Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"
Регистрационный номер
3467
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 764 456 | 528 400 | 1 292 856 | 702 602 | 355 100 | 1 057 702 | ||||||
| 20208 | 4 634 | 0 | 4 634 | 5 680 | 0 | 5 680 | ||||||
| 20209 | 151 826 | 69 846 | 221 672 | 68 811 | 39 118 | 107 929 | ||||||
| 30102 | 167 761 | 0 | 167 761 | 181 451 | 0 | 181 451 | ||||||
| 30110 | 233 827 | 401 292 | 635 119 | 87 956 | 187 596 | 275 552 | ||||||
| 30114 | 3 | 129 574 | 129 577 | 3 | 88 181 | 88 184 | ||||||
| 30202 | 12 476 | 0 | 12 476 | 11 547 | 0 | 11 547 | ||||||
| 30204 | 18 225 | 0 | 18 225 | 18 973 | 0 | 18 973 | ||||||
| 30218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30221 | 0 | 11 679 | 11 679 | 0 | 16 342 | 16 342 | ||||||
| 30233 | 316 371 | 382 463 | 698 834 | 313 623 | 265 821 | 579 444 | ||||||
| 30424 | 579 | 0 | 579 | 1 325 | 0 | 1 325 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30602 | 3 120 | 6 473 | 9 593 | 3 116 | 6 475 | 9 591 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | ||||||
| 31903 | 800 000 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32110 | 0 | 628 | 628 | 0 | 628 | 628 | ||||||
| 45205 | 99 320 | 0 | 99 320 | 100 000 | 0 | 100 000 | ||||||
| 45206 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 | ||||||
| 45505 | 759 | 0 | 759 | 678 | 0 | 678 | ||||||
| 45506 | 1 521 | 0 | 1 521 | 1 040 | 0 | 1 040 | ||||||
| 45507 | 5 635 | 57 736 | 63 371 | 7 505 | 57 758 | 65 263 | ||||||
| 45815 | 10 065 | 0 | 10 065 | 10 130 | 0 | 10 130 | ||||||
| 45817 | 369 | 0 | 369 | 370 | 0 | 370 | ||||||
| 45915 | 1 083 | 0 | 1 083 | 1 083 | 0 | 1 083 | ||||||
| 45917 | 78 | 0 | 78 | 78 | 0 | 78 | ||||||
| 47301 | 0 | 75 308 | 75 308 | 0 | 75 337 | 75 337 | ||||||
| 47404 | 0 | 7 358 | 7 358 | 0 | 38 512 | 38 512 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 16 754 | 17 139 | 33 893 | 17 244 | 16 018 | 33 262 | ||||||
| 47427 | 199 | 0 | 199 | 133 | 0 | 133 | ||||||
| 50104 | 3 055 | 10 690 | 13 745 | 3 075 | 10 723 | 13 798 | ||||||
| 50106 | 5 998 | 0 | 5 998 | 6 042 | 0 | 6 042 | ||||||
| 50110 | 0 | 13 645 | 13 645 | 0 | 13 697 | 13 697 | ||||||
| 50121 | 238 | 0 | 238 | 265 | 0 | 265 | ||||||
| 51401 | 9 920 | 0 | 9 920 | 9 971 | 0 | 9 971 | ||||||
| 60204 | 981 | 0 | 981 | 981 | 0 | 981 | ||||||
| 60302 | 2 075 | 0 | 2 075 | 3 493 | 0 | 3 493 | ||||||
| 60306 | 65 | 0 | 65 | 104 | 0 | 104 | ||||||
| 60308 | 12 118 | 13 991 | 26 109 | 12 423 | 14 393 | 26 816 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 140 884 | 0 | 140 884 | 150 731 | 0 | 150 731 | ||||||
| 60314 | 12 722 | 0 | 12 722 | 13 863 | 0 | 13 863 | ||||||
| 60323 | 7 779 | 1 190 | 8 969 | 9 432 | 1 192 | 10 624 | ||||||
| 60336 | 3 363 | 0 | 3 363 | 1 867 | 0 | 1 867 | ||||||
| 60401 | 358 804 | 0 | 358 804 | 364 773 | 0 | 364 773 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60901 | 188 904 | 0 | 188 904 | 191 612 | 0 | 191 612 | ||||||
| 60906 | 884 | 0 | 884 | 3 282 | 0 | 3 282 | ||||||
| 61008 | 1 089 | 0 | 1 089 | 1 094 | 0 | 1 094 | ||||||
| 61009 | 186 | 0 | 186 | 186 | 0 | 186 | ||||||
| 61403 | 13 270 | 0 | 13 270 | 12 368 | 0 | 12 368 | ||||||
| 61702 | 3 141 | 0 | 3 141 | 4 128 | 0 | 4 128 | ||||||
| 70606 | 6 128 956 | 0 | 6 128 956 | 7 038 388 | 0 | 7 038 388 | ||||||
