Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тойота Банк"
Регистрационный номер
3470
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 255 439 | 0 | 255 439 | 47 241 767 | 0 | 47 241 767 | 46 735 630 | 0 | 46 735 630 | 761 576 | 0 | 761 576 |
30110 | 123 952 | 2 609 | 126 561 | 2 362 850 | 54 090 | 2 416 940 | 2 267 302 | 307 | 2 267 609 | 219 500 | 56 392 | 275 892 |
30114 | 0 | 41 828 | 41 828 | 0 | 17 686 | 17 686 | 0 | 57 416 | 57 416 | 0 | 2 098 | 2 098 |
30202 | 13 702 | 0 | 13 702 | 0 | 0 | 0 | 1 439 | 0 | 1 439 | 12 263 | 0 | 12 263 |
30204 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | 7 100 000 | 0 | 7 100 000 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 |
31903 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | 1 850 000 | 0 | 1 850 000 | 4 250 000 | 0 | 4 250 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 17 000 000 | 0 | 17 000 000 | 17 000 000 | 0 | 17 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 3 950 000 | 0 | 3 950 000 | 3 950 000 | 0 | 3 950 000 | 0 | 0 | 0 |
45203 | 2 179 433 | 0 | 2 179 433 | 155 122 | 0 | 155 122 | 2 179 433 | 0 | 2 179 433 | 155 122 | 0 | 155 122 |
45204 | 1 186 980 | 0 | 1 186 980 | 4 142 136 | 0 | 4 142 136 | 2 294 023 | 0 | 2 294 023 | 3 035 093 | 0 | 3 035 093 |
45205 | 6 289 163 | 0 | 6 289 163 | 4 356 342 | 0 | 4 356 342 | 4 219 614 | 0 | 4 219 614 | 6 425 891 | 0 | 6 425 891 |
45206 | 423 770 | 0 | 423 770 | 439 429 | 0 | 439 429 | 276 690 | 0 | 276 690 | 586 509 | 0 | 586 509 |
45207 | 181 990 | 0 | 181 990 | 13 763 | 0 | 13 763 | 30 532 | 0 | 30 532 | 165 221 | 0 | 165 221 |
45208 | 860 000 | 151 653 | 1 011 653 | 0 | 6 249 | 6 249 | 0 | 18 479 | 18 479 | 860 000 | 139 423 | 999 423 |
45505 | 766 538 | 0 | 766 538 | 80 104 | 0 | 80 104 | 155 374 | 0 | 155 374 | 691 268 | 0 | 691 268 |
45506 | 8 124 064 | 0 | 8 124 064 | 358 639 | 0 | 358 639 | 769 426 | 0 | 769 426 | 7 713 277 | 0 | 7 713 277 |
45507 | 28 057 829 | 42 076 | 28 099 905 | 1 927 852 | 1 722 | 1 929 574 | 1 656 970 | 5 330 | 1 662 300 | 28 328 711 | 38 468 | 28 367 179 |
45812 | 107 710 | 0 | 107 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 710 | 0 | 107 710 |
45815 | 884 047 | 17 175 | 901 222 | 206 588 | 1 787 | 208 375 | 151 228 | 2 076 | 153 304 | 939 407 | 16 886 | 956 293 |
45915 | 19 699 | 102 | 19 801 | 33 906 | 18 | 33 924 | 33 997 | 39 | 34 036 | 19 608 | 81 | 19 689 |
46507 | 340 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 340 |
47107 | 32 146 | 0 | 32 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 146 | 0 | 32 146 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 788 | 15 788 | 0 | 15 788 | 15 788 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 228 248 | 405 | 228 653 | 610 265 | 1 047 | 611 312 | 592 250 | 1 023 | 593 273 | 246 263 | 429 | 246 692 |
60302 | 54 494 | 0 | 54 494 | 0 | 0 | 0 | 9 800 | 0 | 9 800 | 44 694 | 0 | 44 694 |
60306 | 2 244 | 0 | 2 244 | 385 | 0 | 385 | 6 | 0 | 6 | 2 623 | 0 | 2 623 |
60308 | 243 | 0 | 243 | 720 | 0 | 720 | 798 | 0 | 798 | 165 | 0 | 165 |
60310 | 3 671 | 0 | 3 671 | 238 | 0 | 238 | 238 | 0 | 238 | 3 671 | 0 | 3 671 |
60312 | 91 097 | 0 | 91 097 | 107 806 | 0 | 107 806 | 128 052 | 0 | 128 052 | 70 851 | 0 | 70 851 |
60314 | 56 | 824 | 880 | 0 | 1 855 | 1 855 | 56 | 1 606 | 1 662 | 0 | 1 073 | 1 073 |
60323 | 26 678 | 778 | 27 456 | 67 102 | 33 | 67 135 | 228 | 36 | 264 | 93 552 | 775 | 94 327 |
60336 | 7 836 | 0 | 7 836 | 490 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 8 326 | 0 | 8 326 |
60401 | 290 861 | 0 | 290 861 | 2 233 | 0 | 2 233 | 5 465 | 0 | 5 465 | 287 629 | 0 | 287 629 |
60901 | 70 853 | 0 | 70 853 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 70 988 | 0 | 70 988 |
