Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер

3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 290	0	4 290	4 519	0	4 519	5 052	0	5 052	3 757	0	3 757
30102	147 454	0	147 454	8 220 101	0	8 220 101	8 317 917	0	8 317 917	49 638	0	49 638
30110	914	114 826	115 740	0	272 790	272 790	760	28 546	29 306	154	359 070	359 224
30202	2 429	0	2 429	442	0	442	0	0	0	2 871	0	2 871
30204	168	0	168	815	0	815	0	0	0	983	0	983
30424	1 210	0	1 210	260 000	0	260 000	249 406	0	249 406	11 804	0	11 804
30602	4 245	0	4 245	122 064	0	122 064	126 102	0	126 102	207	0	207
32002	350 000	0	350 000	5 030 000	0	5 030 000	5 380 000	0	5 380 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 660 000	0	1 660 000	1 340 000	0	1 340 000	320 000	0	320 000
32401	0	63 210	63 210	0	0	0	0	0	0	0	63 210	63 210
32501	0	2 336	2 336	0	0	0	0	0	0	0	2 336	2 336
45107	7 945	0	7 945	1 472	0	1 472	465	0	465	8 952	0	8 952
45108	30 473	0	30 473	17 576	0	17 576	1 668	0	1 668	46 381	0	46 381
45505	58	0	58	0	0	0	33	0	33	25	0	25
45506	2 683	0	2 683	0	0	0	401	0	401	2 282	0	2 282
45507	27 545	0	27 545	0	0	0	78	0	78	27 467	0	27 467
45709	2 856	0	2 856	0	0	0	251	0	251	2 605	0	2 605
45812	15 285	0	15 285	0	0	0	589	0	589	14 696	0	14 696
45815	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
45817	119	0	119	46	0	46	120	0	120	45	0	45
45912	14 421	0	14 421	1 266	0	1 266	0	0	0	15 687	0	15 687
45915	35	0	35	0	0	0	15	0	15	20	0	20
47404	0	49	49	0	255 041	255 041	0	255 043	255 043	0	47	47
47408	0	0	0	254 260	255 797	510 057	254 260	255 797	510 057	0	0	0
47423	67	0	67	51	0	51	47	0	47	71	0	71
47427	8	0	8	4 511	0	4 511	4 282	0	4 282	237	0	237
47801	9 700	0	9 700	7	0	7	211	0	211	9 496	0	9 496
47802	357 031	0	357 031	0	0	0	11	0	11	357 020	0	357 020
50104	128 620	0	128 620	889	0	889	69	0	69	129 440	0	129 440
50106	202 907	0	202 907	1 984	0	1 984	2 003	0	2 003	202 888	0	202 888
50107	18 287	0	18 287	165	0	165	0	0	0	18 452	0	18 452
50121	1 202	0	1 202	381	0	381	253	0	253	1 330	0	1 330
60302	9 971	0	9 971	0	0	0	0	0	0	9 971	0	9 971
60306	42	0	42	53	0	53	70	0	70	25	0	25
60308	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
60310	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60312	1 372	0	1 372	733	0	733	626	0	626	1 479	0	1 479
60336	1	0	1	5	0	5	6	0	6	0	0	0
60401	2 264	0	2 264	0	0	0	0	0	0	2 264	0	2 264
60901	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61212	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
61403	190	0	190	11	0	11	11	0	11	190	0	190
61907	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
70606	25 760	0	25 760	7 743	0	7 743	12	0	12	33 491	0	33 491
70607	517	0	517	217	0	217	226	0	226	508	0	508
70608	36 848	0	36 848	43 942	0	43 942	0	0	0	80 790	0	80 790
70610	6 749	0	6 749	986	0	986	1 473	0	1 473	6 262	0	6 262
70611	256	0	256	164	0	164	0	0	0	420	0	420
70802	239 488	0	239 488	0	0	0	0	0	0	239 488	0	239 488
Итого по активу (баланс)	1 689 349	180 421	1 869 770	15 634 944	783 628	16 418 572	15 686 958	539 386	16 226 344	1 637 335	424 663	2 061 998
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	13 280	0	13 280	0	0	0	0	0	0	13 280	0	13 280
10801	14 705	0	14 705	0	0	0	0	0	0	14 705	0	14 705
30223	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
30607	42	0	42	40	0	40	0	0	0	2	0	2
32403	63 210	0	63 210	0	0	0	0	0	0	63 210	0	63 210
32505	2 336	0	2 336	0	0	0	0	0	0	2 336	0	2 336
407	484 422	112 825	597 247	1 564 393	28 272	1 592 665	1 450 265	273 302	1 723 567	370 294	357 855	728 149
408.1	20	0	20	36	0	36	45	0	45	29	0	29
40911	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
42106	18 700	0	18 700	0	0	0	0	0	0	18 700	0	18 700
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
43807	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45115	1 651	0	1 651	269	0	269	911	0	911	2 293	0	2 293
