Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тойота Банк"
Регистрационный номер
3470
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 195 760 | 0 | 195 760 | 29 682 291 | 0 | 29 682 291 | 29 493 838 | 0 | 29 493 838 | 384 213 | 0 | 384 213 |
30110 | 53 370 | 2 385 | 55 755 | 3 496 187 | 59 138 | 3 555 325 | 3 515 219 | 54 517 | 3 569 736 | 34 338 | 7 006 | 41 344 |
30114 | 0 | 11 175 | 11 175 | 0 | 3 465 675 | 3 465 675 | 0 | 3 465 526 | 3 465 526 | 0 | 11 324 | 11 324 |
30202 | 65 243 | 0 | 65 243 | 0 | 0 | 0 | 11 680 | 0 | 11 680 | 53 563 | 0 | 53 563 |
30204 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 21 | 0 | 21 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 86 000 | 0 | 86 000 | 86 000 | 0 | 86 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 2 300 000 | 135 190 | 2 435 190 | 6 150 000 | 2 671 335 | 8 821 335 | 8 450 000 | 2 806 525 | 11 256 525 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 150 000 | 0 | 150 000 | 3 150 000 | 792 354 | 3 942 354 | 1 500 000 | 614 740 | 2 114 740 | 1 800 000 | 177 614 | 1 977 614 |
32005 | 100 000 | 0 | 100 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
32302 | 0 | 3 219 | 3 219 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 221 | 3 221 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 2 604 874 | 0 | 2 604 874 | 4 716 700 | 0 | 4 716 700 | 4 414 761 | 0 | 4 414 761 | 2 906 813 | 0 | 2 906 813 |
45205 | 2 242 038 | 0 | 2 242 038 | 2 017 287 | 0 | 2 017 287 | 1 653 752 | 0 | 1 653 752 | 2 605 573 | 0 | 2 605 573 |
45206 | 214 959 | 0 | 214 959 | 25 097 | 0 | 25 097 | 77 940 | 0 | 77 940 | 162 116 | 0 | 162 116 |
45207 | 1 047 390 | 3 541 | 1 050 931 | 14 192 | 184 | 14 376 | 14 856 | 280 | 15 136 | 1 046 726 | 3 445 | 1 050 171 |
45208 | 200 000 | 52 467 | 252 467 | 0 | 2 768 | 2 768 | 0 | 2 597 | 2 597 | 200 000 | 52 638 | 252 638 |
45505 | 779 804 | 0 | 779 804 | 230 216 | 0 | 230 216 | 129 505 | 0 | 129 505 | 880 515 | 0 | 880 515 |
45506 | 6 969 737 | 103 883 | 7 073 620 | 935 861 | 5 285 | 941 146 | 464 397 | 13 371 | 477 768 | 7 441 201 | 95 797 | 7 536 998 |
45507 | 17 224 387 | 688 973 | 17 913 360 | 1 906 698 | 45 785 | 1 952 483 | 633 189 | 71 713 | 704 902 | 18 497 896 | 663 045 | 19 160 941 |
45815 | 81 753 | 2 286 | 84 039 | 64 475 | 4 599 | 69 074 | 61 221 | 4 957 | 66 178 | 85 007 | 1 928 | 86 935 |
45915 | 4 799 | 169 | 4 968 | 19 802 | 525 | 20 327 | 19 798 | 583 | 20 381 | 4 803 | 111 | 4 914 |
47105 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 |
47106 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 |
47107 | 39 807 | 0 | 39 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 807 | 0 | 39 807 |
47307 | 0 | 412 | 412 | 0 | 22 | 22 | 0 | 21 | 21 | 0 | 413 | 413 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 917 | 3 917 | 0 | 3 917 | 3 917 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 19 320 | 52 | 19 372 | 21 408 | 59 | 21 467 | 19 752 | 53 | 19 805 | 20 976 | 58 | 21 034 |
47427 | 136 122 | 2 896 | 139 018 | 336 787 | 6 264 | 343 051 | 327 446 | 6 414 | 333 860 | 145 463 | 2 746 | 148 209 |
60302 | 392 | 0 | 392 | 305 | 0 | 305 | 84 | 0 | 84 | 613 | 0 | 613 |
60306 | 6 | 0 | 6 | 5 465 | 0 | 5 465 | 5 338 | 0 | 5 338 | 133 | 0 | 133 |
60308 | 144 | 0 | 144 | 343 | 0 | 343 | 421 | 0 | 421 | 66 | 0 | 66 |
60310 | 140 | 0 | 140 | 412 | 0 | 412 | 539 | 0 | 539 | 13 | 0 | 13 |
60312 | 54 682 | 0 | 54 682 | 85 436 | 0 | 85 436 | 100 537 | 0 | 100 537 | 39 581 | 0 | 39 581 |
60314 | 289 | 1 678 | 1 967 | 126 | 1 990 | 2 116 | 142 | 2 591 | 2 733 | 273 | 1 077 | 1 350 |
60323 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
60401 | 296 544 | 0 | 296 544 | 4 070 | 0 | 4 070 | 126 | 0 | 126 | 300 488 | 0 | 300 488 |