| 70607 | 1 274 | 0 | 1 274 | 1 130 | 0 | 1 130 | ||||||
| 70608 | 1 449 224 | 0 | 1 449 224 | 1 560 412 | 0 | 1 560 412 | ||||||
| 70611 | 33 095 | 0 | 33 095 | 35 681 | 0 | 35 681 | ||||||
| 70616 | 798 | 0 | 798 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 10 997 884 | 1 727 412 | 12 725 296 | 12 103 649 | 1 186 891 | 13 290 540 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 208 999 | 0 | 208 999 | 208 999 | 0 | 208 999 | ||||||
| 10602 | 315 950 | 0 | 315 950 | 315 950 | 0 | 315 950 | ||||||
| 10614 | 100 164 | 0 | 100 164 | 100 164 | 0 | 100 164 | ||||||
| 10701 | 10 450 | 0 | 10 450 | 10 450 | 0 | 10 450 | ||||||
| 10801 | 453 702 | 0 | 453 702 | 453 702 | 0 | 453 702 | ||||||
| 30109 | 188 787 | 130 052 | 318 839 | 155 383 | 144 129 | 299 512 | ||||||
| 30111 | 105 135 | 291 411 | 396 546 | 73 463 | 261 738 | 335 201 | ||||||
| 30126 | 1 335 | 0 | 1 335 | 17 841 | 0 | 17 841 | ||||||
| 30220 | 12 842 | 0 | 12 842 | 8 412 | 0 | 8 412 | ||||||
| 30222 | 0 | 27 863 | 27 863 | 0 | 18 295 | 18 295 | ||||||
| 30226 | 94 922 | 0 | 94 922 | 58 680 | 0 | 58 680 | ||||||
| 30232 | 874 255 | 896 557 | 1 770 812 | 692 485 | 817 518 | 1 510 003 | ||||||
| 30607 | 384 | 0 | 384 | 384 | 0 | 384 | ||||||
| 31501 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | ||||||
| 31507 | 6 550 | 8 178 | 14 728 | 6 949 | 8 881 | 15 830 | ||||||
| 31508 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 31601 | 150 | 9 793 | 9 943 | 150 | 8 248 | 8 398 | ||||||
| 31607 | 19 613 | 43 896 | 63 509 | 15 645 | 48 456 | 64 101 | ||||||
| 31608 | 3 001 | 8 799 | 11 800 | 1 612 | 9 215 | 10 827 | ||||||
| 407 | 346 793 | 16 846 | 363 639 | 280 579 | 13 385 | 293 964 | ||||||
| 408.1 | 39 349 | 5 336 | 44 685 | 34 741 | 3 148 | 37 889 | ||||||
| 40807 | 3 244 | 44 202 | 47 446 | 2 624 | 7 228 | 9 852 | ||||||
| 40821 | 911 | 0 | 911 | 4 395 | 0 | 4 395 | ||||||
| 40903 | 26 503 | 13 183 | 39 686 | 24 248 | 13 155 | 37 403 | ||||||
| 40905 | 3 708 | 0 | 3 708 | 3 743 | 0 | 3 743 | ||||||
| 40906 | 4 102 | 2 285 | 6 387 | 1 478 | 2 209 | 3 687 | ||||||
| 40907 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40909 | 693 | 3 941 | 4 634 | 709 | 3 640 | 4 349 | ||||||
| 40910 | 162 | 567 | 729 | 157 | 1 330 | 1 487 | ||||||
| 40911 | 233 | 1 | 234 | 238 | 1 | 239 | ||||||
| 40912 | 74 | 95 | 169 | 74 | 95 | 169 | ||||||
| 40913 | 63 | 1 621 | 1 684 | 64 | 1 621 | 1 685 | ||||||
| 42005 | 0 | 0 | 0 | 37 275 | 0 | 37 275 | ||||||
| 42102 | 0 | 0 | 0 | 592 | 0 | 592 | ||||||
| 42103 | 5 500 | 0 | 5 500 | 3 000 | 0 | 3 000 | ||||||
| 42106 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | ||||||
| 42107 | 0 | 41 921 | 41 921 | 0 | 41 937 | 41 937 | ||||||
| 43801 | 51 048 | 0 | 51 048 | 50 824 | 0 | 50 824 | ||||||
| 43805 | 14 981 | 0 | 14 981 | 12 671 | 0 | 12 671 | ||||||
| 44001 | 5 | 9 295 | 9 300 | 5 | 9 254 | 9 259 | ||||||
| 44005 | 799 | 6 852 | 7 651 | 850 | 10 507 | 11 357 | ||||||
| 44006 | 409 | 946 | 1 355 | 500 | 1 103 | 1 603 | ||||||
| 45515 | 4 766 | 0 | 4 766 | 4 838 | 0 | 4 838 | ||||||
| 45818 | 10 434 | 0 | 10 434 | 10 500 | 0 | 10 500 | ||||||
| 45918 | 1 161 | 0 | 1 161 | 1 161 | 0 | 1 161 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 5 | 485 | 490 | 5 | 31 | 36 | ||||||
| 47422 | 35 055 | 10 709 | 45 764 | 24 185 | 10 531 | 34 716 | ||||||
| 47425 | 24 411 | 0 | 24 411 | 24 920 | 0 | 24 920 | ||||||
