Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тойота Банк"
Регистрационный номер
3470
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 1 139 | 0 | 1 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 139 | 0 | 1 139 |
30102 | 1 196 298 | 0 | 1 196 298 | 39 226 438 | 0 | 39 226 438 | 39 291 567 | 0 | 39 291 567 | 1 131 169 | 0 | 1 131 169 |
30110 | 147 228 | 39 563 | 186 791 | 1 974 417 | 2 243 | 1 976 660 | 2 049 737 | 2 040 | 2 051 777 | 71 908 | 39 766 | 111 674 |
30114 | 0 | 14 387 | 14 387 | 0 | 33 941 | 33 941 | 0 | 2 306 | 2 306 | 0 | 46 022 | 46 022 |
30202 | 229 149 | 0 | 229 149 | 0 | 0 | 0 | 2 477 | 0 | 2 477 | 226 672 | 0 | 226 672 |
31902 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | 15 200 000 | 0 | 15 200 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 3 150 000 | 0 | 3 150 000 | 2 450 000 | 0 | 2 450 000 | 700 000 | 0 | 700 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 7 300 000 | 0 | 7 300 000 | 7 300 000 | 0 | 7 300 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 4 550 000 | 0 | 4 550 000 | 4 550 000 | 0 | 4 550 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 0 | 900 000 | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 3 239 522 | 0 | 3 239 522 | 2 948 739 | 0 | 2 948 739 | 4 648 011 | 0 | 4 648 011 | 1 540 250 | 0 | 1 540 250 |
45205 | 5 346 553 | 0 | 5 346 553 | 2 972 050 | 0 | 2 972 050 | 4 454 573 | 0 | 4 454 573 | 3 864 030 | 0 | 3 864 030 |
45206 | 612 496 | 0 | 612 496 | 372 348 | 0 | 372 348 | 395 461 | 0 | 395 461 | 589 383 | 0 | 589 383 |
45207 | 109 985 | 0 | 109 985 | 0 | 0 | 0 | 3 386 | 0 | 3 386 | 106 599 | 0 | 106 599 |
45208 | 790 000 | 32 994 | 822 994 | 0 | 1 003 | 1 003 | 10 000 | 33 997 | 43 997 | 780 000 | 0 | 780 000 |
45505 | 576 970 | 0 | 576 970 | 80 158 | 0 | 80 158 | 105 273 | 0 | 105 273 | 551 855 | 0 | 551 855 |
45506 | 7 763 380 | 0 | 7 763 380 | 941 814 | 0 | 941 814 | 668 379 | 0 | 668 379 | 8 036 815 | 0 | 8 036 815 |
45507 | 30 738 570 | 13 519 | 30 752 089 | 2 215 630 | 493 | 2 216 123 | 1 666 134 | 1 816 | 1 667 950 | 31 288 066 | 12 196 | 31 300 262 |
45812 | 107 710 | 0 | 107 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 710 | 0 | 107 710 |
45815 | 1 183 767 | 18 236 | 1 202 003 | 132 886 | 1 155 | 134 041 | 144 581 | 1 332 | 145 913 | 1 172 072 | 18 059 | 1 190 131 |
45915 | 19 789 | 90 | 19 879 | 33 650 | 31 | 33 681 | 33 775 | 45 | 33 820 | 19 664 | 76 | 19 740 |
46507 | 340 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 340 |
47107 | 25 777 | 0 | 25 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 777 | 0 | 25 777 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 263 | 33 263 | 0 | 33 263 | 33 263 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 12 344 | 0 | 12 344 | 0 | 0 | 0 | 12 344 | 0 | 12 344 |
47427 | 246 254 | 125 | 246 379 | 597 886 | 186 | 598 072 | 610 772 | 266 | 611 038 | 233 368 | 45 | 233 413 |
60302 | 12 873 | 0 | 12 873 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 12 812 | 0 | 12 812 |
60306 | 4 668 | 0 | 4 668 | 622 | 0 | 622 | 4 255 | 0 | 4 255 | 1 035 | 0 | 1 035 |
60308 | 1 003 | 0 | 1 003 | 769 | 0 | 769 | 853 | 0 | 853 | 919 | 0 | 919 |
60310 | 304 | 0 | 304 | 294 | 0 | 294 | 274 | 0 | 274 | 324 | 0 | 324 |
60312 | 53 937 | 0 | 53 937 | 133 461 | 0 | 133 461 | 145 019 | 0 | 145 019 | 42 379 | 0 | 42 379 |
60314 | 0 | 1 071 | 1 071 | 726 | 1 060 | 1 786 | 726 | 411 | 1 137 | 0 | 1 720 | 1 720 |
60323 | 68 089 | 2 227 | 70 316 | 11 276 | 83 | 11 359 | 1 180 | 114 | 1 294 | 78 185 | 2 196 | 80 381 |
60336 | 10 869 | 0 | 10 869 | 816 | 0 | 816 | 9 748 | 0 | 9 748 | 1 937 | 0 | 1 937 |
60401 | 295 195 | 0 | 295 195 | 362 | 0 | 362 | 1 445 | 0 | 1 445 | 294 112 | 0 | 294 112 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 430 | 358 | 0 | 358 | 72 | 0 | 72 |