60906 | 33 382 | 0 | 33 382 | 338 | 0 | 338 | 135 | 0 | 135 | 33 585 | 0 | 33 585 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 9 | 0 | 9 | 1 082 | 0 | 1 082 | 1 082 | 0 | 1 082 | 9 | 0 | 9 |
61009 | 323 | 0 | 323 | 413 | 0 | 413 | 413 | 0 | 413 | 323 | 0 | 323 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 3 226 | 0 | 3 226 | 3 226 | 0 | 3 226 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 50 924 | 0 | 50 924 | 8 153 | 0 | 8 153 | 3 373 | 0 | 3 373 | 55 704 | 0 | 55 704 |
61702 | 47 096 | 0 | 47 096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 096 | 0 | 47 096 |
62001 | 510 | 0 | 510 | 2 792 | 0 | 2 792 | 2 792 | 0 | 2 792 | 510 | 0 | 510 |
62101 | 348 | 0 | 348 | 838 | 0 | 838 | 0 | 0 | 0 | 1 186 | 0 | 1 186 |
70606 | 12 585 645 | 0 | 12 585 645 | 1 365 263 | 0 | 1 365 263 | 4 759 | 0 | 4 759 | 13 946 149 | 0 | 13 946 149 |
70608 | 790 928 | 0 | 790 928 | 22 635 | 0 | 22 635 | 0 | 0 | 0 | 813 563 | 0 | 813 563 |
70611 | 262 381 | 0 | 262 381 | 9 832 | 0 | 9 832 | 60 833 | 0 | 60 833 | 211 380 | 0 | 211 380 |
Итого по активу (баланс) | 66 454 644 | 257 450 | 66 712 094 | 97 122 566 | 100 275 | 97 222 841 | 95 685 294 | 102 100 | 95 787 394 | 67 891 916 | 255 625 | 68 147 541 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 5 440 000 | 0 | 5 440 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 440 000 | 0 | 5 440 000 |
10601 | 0 | 0 | 0 | 2 233 | 0 | 2 233 | 2 233 | 0 | 2 233 | 0 | 0 | 0 |
10701 | 272 000 | 0 | 272 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 000 | 0 | 272 000 |
10801 | 2 987 075 | 0 | 2 987 075 | 0 | 0 | 0 | 2 233 | 0 | 2 233 | 2 989 308 | 0 | 2 989 308 |
30126 | 4 100 | 0 | 4 100 | 56 238 | 0 | 56 238 | 60 876 | 0 | 60 876 | 8 738 | 0 | 8 738 |
31303 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 650 000 | 0 | 650 000 | 650 000 | 0 | 650 000 |
31305 | 2 000 000 | 63 158 | 2 063 158 | 1 000 000 | 2 935 | 1 002 935 | 500 000 | 2 681 | 502 681 | 1 500 000 | 62 904 | 1 562 904 |
31306 | 2 750 000 | 0 | 2 750 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 2 450 000 | 0 | 2 450 000 |
31308 | 6 250 000 | 0 | 6 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 250 000 | 0 | 6 250 000 |
31309 | 2 430 000 | 0 | 2 430 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 430 000 | 0 | 2 430 000 |
31409 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 | 4 800 000 | 0 | 4 800 000 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 |
407 | 656 117 | 0 | 656 117 | 22 266 319 | 12 445 | 22 278 764 | 22 591 985 | 12 445 | 22 604 430 | 981 783 | 0 | 981 783 |
408.2 | 213 673 | 0 | 213 673 | 3 679 837 | 208 | 3 680 045 | 3 718 904 | 208 | 3 719 112 | 252 740 | 0 | 252 740 |
44007 | 18 380 000 | 189 474 | 18 569 474 | 500 000 | 8 806 | 508 806 | 0 | 8 043 | 8 043 | 17 880 000 | 188 711 | 18 068 711 |
45215 | 647 932 | 0 | 647 932 | 469 766 | 0 | 469 766 | 476 498 | 0 | 476 498 | 654 664 | 0 | 654 664 |
45515 | 659 553 | 0 | 659 553 | 211 061 | 0 | 211 061 | 170 897 | 0 | 170 897 | 619 389 | 0 | 619 389 |
45818 | 947 770 | 0 | 947 770 | 28 405 | 0 | 28 405 | 76 765 | 0 | 76 765 | 996 130 | 0 | 996 130 |
45918 | 11 262 | 0 | 11 262 | 1 905 | 0 | 1 905 | 2 071 | 0 | 2 071 | 11 428 | 0 | 11 428 |
46508 | 340 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 340 |
47108 | 32 146 | 0 | 32 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 146 | 0 | 32 146 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 15 710 | 0 | 15 710 | 15 710 | 0 | 15 710 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 389 | 0 | 389 | 29 423 | 0 | 29 423 | 30 079 | 0 | 30 079 | 1 045 | 0 | 1 045 |
47422 | 3 645 | 0 | 3 645 | 34 055 | 0 | 34 055 | 34 062 | 0 | 34 062 | 3 652 | 0 | 3 652 |
47425 | 8 836 | 0 | 8 836 | 5 049 | 0 | 5 049 | 5 136 | 0 | 5 136 | 8 923 | 0 | 8 923 |
47426 | 383 823 | 776 | 384 599 | 220 535 | 886 | 221 421 | 311 902 | 354 | 312 256 | 475 190 | 244 | 475 434 |
