Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тойота Банк"

Регистрационный номер

3470

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 341	0	1 341	0	0	0	0	0	0	1 341	0	1 341
30102	1 263 929	0	1 263 929	24 978 108	0	24 978 108	25 431 131	0	25 431 131	810 906	0	810 906
30110	183 260	3 317	186 577	2 147 814	26 085	2 173 899	2 252 241	998	2 253 239	78 833	28 404	107 237
30114	0	20 322	20 322	0	21 097	21 097	0	36 842	36 842	0	4 577	4 577
30202	249 796	0	249 796	0	0	0	13 931	0	13 931	235 865	0	235 865
30204	2 447	0	2 447	0	0	0	1 494	0	1 494	953	0	953
31902	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000
32002	0	0	0	2 650 000	0	2 650 000	2 650 000	0	2 650 000	0	0	0
32003	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32004	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	900 000	0	900 000	0	0	0
45203	2 039 615	0	2 039 615	147 421	0	147 421	2 039 615	0	2 039 615	147 421	0	147 421
45204	1 753 770	0	1 753 770	3 776 713	0	3 776 713	2 914 195	0	2 914 195	2 616 288	0	2 616 288
45205	6 245 357	0	6 245 357	4 823 567	0	4 823 567	4 427 277	0	4 427 277	6 641 647	0	6 641 647
45206	505 682	0	505 682	199 043	0	199 043	283 691	0	283 691	421 034	0	421 034
45207	119 489	0	119 489	5 937	0	5 937	11 006	0	11 006	114 420	0	114 420
45208	820 000	63 136	883 136	0	3 716	3 716	10 000	14 657	24 657	810 000	52 195	862 195
45505	539 079	0	539 079	201 983	0	201 983	154 138	0	154 138	586 924	0	586 924
45506	6 596 307	0	6 596 307	692 263	0	692 263	640 801	0	640 801	6 647 769	0	6 647 769
45507	29 929 131	17 826	29 946 957	2 178 303	1 094	2 179 397	1 689 735	2 518	1 692 253	30 417 699	16 402	30 434 101
45812	107 710	0	107 710	0	0	0	0	0	0	107 710	0	107 710
45815	1 138 398	17 010	1 155 408	150 313	1 237	151 550	152 888	1 233	154 121	1 135 823	17 014	1 152 837
45915	22 615	71	22 686	31 914	7	31 921	34 518	5	34 523	20 011	73	20 084
46507	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
47107	25 777	0	25 777	0	0	0	0	0	0	25 777	0	25 777
47408	0	0	0	0	20 496	20 496	0	20 496	20 496	0	0	0
47427	244 299	190	244 489	617 785	432	618 217	617 120	449	617 569	244 964	173	245 137
60302	899	0	899	52 067	0	52 067	23 458	0	23 458	29 508	0	29 508
60306	3 815	0	3 815	183	0	183	2	0	2	3 996	0	3 996
60308	224	0	224	1 405	0	1 405	1 245	0	1 245	384	0	384
60310	15	0	15	199	0	199	200	0	200	14	0	14
60312	67 586	0	67 586	154 581	0	154 581	161 192	0	161 192	60 975	0	60 975
60314	0	1 683	1 683	2 085	11 693	13 778	2 085	12 087	14 172	0	1 289	1 289
60323	101 857	701	102 558	4 386	1 469	5 855	52 351	56	52 407	53 892	2 114	56 006
60336	9 914	0	9 914	974	0	974	301	0	301	10 587	0	10 587
60401	304 784	0	304 784	0	0	0	25	0	25	304 759	0	304 759
60901	162 769	0	162 769	902	0	902	0	0	0	163 671	0	163 671
60906	1 425	0	1 425	1 166	0	1 166	902	0	902	1 689	0	1 689
61008	12	0	12	961	0	961	965	0	965	8	0	8
61009	931	0	931	123	0	123	124	0	124	930	0	930
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61209	0	0	0	739	0	739	739	0	739	0	0	0
61403	83 120	0	83 120	5 665	0	5 665	4 501	0	4 501	84 284	0	84 284
61702	47 326	0	47 326	0	0	0	0	0	0	47 326	0	47 326
62001	931	0	931	0	0	0	613	0	613	318	0	318
62101	2 357	0	2 357	1 360	0	1 360	0	0	0	3 717	0	3 717
70606	5 230 819	0	5 230 819	1 422 069	0	1 422 069	29	0	29	6 652 859	0	6 652 859
70608	78 820	0	78 820	15 756	0	15 756	0	0	0	94 576	0	94 576
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70611	93 832	0	93 832	23 458	0	23 458	0	0	0	117 290	0	117 290
Итого по активу (баланс)	58 429 786	124 256	58 554 042	48 139 257	87 326	48 226 583	45 172 527	89 341	45 261 868	61 396 516	122 241	61 518 757
Пассив
10207	5 440 000	0	5 440 000	0	0	0	0	0	0	5 440 000	0	5 440 000
10601	6 706	0	6 706	0	0	0	0	0	0	6 706	0	6 706
10701	272 000	0	272 000	0	0	0	0	0	0	272 000	0	272 000
10801	2 990 620	0	2 990 620	0	0	0	906 946	0	906 946	3 897 566	0	3 897 566
30126	29 671	0	29 671	51 471	0	51 471	30 190	0	30 190	8 390	0	8 390
30232	0	0	0	13 561	0	13 561	13 561	0	13 561	0	0	0
31302	0	0	0	5 300 000	0	5 300 000	7 300 000	0	7 300 000	2 000 000	0	2 000 000
31303	1 250 000	0	1 250 000	4 200 000	0	4 200 000	2 950 000	0	2 950 000	0	0	0
31305	1 500 000	0	1 500 000	1 000 000	0	1 000 000	1 500 000	0	1 500 000	2 000 000	0	2 000 000
