Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"

Регистрационный номер

3467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	769 354	622 701	1 392 055	36 055 275	19 687 274	55 742 549	35 835 574	19 644 067	55 479 641	989 055	665 908	1 654 963
20208	4 469	3 545	8 014	12 190	214	12 404	12 085	3 759	15 844	4 574	0	4 574
20209	471 333	110 178	581 511	23 138 718	11 210 530	34 349 248	23 098 140	11 146 338	34 244 478	511 911	174 370	686 281
30102	149 271	0	149 271	33 798 058	0	33 798 058	33 704 390	0	33 704 390	242 939	0	242 939
30110	198 095	726 065	924 160	2 678 538	15 845 122	18 523 660	2 789 839	16 153 146	18 942 985	86 794	418 041	504 835
30114	1 124	168 252	169 376	0	2 639 384	2 639 384	0	2 706 225	2 706 225	1 124	101 411	102 535
30202	15 041	0	15 041	1 528	0	1 528	0	0	0	16 569	0	16 569
30204	18 442	0	18 442	1 827	0	1 827	0	0	0	20 269	0	20 269
30218	0	0	0	6 133 648	2 804 462	8 938 110	6 133 648	2 804 462	8 938 110	0	0	0
30221	320	266	586	38 624	1 965 867	2 004 491	38 894	1 787 341	1 826 235	50	178 792	178 842
30233	141 318	425 643	566 961	7 643 915	9 224 690	16 868 605	7 585 373	9 405 216	16 990 589	199 860	245 117	444 977
30424	4 601	0	4 601	9 395 000	0	9 395 000	9 396 444	0	9 396 444	3 157	0	3 157
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	0	0	52	180	232	2	1	3	50	179	229
31903	400 000	0	400 000	1 400 000	0	1 400 000	1 500 000	0	1 500 000	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	7 750 000	0	7 750 000	7 350 000	0	7 350 000	400 000	0	400 000
32003	400 000	0	400 000	1 740 000	0	1 740 000	2 140 000	0	2 140 000	0	0	0
32107	0	6 027	6 027	0	364	364	0	318	318	0	6 073	6 073
32110	20 000	591	20 591	0	36	36	20 000	32	20 032	0	595	595
45205	98 600	0	98 600	34 330	0	34 330	49 040	0	49 040	83 890	0	83 890
45207	34 000	0	34 000	0	0	0	1 000	0	1 000	33 000	0	33 000
45505	50	0	50	250	0	250	29	0	29	271	0	271
45506	86 302	0	86 302	80 150	0	80 150	80 618	0	80 618	85 834	0	85 834
45507	10 741	54 359	65 100	0	3 279	3 279	700	2 858	3 558	10 041	54 780	64 821
45815	12 896	0	12 896	262	0	262	49	0	49	13 109	0	13 109
45817	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
45915	1 423	0	1 423	0	0	0	9	0	9	1 414	0	1 414
45917	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47301	0	70 903	70 903	0	4 278	4 278	0	3 729	3 729	0	71 452	71 452
47404	0	67 865	67 865	9 286 166	9 392 089	18 678 255	9 286 166	9 421 943	18 708 109	0	38 011	38 011
47408	0	0	0	14 612 944	15 941 628	30 554 572	14 612 944	15 941 628	30 554 572	0	0	0
47417	0	0	0	10	0	10	7	0	7	3	0	3
47423	10 254	16 297	26 551	3 809	1 285	5 094	2 901	1 689	4 590	11 162	15 893	27 055
47427	266	63	329	6 229	35	6 264	6 025	24	6 049	470	74	544
50106	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50107	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
51406	9 315	0	9 315	51	0	51	0	0	0	9 366	0	9 366
60204	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
60302	444	0	444	142	0	142	135	0	135	451	0	451
60306	107	0	107	0	0	0	23	0	23	84	0	84
60308	33 552	15 245	48 797	772	1 764	2 536	783	1 291	2 074	33 541	15 718	49 259
60310	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60312	180 345	0	180 345	83 164	0	83 164	107 386	0	107 386	156 123	0	156 123
60314	17 980	0	17 980	6 968	1 685	8 653	9 347	1 685	11 032	15 601	0	15 601
60323	10 465	1 112	11 577	711	76	787	9 321	55	9 376	1 855	1 133	2 988
60336	7 174	0	7 174	921	0	921	0	0	0	8 095	0	8 095
60401	335 648	0	335 648	299	0	299	0	0	0	335 947	0	335 947
60415	2 755	0	2 755	6 603	0	6 603	3 078	0	3 078	6 280	0	6 280
60901	170 848	0	170 848	0	0	0	0	0	0	170 848	0	170 848
61008	1 352	0	1 352	2 731	0	2 731	3 028	0	3 028	1 055	0	1 055
61009	1 021	0	1 021	5 022	0	5 022	2 059	0	2 059	3 984	0	3 984
