Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"
Регистрационный номер
3467
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 441 192 | 298 806 | 739 998 | 364 736 | 352 199 | 716 935 | ||||||
| 20208 | 4 678 | 0 | 4 678 | 4 088 | 0 | 4 088 | ||||||
| 20209 | 37 102 | 9 546 | 46 648 | 56 768 | 26 578 | 83 346 | ||||||
| 30102 | 92 316 | 0 | 92 316 | 120 925 | 0 | 120 925 | ||||||
| 30110 | 87 350 | 405 138 | 492 488 | 91 823 | 156 606 | 248 429 | ||||||
| 30114 | 35 003 | 134 589 | 169 592 | 97 853 | 167 796 | 265 649 | ||||||
| 30202 | 22 526 | 0 | 22 526 | 21 417 | 0 | 21 417 | ||||||
| 30215 | 1 495 | 0 | 1 495 | 1 732 | 0 | 1 732 | ||||||
| 30218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30221 | 0 | 14 601 | 14 601 | 0 | 4 195 | 4 195 | ||||||
| 30233 | 264 942 | 375 698 | 640 640 | 325 751 | 378 633 | 704 384 | ||||||
| 30424 | 3 309 | 0 | 3 309 | 6 674 | 0 | 6 674 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30602 | 1 534 | 0 | 1 534 | 1 533 | 0 | 1 533 | ||||||
| 31902 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | ||||||
| 32103 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | ||||||
| 32104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32110 | 0 | 639 | 639 | 0 | 641 | 641 | ||||||
| 32201 | 6 000 | 639 | 6 639 | 6 000 | 641 | 6 641 | ||||||
| 45205 | 91 806 | 0 | 91 806 | 69 556 | 0 | 69 556 | ||||||
| 45206 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | ||||||
| 45506 | 6 109 | 3 194 | 9 303 | 6 075 | 3 204 | 9 279 | ||||||
| 45507 | 5 338 | 58 764 | 64 102 | 5 215 | 58 955 | 64 170 | ||||||
| 45811 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | ||||||
| 45812 | 13 706 | 0 | 13 706 | 36 133 | 0 | 36 133 | ||||||
| 45813 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 45814 | 569 | 0 | 569 | 584 | 0 | 584 | ||||||
| 45815 | 6 024 | 0 | 6 024 | 5 874 | 0 | 5 874 | ||||||
| 45816 | 37 | 0 | 37 | 39 | 0 | 39 | ||||||
| 45817 | 91 | 0 | 91 | 91 | 0 | 91 | ||||||
| 45912 | 0 | 0 | 0 | 1 231 | 0 | 1 231 | ||||||
| 45915 | 1 004 | 0 | 1 004 | 1 004 | 0 | 1 004 | ||||||
| 45917 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | ||||||
| 47301 | 0 | 76 648 | 76 648 | 0 | 76 898 | 76 898 | ||||||
| 47404 | 0 | 15 436 | 15 436 | 0 | 140 788 | 140 788 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 17 622 | 17 382 | 35 004 | 17 657 | 17 275 | 34 932 | ||||||
| 47427 | 206 | 331 | 537 | 252 | 321 | 573 | ||||||
| 50104 | 38 846 | 10 552 | 49 398 | 39 107 | 10 618 | 49 725 | ||||||
| 50106 | 6 179 | 0 | 6 179 | 6 222 | 0 | 6 222 | ||||||
| 50121 | 4 606 | 0 | 4 606 | 4 816 | 0 | 4 816 | ||||||
| 51513 | 9 426 | 0 | 9 426 | 9 475 | 0 | 9 475 | ||||||
| 60204 | 981 | 0 | 981 | 981 | 0 | 981 | ||||||
| 60302 | 23 755 | 0 | 23 755 | 23 751 | 0 | 23 751 | ||||||
| 60306 | 20 | 0 | 20 | 24 | 0 | 24 | ||||||
| 60308 | 9 832 | 14 700 | 24 532 | 9 732 | 14 478 | 24 210 | ||||||
| 60312 | 123 257 | 0 | 123 257 | 129 362 | 0 | 129 362 | ||||||
| 60314 | 11 223 | 0 | 11 223 | 12 505 | 0 | 12 505 | ||||||
| 60323 | 6 773 | 293 | 7 066 | 9 324 | 293 | 9 617 | ||||||
| 60336 | 5 800 | 0 | 5 800 | 7 307 | 0 | 7 307 | ||||||
| 60401 | 348 673 | 0 | 348 673 | 348 673 | 0 | 348 673 | ||||||
| 60901 | 239 880 | 0 | 239 880 | 239 880 | 0 | 239 880 | ||||||
