Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"
Регистрационный номер
3467
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 363 655 | 392 205 | 755 860 | 409 478 | 304 901 | 714 379 | ||||||
| 20208 | 5 101 | 0 | 5 101 | 2 857 | 0 | 2 857 | ||||||
| 20209 | 64 542 | 13 897 | 78 439 | 56 438 | 6 641 | 63 079 | ||||||
| 30102 | 99 629 | 0 | 99 629 | 97 541 | 0 | 97 541 | ||||||
| 30110 | 74 878 | 263 135 | 338 013 | 87 958 | 476 110 | 564 068 | ||||||
| 30114 | 35 002 | 106 320 | 141 322 | 35 002 | 90 316 | 125 318 | ||||||
| 30202 | 20 655 | 0 | 20 655 | 20 614 | 0 | 20 614 | ||||||
| 30215 | 1 876 | 0 | 1 876 | 1 495 | 0 | 1 495 | ||||||
| 30218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30221 | 0 | 14 464 | 14 464 | 0 | 4 258 | 4 258 | ||||||
| 30233 | 379 897 | 468 517 | 848 414 | 245 154 | 253 865 | 499 019 | ||||||
| 30424 | 272 | 0 | 272 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30602 | 1 052 | 0 | 1 052 | 1 534 | 0 | 1 534 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 0 | 700 000 | ||||||
| 31903 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32110 | 0 | 665 | 665 | 0 | 644 | 644 | ||||||
| 32201 | 6 000 | 665 | 6 665 | 6 000 | 644 | 6 644 | ||||||
| 45205 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | ||||||
| 45206 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | ||||||
| 45506 | 6 202 | 3 324 | 9 526 | 6 155 | 3 221 | 9 376 | ||||||
| 45507 | 5 612 | 61 171 | 66 783 | 5 494 | 59 262 | 64 756 | ||||||
| 45811 | 30 | 0 | 30 | 31 | 0 | 31 | ||||||
| 45812 | 7 551 | 0 | 7 551 | 5 628 | 0 | 5 628 | ||||||
| 45813 | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 45814 | 684 | 0 | 684 | 547 | 0 | 547 | ||||||
| 45815 | 6 469 | 0 | 6 469 | 6 038 | 0 | 6 038 | ||||||
| 45816 | 35 | 0 | 35 | 37 | 0 | 37 | ||||||
| 45817 | 91 | 0 | 91 | 91 | 0 | 91 | ||||||
| 45912 | 763 | 0 | 763 | 1 215 | 0 | 1 215 | ||||||
| 45915 | 1 115 | 0 | 1 115 | 1 004 | 0 | 1 004 | ||||||
| 45917 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | ||||||
| 47301 | 0 | 79 788 | 79 788 | 0 | 77 299 | 77 299 | ||||||
| 47404 | 0 | 28 974 | 28 974 | 0 | 11 613 | 11 613 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 17 740 | 18 014 | 35 754 | 17 759 | 17 246 | 35 005 | ||||||
| 47427 | 340 | 345 | 685 | 244 | 312 | 556 | ||||||
| 50104 | 38 798 | 10 921 | 49 719 | 38 574 | 10 612 | 49 186 | ||||||
| 50106 | 6 092 | 0 | 6 092 | 6 135 | 0 | 6 135 | ||||||
| 50121 | 3 451 | 0 | 3 451 | 3 700 | 0 | 3 700 | ||||||
| 51513 | 9 325 | 0 | 9 325 | 9 375 | 0 | 9 375 | ||||||
| 60204 | 981 | 0 | 981 | 981 | 0 | 981 | ||||||
| 60302 | 4 803 | 0 | 4 803 | 517 | 0 | 517 | ||||||
| 60306 | 44 | 0 | 44 | 19 | 0 | 19 | ||||||
| 60308 | 9 523 | 15 055 | 24 578 | 9 974 | 14 599 | 24 573 | ||||||
| 60312 | 134 625 | 0 | 134 625 | 135 085 | 0 | 135 085 | ||||||
| 60314 | 12 486 | 0 | 12 486 | 9 326 | 0 | 9 326 | ||||||
| 60323 | 5 418 | 304 | 5 722 | 6 287 | 293 | 6 580 | ||||||
| 60336 | 3 164 | 0 | 3 164 | 3 767 | 0 | 3 767 | ||||||
| 60401 | 349 282 | 0 | 349 282 | 348 673 | 0 | 348 673 | ||||||
| 60901 | 239 880 | 0 | 239 880 | 239 880 | 0 | 239 880 | ||||||
| 61008 | 237 | 0 | 237 | 197 | 0 | 197 | ||||||
| 61009 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 4 023 | 0 | 4 023 | 4 023 | 0 | 4 023 | ||||||
| 70606 | 4 633 853 | 0 | 4 633 853 | 5 195 573 | 0 | 5 195 573 | ||||||
