Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тойота Банк"

Регистрационный номер

3470

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	369 298	0	369 298	44 538 457	0	44 538 457	44 652 316	0	44 652 316	255 439	0	255 439
30110	48 626	142	48 768	2 380 680	2 583	2 383 263	2 305 354	116	2 305 470	123 952	2 609	126 561
30114	0	106 192	106 192	0	76 236	76 236	0	140 600	140 600	0	41 828	41 828
30202	9 890	0	9 890	3 812	0	3 812	0	0	0	13 702	0	13 702
30204	4	0	4	11	0	11	0	0	0	15	0	15
31902	1 800 000	0	1 800 000	6 200 000	0	6 200 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 250 000	0	3 250 000	850 000	0	850 000	2 400 000	0	2 400 000
32002	0	0	0	12 800 000	0	12 800 000	12 800 000	0	12 800 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 250 000	0	3 250 000	3 250 000	0	3 250 000	0	0	0
45203	155 760	0	155 760	3 072 845	0	3 072 845	1 049 172	0	1 049 172	2 179 433	0	2 179 433
45204	3 671 526	0	3 671 526	1 982 888	0	1 982 888	4 467 434	0	4 467 434	1 186 980	0	1 186 980
45205	5 805 868	0	5 805 868	5 066 062	0	5 066 062	4 582 767	0	4 582 767	6 289 163	0	6 289 163
45206	456 161	0	456 161	261 484	0	261 484	293 875	0	293 875	423 770	0	423 770
45207	172 016	0	172 016	33 487	0	33 487	23 513	0	23 513	181 990	0	181 990
45208	860 000	167 841	1 027 841	0	7 981	7 981	0	24 169	24 169	860 000	151 653	1 011 653
45505	833 305	0	833 305	92 667	0	92 667	159 434	0	159 434	766 538	0	766 538
45506	8 462 895	0	8 462 895	451 861	0	451 861	790 692	0	790 692	8 124 064	0	8 124 064
45507	27 102 748	45 987	27 148 735	2 550 697	2 179	2 552 876	1 595 616	6 090	1 601 706	28 057 829	42 076	28 099 905
45812	107 710	0	107 710	0	0	0	0	0	0	107 710	0	107 710
45815	877 671	17 452	895 123	173 950	2 018	175 968	167 574	2 295	169 869	884 047	17 175	901 222
45915	19 743	111	19 854	35 861	74	35 935	35 905	83	35 988	19 699	102	19 801
46507	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
47107	32 146	0	32 146	0	0	0	0	0	0	32 146	0	32 146
47408	0	0	0	0	6 499	6 499	0	6 499	6 499	0	0	0
47427	241 313	511	241 824	587 799	1 121	588 920	600 864	1 227	602 091	228 248	405	228 653
60302	81 651	0	81 651	0	0	0	27 157	0	27 157	54 494	0	54 494
60306	2 008	0	2 008	239	0	239	3	0	3	2 244	0	2 244
60308	279	0	279	756	0	756	792	0	792	243	0	243
60310	3 873	0	3 873	787	0	787	989	0	989	3 671	0	3 671
60312	74 216	0	74 216	125 100	0	125 100	108 219	0	108 219	91 097	0	91 097
60314	3 250	950	4 200	297	4 274	4 571	3 491	4 400	7 891	56	824	880
60323	24 609	351	24 960	2 922	467	3 389	853	40	893	26 678	778	27 456
60336	6 994	0	6 994	948	0	948	106	0	106	7 836	0	7 836
60401	294 043	0	294 043	4 626	0	4 626	7 808	0	7 808	290 861	0	290 861
60415	0	0	0	1 874	0	1 874	1 874	0	1 874	0	0	0
60901	70 763	0	70 763	90	0	90	0	0	0	70 853	0	70 853
60906	32 906	0	32 906	566	0	566	90	0	90	33 382	0	33 382
61002	0	0	0	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0
61008	16	0	16	1 263	0	1 263	1 270	0	1 270	9	0	9
61009	323	0	323	508	0	508	508	0	508	323	0	323
61010	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61209	0	0	0	5 531	0	5 531	5 531	0	5 531	0	0	0
61403	50 314	0	50 314	3 761	0	3 761	3 151	0	3 151	50 924	0	50 924
61702	47 096	0	47 096	0	0	0	0	0	0	47 096	0	47 096
62001	510	0	510	4 812	0	4 812	4 812	0	4 812	510	0	510
62101	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
70606	11 282 457	0	11 282 457	1 308 149	0	1 308 149	4 961	0	4 961	12 585 645	0	12 585 645
70608	753 477	0	753 477	37 451	0	37 451	0	0	0	790 928	0	790 928
70611	235 141	0	235 141	27 240	0	27 240	0	0	0	262 381	0	262 381
Итого по активу (баланс)	63 991 294	339 537	64 330 831	88 260 626	103 432	88 364 058	85 797 276	185 519	85 982 795	66 454 644	257 450	66 712 094
Пассив
10207	5 440 000	0	5 440 000	0	0	0	0	0	0	5 440 000	0	5 440 000
10601	0	0	0	2 747	0	2 747	2 747	0	2 747	0	0	0
10701	272 000	0	272 000	0	0	0	0	0	0	272 000	0	272 000
10801	2 984 328	0	2 984 328	0	0	0	2 747	0	2 747	2 987 075	0	2 987 075
30126	3 572	0	3 572	61 914	0	61 914	62 442	0	62 442	4 100	0	4 100
31302	500 000	0	500 000	2 350 000	0	2 350 000	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	2 450 000	0	2 450 000	1 450 000	0	1 450 000
31304	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
31305	3 200 000	0	3 200 000	2 200 000	2 674	2 202 674	1 000 000	65 832	1 065 832	2 000 000	63 158	2 063 158