| 47426 | 1 673 | 172 | 1 845 | 1 843 | 0 | 1 843 | ||||||
| 50120 | 916 | 0 | 916 | 798 | 0 | 798 | ||||||
| 51410 | 496 | 0 | 496 | 499 | 0 | 499 | ||||||
| 52301 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | ||||||
| 52305 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52501 | 420 | 0 | 420 | 459 | 0 | 459 | ||||||
| 60301 | 7 792 | 0 | 7 792 | 7 418 | 0 | 7 418 | ||||||
| 60305 | 75 572 | 0 | 75 572 | 67 401 | 0 | 67 401 | ||||||
| 60307 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 1 679 | 0 | 1 679 | 936 | 0 | 936 | ||||||
| 60311 | 34 | 0 | 34 | 50 | 0 | 50 | ||||||
| 60322 | 818 | 7 | 825 | 1 001 | 7 | 1 008 | ||||||
| 60324 | 54 521 | 0 | 54 521 | 57 611 | 0 | 57 611 | ||||||
| 60335 | 32 878 | 0 | 32 878 | 29 870 | 0 | 29 870 | ||||||
| 60349 | 1 717 | 0 | 1 717 | 1 834 | 0 | 1 834 | ||||||
| 60414 | 216 325 | 0 | 216 325 | 218 377 | 0 | 218 377 | ||||||
| 60903 | 69 435 | 0 | 69 435 | 71 329 | 0 | 71 329 | ||||||
| 61304 | 796 | 0 | 796 | 782 | 0 | 782 | ||||||
| 70601 | 6 172 481 | 0 | 6 172 481 | 7 095 144 | 0 | 7 095 144 | ||||||
| 70602 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | ||||||
| 70603 | 1 507 038 | 0 | 1 507 038 | 1 619 655 | 0 | 1 619 655 | ||||||
| 70615 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 189 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 11 150 282 | 1 575 014 | 12 725 296 | 11 854 877 | 1 435 663 | 13 290 540 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90902 | 502 370 | 0 | 502 370 | 559 658 | 0 | 559 658 | ||||||
| 91104 | 0 | 48 | 48 | 0 | 11 | 11 | ||||||
| 91202 | 38 | 0 | 38 | 39 | 0 | 39 | ||||||
| 91203 | 81 | 0 | 81 | 67 | 0 | 67 | ||||||
| 91414 | 3 301 | 72 170 | 75 471 | 40 576 | 72 198 | 112 774 | ||||||
| 91604 | 1 064 | 298 | 1 362 | 1 067 | 298 | 1 365 | ||||||
| 91704 | 956 | 0 | 956 | 956 | 0 | 956 | ||||||
| 91802 | 5 240 | 173 | 5 413 | 5 757 | 5 167 | 10 924 | ||||||
| 91803 | 9 145 | 6 226 | 15 371 | 9 145 | 6 228 | 15 373 | ||||||
| 99998 | 464 591 | 0 | 464 591 | 459 799 | 0 | 459 799 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 986 786 | 78 915 | 1 065 701 | 1 077 064 | 83 902 | 1 160 966 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 298 546 | 0 | 298 546 | 298 546 | 0 | 298 546 | ||||||
| 91317 | 680 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91318 | 4 687 | 0 | 4 687 | 4 687 | 0 | 4 687 | ||||||
| 91507 | 156 382 | 0 | 156 382 | 152 270 | 0 | 152 270 | ||||||
| 91508 | 4 296 | 0 | 4 296 | 4 296 | 0 | 4 296 | ||||||
| 99999 | 601 110 | 0 | 601 110 | 701 167 | 0 | 701 167 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 065 701 | 0 | 1 065 701 | 1 160 966 | 0 | 1 160 966 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 224 362 | 128 847 | 353 209 | 34 136 | 364 396 | 398 532 | ||||||
| 99996 | 3 187 466 | 0 | 3 187 466 | 3 266 224 | 0 | 3 266 224 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 3 411 828 | 128 847 | 3 540 675 | 3 300 360 | 364 396 | 3 664 756 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 129 317 | 223 673 | 352 990 | 361 994 | 34 347 | 396 341 | ||||||
| 99997 | 3 187 685 | 0 | 3 187 685 | 3 268 415 | 0 | 3 268 415 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 3 317 002 | 223 673 | 3 540 675 | 3 630 409 | 34 347 | 3 664 756 | ||||||
Страница была полезной?