Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"

Регистрационный номер

3467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	599 549	531 034	1 130 583	18 951 153	11 386 676	30 337 829	18 888 080	11 461 984	30 350 064	662 622	455 726	1 118 348
20208	4 058	0	4 058	7 741	0	7 741	8 976	0	8 976	2 823	0	2 823
20209	189 442	82 661	272 103	11 555 840	5 105 576	16 661 416	11 499 676	5 120 452	16 620 128	245 606	67 785	313 391
30102	223 402	0	223 402	29 985 579	0	29 985 579	30 016 392	0	30 016 392	192 589	0	192 589
30110	43 335	101 955	145 290	1 607 242	7 388 065	8 995 307	1 606 200	7 214 086	8 820 286	44 377	275 934	320 311
30114	1 124	68 566	69 690	0	1 537 082	1 537 082	0	1 529 519	1 529 519	1 124	76 129	77 253
30202	16 353	0	16 353	0	0	0	914	0	914	15 439	0	15 439
30204	16 362	0	16 362	0	0	0	1 454	0	1 454	14 908	0	14 908
30218	0	0	0	4 308 377	2 158 103	6 466 480	4 308 377	2 158 103	6 466 480	0	0	0
30221	0	1 987	1 987	7 630	46 848	54 478	7 630	47 879	55 509	0	956	956
30233	152 035	346 710	498 745	4 528 410	7 462 165	11 990 575	4 551 420	7 465 729	12 017 149	129 025	343 146	472 171
30424	10 732	0	10 732	4 450 000	0	4 450 000	4 443 595	0	4 443 595	17 137	0	17 137
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31903	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
31904	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32002	670 000	0	670 000	9 610 000	0	9 610 000	10 280 000	0	10 280 000	0	0	0
32003	450 000	0	450 000	4 350 000	0	4 350 000	4 000 000	0	4 000 000	800 000	0	800 000
32005	168 000	0	168 000	107 000	0	107 000	107 000	0	107 000	168 000	0	168 000
32107	0	12 035	12 035	0	571	571	0	796	796	0	11 810	11 810
32110	20 000	9 270	29 270	0	412	412	0	662	662	20 000	9 020	29 020
32307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	100 000	0	100 000	50 920	0	50 920	52 330	0	52 330	98 590	0	98 590
45505	97	0	97	0	0	0	97	0	97	0	0	0
45506	85 452	0	85 452	0	0	0	375	0	375	85 077	0	85 077
45507	6 994	57 937	64 931	0	2 577	2 577	171	4 136	4 307	6 823	56 378	63 201
45815	11 924	0	11 924	254	0	254	0	0	0	12 178	0	12 178
45817	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
45915	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
45917	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47301	0	69 525	69 525	0	3 093	3 093	0	4 965	4 965	0	67 653	67 653
47404	0	8 969	8 969	4 443 443	4 520 894	8 964 337	4 443 443	4 423 266	8 866 709	0	106 597	106 597
47408	0	0	0	6 271 074	7 618 182	13 889 256	6 271 074	7 618 182	13 889 256	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	7 829	14 056	21 885	3 173	704	3 877	2 783	875	3 658	8 219	13 885	22 104
47427	800	30	830	9 942	58	10 000	9 498	51	9 549	1 244	37	1 281
51406	9 113	0	9 113	51	0	51	0	0	0	9 164	0	9 164
60204	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
60302	408	0	408	24	0	24	0	0	0	432	0	432
60306	110	0	110	3	0	3	1	0	1	112	0	112
60308	32 676	14 879	47 555	1 685	2 264	3 949	1 181	2 655	3 836	33 180	14 488	47 668
60312	208 634	0	208 634	70 921	0	70 921	65 033	0	65 033	214 522	0	214 522
60314	19 005	0	19 005	485	35	520	4 774	0	4 774	14 716	35	14 751
60323	9 803	1 053	10 856	1 435	1 926	3 361	700	1 947	2 647	10 538	1 032	11 570
60336	1 467	0	1 467	2 143	0	2 143	0	0	0	3 610	0	3 610
60401	324 797	0	324 797	260	0	260	0	0	0	325 057	0	325 057
60415	2 755	0	2 755	260	0	260	260	0	260	2 755	0	2 755
60901	165 466	0	165 466	0	0	0	0	0	0	165 466	0	165 466
61008	6 521	0	6 521	1 886	0	1 886	7 352	0	7 352	1 055	0	1 055
61009	1 809	0	1 809	2 047	0	2 047	2 835	0	2 835	1 021	0	1 021
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	34 075	0	34 075	3 269	0	3 269	10 151	0	10 151	27 193	0	27 193
61702	3 047	0	3 047	0	0	0	0	0	0	3 047	0	3 047
70606	838 935	0	838 935	536 259	0	536 259	1 779	0	1 779	1 373 415	0	1 373 415