31306	1 000 000	113 941	1 113 941	500 001	8 102	508 103	500 001	7 195	507 196	1 000 000	113 034	1 113 034
31308	7 950 000	0	7 950 000	0	0	0	0	0	0	7 950 000	0	7 950 000
31309	2 930 000	0	2 930 000	0	0	0	0	0	0	2 930 000	0	2 930 000
31409	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000
407	622 076	0	622 076	21 548 350	10 992	21 559 342	21 734 179	10 992	21 745 171	807 905	0	807 905
408.2	322 500	0	322 500	5 053 148	280	5 053 428	5 109 305	280	5 109 585	378 657	0	378 657
44006	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
44007	16 380 000	0	16 380 000	500 000	0	500 000	0	0	0	15 880 000	0	15 880 000
45215	579 758	0	579 758	463 747	0	463 747	484 281	0	484 281	600 292	0	600 292
45515	519 101	0	519 101	152 444	0	152 444	286 131	0	286 131	652 788	0	652 788
45818	1 191 092	0	1 191 092	27 286	0	27 286	39 439	0	39 439	1 203 245	0	1 203 245
45918	12 865	0	12 865	2 031	0	2 031	2 076	0	2 076	12 910	0	12 910
46508	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
47108	18 044	0	18 044	1 289	0	1 289	0	0	0	16 755	0	16 755
47407	0	0	0	20 444	0	20 444	20 444	0	20 444	0	0	0
47416	1 925	0	1 925	47 497	0	47 497	46 584	0	46 584	1 012	0	1 012
47422	12 685	0	12 685	50 311	0	50 311	39 701	0	39 701	2 075	0	2 075
47425	29 765	0	29 765	12 790	0	12 790	5 958	0	5 958	22 933	0	22 933
47426	460 587	117	460 704	395 064	8	395 072	311 326	218	311 544	376 849	327	377 176
52006	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52501	44 180	0	44 180	0	0	0	27 392	0	27 392	71 572	0	71 572
60301	6 811	0	6 811	32 021	0	32 021	28 616	0	28 616	3 406	0	3 406
60305	23 163	0	23 163	35 203	0	35 203	35 837	0	35 837	23 797	0	23 797
60307	10	0	10	344	0	344	419	0	419	85	0	85
60309	3 373	0	3 373	0	0	0	4 198	0	4 198	7 571	0	7 571
60311	2 378	0	2 378	35 720	0	35 720	33 459	0	33 459	117	0	117
60313	0	21	21	0	12	12	0	12	12	0	21	21
60322	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60324	63 528	0	63 528	13 692	0	13 692	11 049	0	11 049	60 885	0	60 885
60335	4 252	0	4 252	6 575	0	6 575	6 445	0	6 445	4 122	0	4 122
60349	7 591	0	7 591	0	0	0	56	0	56	7 647	0	7 647
60414	228 740	0	228 740	25	0	25	2 392	0	2 392	231 107	0	231 107
60903	15 880	0	15 880	0	0	0	1 693	0	1 693	17 573	0	17 573
61501	265	0	265	0	0	0	2	0	2	267	0	267
62002	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
70601	5 733 869	0	5 733 869	71	0	71	1 388 012	0	1 388 012	7 121 810	0	7 121 810
70603	78 040	0	78 040	0	0	0	15 734	0	15 734	93 774	0	93 774
70605	51	0	51	0	0	0	17	0	17	68	0	68
70615	1 119	0	1 119	0	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119
70801	906 946	0	906 946	906 946	0	906 946	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	58 439 963	114 079	58 554 042	40 370 108	19 394	40 389 502	43 335 520	18 697	43 354 217	61 405 375	113 382	61 518 757
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	336 894 548	127 690	337 022 238	2 321 420	8 064	2 329 484	2 402 410	9 081	2 411 491	336 813 558	126 673	336 940 231
91417	16 800 000	170 912	16 970 912	0	10 793	10 793	0	12 155	12 155	16 800 000	169 550	16 969 550
91604	110 537	998	111 535	11 674	103	11 777	12 028	102	12 130	110 183	999	111 182
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	305	5	310	0	1	1	0	0	0	305	6	311
91803	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99998	123 855 733	0	123 855 733	13 466 351	0	13 466 351	13 487 615	0	13 487 615	123 834 469	0	123 834 469
Итого по активу (баланс)	477 661 236	299 605	477 960 841	15 799 445	18 961	15 818 406	15 902 053	21 338	15 923 391	477 558 628	297 228	477 855 856
Пассив
91312	123 177 528	153 272	123 330 800	13 469 152	18 463	13 487 615	13 445 765	9 586	13 455 351	123 154 141	144 395	123 298 536
91317	389 000	0	389 000	0	0	0	11 000	0	11 000	400 000	0	400 000
91507	135 831	0	135 831	0	0	0	0	0	0	135 831	0	135 831
91508	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
99999	354 105 108	0	354 105 108	2 435 776	0	2 435 776	2 352 055	0	2 352 055	354 021 387	0	354 021 387
Итого по пассиву (баланс)	477 807 569	153 272	477 960 841	15 904 928	18 463	15 923 391	15 808 820	9 586	15 818 406	477 711 461	144 395	477 855 856

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?