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 200 | 0 | 200 | 194 | 0 | 194 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 4 023 | 0 | 4 023 | 3 960 | 0 | 3 960 | ||||||
| 70606 | 5 820 410 | 0 | 5 820 410 | 6 374 179 | 0 | 6 374 179 | ||||||
| 70607 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 70608 | 867 896 | 0 | 867 896 | 938 158 | 0 | 938 158 | ||||||
| 70611 | 29 128 | 0 | 29 128 | 29 163 | 0 | 29 163 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 9 101 437 | 1 436 956 | 10 538 393 | 9 744 394 | 1 410 119 | 11 154 513 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 208 999 | 0 | 208 999 | 208 999 | 0 | 208 999 | ||||||
| 10602 | 315 950 | 0 | 315 950 | 315 950 | 0 | 315 950 | ||||||
| 10614 | 120 164 | 0 | 120 164 | 120 164 | 0 | 120 164 | ||||||
| 10701 | 10 450 | 0 | 10 450 | 10 450 | 0 | 10 450 | ||||||
| 10801 | 518 717 | 0 | 518 717 | 518 717 | 0 | 518 717 | ||||||
| 30109 | 49 475 | 31 221 | 80 696 | 56 516 | 40 570 | 97 086 | ||||||
| 30111 | 107 736 | 441 773 | 549 509 | 79 602 | 415 674 | 495 276 | ||||||
| 30126 | 14 530 | 0 | 14 530 | 7 150 | 0 | 7 150 | ||||||
| 30220 | 2 228 | 0 | 2 228 | 5 813 | 0 | 5 813 | ||||||
| 30222 | 0 | 5 540 | 5 540 | 0 | 40 069 | 40 069 | ||||||
| 30226 | 55 695 | 0 | 55 695 | 58 567 | 0 | 58 567 | ||||||
| 30232 | 324 143 | 563 936 | 888 079 | 363 610 | 517 967 | 881 577 | ||||||
| 31507 | 2 724 | 1 717 | 4 441 | 2 774 | 1 592 | 4 366 | ||||||
| 31508 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 31601 | 0 | 5 811 | 5 811 | 200 | 7 388 | 7 588 | ||||||
| 31607 | 6 135 | 9 773 | 15 908 | 1 521 | 9 967 | 11 488 | ||||||
| 31608 | 1 | 13 | 14 | 1 | 13 | 14 | ||||||
| 32211 | 6 051 | 0 | 6 051 | 3 051 | 0 | 3 051 | ||||||
| 407 | 182 126 | 11 141 | 193 267 | 217 457 | 9 062 | 226 519 | ||||||
| 408.1 | 51 058 | 9 | 51 067 | 57 212 | 9 | 57 221 | ||||||
| 40807 | 4 145 | 30 151 | 34 296 | 2 774 | 13 630 | 16 404 | ||||||
| 40821 | 1 563 | 0 | 1 563 | 677 | 0 | 677 | ||||||
| 40905 | 3 794 | 0 | 3 794 | 3 797 | 0 | 3 797 | ||||||
| 40906 | 1 044 | 1 895 | 2 939 | 2 412 | 1 381 | 3 793 | ||||||
| 40909 | 730 | 3 378 | 4 108 | 722 | 3 068 | 3 790 | ||||||
| 40910 | 103 | 965 | 1 068 | 101 | 969 | 1 070 | ||||||
| 40911 | 573 | 0 | 573 | 572 | 0 | 572 | ||||||
| 40912 | 76 | 100 | 176 | 76 | 100 | 176 | ||||||
| 40913 | 79 | 1 649 | 1 728 | 81 | 1 654 | 1 735 | ||||||
| 40914 | 22 094 | 11 373 | 33 467 | 20 911 | 11 218 | 32 129 | ||||||
| 40915 | 170 | 0 | 170 | 181 | 0 | 181 | ||||||
| 42102 | 2 450 | 0 | 2 450 | 4 760 | 0 | 4 760 | ||||||
| 42103 | 35 000 | 0 | 35 000 | 16 000 | 0 | 16 000 | ||||||
| 42104 | 2 400 | 0 | 2 400 | 880 | 0 | 880 | ||||||
| 42106 | 2 912 | 6 387 | 9 299 | 2 912 | 6 408 | 9 320 | ||||||
| 42107 | 0 | 39 027 | 39 027 | 0 | 39 154 | 39 154 | ||||||
| 43705 | 350 | 0 | 350 | 350 | 0 | 350 | ||||||
| 43805 | 12 326 | 0 | 12 326 | 16 426 | 0 | 16 426 | ||||||
| 43905 | 300 | 0 | 300 | 50 | 0 | 50 | ||||||
| 44001 | 6 | 16 652 | 16 658 | 6 | 14 717 | 14 723 | ||||||
| 44005 | 50 | 3 036 | 3 086 | 0 | 4 551 | 4 551 | ||||||
| 44006 | 500 | 1 494 | 1 994 | 500 | 920 | 1 420 | ||||||
| 45515 | 7 359 | 0 | 7 359 | 7 277 | 0 | 7 277 | ||||||
| 45818 | 12 420 | 0 | 12 420 | 12 316 | 0 | 12 316 | ||||||
| 45918 | 1 029 | 0 | 1 029 | 1 029 | 0 | 1 029 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 15 | 0 | 15 | 0 | 1 282 | 1 282 | ||||||