31306	2 500 000	129 814	2 629 814	500 000	134 844	634 844	750 000	5 030	755 030	2 750 000	0	2 750 000
31308	6 350 000	0	6 350 000	100 000	0	100 000	0	0	0	6 250 000	0	6 250 000
31309	1 930 000	0	1 930 000	0	0	0	500 000	0	500 000	2 430 000	0	2 430 000
31409	2 800 000	0	2 800 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	2 800 000	0	2 800 000
407	1 001 609	0	1 001 609	26 076 689	12 963	26 089 652	25 731 197	12 963	25 744 160	656 117	0	656 117
408.2	199 406	0	199 406	4 353 115	215	4 353 330	4 367 382	215	4 367 597	213 673	0	213 673
44007	17 880 000	194 722	18 074 722	500 000	14 639	514 639	1 000 000	9 391	1 009 391	18 380 000	189 474	18 569 474
45215	647 995	0	647 995	515 499	0	515 499	515 436	0	515 436	647 932	0	647 932
45515	662 613	0	662 613	191 913	0	191 913	188 853	0	188 853	659 553	0	659 553
45818	932 742	0	932 742	33 175	0	33 175	48 203	0	48 203	947 770	0	947 770
45918	11 105	0	11 105	2 015	0	2 015	2 172	0	2 172	11 262	0	11 262
46508	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
47108	32 146	0	32 146	0	0	0	0	0	0	32 146	0	32 146
47407	0	0	0	6 491	0	6 491	6 491	0	6 491	0	0	0
47416	743	0	743	28 464	0	28 464	28 110	0	28 110	389	0	389
47422	6 253	0	6 253	60 287	0	60 287	57 679	0	57 679	3 645	0	3 645
47425	12 331	0	12 331	8 733	0	8 733	5 238	0	5 238	8 836	0	8 836
47426	360 884	857	361 741	277 574	508	278 082	300 513	427	300 940	383 823	776	384 599
52006	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52407	0	0	0	161 700	0	161 700	161 700	0	161 700	0	0	0
52501	153 740	0	153 740	160 816	0	160 816	25 632	0	25 632	18 556	0	18 556
60301	7 015	0	7 015	40 508	0	40 508	48 729	0	48 729	15 236	0	15 236
60305	16 918	0	16 918	37 971	0	37 971	38 765	0	38 765	17 712	0	17 712
60307	21	0	21	43	0	43	22	0	22	0	0	0
60309	8 423	0	8 423	15 236	0	15 236	6 813	0	6 813	0	0	0
60311	271	0	271	38 762	0	38 762	39 447	0	39 447	956	0	956
60313	0	24	24	0	13	13	0	13	13	0	24	24
60322	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60324	24 862	0	24 862	876	0	876	4 675	0	4 675	28 661	0	28 661
60335	2 929	0	2 929	5 296	0	5 296	5 417	0	5 417	3 050	0	3 050
60349	3 336	0	3 336	6	0	6	28	0	28	3 358	0	3 358
60414	210 803	0	210 803	2 996	0	2 996	2 155	0	2 155	209 962	0	209 962
60903	9 396	0	9 396	0	0	0	830	0	830	10 226	0	10 226
61501	230	0	230	0	0	0	7	0	7	237	0	237
70601	12 065 889	0	12 065 889	42	0	42	1 445 300	0	1 445 300	13 511 147	0	13 511 147
70603	752 463	0	752 463	0	0	0	37 384	0	37 384	789 847	0	789 847
70605	295	0	295	0	0	0	2	0	2	297	0	297
70615	20 756	0	20 756	0	0	0	0	0	0	20 756	0	20 756
Итого по пассиву (баланс)	64 005 414	325 417	64 330 831	39 232 965	165 856	39 398 821	41 686 213	93 871	41 780 084	66 458 662	253 432	66 712 094
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 718	0	11 718	0	0	0	0	0	0	11 718	0	11 718
91414	329 321 830	154 586	329 476 416	835 988	7 456	843 444	227 431	11 621	239 052	329 930 387	150 421	330 080 808
91417	13 250 000	194 722	13 444 722	0	9 391	9 391	1 600 000	14 639	1 614 639	11 650 000	189 474	11 839 474
91604	101 468	1 037	102 505	15 151	196	15 347	13 077	185	13 262	103 542	1 048	104 590
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	305	6	311	0	0	0	0	0	0	305	6	311
91803	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99998	124 980 281	0	124 980 281	15 037 007	0	15 037 007	14 875 223	0	14 875 223	125 142 065	0	125 142 065
Итого по активу (баланс)	467 665 695	350 351	468 016 046	15 888 146	17 043	15 905 189	16 715 731	26 445	16 742 176	466 838 110	340 949	467 179 059
Пассив
91003	0	0	0	3 812	0	3 812	3 812	0	3 812	0	0	0
91004	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91312	123 887 922	268 425	124 156 347	14 506 834	26 565	14 533 399	15 020 533	12 651	15 033 184	124 401 621	254 511	124 656 132
91317	688 000	0	688 000	338 000	0	338 000	0	0	0	350 000	0	350 000
91507	135 832	0	135 832	1	0	1	0	0	0	135 831	0	135 831
91508	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
99999	343 035 765	0	343 035 765	1 866 953	0	1 866 953	868 182	0	868 182	342 036 994	0	342 036 994
Итого по пассиву (баланс)	467 747 621	268 425	468 016 046	16 715 611	26 565	16 742 176	15 892 538	12 651	15 905 189	466 924 548	254 511	467 179 059

Страница была полезной?