Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер

3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	10 515	0	10 515	0	0	0	10 515	0	10 515	0	0	0
20202	2 561	0	2 561	9 665	0	9 665	11 012	0	11 012	1 214	0	1 214
30102	50 750	0	50 750	3 342 334	0	3 342 334	3 326 486	0	3 326 486	66 598	0	66 598
30110	1 209	18 384	19 593	39 264	138 458	177 722	40 183	135 179	175 362	290	21 663	21 953
30202	7 765	0	7 765	0	0	0	435	0	435	7 330	0	7 330
30204	594	0	594	0	0	0	222	0	222	372	0	372
30402	0	0	0	30 500	0	30 500	30 500	0	30 500	0	0	0
30602	1 075	0	1 075	11 262	0	11 262	11 650	0	11 650	687	0	687
32002	0	0	0	1 836 000	0	1 836 000	1 736 000	0	1 736 000	100 000	0	100 000
32003	170 000	0	170 000	1 310 000	0	1 310 000	1 480 000	0	1 480 000	0	0	0
32006	110 000	0	110 000	0	32 779	32 779	0	328	328	110 000	32 451	142 451
32007	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
45104	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0
45106	3 900	0	3 900	0	0	0	3 900	0	3 900	0	0	0
45107	9 750	0	9 750	0	0	0	9 750	0	9 750	0	0	0
45206	143 500	0	143 500	0	0	0	500	0	500	143 000	0	143 000
45207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45505	50	0	50	0	0	0	5	0	5	45	0	45
45506	39 145	0	39 145	275	0	275	179	0	179	39 241	0	39 241
45507	7 113	0	7 113	0	0	0	164	0	164	6 949	0	6 949
45706	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230
45812	19 930	0	19 930	0	0	0	0	0	0	19 930	0	19 930
45815	527	0	527	27	0	27	27	0	27	527	0	527
45912	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
45915	214	0	214	14	0	14	177	0	177	51	0	51
47404	4 044	5 786	9 830	92 420	72 062	164 482	94 465	61 556	156 021	1 999	16 292	18 291
47408	0	0	0	157 428	187 795	345 223	157 428	187 795	345 223	0	0	0
47423	5 045	0	5 045	10 725	0	10 725	9 240	0	9 240	6 530	0	6 530
47427	707	0	707	3 570	27	3 597	2 881	0	2 881	1 396	27	1 423
47801	35 950	0	35 950	116	0	116	3 521	0	3 521	32 545	0	32 545
47802	3 654	0	3 654	0	0	0	18	0	18	3 636	0	3 636
47803	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
50104	18 894	0	18 894	113	0	113	0	0	0	19 007	0	19 007
50106	11 244	0	11 244	68	0	68	0	0	0	11 312	0	11 312
50107	228 843	0	228 843	13 516	0	13 516	11 675	0	11 675	230 684	0	230 684
50121	181	0	181	12	0	12	183	0	183	10	0	10
51401	0	0	0	75 489	0	75 489	75 489	0	75 489	0	0	0
51406	75 038	0	75 038	451	0	451	75 489	0	75 489	0	0	0
51409	0	0	0	75 489	0	75 489	0	0	0	75 489	0	75 489
60302	12 279	0	12 279	38	0	38	31	0	31	12 286	0	12 286
60308	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
60310	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60312	571	0	571	441	0	441	594	0	594	418	0	418
60323	3 092	0	3 092	35	0	35	59	0	59	3 068	0	3 068
60401	1 901	0	1 901	0	0	0	0	0	0	1 901	0	1 901
60412	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61009	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61210	0	0	0	10 967	0	10 967	10 967	0	10 967	0	0	0
61212	0	0	0	3 422	0	3 422	3 422	0	3 422	0	0	0
61403	93	0	93	26	0	26	10	0	10	109	0	109
70606	81 542	0	81 542	6 484	0	6 484	0	0	0	88 026	0	88 026
70607	1 317	0	1 317	2 443	0	2 443	356	0	356	3 404	0	3 404
70608	28 000	0	28 000	4 273	0	4 273	0	0	0	32 273	0	32 273
70611	10 657	0	10 657	16	0	16	0	0	0	10 673	0	10 673
Итого по активу (баланс)	1 146 455	24 170	1 170 625	7 082 411	431 121	7 513 532	7 110 288	384 858	7 495 146	1 118 578	70 433	1 189 011
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	1 659	0	1 659	0	0	0	1 419	0	1 419	3 078	0	3 078
10801	0	0	0	0	0	0	7 742	0	7 742	7 742	0	7 742
30601	13	0	13	7	0	7	0	0	0	6	0	6
40701	3 625	0	3 625	33 156	0	33 156	32 477	0	32 477	2 946	0	2 946
40702	333 349	23 975	357 324	1 155 569	199 996	1 355 565	1 103 769	213 893	1 317 662	281 549	37 872	319 421
40703	7 201	0	7 201	2 600	0	2 600	58	0	58	4 659	0	4 659
40802	4	0	4	12	0	12	11	0	11	3	0	3
40807	768	0	768	115	112	227	0	112	112	653	0	653
42104	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42105	88 000	0	88 000	6 000	0	6 000	60 000	0	60 000	142 000	0	142 000
42106	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42309	7 466	0	7 466	67	0	67	0	0	0	7 399	0	7 399
