Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тойота Банк"
Регистрационный номер
3470
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 254 563 | 0 | 254 563 | 41 094 951 | 0 | 41 094 951 | 41 080 359 | 0 | 41 080 359 | 269 155 | 0 | 269 155 |
30110 | 62 825 | 993 832 | 1 056 657 | 2 736 424 | 67 243 | 2 803 667 | 2 739 070 | 509 271 | 3 248 341 | 60 179 | 551 804 | 611 983 |
30114 | 0 | 36 035 | 36 035 | 0 | 874 218 | 874 218 | 0 | 905 444 | 905 444 | 0 | 4 809 | 4 809 |
30202 | 10 734 | 0 | 10 734 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 187 | 10 547 | 0 | 10 547 |
30204 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
32002 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 16 900 000 | 0 | 16 900 000 | 18 000 000 | 0 | 18 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 4 800 000 | 273 015 | 5 073 015 | 3 000 000 | 273 015 | 3 273 015 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 |
45204 | 3 690 977 | 0 | 3 690 977 | 4 211 429 | 0 | 4 211 429 | 4 485 095 | 0 | 4 485 095 | 3 417 311 | 0 | 3 417 311 |
45205 | 4 274 503 | 0 | 4 274 503 | 3 414 566 | 0 | 3 414 566 | 3 096 254 | 0 | 3 096 254 | 4 592 815 | 0 | 4 592 815 |
45206 | 468 555 | 0 | 468 555 | 147 229 | 0 | 147 229 | 109 361 | 0 | 109 361 | 506 423 | 0 | 506 423 |
45207 | 487 208 | 0 | 487 208 | 3 375 | 0 | 3 375 | 7 907 | 0 | 7 907 | 482 676 | 0 | 482 676 |
45208 | 118 918 | 292 819 | 411 737 | 0 | 15 128 | 15 128 | 5 405 | 30 558 | 35 963 | 113 513 | 277 389 | 390 902 |
45505 | 970 414 | 0 | 970 414 | 182 610 | 0 | 182 610 | 164 405 | 0 | 164 405 | 988 619 | 0 | 988 619 |
45506 | 12 986 420 | 14 790 | 13 001 210 | 1 021 511 | 727 | 1 022 238 | 856 785 | 2 860 | 859 645 | 13 151 146 | 12 657 | 13 163 803 |
45507 | 29 952 180 | 244 428 | 30 196 608 | 1 367 744 | 12 548 | 1 380 292 | 1 301 299 | 21 913 | 1 323 212 | 30 018 625 | 235 063 | 30 253 688 |
45706 | 0 | 0 | 0 | 722 | 0 | 722 | 722 | 0 | 722 | 0 | 0 | 0 |
45812 | 0 | 0 | 0 | 14 613 | 0 | 14 613 | 9 515 | 0 | 9 515 | 5 098 | 0 | 5 098 |
45815 | 296 385 | 3 110 | 299 495 | 160 824 | 3 545 | 164 369 | 121 464 | 2 313 | 123 777 | 335 745 | 4 342 | 340 087 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
45915 | 13 691 | 95 | 13 786 | 30 855 | 192 | 31 047 | 28 340 | 196 | 28 536 | 16 206 | 91 | 16 297 |
46507 | 340 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 340 |
47106 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 |
47107 | 39 942 | 0 | 39 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 942 | 0 | 39 942 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 628 | 20 628 | 0 | 20 628 | 20 628 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 3 962 | 0 | 3 962 | 3 962 | 0 | 3 962 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 231 319 | 1 441 | 232 760 | 565 610 | 3 454 | 569 064 | 552 812 | 3 509 | 556 321 | 244 117 | 1 386 | 245 503 |
60302 | 2 942 | 0 | 2 942 | 366 | 0 | 366 | 135 | 0 | 135 | 3 173 | 0 | 3 173 |
60306 | 6 | 0 | 6 | 6 755 | 0 | 6 755 | 6 741 | 0 | 6 741 | 20 | 0 | 20 |
60308 | 69 | 0 | 69 | 341 | 0 | 341 | 313 | 0 | 313 | 97 | 0 | 97 |
60310 | 47 | 0 | 47 | 213 | 0 | 213 | 213 | 0 | 213 | 47 | 0 | 47 |
60312 | 55 990 | 0 | 55 990 | 102 023 | 0 | 102 023 | 114 789 | 0 | 114 789 | 43 224 | 0 | 43 224 |
60314 | 682 | 1 188 | 1 870 | 8 | 199 | 207 | 7 | 616 | 623 | 683 | 771 | 1 454 |
60323 | 4 176 | 15 | 4 191 | 391 | 1 | 392 | 344 | 1 | 345 | 4 223 | 15 | 4 238 |
60401 | 333 862 | 0 | 333 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 862 | 0 | 333 862 |