45515	4 249	0	4 249	15	0	15	0	0	0	4 234	0	4 234
45715	2 856	0	2 856	251	0	251	0	0	0	2 605	0	2 605
45818	747	0	747	120	0	120	46	0	46	673	0	673
45918	14 441	0	14 441	0	0	0	379	0	379	14 820	0	14 820
47407	0	0	0	250 145	256 471	506 616	250 145	256 471	506 616	0	0	0
47416	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
47422	15	0	15	47 012	0	47 012	47 015	0	47 015	18	0	18
47425	116	0	116	50	0	50	34	0	34	100	0	100
47426	534	0	534	0	0	0	1 908	0	1 908	2 442	0	2 442
47804	294 008	0	294 008	52	0	52	7	0	7	293 963	0	293 963
50120	51	0	51	28	0	28	11	0	11	34	0	34
60301	75	0	75	6 409	0	6 409	6 403	0	6 403	69	0	69
60305	1 371	0	1 371	1 268	0	1 268	1 169	0	1 169	1 272	0	1 272
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	3	0	3	81	0	81	84	0	84	6	0	6
60324	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60335	412	0	412	391	0	391	343	0	343	364	0	364
60414	2 114	0	2 114	0	0	0	12	0	12	2 126	0	2 126
60903	52	0	52	0	0	0	5	0	5	57	0	57
61501	0	0	0	0	0	0	91	0	91	91	0	91
70601	31 951	0	31 951	3 840	0	3 840	17 907	0	17 907	46 018	0	46 018
70602	693	0	693	214	0	214	350	0	350	829	0	829
70603	36 658	0	36 658	0	0	0	43 834	0	43 834	80 492	0	80 492
70605	4 196	0	4 196	152	0	152	999	0	999	5 043	0	5 043
Итого по пассиву (баланс)	1 756 945	112 825	1 869 770	1 875 013	284 743	2 159 756	1 822 211	529 773	2 351 984	1 704 143	357 855	2 061 998
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 112	0	10 112	20 325	0	20 325	5 087	0	5 087	25 350	0	25 350
90902	16 217	0	16 217	1 211	0	1 211	15 804	0	15 804	1 624	0	1 624
91414	920 117	0	920 117	1 583	0	1 583	0	0	0	921 700	0	921 700
91418	373 814	0	373 814	1	0	1	335	0	335	373 480	0	373 480
91604	40 773	0	40 773	3 572	0	3 572	1 821	0	1 821	42 524	0	42 524
91704	2 194	0	2 194	0	0	0	0	0	0	2 194	0	2 194
91802	16 903	0	16 903	0	0	0	0	0	0	16 903	0	16 903
91803	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
99998	277 429	0	277 429	7 718	0	7 718	2 314	0	2 314	282 833	0	282 833
Итого по активу (баланс)	1 657 774	0	1 657 774	34 410	0	34 410	25 361	0	25 361	1 666 823	0	1 666 823
Пассив
91003	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
91004	0	0	0	815	0	815	815	0	815	0	0	0
91311	36 088	0	36 088	0	0	0	0	0	0	36 088	0	36 088
91312	239 831	0	239 831	0	0	0	4 351	0	4 351	244 182	0	244 182
91316	992	0	992	992	0	992	0	0	0	0	0	0
91318	0	0	0	65	0	65	224	0	224	159	0	159
91507	518	0	518	0	0	0	1 886	0	1 886	2 404	0	2 404
99999	1 380 345	0	1 380 345	6 187	0	6 187	9 832	0	9 832	1 383 990	0	1 383 990
Итого по пассиву (баланс)	1 657 774	0	1 657 774	8 501	0	8 501	17 550	0	17 550	1 666 823	0	1 666 823
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	761	761	0	761	761	0	0	0
99996	0	0	0	760	0	760	760	0	760	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	760	761	1 521	760	761	1 521	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	760	0	760	760	0	760	0	0	0
99997	0	0	0	761	0	761	761	0	761	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 521	0	1 521	1 521	0	1 521	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	722 287 701,0000	0	0	550 735,0000	0	0	57 142 856,0000	0	0	665 695 580,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	722 287 701,0000	0	0	550 735,0000	0	0	57 142 856,0000	0	0	665 695 580,0000
Пассив
98040	0	0	596 976 958,0000	0	0	57 693 501,0000	0	0	1 101 290,0000	0	0	540 384 747,0000
98050	0	0	342 700,0000	0	0	0,0000	0	0	90,0000	0	0	342 790,0000
98055	0	0	107 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 004,0000
98070	0	0	124 861 039,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	124 861 039,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	722 287 701,0000	0	0	57 693 501,0000	0	0	1 101 380,0000	0	0	665 695 580,0000

Страница была полезной?