Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тойота Банк"
Регистрационный номер
3470
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 241 843 | 0 | 241 843 | 38 470 394 | 0 | 38 470 394 | 38 445 772 | 0 | 38 445 772 | 266 465 | 0 | 266 465 |
30110 | 46 937 | 1 451 | 48 388 | 2 306 956 | 5 011 | 2 311 967 | 2 300 145 | 5 905 | 2 306 050 | 53 748 | 557 | 54 305 |
30114 | 0 | 93 970 | 93 970 | 0 | 24 510 | 24 510 | 0 | 44 779 | 44 779 | 0 | 73 701 | 73 701 |
30202 | 10 084 | 0 | 10 084 | 0 | 0 | 0 | 1 018 | 0 | 1 018 | 9 066 | 0 | 9 066 |
30204 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
31902 | 2 450 000 | 0 | 2 450 000 | 12 500 000 | 0 | 12 500 000 | 14 950 000 | 0 | 14 950 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 5 700 000 | 0 | 5 700 000 | 3 850 000 | 0 | 3 850 000 | 1 850 000 | 0 | 1 850 000 |
32002 | 450 000 | 0 | 450 000 | 5 200 000 | 0 | 5 200 000 | 5 650 000 | 0 | 5 650 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 500 000 | 0 | 500 000 | 2 350 000 | 0 | 2 350 000 | 2 850 000 | 0 | 2 850 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 950 000 | 0 | 950 000 | 950 000 | 0 | 950 000 | 0 | 0 | 0 |
45203 | 938 042 | 0 | 938 042 | 0 | 0 | 0 | 938 042 | 0 | 938 042 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 619 776 | 0 | 619 776 | 4 303 964 | 0 | 4 303 964 | 1 838 723 | 0 | 1 838 723 | 3 085 017 | 0 | 3 085 017 |
45205 | 4 592 594 | 0 | 4 592 594 | 4 527 721 | 0 | 4 527 721 | 3 904 457 | 0 | 3 904 457 | 5 215 858 | 0 | 5 215 858 |
45206 | 639 538 | 0 | 639 538 | 335 933 | 0 | 335 933 | 403 750 | 0 | 403 750 | 571 721 | 0 | 571 721 |
45207 | 176 542 | 0 | 176 542 | 2 943 | 0 | 2 943 | 18 751 | 0 | 18 751 | 160 734 | 0 | 160 734 |
45208 | 860 000 | 189 898 | 1 049 898 | 0 | 12 037 | 12 037 | 0 | 18 766 | 18 766 | 860 000 | 183 169 | 1 043 169 |
45505 | 908 251 | 0 | 908 251 | 126 217 | 0 | 126 217 | 175 583 | 0 | 175 583 | 858 885 | 0 | 858 885 |
45506 | 9 071 195 | 100 | 9 071 295 | 511 925 | 6 | 511 931 | 848 357 | 55 | 848 412 | 8 734 763 | 51 | 8 734 814 |
45507 | 25 223 580 | 58 071 | 25 281 651 | 1 691 411 | 3 685 | 1 695 096 | 1 327 472 | 7 441 | 1 334 913 | 25 587 519 | 54 315 | 25 641 834 |
45812 | 107 710 | 0 | 107 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 710 | 0 | 107 710 |
45815 | 807 766 | 14 894 | 822 660 | 210 393 | 2 124 | 212 517 | 155 681 | 1 346 | 157 027 | 862 478 | 15 672 | 878 150 |
45915 | 19 180 | 118 | 19 298 | 32 203 | 58 | 32 261 | 31 045 | 56 | 31 101 | 20 338 | 120 | 20 458 |
46507 | 340 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 340 |
47107 | 32 146 | 0 | 32 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 146 | 0 | 32 146 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 39 441 | 12 634 | 52 075 | 39 441 | 12 634 | 52 075 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 8 | 0 | 8 | 528 | 0 | 528 | 528 | 0 | 528 | 8 | 0 | 8 |
47427 | 201 325 | 475 | 201 800 | 563 437 | 1 366 | 564 803 | 530 391 | 1 270 | 531 661 | 234 371 | 571 | 234 942 |
60302 | 139 816 | 0 | 139 816 | 0 | 0 | 0 | 31 008 | 0 | 31 008 | 108 808 | 0 | 108 808 |
60306 | 559 | 0 | 559 | 498 | 0 | 498 | 174 | 0 | 174 | 883 | 0 | 883 |
60308 | 326 | 0 | 326 | 608 | 0 | 608 | 741 | 0 | 741 | 193 | 0 | 193 |
60310 | 3 672 | 0 | 3 672 | 155 | 0 | 155 | 108 | 0 | 108 | 3 719 | 0 | 3 719 |
60312 | 103 610 | 0 | 103 610 | 133 118 | 0 | 133 118 | 144 804 | 0 | 144 804 | 91 924 | 0 | 91 924 |
60314 | 2 902 | 83 | 2 985 | 1 192 | 1 360 | 2 552 | 1 192 | 15 | 1 207 | 2 902 | 1 428 | 4 330 |
60323 | 23 616 | 347 | 23 963 | 1 706 | 23 | 1 729 | 1 196 | 13 | 1 209 | 24 126 | 357 | 24 483 |
60336 | 6 252 | 0 | 6 252 | 536 | 0 | 536 | 163 | 0 | 163 | 6 625 | 0 | 6 625 |
60401 | 293 820 | 0 | 293 820 | 223 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 294 043 | 0 | 294 043 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 222 | 222 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 68 094 | 0 | 68 094 | 164 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 68 258 | 0 | 68 258 |