60701 | 995 | 0 | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995 | 0 | 995 |
60901 | 1 509 | 0 | 1 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 509 | 0 | 1 509 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 20 | 0 | 20 | 317 | 0 | 317 | 317 | 0 | 317 | 20 | 0 | 20 |
61009 | 693 | 0 | 693 | 785 | 0 | 785 | 785 | 0 | 785 | 693 | 0 | 693 |
61011 | 805 | 0 | 805 | 2 908 | 0 | 2 908 | 0 | 0 | 0 | 3 713 | 0 | 3 713 |
61403 | 88 895 | 0 | 88 895 | 4 475 | 0 | 4 475 | 6 849 | 0 | 6 849 | 86 521 | 0 | 86 521 |
70606 | 7 580 312 | 0 | 7 580 312 | 1 252 731 | 0 | 1 252 731 | 0 | 0 | 0 | 8 833 043 | 0 | 8 833 043 |
70608 | 1 163 607 | 0 | 1 163 607 | 141 970 | 0 | 141 970 | 0 | 0 | 0 | 1 305 577 | 0 | 1 305 577 |
70610 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
70611 | 151 775 | 0 | 151 775 | 12 655 | 0 | 12 655 | 0 | 0 | 0 | 164 430 | 0 | 164 430 |
Итого по активу (баланс) | 64 345 543 | 1 587 753 | 65 933 296 | 78 182 472 | 1 270 898 | 79 453 370 | 75 693 545 | 1 770 324 | 77 463 869 | 66 834 470 | 1 088 327 | 67 922 797 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 5 440 000 | 0 | 5 440 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 440 000 | 0 | 5 440 000 |
10701 | 272 000 | 0 | 272 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 000 | 0 | 272 000 |
10801 | 1 772 802 | 0 | 1 772 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 772 802 | 0 | 1 772 802 |
30126 | 571 | 0 | 571 | 6 391 | 0 | 6 391 | 11 849 | 0 | 11 849 | 6 029 | 0 | 6 029 |
31302 | 2 450 000 | 0 | 2 450 000 | 5 650 000 | 0 | 5 650 000 | 3 200 000 | 0 | 3 200 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31305 | 4 750 000 | 0 | 4 750 000 | 1 750 000 | 0 | 1 750 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
31306 | 900 000 | 0 | 900 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
31307 | 2 500 000 | 714 542 | 3 214 542 | 2 000 000 | 658 413 | 2 658 413 | 3 550 000 | 34 634 | 3 584 634 | 4 050 000 | 90 763 | 4 140 763 |
31308 | 2 000 000 | 82 172 | 2 082 172 | 0 | 4 636 | 4 636 | 1 000 000 | 114 882 | 1 114 882 | 3 000 000 | 192 418 | 3 192 418 |
31309 | 1 750 000 | 0 | 1 750 000 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 | 2 350 000 | 0 | 2 350 000 |
31407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 |
31409 | 6 275 000 | 0 | 6 275 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 275 000 | 0 | 6 275 000 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
40702 | 696 436 | 1 | 696 437 | 19 099 384 | 21 744 | 19 121 128 | 19 012 804 | 21 744 | 19 034 548 | 609 856 | 1 | 609 857 |
40817 | 737 | 0 | 737 | 2 578 737 | 0 | 2 578 737 | 2 579 427 | 0 | 2 579 427 | 1 427 | 0 | 1 427 |
40820 | 0 | 0 | 0 | 722 | 0 | 722 | 722 | 0 | 722 | 0 | 0 | 0 |
44006 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
44007 | 23 735 000 | 785 996 | 24 520 996 | 0 | 28 565 | 28 565 | 500 000 | 41 286 | 541 286 | 24 235 000 | 798 717 | 25 033 717 |
45215 | 516 888 | 0 | 516 888 | 542 718 | 0 | 542 718 | 514 748 | 0 | 514 748 | 488 918 | 0 | 488 918 |
45515 | 661 673 | 0 | 661 673 | 199 352 | 0 | 199 352 | 210 645 | 0 | 210 645 | 672 966 | 0 | 672 966 |
45818 | 253 092 | 0 | 253 092 | 19 519 | 0 | 19 519 | 47 394 | 0 | 47 394 | 280 967 | 0 | 280 967 |
45918 | 7 028 | 0 | 7 028 | 2 091 | 0 | 2 091 | 2 199 | 0 | 2 199 | 7 136 | 0 | 7 136 |
46508 | 340 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 340 |