| 70607 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 70608 | 681 725 | 0 | 681 725 | 786 263 | 0 | 786 263 | ||||||
| 70611 | 45 302 | 0 | 45 302 | 52 297 | 0 | 52 297 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 7 792 817 | 1 477 764 | 9 270 581 | 8 669 502 | 1 331 836 | 10 001 338 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 208 999 | 0 | 208 999 | 208 999 | 0 | 208 999 | ||||||
| 10602 | 315 950 | 0 | 315 950 | 315 950 | 0 | 315 950 | ||||||
| 10614 | 120 164 | 0 | 120 164 | 120 164 | 0 | 120 164 | ||||||
| 10701 | 10 450 | 0 | 10 450 | 10 450 | 0 | 10 450 | ||||||
| 10801 | 518 717 | 0 | 518 717 | 518 717 | 0 | 518 717 | ||||||
| 30109 | 60 252 | 27 124 | 87 376 | 45 978 | 28 930 | 74 908 | ||||||
| 30111 | 108 033 | 435 725 | 543 758 | 146 755 | 424 004 | 570 759 | ||||||
| 30126 | 10 103 | 0 | 10 103 | 10 643 | 0 | 10 643 | ||||||
| 30220 | 6 148 | 0 | 6 148 | 6 726 | 0 | 6 726 | ||||||
| 30222 | 0 | 14 422 | 14 422 | 0 | 4 549 | 4 549 | ||||||
| 30226 | 72 751 | 0 | 72 751 | 60 671 | 0 | 60 671 | ||||||
| 30232 | 433 671 | 546 374 | 980 045 | 407 161 | 599 132 | 1 006 293 | ||||||
| 31507 | 3 148 | 1 794 | 4 942 | 2 121 | 1 403 | 3 524 | ||||||
| 31508 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 31601 | 0 | 4 102 | 4 102 | 0 | 3 933 | 3 933 | ||||||
| 31607 | 8 072 | 13 947 | 22 019 | 8 445 | 16 109 | 24 554 | ||||||
| 31608 | 1 | 14 | 15 | 1 | 13 | 14 | ||||||
| 32211 | 1 667 | 0 | 1 667 | 1 665 | 0 | 1 665 | ||||||
| 407 | 210 457 | 12 131 | 222 588 | 219 080 | 7 344 | 226 424 | ||||||
| 408.1 | 51 654 | 9 | 51 663 | 56 486 | 9 | 56 495 | ||||||
| 40807 | 2 224 | 13 374 | 15 598 | 1 961 | 10 304 | 12 265 | ||||||
| 40821 | 1 299 | 0 | 1 299 | 554 | 0 | 554 | ||||||
| 40905 | 3 875 | 0 | 3 875 | 3 856 | 0 | 3 856 | ||||||
| 40906 | 2 994 | 1 899 | 4 893 | 3 909 | 5 921 | 9 830 | ||||||
| 40907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40909 | 725 | 3 884 | 4 609 | 760 | 3 077 | 3 837 | ||||||
| 40910 | 173 | 1 138 | 1 311 | 167 | 973 | 1 140 | ||||||
| 40911 | 579 | 0 | 579 | 571 | 0 | 571 | ||||||
| 40912 | 76 | 103 | 179 | 76 | 100 | 176 | ||||||
| 40913 | 76 | 1 717 | 1 793 | 77 | 1 663 | 1 740 | ||||||
| 40914 | 21 993 | 12 008 | 34 001 | 21 897 | 11 448 | 33 345 | ||||||
| 40915 | 189 | 0 | 189 | 272 | 0 | 272 | ||||||
| 42102 | 3 500 | 0 | 3 500 | 17 400 | 0 | 17 400 | ||||||
| 42103 | 10 400 | 0 | 10 400 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42104 | 22 800 | 0 | 22 800 | 22 800 | 0 | 22 800 | ||||||
| 42106 | 2 912 | 6 649 | 9 561 | 2 912 | 6 442 | 9 354 | ||||||
| 42107 | 0 | 40 625 | 40 625 | 0 | 39 358 | 39 358 | ||||||
| 43705 | 350 | 0 | 350 | 350 | 0 | 350 | ||||||
| 43801 | 2 200 | 0 | 2 200 | 2 200 | 0 | 2 200 | ||||||
| 43805 | 17 216 | 0 | 17 216 | 12 347 | 0 | 12 347 | ||||||
| 43905 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | ||||||
| 44001 | 6 | 17 277 | 17 283 | 6 | 23 328 | 23 334 | ||||||
| 44005 | 50 | 3 576 | 3 626 | 50 | 1 966 | 2 016 | ||||||
| 44006 | 500 | 1 552 | 2 052 | 500 | 1 399 | 1 899 | ||||||
| 45515 | 7 553 | 0 | 7 553 | 7 474 | 0 | 7 474 | ||||||
| 45818 | 14 869 | 0 | 14 869 | 12 376 | 0 | 12 376 | ||||||
| 45918 | 1 140 | 0 | 1 140 | 1 029 | 0 | 1 029 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 38 | 0 | 38 | 55 | 236 | 291 | ||||||