70608	311 742	0	311 742	165 516	0	165 516	0	0	0	477 258	0	477 258
70611	2 691	0	2 691	1 346	0	1 346	0	0	0	4 037	0	4 037
70706	6 538 071	0	6 538 071	0	0	0	6 538 071	0	6 538 071	0	0	0
70708	4 177 417	0	4 177 417	0	0	0	4 177 417	0	4 177 417	0	0	0
70711	27 244	0	27 244	0	0	0	27 244	0	27 244	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 504 300	1 320 667	16 824 967	102 235 370	47 235 231	149 470 601	112 536 285	47 055 287	159 591 572	5 203 385	1 500 611	6 703 996
Пассив
10207	208 999	0	208 999	0	0	0	0	0	0	208 999	0	208 999
10602	315 950	0	315 950	0	0	0	0	0	0	315 950	0	315 950
10701	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
10801	247 760	0	247 760	0	0	0	0	0	0	247 760	0	247 760
30109	304 396	255 482	559 878	2 254 984	1 537 547	3 792 531	2 287 341	1 570 048	3 857 389	336 753	287 983	624 736
30111	116 321	194 222	310 543	2 299 945	1 445 139	3 745 084	2 315 536	1 453 625	3 769 161	131 912	202 708	334 620
30126	190	0	190	502	0	502	567	0	567	255	0	255
30220	15 714	0	15 714	242 880	0	242 880	235 218	0	235 218	8 052	0	8 052
30222	0	40 876	40 876	0	848 495	848 495	0	842 800	842 800	0	35 181	35 181
30226	68 893	0	68 893	210 912	0	210 912	209 364	0	209 364	67 345	0	67 345
30232	1 017 257	554 818	1 572 075	13 933 456	14 796 373	28 729 829	13 884 494	14 795 856	28 680 350	968 295	554 301	1 522 596
31302	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
31303	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31507	8 162	9 626	17 788	22 391	10 933	33 324	23 212	10 511	33 723	8 983	9 204	18 187
31508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
31601	336	8 682	9 018	708	17 397	18 105	456	16 852	17 308	84	8 137	8 221
31607	18 320	68 874	87 194	15 609	118 187	133 796	18 377	107 452	125 829	21 088	58 139	79 227
31608	1 469	5 842	7 311	362	4 151	4 513	394	3 486	3 880	1 501	5 177	6 678
32015	0	0	0	15 100	0	15 100	15 100	0	15 100	0	0	0
32115	2 401	0	2 401	75	0	75	50	0	50	2 376	0	2 376
32311	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
407	657 051	28 267	685 318	3 094 114	108 187	3 202 301	3 017 565	91 235	3 108 800	580 502	11 315	591 817
408.1	103 294	5 264	108 558	892 482	52 320	944 802	899 150	61 191	960 341	109 962	14 135	124 097
40903	17 062	10 397	27 459	33 025	8 724	41 749	32 848	8 287	41 135	16 885	9 960	26 845
40905	913	0	913	1 265 845	0	1 265 845	1 265 877	0	1 265 877	945	0	945
40906	0	0	0	182 410	71 263	253 673	182 410	71 263	253 673	0	0	0
40907	7	0	7	91	0	91	89	0	89	5	0	5
40909	2 387	12 011	14 398	335 678	318 183	653 861	336 476	311 378	647 854	3 185	5 206	8 391
40910	180	1 606	1 786	154 648	121 118	275 766	155 374	119 967	275 341	906	455	1 361
40911	59	1	60	1 592 394	0	1 592 394	1 592 530	0	1 592 530	195	1	196
40912	75	102	177	689 107	791 521	1 480 628	689 102	791 521	1 480 623	70	102	172
40913	593	2 856	3 449	2 104 346	1 843 959	3 948 305	2 104 348	1 843 881	3 948 229	595	2 778	3 373
42102	22 000	0	22 000	28 000	0	28 000	6 000	0	6 000	0	0	0
42103	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	0	38 702	38 702	0	2 763	2 763	0	1 721	1 721	0	37 660	37 660
43801	0	0	0	0	0	0	4 398	0	4 398	4 398	0	4 398
43805	9 677	0	9 677	2 632	0	2 632	3 472	0	3 472	10 517	0	10 517
44001	5	6 272	6 277	0	399	399	0	306	306	5	6 179	6 184
44005	1 030	20 514	21 544	0	15 806	15 806	300	16 944	17 244	1 330	21 652	22 982
44006	436	1 301	1 737	40	117	157	104	73	177	500	1 257	1 757
45515	10 763	0	10 763	1 169	0	1 169	0	0	0	9 594	0	9 594
45818	12 432	0	12 432	24	0	24	286	0	286	12 694	0	12 694
45918	1 528	0	1 528	2	0	2	3	0	3	1 529	0	1 529
47403	0	0	0	4 443 443	4 486 110	8 929 553	4 443 443	4 486 110	8 929 553	0	0	0
47407	0	0	0	7 253 654	6 615 974	13 869 628	7 253 654	6 615 974	13 869 628	0	0	0