| 47422 | 5 104 | 10 921 | 16 025 | 5 405 | 10 955 | 16 360 | ||||||
| 47425 | 25 638 | 0 | 25 638 | 25 636 | 0 | 25 636 | ||||||
| 47426 | 366 | 0 | 366 | 400 | 6 | 406 | ||||||
| 60301 | 2 453 | 0 | 2 453 | 2 444 | 0 | 2 444 | ||||||
| 60305 | 42 017 | 0 | 42 017 | 40 166 | 0 | 40 166 | ||||||
| 60307 | 9 | 0 | 9 | 11 | 0 | 11 | ||||||
| 60309 | 495 | 0 | 495 | 638 | 0 | 638 | ||||||
| 60311 | 4 886 | 0 | 4 886 | 4 872 | 0 | 4 872 | ||||||
| 60322 | 1 388 | 71 | 1 459 | 1 408 | 71 | 1 479 | ||||||
| 60324 | 46 324 | 0 | 46 324 | 48 207 | 0 | 48 207 | ||||||
| 60335 | 18 883 | 0 | 18 883 | 18 987 | 0 | 18 987 | ||||||
| 60349 | 1 594 | 0 | 1 594 | 1 594 | 0 | 1 594 | ||||||
| 60414 | 225 911 | 0 | 225 911 | 227 749 | 0 | 227 749 | ||||||
| 60903 | 101 493 | 0 | 101 493 | 103 703 | 0 | 103 703 | ||||||
| 61501 | 404 | 0 | 404 | 404 | 0 | 404 | ||||||
| 70601 | 5 932 950 | 0 | 5 932 950 | 6 485 807 | 0 | 6 485 807 | ||||||
| 70602 | 5 140 | 0 | 5 140 | 5 349 | 0 | 5 349 | ||||||
| 70603 | 835 245 | 0 | 835 245 | 904 447 | 0 | 904 447 | ||||||
| 70615 | 2 370 | 0 | 2 370 | 2 307 | 0 | 2 307 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 9 340 360 | 1 198 033 | 10 538 393 | 10 002 118 | 1 152 395 | 11 154 513 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90902 | 1 125 466 | 0 | 1 125 466 | 1 116 841 | 0 | 1 116 841 | ||||||
| 91104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | ||||||
| 91202 | 39 | 0 | 39 | 37 | 0 | 37 | ||||||
| 91203 | 42 | 0 | 42 | 22 | 0 | 22 | ||||||
| 91411 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | ||||||
| 91414 | 201 213 | 63 874 | 265 087 | 201 213 | 64 082 | 265 295 | ||||||
| 91502 | 1 305 | 0 | 1 305 | 1 305 | 0 | 1 305 | ||||||
| 91704 | 956 | 0 | 956 | 956 | 0 | 956 | ||||||
| 91802 | 5 757 | 5 125 | 10 882 | 5 757 | 5 115 | 10 872 | ||||||
| 91803 | 9 145 | 6 322 | 15 467 | 9 145 | 6 339 | 15 484 | ||||||
| 99998 | 421 971 | 0 | 421 971 | 464 486 | 0 | 464 486 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 795 894 | 75 321 | 1 871 215 | 1 829 762 | 75 559 | 1 905 321 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 283 727 | 0 | 283 727 | 283 727 | 0 | 283 727 | ||||||
| 91317 | 149 | 0 | 149 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 91318 | 18 300 | 0 | 18 300 | 18 300 | 0 | 18 300 | ||||||
| 91507 | 119 750 | 0 | 119 750 | 162 412 | 0 | 162 412 | ||||||
| 91508 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | ||||||
| 99999 | 1 449 244 | 0 | 1 449 244 | 1 440 835 | 0 | 1 440 835 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 871 215 | 0 | 1 871 215 | 1 905 321 | 0 | 1 905 321 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 223 170 | 48 154 | 271 324 | 260 177 | 190 238 | 450 415 | ||||||
| 93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 2 112 535 | 0 | 2 112 535 | 2 893 268 | 0 | 2 893 268 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 2 335 705 | 48 154 | 2 383 859 | 3 153 445 | 190 238 | 3 343 683 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 35 483 | 235 432 | 270 915 | 91 681 | 358 819 | 450 500 | ||||||
| 96902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 2 112 944 | 0 | 2 112 944 | 2 893 183 | 0 | 2 893 183 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 2 148 427 | 235 432 | 2 383 859 | 2 984 864 | 358 819 | 3 343 683 | ||||||
Страница была полезной?