60901 | 168 020 | 0 | 168 020 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 168 023 | 0 | 168 023 |
60906 | 2 997 | 0 | 2 997 | 541 | 0 | 541 | 4 | 0 | 4 | 3 534 | 0 | 3 534 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 9 | 0 | 9 | 1 218 | 0 | 1 218 | 1 216 | 0 | 1 216 | 11 | 0 | 11 |
61009 | 596 | 0 | 596 | 61 | 0 | 61 | 61 | 0 | 61 | 596 | 0 | 596 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 4 433 | 0 | 4 433 | 4 433 | 0 | 4 433 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 84 889 | 0 | 84 889 | 5 537 | 0 | 5 537 | 5 405 | 0 | 5 405 | 85 021 | 0 | 85 021 |
61702 | 47 326 | 0 | 47 326 | 10 021 | 0 | 10 021 | 0 | 0 | 0 | 57 347 | 0 | 57 347 |
62001 | 1 127 | 0 | 1 127 | 1 479 | 0 | 1 479 | 2 606 | 0 | 2 606 | 0 | 0 | 0 |
62101 | 4 255 | 0 | 4 255 | 4 514 | 0 | 4 514 | 2 149 | 0 | 2 149 | 6 620 | 0 | 6 620 |
70606 | 9 412 438 | 0 | 9 412 438 | 1 343 687 | 0 | 1 343 687 | 82 | 0 | 82 | 10 756 043 | 0 | 10 756 043 |
70608 | 121 910 | 0 | 121 910 | 10 594 | 0 | 10 594 | 0 | 0 | 0 | 132 504 | 0 | 132 504 |
70610 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
70611 | 151 734 | 0 | 151 734 | 20 339 | 0 | 20 339 | 0 | 0 | 0 | 172 073 | 0 | 172 073 |
Итого по активу (баланс) | 64 977 189 | 122 212 | 65 099 401 | 83 959 610 | 73 458 | 84 033 068 | 84 664 068 | 75 590 | 84 739 658 | 64 272 731 | 120 080 | 64 392 811 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 5 440 000 | 0 | 5 440 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 440 000 | 0 | 5 440 000 |
10601 | 5 696 | 0 | 5 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 696 | 0 | 5 696 |
10701 | 272 000 | 0 | 272 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 000 | 0 | 272 000 |
10801 | 3 898 551 | 0 | 3 898 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 898 551 | 0 | 3 898 551 |
30126 | 18 466 | 0 | 18 466 | 33 461 | 0 | 33 461 | 64 145 | 0 | 64 145 | 49 150 | 0 | 49 150 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 51 548 | 0 | 51 548 | 51 548 | 0 | 51 548 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
31305 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 |
31306 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 |
31307 | 0 | 119 087 | 119 087 | 0 | 6 083 | 6 083 | 0 | 4 457 | 4 457 | 0 | 117 461 | 117 461 |
31308 | 7 950 000 | 0 | 7 950 000 | 1 250 000 | 0 | 1 250 000 | 0 | 0 | 0 | 6 700 000 | 0 | 6 700 000 |
31309 | 3 430 000 | 0 | 3 430 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 3 830 000 | 0 | 3 830 000 |
31409 | 4 800 000 | 0 | 4 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 800 000 | 0 | 4 800 000 |
407 | 982 435 | 0 | 982 435 | 19 019 614 | 33 140 | 19 052 754 | 18 621 812 | 33 140 | 18 654 952 | 584 633 | 0 | 584 633 |
408.2 | 439 521 | 0 | 439 521 | 5 388 826 | 448 | 5 389 274 | 5 373 269 | 448 | 5 373 717 | 423 964 | 0 | 423 964 |
44006 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
44007 | 14 380 000 | 0 | 14 380 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 14 380 000 | 0 | 14 380 000 |
45215 | 592 950 | 0 | 592 950 | 619 568 | 0 | 619 568 | 410 318 | 0 | 410 318 | 383 700 | 0 | 383 700 |
45515 | 640 401 | 0 | 640 401 | 166 140 | 0 | 166 140 | 290 375 | 0 | 290 375 | 764 636 | 0 | 764 636 |
45818 | 1 246 532 | 0 | 1 246 532 | 29 662 | 0 | 29 662 | 25 934 | 0 | 25 934 | 1 242 804 | 0 | 1 242 804 |
45918 | 12 980 | 0 | 12 980 | 2 004 | 0 | 2 004 | 1 810 | 0 | 1 810 | 12 786 | 0 | 12 786 |
46508 | 340 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 340 |
47108 | 13 146 | 0 | 13 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 146 | 0 | 13 146 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 33 263 | 0 | 33 263 | 33 263 | 0 | 33 263 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 1 646 | 0 | 1 646 | 46 451 | 0 | 46 451 | 47 586 | 0 | 47 586 | 2 781 | 0 | 2 781 |