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	16 932	0	16 932	4 544	0	4 544	2 481	0	2 481	18 995	0	18 995
61702	2 475	0	2 475	0	0	0	0	0	0	2 475	0	2 475
70606	3 321 450	0	3 321 450	753 934	0	753 934	8 360	0	8 360	4 067 024	0	4 067 024
70608	1 092 440	0	1 092 440	248 721	0	248 721	0	0	0	1 341 161	0	1 341 161
70611	10 346	0	10 346	2 103	0	2 103	0	0	0	12 449	0	12 449
70616	573	0	573	0	0	0	0	0	0	573	0	573
Итого по активу (баланс)	8 067 725	2 289 112	10 356 837	154 928 243	88 724 242	243 652 485	153 789 912	89 025 807	242 815 719	9 206 056	1 987 547	11 193 603
Пассив
10207	208 999	0	208 999	0	0	0	0	0	0	208 999	0	208 999
10602	315 950	0	315 950	0	0	0	0	0	0	315 950	0	315 950
10701	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
10801	288 791	0	288 791	0	0	0	0	0	0	288 791	0	288 791
30109	327 262	289 381	616 643	3 495 231	2 266 141	5 761 372	3 447 026	2 246 476	5 693 502	279 057	269 716	548 773
30111	146 103	313 504	459 607	3 856 309	3 802 982	7 659 291	3 831 771	3 772 045	7 603 816	121 565	282 567	404 132
30126	1 994	0	1 994	6 353	0	6 353	5 568	0	5 568	1 209	0	1 209
30220	8 441	0	8 441	244 788	0	244 788	245 527	0	245 527	9 180	0	9 180
30222	0	115 784	115 784	1 000	2 098 557	2 099 557	1 000	2 102 168	2 103 168	0	119 395	119 395
30226	80 290	0	80 290	342 656	0	342 656	337 905	0	337 905	75 539	0	75 539
30232	1 192 083	757 335	1 949 418	19 601 649	19 206 557	38 808 206	19 695 930	19 360 590	39 056 520	1 286 364	911 368	2 197 732
30607	0	0	0	16	0	16	21	0	21	5	0	5
31501	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
31507	9 330	9 383	18 713	22 448	19 095	41 543	19 753	19 415	39 168	6 635	9 703	16 338
31508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
31601	191	12 285	12 476	472	21 124	21 596	793	18 431	19 224	512	9 592	10 104
31607	22 882	73 227	96 109	22 570	71 363	93 933	20 367	70 077	90 444	20 679	71 941	92 620
31608	1 501	6 174	7 675	0	8 149	8 149	0	8 077	8 077	1 501	6 102	7 603
32115	1 501	0	1 501	1 216	0	1 216	19	0	19	304	0	304
407	641 460	248 586	890 046	3 740 799	752 662	4 493 461	3 623 183	537 128	4 160 311	523 844	33 052	556 896
408.1	139 241	7 805	147 046	1 554 472	100 235	1 654 707	1 492 008	155 542	1 647 550	76 777	63 112	139 889
40903	20 665	13 798	34 463	84 841	9 417	94 258	125 299	9 680	134 979	61 123	14 061	75 184
40905	2 302	0	2 302	1 496 932	0	1 496 932	1 497 037	0	1 497 037	2 407	0	2 407
40906	0	0	0	550 931	63 985	614 916	550 931	63 985	614 916	0	0	0
40907	0	0	0	923	0	923	923	0	923	0	0	0
40909	2 039	11 543	13 582	358 567	366 426	724 993	360 505	360 012	720 517	3 977	5 129	9 106
40910	219	1 650	1 869	149 762	117 131	266 893	149 756	115 948	265 704	213	467	680
40911	299	1	300	1 793 711	0	1 793 711	1 793 867	0	1 793 867	455	1	456
40912	73	87	160	795 271	901 742	1 697 013	795 272	901 743	1 697 015	74	88	162
40913	593	2 671	3 264	3 734 796	3 054 701	6 789 497	3 734 245	3 053 531	6 787 776	42	1 501	1 543
42102	0	0	0	7 000	0	7 000	11 500	0	11 500	4 500	0	4 500
42103	9 800	0	9 800	9 800	0	9 800	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42107	0	39 469	39 469	0	2 075	2 075	0	2 381	2 381	0	39 775	39 775
43801	7 098	0	7 098	0	0	0	107	0	107	7 205	0	7 205
43805	17 539	0	17 539	13 290	0	13 290	14 419	0	14 419	18 668	0	18 668
44001	5	7 166	7 171	0	1 004	1 004	0	1 819	1 819	5	7 981	7 986
44005	1 330	30 964	32 294	0	20 621	20 621	0	17 772	17 772	1 330	28 115	29 445
44006	500	1 351	1 851	46	226	272	35	272	307	489	1 397	1 886
45215	2 040	0	2 040	60	0	60	0	0	0	1 980	0	1 980
45515	11 641	0	11 641	796	0	796	20	0	20	10 865	0	10 865
45818	13 412	0	13 412	50	0	50	263	0	263	13 625	0	13 625
45918	1 529	0	1 529	9	0	9	0	0	0	1 520	0	1 520
47403	0	0	0	9 286 166	9 335 823	18 621 989	9 286 166	9 335 823	18 621 989	0	0	0