52006 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
52501 | 18 556 | 0 | 18 556 | 0 | 0 | 0 | 27 392 | 0 | 27 392 | 45 948 | 0 | 45 948 |
60301 | 15 236 | 0 | 15 236 | 20 555 | 0 | 20 555 | 15 493 | 0 | 15 493 | 10 174 | 0 | 10 174 |
60305 | 17 712 | 0 | 17 712 | 41 264 | 0 | 41 264 | 42 099 | 0 | 42 099 | 18 547 | 0 | 18 547 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 188 | 188 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 882 | 0 | 7 882 | 7 882 | 0 | 7 882 |
60311 | 956 | 0 | 956 | 58 131 | 0 | 58 131 | 57 223 | 0 | 57 223 | 48 | 0 | 48 |
60313 | 0 | 24 | 24 | 0 | 13 | 13 | 0 | 12 | 12 | 0 | 23 | 23 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 28 661 | 0 | 28 661 | 16 352 | 0 | 16 352 | 52 786 | 0 | 52 786 | 65 095 | 0 | 65 095 |
60335 | 3 050 | 0 | 3 050 | 5 586 | 0 | 5 586 | 5 774 | 0 | 5 774 | 3 238 | 0 | 3 238 |
60349 | 3 358 | 0 | 3 358 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 3 387 | 0 | 3 387 |
60414 | 209 962 | 0 | 209 962 | 2 673 | 0 | 2 673 | 2 272 | 0 | 2 272 | 209 561 | 0 | 209 561 |
60903 | 10 226 | 0 | 10 226 | 0 | 0 | 0 | 858 | 0 | 858 | 11 084 | 0 | 11 084 |
61501 | 237 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 239 | 0 | 239 |
62002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | 51 |
70601 | 13 511 147 | 0 | 13 511 147 | 4 | 0 | 4 | 1 468 303 | 0 | 1 468 303 | 14 979 446 | 0 | 14 979 446 |
70603 | 789 847 | 0 | 789 847 | 0 | 0 | 0 | 22 583 | 0 | 22 583 | 812 430 | 0 | 812 430 |
70605 | 297 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 297 |
70615 | 20 756 | 0 | 20 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 756 | 0 | 20 756 |
Итого по пассиву (баланс) | 66 458 662 | 253 432 | 66 712 094 | 32 419 878 | 25 293 | 32 445 171 | 33 856 875 | 23 743 | 33 880 618 | 67 895 659 | 251 882 | 68 147 541 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 11 718 | 0 | 11 718 | 239 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 11 957 | 0 | 11 957 |
91414 | 329 930 387 | 150 421 | 330 080 808 | 1 109 014 | 6 385 | 1 115 399 | 231 817 | 6 992 | 238 809 | 330 807 584 | 149 814 | 330 957 398 |
91416 | 0 | 0 | 0 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 | 0 | 0 | 0 |
91417 | 11 650 000 | 189 474 | 11 839 474 | 5 650 000 | 8 043 | 5 658 043 | 1 500 000 | 8 806 | 1 508 806 | 15 800 000 | 188 711 | 15 988 711 |
91604 | 103 542 | 1 048 | 104 590 | 14 092 | 173 | 14 265 | 12 073 | 161 | 12 234 | 105 561 | 1 060 | 106 621 |
91704 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
91802 | 305 | 6 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 6 | 311 |
91803 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 |
99998 | 125 142 065 | 0 | 125 142 065 | 12 084 469 | 0 | 12 084 469 | 12 767 688 | 0 | 12 767 688 | 124 458 846 | 0 | 124 458 846 |
Итого по активу (баланс) | 466 838 110 | 340 949 | 467 179 059 | 21 157 814 | 14 601 | 21 172 415 | 16 811 578 | 15 959 | 16 827 537 | 471 184 346 | 339 591 | 471 523 937 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 124 401 621 | 254 511 | 124 656 132 | 12 746 764 | 20 924 | 12 767 688 | 12 073 819 | 10 650 | 12 084 469 | 123 728 676 | 244 237 | 123 972 913 |
91317 | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 |
91507 | 135 831 | 0 | 135 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 831 | 0 | 135 831 |
91508 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 |
99999 | 342 036 994 | 0 | 342 036 994 | 4 059 849 | 0 | 4 059 849 | 9 087 946 | 0 | 9 087 946 | 347 065 091 | 0 | 347 065 091 |
Итого по пассиву (баланс) | 466 924 548 | 254 511 | 467 179 059 | 16 806 613 | 20 924 | 16 827 537 | 21 161 765 | 10 650 | 21 172 415 | 471 279 700 | 244 237 | 471 523 937 |
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