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45115	793	0	793	793	0	793	0	0	0	0	0	0
45215	1 600	0	1 600	255	0	255	575	0	575	1 920	0	1 920
45515	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
45715	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230
45818	20 430	0	20 430	0	0	0	0	0	0	20 430	0	20 430
45918	194	0	194	157	0	157	5	0	5	42	0	42
47407	0	0	0	188 083	156 533	344 616	188 083	156 533	344 616	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
47422	0	0	0	4 309	0	4 309	4 309	0	4 309	0	0	0
47425	5 394	0	5 394	1 179	0	1 179	907	0	907	5 122	0	5 122
47426	1 208	0	1 208	0	0	0	1 377	0	1 377	2 585	0	2 585
47804	9 437	0	9 437	309	0	309	114	0	114	9 242	0	9 242
50120	6 003	0	6 003	356	0	356	3 513	0	3 513	9 160	0	9 160
60301	0	0	0	1 232	0	1 232	1 232	0	1 232	0	0	0
60305	0	0	0	1 303	0	1 303	1 303	0	1 303	0	0	0
60309	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
60311	0	0	0	23	0	23	24	0	24	1	0	1
60320	0	0	0	8 001	0	8 001	8 001	0	8 001	0	0	0
60324	3 084	0	3 084	1	0	1	1	0	1	3 084	0	3 084
60601	1 703	0	1 703	0	0	0	9	0	9	1 712	0	1 712
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61301	94	0	94	94	0	94	4	0	4	4	0	4
70601	111 534	0	111 534	0	0	0	10 735	0	10 735	122 269	0	122 269
70602	1 553	0	1 553	2 060	0	2 060	820	0	820	313	0	313
70603	25 607	0	25 607	0	0	0	5 350	0	5 350	30 957	0	30 957
70801	27 676	0	27 676	27 676	0	27 676	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 146 650	23 975	1 170 625	1 433 357	356 641	1 789 998	1 437 846	370 538	1 808 384	1 151 139	37 872	1 189 011
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	213 086	0	213 086	3 028	0	3 028	4 247	0	4 247	211 867	0	211 867
90902	3 182	0	3 182	1 449	0	1 449	316	0	316	4 315	0	4 315
91202	75 489	0	75 489	0	0	0	75 489	0	75 489	0	0	0
91203	0	0	0	75 489	0	75 489	75 489	0	75 489	0	0	0
91414	114 951	0	114 951	0	0	0	0	0	0	114 951	0	114 951
91418	71 341	0	71 341	0	0	0	8 413	0	8 413	62 928	0	62 928
91604	6 538	0	6 538	1 710	0	1 710	1 389	0	1 389	6 859	0	6 859
91704	2 514	0	2 514	0	0	0	40	0	40	2 474	0	2 474
91802	16 903	0	16 903	0	0	0	0	0	0	16 903	0	16 903
91803	3 599	0	3 599	0	0	0	0	0	0	3 599	0	3 599
99998	241 871	0	241 871	15 850	0	15 850	31 541	0	31 541	226 180	0	226 180
Итого по активу (баланс)	749 474	0	749 474	97 526	0	97 526	196 924	0	196 924	650 076	0	650 076
Пассив
91311	132 554	0	132 554	7 916	0	7 916	0	0	0	124 638	0	124 638
91312	90 373	0	90 373	0	0	0	0	0	0	90 373	0	90 373
91316	10 627	0	10 627	125	0	125	0	0	0	10 502	0	10 502
91317	7 650	0	7 650	23 500	0	23 500	15 850	0	15 850	0	0	0
91507	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
99999	507 603	0	507 603	164 559	0	164 559	80 852	0	80 852	423 896	0	423 896
Итого по пассиву (баланс)	749 474	0	749 474	196 100	0	196 100	96 702	0	96 702	650 076	0	650 076
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	62 114	31 392	93 506	62 114	31 392	93 506	0	0	0
93305	0	0	0	32 236	0	32 236	0	0	0	32 236	0	32 236
93801	0	0	0	1 194	0	1 194	979	0	979	215	0	215
Итого по активу (баланс)	0	0	0	95 544	31 392	126 936	63 093	31 392	94 485	32 451	0	32 451
Пассив
96001	0	0	0	31 392	62 114	93 506	31 392	62 114	93 506	0	0	0
96305	0	0	0	0	328	328	0	32 779	32 779	0	32 451	32 451
96801	0	0	0	1 765	0	1 765	1 765	0	1 765	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	33 157	62 442	95 599	33 157	94 893	128 050	0	32 451	32 451
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	404 134 411,0000	0	0	12 698,0000	0	0	10 000,0000	0	0	404 137 109,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	404 134 411,0000	0	0	12 698,0000	0	0	10 000,0000	0	0	404 137 109,0000
Пассив
98040	0	0	403 886 085,0000	0	0	676,0000	0	0	1 984,0000	0	0	403 887 393,0000
98050	0	0	242 474,0000	0	0	10 000,0000	0	0	11 390,0000	0	0	243 864,0000
98070	0	0	5 852,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 852,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	404 134 411,0000	0	0	10 676,0000	0	0	13 374,0000	0	0	404 137 109,0000

Страница была полезной?