60701 | 2 138 | 0 | 2 138 | 4 803 | 0 | 4 803 | 4 803 | 0 | 4 803 | 2 138 | 0 | 2 138 |
60901 | 2 624 | 0 | 2 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 624 | 0 | 2 624 |
61008 | 5 | 0 | 5 | 2 063 | 0 | 2 063 | 2 063 | 0 | 2 063 | 5 | 0 | 5 |
61009 | 156 | 0 | 156 | 839 | 0 | 839 | 839 | 0 | 839 | 156 | 0 | 156 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 46 093 | 0 | 46 093 | 3 438 | 0 | 3 438 | 4 587 | 0 | 4 587 | 44 944 | 0 | 44 944 |
70606 | 3 983 962 | 0 | 3 983 962 | 675 682 | 0 | 675 682 | 56 | 0 | 56 | 4 659 588 | 0 | 4 659 588 |
70608 | 829 678 | 0 | 829 678 | 102 891 | 0 | 102 891 | 0 | 0 | 0 | 932 569 | 0 | 932 569 |
70610 | 160 | 0 | 160 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 161 |
Итого по активу (баланс) | 39 646 588 | 1 008 326 | 40 654 914 | 53 939 170 | 7 059 902 | 60 999 072 | 51 093 022 | 7 051 026 | 58 144 048 | 42 492 736 | 1 017 202 | 43 509 938 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 2 440 000 | 0 | 2 440 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 440 000 | 0 | 2 440 000 |
10701 | 122 000 | 0 | 122 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 000 | 0 | 122 000 |
10801 | 723 970 | 0 | 723 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723 970 | 0 | 723 970 |
30126 | 537 | 0 | 537 | 5 954 | 0 | 5 954 | 5 744 | 0 | 5 744 | 327 | 0 | 327 |
30226 | 0 | 0 | 0 | 860 | 0 | 860 | 860 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | 6 560 000 | 0 | 6 560 000 | 4 660 000 | 0 | 4 660 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 670 000 | 0 | 670 000 | 2 880 000 | 0 | 2 880 000 | 4 580 000 | 0 | 4 580 000 | 2 370 000 | 0 | 2 370 000 |
31304 | 35 000 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31305 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 |
31306 | 1 850 000 | 0 | 1 850 000 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 |
31307 | 2 375 000 | 0 | 2 375 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 2 675 000 | 0 | 2 675 000 |
31308 | 1 150 000 | 257 505 | 1 407 505 | 100 000 | 12 743 | 112 743 | 0 | 13 585 | 13 585 | 1 050 000 | 258 347 | 1 308 347 |
31309 | 550 000 | 160 941 | 710 941 | 0 | 7 965 | 7 965 | 0 | 8 491 | 8 491 | 550 000 | 161 467 | 711 467 |
31407 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 |
31408 | 1 550 000 | 0 | 1 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 550 000 | 0 | 1 550 000 |
31409 | 3 050 000 | 0 | 3 050 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 050 000 | 0 | 3 050 000 |
32015 | 5 852 | 0 | 5 852 | 10 090 | 0 | 10 090 | 4 238 | 0 | 4 238 | 0 | 0 | 0 |
40702 | 453 951 | 1 | 453 952 | 16 663 469 | 245 | 16 663 714 | 17 099 041 | 245 | 17 099 286 | 889 523 | 1 | 889 524 |
42006 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
42103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 600 | 0 | 100 600 | 100 600 | 0 | 100 600 |
42104 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
42105 | 350 000 | 0 | 350 000 | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43806 | 20 415 | 0 | 20 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 415 | 0 | 20 415 |
44006 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 |
44007 | 9 860 000 | 579 386 | 10 439 386 | 0 | 28 672 | 28 672 | 2 100 000 | 30 567 | 2 130 567 | 11 960 000 | 581 281 | 12 541 281 |
45215 | 262 086 | 0 | 262 086 | 295 657 | 0 | 295 657 | 299 839 | 0 | 299 839 | 266 268 | 0 | 266 268 |
45515 | 186 701 | 0 | 186 701 | 41 729 | 0 | 41 729 | 56 440 | 0 | 56 440 | 201 412 | 0 | 201 412 |
45818 | 66 658 | 0 | 66 658 | 3 754 | 0 | 3 754 | 6 834 | 0 | 6 834 | 69 738 | 0 | 69 738 |
45918 | 1 791 | 0 | 1 791 | 500 | 0 | 500 | 655 | 0 | 655 | 1 946 | 0 | 1 946 |