47422 | 7 980 | 0 | 7 980 | 57 653 | 0 | 57 653 | 59 327 | 0 | 59 327 | 9 654 | 0 | 9 654 |
47425 | 22 733 | 0 | 22 733 | 20 857 | 0 | 20 857 | 6 979 | 0 | 6 979 | 8 855 | 0 | 8 855 |
47426 | 443 744 | 111 | 443 855 | 351 063 | 6 | 351 069 | 304 413 | 190 | 304 603 | 397 094 | 295 | 397 389 |
52006 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
52501 | 125 472 | 0 | 125 472 | 0 | 0 | 0 | 27 392 | 0 | 27 392 | 152 864 | 0 | 152 864 |
60301 | 14 516 | 0 | 14 516 | 31 582 | 0 | 31 582 | 24 324 | 0 | 24 324 | 7 258 | 0 | 7 258 |
60305 | 20 834 | 0 | 20 834 | 38 702 | 0 | 38 702 | 35 884 | 0 | 35 884 | 18 016 | 0 | 18 016 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 151 | 162 | 0 | 162 | 11 | 0 | 11 |
60309 | 1 293 | 0 | 1 293 | 0 | 0 | 0 | 2 681 | 0 | 2 681 | 3 974 | 0 | 3 974 |
60311 | 111 | 0 | 111 | 26 486 | 0 | 26 486 | 26 409 | 0 | 26 409 | 34 | 0 | 34 |
60313 | 0 | 23 | 23 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 23 | 23 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 217 | 228 | 0 | 228 | 11 | 0 | 11 |
60324 | 78 659 | 0 | 78 659 | 15 534 | 0 | 15 534 | 18 793 | 0 | 18 793 | 81 918 | 0 | 81 918 |
60335 | 3 329 | 0 | 3 329 | 6 094 | 0 | 6 094 | 5 680 | 0 | 5 680 | 2 915 | 0 | 2 915 |
60349 | 10 785 | 0 | 10 785 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | 10 890 | 0 | 10 890 |
60414 | 227 201 | 0 | 227 201 | 1 445 | 0 | 1 445 | 2 392 | 0 | 2 392 | 228 148 | 0 | 228 148 |
60903 | 20 950 | 0 | 20 950 | 0 | 0 | 0 | 1 761 | 0 | 1 761 | 22 711 | 0 | 22 711 |
61501 | 271 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 277 | 0 | 277 |
70601 | 10 054 888 | 0 | 10 054 888 | 148 | 0 | 148 | 1 528 016 | 0 | 1 528 016 | 11 582 756 | 0 | 11 582 756 |
70603 | 121 561 | 0 | 121 561 | 0 | 0 | 0 | 10 605 | 0 | 10 605 | 132 166 | 0 | 132 166 |
70605 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 | 153 | 0 | 153 |
70615 | 1 119 | 0 | 1 119 | 0 | 0 | 0 | 10 021 | 0 | 10 021 | 11 140 | 0 | 11 140 |
Итого по пассиву (баланс) | 64 980 180 | 119 221 | 65 099 401 | 30 190 469 | 39 690 | 30 230 159 | 29 485 321 | 38 248 | 29 523 569 | 64 275 032 | 117 779 | 64 392 811 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91414 | 337 308 162 | 133 456 | 337 441 618 | 9 024 993 | 4 994 | 9 029 987 | 206 946 | 6 816 | 213 762 | 346 126 209 | 131 634 | 346 257 843 |
91417 | 16 400 000 | 178 631 | 16 578 631 | 0 | 6 686 | 6 686 | 0 | 9 125 | 9 125 | 16 400 000 | 176 192 | 16 576 192 |
91604 | 110 732 | 1 070 | 111 802 | 13 192 | 73 | 13 265 | 11 353 | 79 | 11 432 | 112 571 | 1 064 | 113 635 |
91704 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
91802 | 305 | 6 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 6 | 311 |
91803 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 |
99998 | 124 113 382 | 0 | 124 113 382 | 11 104 189 | 0 | 11 104 189 | 14 948 205 | 0 | 14 948 205 | 120 269 366 | 0 | 120 269 366 |
Итого по активу (баланс) | 477 932 694 | 313 163 | 478 245 857 | 20 142 374 | 11 753 | 20 154 127 | 15 166 504 | 16 020 | 15 182 524 | 482 908 564 | 308 896 | 483 217 460 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 123 437 329 | 140 120 | 123 577 449 | 14 935 068 | 13 137 | 14 948 205 | 11 098 990 | 5 199 | 11 104 189 | 119 601 251 | 132 182 | 119 733 433 |
91317 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
91507 | 135 831 | 0 | 135 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 831 | 0 | 135 831 |
91508 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 |
99999 | 354 132 475 | 0 | 354 132 475 | 234 319 | 0 | 234 319 | 9 049 938 | 0 | 9 049 938 | 362 948 094 | 0 | 362 948 094 |
Итого по пассиву (баланс) | 478 105 737 | 140 120 | 478 245 857 | 15 169 387 | 13 137 | 15 182 524 | 20 148 928 | 5 199 | 20 154 127 | 483 085 278 | 132 182 | 483 217 460 |
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