47416	20	0	20	8 468	7 332	15 800	8 499	7 402	15 901	51	70	121
47422	13 103	7 360	20 463	6 874	3 142	10 016	13 019	1 606	14 625	19 248	5 824	25 072
47425	16 973	0	16 973	691	0	691	929	0	929	17 211	0	17 211
47426	38	0	38	184	167	351	229	167	396	83	0	83
51410	1 914	0	1 914	0	0	0	10	0	10	1 924	0	1 924
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	51	0	51	51	0	51	56	0	56	56	0	56
60301	25 492	0	25 492	47 605	0	47 605	27 544	0	27 544	5 431	0	5 431
60305	40 216	0	40 216	47 736	0	47 736	61 314	0	61 314	53 794	0	53 794
60307	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60309	586	0	586	71	0	71	437	0	437	952	0	952
60311	1 811	0	1 811	3 514	70	3 584	3 310	70	3 380	1 607	0	1 607
60322	627	0	627	122	0	122	150	0	150	655	0	655
60324	68 142	0	68 142	6 012	0	6 012	3 634	0	3 634	65 764	0	65 764
60335	18 792	0	18 792	13 482	0	13 482	18 637	0	18 637	23 947	0	23 947
60349	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60414	182 168	0	182 168	0	0	0	2 090	0	2 090	184 258	0	184 258
60903	41 629	0	41 629	0	0	0	1 603	0	1 603	43 232	0	43 232
61304	238	0	238	18	0	18	0	0	0	220	0	220
70601	855 051	0	855 051	435	0	435	539 909	0	539 909	1 394 525	0	1 394 525
70603	307 451	0	307 451	0	0	0	163 795	0	163 795	471 246	0	471 246
70701	6 670 675	0	6 670 675	6 670 675	0	6 670 675	0	0	0	0	0	0
70703	4 110 160	0	4 110 160	4 110 160	0	4 110 160	0	0	0	0	0	0
70705	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
70715	2 921	0	2 921	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	10 742 732	0	10 742 732	10 783 762	0	10 783 762	41 030	0	41 030
Итого по пассиву (баланс)	15 551 892	1 273 075	16 824 967	63 171 938	33 225 377	96 397 315	53 046 618	33 229 726	86 276 344	5 426 572	1 277 424	6 703 996
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	6 034 280	0	6 034 280	19 344	0	19 344	1 566	0	1 566	6 052 058	0	6 052 058
91104	0	35	35	0	531	531	0	515	515	0	51	51
91202	35	0	35	140	0	140	138	0	138	37	0	37
91203	43	0	43	133	0	133	127	0	127	49	0	49
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	163 301	95 596	258 897	0	4 253	4 253	0	6 825	6 825	163 301	93 024	256 325
91604	2 683	279	2 962	1 581	315	1 896	1 338	293	1 631	2 926	301	3 227
91704	372	0	372	0	0	0	6	0	6	366	0	366
91802	2 676	162	2 838	0	7	7	20	13	33	2 656	156	2 812
91803	6 589	5 720	12 309	0	256	256	0	406	406	6 589	5 570	12 159
99998	750 753	0	750 753	53 816	0	53 816	53 231	0	53 231	751 338	0	751 338
Итого по активу (баланс)	6 960 732	101 792	7 062 524	75 014	5 362	80 376	56 426	8 052	64 478	6 979 320	99 102	7 078 422
Пассив
91312	585 485	0	585 485	0	0	0	0	0	0	585 485	0	585 485
91315	0	28 969	28 969	0	2 068	2 068	0	1 288	1 288	0	28 189	28 189
91317	0	0	0	50 920	0	50 920	52 330	0	52 330	1 410	0	1 410
91507	134 594	0	134 594	243	0	243	198	0	198	134 549	0	134 549
91508	1 705	0	1 705	0	0	0	0	0	0	1 705	0	1 705
99999	6 311 771	0	6 311 771	10 734	0	10 734	26 047	0	26 047	6 327 084	0	6 327 084
Итого по пассиву (баланс)	7 033 555	28 969	7 062 524	61 897	2 068	63 965	78 575	1 288	79 863	7 050 233	28 189	7 078 422
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	70 853	123 213	194 066	693 649	1 024 708	1 718 357	649 081	1 138 529	1 787 610	115 421	9 392	124 813
99996	170 302	0	170 302	12 617	0	12 617	0	0	0	182 919	0	182 919
Итого по активу (баланс)	241 155	123 213	364 368	706 266	1 024 708	1 730 974	649 081	1 138 529	1 787 610	298 340	9 392	307 732
Пассив
96301	74 523	119 889	194 412	1 081 276	701 910	1 783 186	1 016 079	698 123	1 714 202	9 326	116 102	125 428
99997	169 956	0	169 956	0	0	0	12 348	0	12 348	182 304	0	182 304
Итого по пассиву (баланс)	244 479	119 889	364 368	1 081 276	701 910	1 783 186	1 028 427	698 123	1 726 550	191 630	116 102	307 732

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?