47108 | 40 108 | 0 | 40 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 108 | 0 | 40 108 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 20 628 | 0 | 20 628 | 20 628 | 0 | 20 628 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 165 | 0 | 165 | 5 047 | 0 | 5 047 | 4 922 | 0 | 4 922 | 40 | 0 | 40 |
47422 | 2 463 | 0 | 2 463 | 79 804 | 0 | 79 804 | 80 756 | 0 | 80 756 | 3 415 | 0 | 3 415 |
47425 | 8 517 | 0 | 8 517 | 5 400 | 0 | 5 400 | 5 230 | 0 | 5 230 | 8 347 | 0 | 8 347 |
47426 | 416 461 | 2 105 | 418 566 | 272 142 | 1 049 | 273 191 | 300 345 | 2 021 | 302 366 | 444 664 | 3 077 | 447 741 |
60301 | 1 241 | 0 | 1 241 | 19 978 | 0 | 19 978 | 19 978 | 0 | 19 978 | 1 241 | 0 | 1 241 |
60305 | 133 | 0 | 133 | 25 303 | 0 | 25 303 | 25 363 | 0 | 25 363 | 193 | 0 | 193 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | 121 | 0 | 121 | 13 | 0 | 13 |
60309 | 3 033 | 0 | 3 033 | 0 | 0 | 0 | 3 353 | 0 | 3 353 | 6 386 | 0 | 6 386 |
60311 | 32 | 0 | 32 | 26 720 | 0 | 26 720 | 26 720 | 0 | 26 720 | 32 | 0 | 32 |
60313 | 107 | 16 | 123 | 53 | 8 | 61 | 0 | 8 | 8 | 54 | 16 | 70 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 4 197 | 0 | 4 197 | 58 | 0 | 58 | 9 | 0 | 9 | 4 148 | 0 | 4 148 |
60601 | 232 166 | 0 | 232 166 | 0 | 0 | 0 | 3 143 | 0 | 3 143 | 235 309 | 0 | 235 309 |
60903 | 343 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 404 | 0 | 404 |
70601 | 8 194 917 | 0 | 8 194 917 | 6 | 0 | 6 | 1 379 096 | 0 | 1 379 096 | 9 574 007 | 0 | 9 574 007 |
70603 | 1 163 001 | 0 | 1 163 001 | 0 | 0 | 0 | 141 989 | 0 | 141 989 | 1 304 990 | 0 | 1 304 990 |
70605 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Итого по пассиву (баланс) | 64 348 464 | 1 584 832 | 65 933 296 | 35 604 251 | 714 415 | 36 318 666 | 38 093 592 | 214 575 | 38 308 167 | 66 837 805 | 1 084 992 | 67 922 797 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91414 | 236 550 029 | 973 238 | 237 523 267 | 1 955 152 | 51 121 | 2 006 273 | 519 495 | 35 370 | 554 865 | 237 985 686 | 988 989 | 238 974 675 |
91417 | 6 400 000 | 107 181 | 6 507 181 | 0 | 5 630 | 5 630 | 1 450 000 | 3 895 | 1 453 895 | 4 950 000 | 108 916 | 5 058 916 |
91501 | 508 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 0 | 508 |
91604 | 27 082 | 256 | 27 338 | 14 341 | 129 | 14 470 | 11 984 | 117 | 12 101 | 29 439 | 268 | 29 707 |
91803 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
99998 | 127 902 766 | 0 | 127 902 766 | 11 276 760 | 0 | 11 276 760 | 9 901 394 | 0 | 9 901 394 | 129 278 132 | 0 | 129 278 132 |
Итого по активу (баланс) | 370 880 389 | 1 080 675 | 371 961 064 | 13 246 253 | 56 880 | 13 303 133 | 11 882 873 | 39 382 | 11 922 255 | 372 243 769 | 1 098 173 | 373 341 942 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 126 011 776 | 958 598 | 126 970 374 | 9 629 001 | 65 227 | 9 694 228 | 11 033 442 | 49 786 | 11 083 228 | 127 416 217 | 943 157 | 128 359 374 |
91316 | 0 | 48 189 | 48 189 | 0 | 1 751 | 1 751 | 0 | 2 532 | 2 532 | 0 | 48 970 | 48 970 |
91317 | 745 000 | 0 | 745 000 | 205 415 | 0 | 205 415 | 191 000 | 0 | 191 000 | 730 585 | 0 | 730 585 |
91507 | 138 881 | 0 | 138 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 881 | 0 | 138 881 |
91508 | 322 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 322 |
99999 | 244 058 298 | 0 | 244 058 298 | 2 020 861 | 0 | 2 020 861 | 2 026 373 | 0 | 2 026 373 | 244 063 810 | 0 | 244 063 810 |
Итого по пассиву (баланс) | 370 954 277 | 1 006 787 | 371 961 064 | 11 855 277 | 66 978 | 11 922 255 | 13 250 815 | 52 318 | 13 303 133 | 372 349 815 | 992 127 | 373 341 942 |
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