47407	0	0	0	15 809 679	14 753 375	30 563 054	15 809 679	14 753 375	30 563 054	0	0	0
47416	2	118	120	8 772	12 661	21 433	8 784	13 643	22 427	14	1 100	1 114
47422	28 502	7 880	36 382	11 854	4 086	15 940	20 948	5 576	26 524	37 596	9 370	46 966
47425	18 311	0	18 311	1 753	0	1 753	2 011	0	2 011	18 569	0	18 569
47426	184	0	184	73	173	246	207	173	380	318	0	318
51410	1 956	0	1 956	0	0	0	11	0	11	1 967	0	1 967
52301	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
52305	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52406	0	0	0	5 043	0	5 043	5 043	0	5 043	0	0	0
52501	54	0	54	98	0	98	53	0	53	9	0	9
60301	5 472	0	5 472	12 012	0	12 012	12 014	0	12 014	5 474	0	5 474
60305	53 718	0	53 718	55 524	0	55 524	50 620	0	50 620	48 814	0	48 814
60307	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60309	1 421	0	1 421	1 116	0	1 116	605	0	605	910	0	910
60311	3 951	0	3 951	6 546	113	6 659	3 234	113	3 347	639	0	639
60322	632	59	691	98	3	101	127	4	131	661	60	721
60324	60 014	0	60 014	5 041	0	5 041	3 670	0	3 670	58 643	0	58 643
60335	27 130	0	27 130	14 232	0	14 232	14 315	0	14 315	27 213	0	27 213
60349	1 581	0	1 581	0	0	0	76	0	76	1 657	0	1 657
60414	190 496	0	190 496	0	0	0	2 179	0	2 179	192 675	0	192 675
60903	48 086	0	48 086	0	0	0	1 648	0	1 648	49 734	0	49 734
61304	170	0	170	17	0	17	0	0	0	153	0	153
70601	3 322 509	0	3 322 509	211	0	211	766 728	0	766 728	4 089 026	0	4 089 026
70603	1 114 852	0	1 114 852	23	0	23	252 748	0	252 748	1 367 577	0	1 367 577
Итого по пассиву (баланс)	8 406 615	1 950 222	10 356 837	67 115 084	56 990 427	124 105 511	68 016 478	56 925 799	124 942 277	9 308 009	1 885 594	11 193 603
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	6 124 377	0	6 124 377	19 041	0	19 041	14 388	0	14 388	6 129 030	0	6 129 030
91104	0	12	12	0	354	354	0	330	330	0	36	36
91202	21	0	21	128	0	128	117	0	117	32	0	32
91203	42	0	42	114	0	114	104	0	104	52	0	52
91414	211 919	67 948	279 867	0	4 099	4 099	0	3 572	3 572	211 919	68 475	280 394
91604	3 125	281	3 406	1 578	304	1 882	1 562	312	1 874	3 141	273	3 414
91704	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
91802	2 656	164	2 820	0	10	10	0	9	9	2 656	165	2 821
91803	6 589	5 855	12 444	0	358	358	0	305	305	6 589	5 908	12 497
99998	779 005	0	779 005	52 395	0	52 395	37 685	0	37 685	793 715	0	793 715
Итого по активу (баланс)	7 128 100	74 260	7 202 360	73 256	5 125	78 381	53 856	4 528	58 384	7 147 500	74 857	7 222 357
Пассив
91003	0	0	0	1 528	0	1 528	1 528	0	1 528	0	0	0
91004	0	0	0	1 827	0	1 827	1 827	0	1 827	0	0	0
91312	639 273	0	639 273	0	0	0	0	0	0	639 273	0	639 273
91317	1 400	0	1 400	34 330	0	34 330	49 040	0	49 040	16 110	0	16 110
91507	136 627	0	136 627	0	0	0	0	0	0	136 627	0	136 627
91508	1 705	0	1 705	0	0	0	0	0	0	1 705	0	1 705
99999	6 423 355	0	6 423 355	20 285	0	20 285	25 572	0	25 572	6 428 642	0	6 428 642
Итого по пассиву (баланс)	7 202 360	0	7 202 360	57 970	0	57 970	77 967	0	77 967	7 222 357	0	7 222 357
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	195 705	12 279	207 984	3 421 736	2 752 856	6 174 592	3 467 111	2 642 746	6 109 857	150 330	122 389	272 719
93302	0	23 657	23 657	0	113	113	0	23 770	23 770	0	0	0
99996	159 833	0	159 833	45 441	0	45 441	0	0	0	205 274	0	205 274
Итого по активу (баланс)	355 538	35 936	391 474	3 467 177	2 752 969	6 220 146	3 467 111	2 666 516	6 133 627	355 604	122 389	477 993
Пассив
96301	12 310	195 088	207 398	2 622 755	3 493 094	6 115 849	2 734 241	3 447 886	6 182 127	123 796	149 880	273 676
96302	0	23 644	23 644	0	23 757	23 757	0	113	113	0	0	0
99997	160 432	0	160 432	0	0	0	43 885	0	43 885	204 317	0	204 317
Итого по пассиву (баланс)	172 742	218 732	391 474	2 622 755	3 516 851	6 139 606	2 778 126	3 447 999	6 226 125	328 113	149 880	477 993

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?