47108 | 11 983 | 0 | 11 983 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 12 032 | 0 | 12 032 |
47308 | 412 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 413 | 0 | 413 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 3 917 | 0 | 3 917 | 3 917 | 0 | 3 917 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 1 978 | 0 | 1 978 | 1 978 | 0 | 1 978 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 2 071 | 13 | 2 084 | 31 220 | 7 | 31 227 | 31 156 | 7 | 31 163 | 2 007 | 13 | 2 020 |
47425 | 7 197 | 0 | 7 197 | 9 120 | 0 | 9 120 | 6 666 | 0 | 6 666 | 4 743 | 0 | 4 743 |
47426 | 265 340 | 8 873 | 274 213 | 144 910 | 903 | 145 813 | 177 900 | 2 378 | 180 278 | 298 330 | 10 348 | 308 678 |
60301 | 1 887 | 0 | 1 887 | 6 157 | 0 | 6 157 | 5 214 | 0 | 5 214 | 944 | 0 | 944 |
60305 | 20 | 0 | 20 | 19 492 | 0 | 19 492 | 19 514 | 0 | 19 514 | 42 | 0 | 42 |
60307 | 13 | 0 | 13 | 124 | 0 | 124 | 119 | 0 | 119 | 8 | 0 | 8 |
60309 | 1 012 | 0 | 1 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 012 | 0 | 1 012 |
60311 | 40 | 0 | 40 | 4 501 | 0 | 4 501 | 10 635 | 0 | 10 635 | 6 174 | 0 | 6 174 |
60313 | 0 | 2 047 | 2 047 | 166 | 2 053 | 2 219 | 217 | 6 | 223 | 51 | 0 | 51 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
60601 | 159 342 | 0 | 159 342 | 1 704 | 0 | 1 704 | 5 152 | 0 | 5 152 | 162 790 | 0 | 162 790 |
60903 | 1 260 | 0 | 1 260 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 1 282 | 0 | 1 282 |
70601 | 4 292 215 | 0 | 4 292 215 | 23 | 0 | 23 | 742 833 | 0 | 742 833 | 5 035 025 | 0 | 5 035 025 |
70603 | 829 338 | 0 | 829 338 | 0 | 0 | 0 | 103 032 | 0 | 103 032 | 932 370 | 0 | 932 370 |
70605 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 |
Итого по пассиву (баланс) | 39 646 148 | 1 008 766 | 40 654 914 | 30 370 346 | 52 588 | 30 422 934 | 33 222 679 | 55 279 | 33 277 958 | 42 498 481 | 1 011 457 | 43 509 938 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91414 | 177 196 237 | 22 287 376 | 199 483 613 | 80 597 251 | 1 177 597 | 81 774 848 | 27 367 615 | 1 117 312 | 28 484 927 | 230 425 873 | 22 347 661 | 252 773 534 |
91416 | 0 | 675 950 | 675 950 | 0 | 35 663 | 35 663 | 0 | 33 451 | 33 451 | 0 | 678 162 | 678 162 |
91417 | 0 | 96 564 | 96 564 | 0 | 5 095 | 5 095 | 0 | 4 779 | 4 779 | 0 | 96 880 | 96 880 |
91501 | 77 227 | 0 | 77 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 227 | 0 | 77 227 |
91604 | 1 479 | 153 | 1 632 | 1 096 | 138 | 1 234 | 970 | 200 | 1 170 | 1 605 | 91 | 1 696 |
99998 | 65 852 723 | 0 | 65 852 723 | 7 684 297 | 0 | 7 684 297 | 2 984 170 | 0 | 2 984 170 | 70 552 850 | 0 | 70 552 850 |
Итого по активу (баланс) | 243 127 666 | 23 060 043 | 266 187 709 | 88 282 644 | 1 218 493 | 89 501 137 | 30 352 755 | 1 155 742 | 31 508 497 | 301 057 555 | 23 122 794 | 324 180 349 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 63 162 658 | 2 128 968 | 65 291 626 | 2 664 419 | 184 872 | 2 849 291 | 7 166 610 | 127 354 | 7 293 964 | 67 664 849 | 2 071 450 | 69 736 299 |
91316 | 11 633 | 0 | 11 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 633 | 0 | 11 633 |
91317 | 334 500 | 0 | 334 500 | 134 500 | 0 | 134 500 | 390 333 | 0 | 390 333 | 590 333 | 0 | 590 333 |
91507 | 214 473 | 0 | 214 473 | 379 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 214 094 | 0 | 214 094 |
91508 | 491 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | 0 | 491 |
99999 | 200 334 986 | 0 | 200 334 986 | 28 524 327 | 0 | 28 524 327 | 81 816 840 | 0 | 81 816 840 | 253 627 499 | 0 | 253 627 499 |
Итого по пассиву (баланс) | 264 058 741 | 2 128 968 | 266 187 709 | 31 323 625 | 184 872 | 31 508 497 | 89 373 783 | 127 354 | 89 501 137 | 322 108 899 | 2 071 450 | 324 180 349 |
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