| 47422 | 5 141 | 11 234 | 16 375 | 5 305 | 10 840 | 16 145 | ||||||
| 47425 | 26 125 | 0 | 26 125 | 25 748 | 0 | 25 748 | ||||||
| 47426 | 478 | 6 | 484 | 713 | 0 | 713 | ||||||
| 60301 | 2 410 | 0 | 2 410 | 2 262 | 0 | 2 262 | ||||||
| 60305 | 39 772 | 0 | 39 772 | 46 227 | 0 | 46 227 | ||||||
| 60307 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 60309 | 720 | 0 | 720 | 880 | 0 | 880 | ||||||
| 60311 | 2 748 | 0 | 2 748 | 2 738 | 0 | 2 738 | ||||||
| 60322 | 1 368 | 73 | 1 441 | 1 401 | 71 | 1 472 | ||||||
| 60324 | 48 091 | 0 | 48 091 | 46 117 | 0 | 46 117 | ||||||
| 60335 | 17 952 | 0 | 17 952 | 19 409 | 0 | 19 409 | ||||||
| 60349 | 1 566 | 0 | 1 566 | 1 594 | 0 | 1 594 | ||||||
| 60414 | 222 681 | 0 | 222 681 | 224 002 | 0 | 224 002 | ||||||
| 60903 | 97 075 | 0 | 97 075 | 99 284 | 0 | 99 284 | ||||||
| 61501 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 404 | ||||||
| 70601 | 4 707 019 | 0 | 4 707 019 | 5 307 922 | 0 | 5 307 922 | ||||||
| 70602 | 3 985 | 0 | 3 985 | 4 233 | 0 | 4 233 | ||||||
| 70603 | 662 020 | 0 | 662 020 | 754 237 | 0 | 754 237 | ||||||
| 70615 | 2 370 | 0 | 2 370 | 2 370 | 0 | 2 370 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 8 099 824 | 1 170 757 | 9 270 581 | 8 798 786 | 1 202 552 | 10 001 338 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90902 | 1 164 063 | 0 | 1 164 063 | 1 182 745 | 0 | 1 182 745 | ||||||
| 91104 | 0 | 13 | 13 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 91202 | 57 | 0 | 57 | 45 | 0 | 45 | ||||||
| 91203 | 34 | 0 | 34 | 24 | 0 | 24 | ||||||
| 91411 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | ||||||
| 91414 | 201 213 | 66 491 | 267 704 | 201 213 | 64 416 | 265 629 | ||||||
| 91502 | 1 305 | 0 | 1 305 | 1 305 | 0 | 1 305 | ||||||
| 91704 | 956 | 0 | 956 | 956 | 0 | 956 | ||||||
| 91802 | 5 757 | 5 314 | 11 071 | 5 757 | 5 119 | 10 876 | ||||||
| 91803 | 9 145 | 6 578 | 15 723 | 9 145 | 6 370 | 15 515 | ||||||
| 99998 | 380 237 | 0 | 380 237 | 347 860 | 0 | 347 860 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 792 767 | 78 396 | 1 871 163 | 1 779 050 | 75 909 | 1 854 959 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 283 727 | 0 | 283 727 | 283 727 | 0 | 283 727 | ||||||
| 91317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91318 | 39 018 | 0 | 39 018 | 13 701 | 0 | 13 701 | ||||||
| 91507 | 53 152 | 0 | 53 152 | 50 387 | 0 | 50 387 | ||||||
| 91508 | 4 340 | 0 | 4 340 | 45 | 0 | 45 | ||||||
| 99999 | 1 490 926 | 0 | 1 490 926 | 1 507 099 | 0 | 1 507 099 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 871 163 | 0 | 1 871 163 | 1 854 959 | 0 | 1 854 959 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 296 864 | 236 785 | 533 649 | 91 905 | 56 327 | 148 232 | ||||||
| 93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 1 337 053 | 0 | 1 337 053 | 1 524 270 | 0 | 1 524 270 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 633 917 | 236 785 | 1 870 702 | 1 616 175 | 56 327 | 1 672 502 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 112 449 | 421 590 | 534 039 | 21 327 | 126 977 | 148 304 | ||||||
| 96902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 1 336 663 | 0 | 1 336 663 | 1 524 198 | 0 | 1 524 198 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 449 112 | 421 590 | 1 870 702 | 1 545 525 | 126 977 | 1 672 502 | ||||||
Страница была полезной?