60906 | 28 052 | 0 | 28 052 | 4 796 | 0 | 4 796 | 164 | 0 | 164 | 32 684 | 0 | 32 684 |
61008 | 21 | 0 | 21 | 397 | 0 | 397 | 402 | 0 | 402 | 16 | 0 | 16 |
61009 | 323 | 0 | 323 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 323 | 0 | 323 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 | 142 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 |
61013 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 52 352 | 0 | 52 352 | 3 422 | 0 | 3 422 | 3 300 | 0 | 3 300 | 52 474 | 0 | 52 474 |
61702 | 31 078 | 0 | 31 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 078 | 0 | 31 078 |
62001 | 1 287 | 0 | 1 287 | 322 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 1 609 | 0 | 1 609 |
62101 | 250 | 0 | 250 | 348 | 0 | 348 | 250 | 0 | 250 | 348 | 0 | 348 |
70606 | 8 287 191 | 0 | 8 287 191 | 1 448 745 | 0 | 1 448 745 | 38 | 0 | 38 | 9 735 898 | 0 | 9 735 898 |
70608 | 674 183 | 0 | 674 183 | 34 828 | 0 | 34 828 | 0 | 0 | 0 | 709 011 | 0 | 709 011 |
70610 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
70611 | 180 661 | 0 | 180 661 | 27 240 | 0 | 27 240 | 0 | 0 | 0 | 207 901 | 0 | 207 901 |
Итого по активу (баланс) | 57 794 924 | 359 407 | 58 154 331 | 81 482 291 | 62 814 | 81 545 105 | 79 393 150 | 92 280 | 79 485 430 | 59 884 065 | 329 941 | 60 214 006 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 5 440 000 | 0 | 5 440 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 440 000 | 0 | 5 440 000 |
10701 | 272 000 | 0 | 272 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 000 | 0 | 272 000 |
10801 | 2 984 328 | 0 | 2 984 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 984 328 | 0 | 2 984 328 |
30126 | 5 029 | 0 | 5 029 | 76 958 | 0 | 76 958 | 76 281 | 0 | 76 281 | 4 352 | 0 | 4 352 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
31305 | 1 250 000 | 0 | 1 250 000 | 750 000 | 0 | 750 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
31306 | 2 000 000 | 128 515 | 2 128 515 | 500 000 | 4 826 | 504 826 | 0 | 8 536 | 8 536 | 1 500 000 | 132 225 | 1 632 225 |
31307 | 1 250 000 | 0 | 1 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 250 000 | 0 | 1 250 000 |
31308 | 6 350 000 | 0 | 6 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 350 000 | 0 | 6 350 000 |
31309 | 1 730 000 | 0 | 1 730 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 730 000 | 0 | 1 730 000 |
31409 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 |
32015 | 5 000 | 0 | 5 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
407 | 537 277 | 0 | 537 277 | 22 474 637 | 12 600 | 22 487 237 | 22 580 704 | 12 600 | 22 593 304 | 643 344 | 0 | 643 344 |
408.2 | 155 445 | 8 | 155 453 | 3 096 528 | 167 | 3 096 695 | 3 092 609 | 159 | 3 092 768 | 151 526 | 0 | 151 526 |
44007 | 17 880 000 | 192 773 | 18 072 773 | 1 000 000 | 7 240 | 1 007 240 | 0 | 12 805 | 12 805 | 16 880 000 | 198 338 | 17 078 338 |
45215 | 446 833 | 0 | 446 833 | 402 892 | 0 | 402 892 | 587 343 | 0 | 587 343 | 631 284 | 0 | 631 284 |
45515 | 697 863 | 0 | 697 863 | 206 991 | 0 | 206 991 | 182 210 | 0 | 182 210 | 673 082 | 0 | 673 082 |
45818 | 854 885 | 0 | 854 885 | 25 851 | 0 | 25 851 | 79 711 | 0 | 79 711 | 908 745 | 0 | 908 745 |
45918 | 10 457 | 0 | 10 457 | 1 786 | 0 | 1 786 | 2 219 | 0 | 2 219 | 10 890 | 0 | 10 890 |
46508 | 340 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 340 |
47108 | 32 146 | 0 | 32 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 146 | 0 | 32 146 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 12 618 | 39 441 | 52 059 | 12 618 | 39 441 | 52 059 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 207 | 0 | 207 | 19 420 | 0 | 19 420 | 19 501 | 0 | 19 501 | 288 | 0 | 288 |
47422 | 8 505 | 0 | 8 505 | 32 807 | 0 | 32 807 | 34 158 | 0 | 34 158 | 9 856 | 0 | 9 856 |
47425 | 7 158 | 0 | 7 158 | 4 047 | 0 | 4 047 | 7 197 | 0 | 7 197 | 10 308 | 0 | 10 308 |
47426 | 455 879 | 825 | 456 704 | 197 118 | 897 | 198 015 | 286 097 | 479 | 286 576 | 544 858 | 407 | 545 265 |
52006 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
52501 | 98 959 | 0 | 98 959 | 0 | 0 | 0 | 27 390 | 0 | 27 390 | 126 349 | 0 | 126 349 |
60301 | 21 024 | 0 | 21 024 | 39 189 | 0 | 39 189 | 32 195 | 0 | 32 195 | 14 030 | 0 | 14 030 |
60305 | 20 950 | 0 | 20 950 | 41 294 | 0 | 41 294 | 40 407 | 0 | 40 407 | 20 063 | 0 | 20 063 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 309 | 0 | 2 309 | 2 309 | 0 | 2 309 |
60311 | 785 | 0 | 785 | 28 957 | 0 | 28 957 | 29 216 | 0 | 29 216 | 1 044 | 0 | 1 044 |
60313 | 0 | 24 | 24 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 24 | 24 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 22 865 | 0 | 22 865 | 1 203 | 0 | 1 203 | 2 577 | 0 | 2 577 | 24 239 | 0 | 24 239 |
60335 | 3 823 | 0 | 3 823 | 6 686 | 0 | 6 686 | 6 498 | 0 | 6 498 | 3 635 | 0 | 3 635 |
60349 | 2 058 | 0 | 2 058 | 0 | 0 | 0 | 1 535 | 0 | 1 535 | 3 593 | 0 | 3 593 |
60414 | 206 347 | 0 | 206 347 | 0 | 0 | 0 | 2 226 | 0 | 2 226 | 208 573 | 0 | 208 573 |
60903 | 7 709 | 0 | 7 709 | 0 | 0 | 0 | 843 | 0 | 843 | 8 552 | 0 | 8 552 |
61501 | 226 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 228 | 0 | 228 |
62002 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 |
70601 | 9 096 217 | 0 | 9 096 217 | 166 | 0 | 166 | 1 333 972 | 0 | 1 333 972 | 10 430 023 | 0 | 10 430 023 |
70603 | 672 759 | 0 | 672 759 | 0 | 0 | 0 | 35 156 | 0 | 35 156 | 707 915 | 0 | 707 915 |
70605 | 295 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 295 |
70615 | 4 739 | 0 | 4 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 739 | 0 | 4 739 |
Итого по пассиву (баланс) | 57 832 186 | 322 145 | 58 154 331 | 29 034 271 | 65 184 | 29 099 455 | 31 085 097 | 74 033 | 31 159 130 | 59 883 012 | 330 994 | 60 214 006 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 11 718 | 0 | 11 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 718 | 0 | 11 718 |
91414 | 324 527 844 | 160 057 | 324 687 901 | 5 586 024 | 10 604 | 5 596 628 | 1 210 553 | 13 204 | 1 223 757 | 328 903 315 | 157 457 | 329 060 772 |
91416 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
91417 | 13 250 000 | 192 773 | 13 442 773 | 0 | 12 805 | 12 805 | 0 | 7 240 | 7 240 | 13 250 000 | 198 338 | 13 448 338 |
91604 | 97 750 | 1 008 | 98 758 | 15 226 | 230 | 15 456 | 13 054 | 156 | 13 210 | 99 922 | 1 082 | 101 004 |
91704 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
91802 | 305 | 6 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 6 | 311 |
91803 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 |
99998 | 119 619 305 | 0 | 119 619 305 | 12 941 429 | 0 | 12 941 429 | 10 772 054 | 0 | 10 772 054 | 121 788 680 | 0 | 121 788 680 |
Итого по активу (баланс) | 457 507 015 | 353 844 | 457 860 859 | 19 042 679 | 23 639 | 19 066 318 | 12 495 661 | 20 600 | 12 516 261 | 464 054 033 | 356 883 | 464 410 916 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 118 690 305 | 391 965 | 119 082 270 | 10 669 017 | 73 038 | 10 742 055 | 12 698 430 | 24 999 | 12 723 429 | 120 719 718 | 343 926 | 121 063 644 |
91317 | 400 000 | 0 | 400 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 218 000 | 0 | 218 000 | 588 000 | 0 | 588 000 |
91507 | 136 933 | 0 | 136 933 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 136 934 | 0 | 136 934 |
91508 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 |
99999 | 338 241 554 | 0 | 338 241 554 | 1 744 206 | 0 | 1 744 206 | 6 124 888 | 0 | 6 124 888 | 342 622 236 | 0 | 342 622 236 |
Итого по пассиву (баланс) | 457 468 894 | 391 965 | 457 860 859 | 12 443 223 | 73 038 | 12 516 261 | 19 041 319 | 24 999 | 19 066 318 | 464 066 990 | 343 926 | 464 410 916 |
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