Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"

Регистрационный номер

3467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	416 459	336 932	753 391	10 839 892	6 499 476	17 339 368	10 659 284	6 294 437	16 953 721	597 067	541 971	1 139 038
20208	2 369	0	2 369	7 559	0	7 559	6 637	0	6 637	3 291	0	3 291
20209	608 941	233 742	842 683	6 235 190	2 670 688	8 905 878	6 657 569	2 857 934	9 515 503	186 562	46 496	233 058
30102	319 296	0	319 296	19 405 858	0	19 405 858	19 559 063	0	19 559 063	166 091	0	166 091
30110	40 587	336 670	377 257	1 304 179	4 285 398	5 589 577	1 313 263	4 400 460	5 713 723	31 503	221 608	253 111
30114	1 124	221 975	223 099	0	1 689 973	1 689 973	0	1 826 260	1 826 260	1 124	85 688	86 812
30202	16 165	0	16 165	193	0	193	0	0	0	16 358	0	16 358
30204	17 745	0	17 745	0	0	0	203	0	203	17 542	0	17 542
30218	0	0	0	3 122 332	1 618 438	4 740 770	3 122 332	1 618 438	4 740 770	0	0	0
30221	0	373 243	373 243	614	28 101	28 715	614	397 424	398 038	0	3 920	3 920
30233	168 900	299 423	468 323	3 116 561	5 993 599	9 110 160	3 143 496	5 955 082	9 098 578	141 965	337 940	479 905
30413	8 301	1 638	9 939	2 075 000	113 713	2 188 713	2 078 122	109 290	2 187 412	5 179	6 061	11 240
30424	0	0	0	1 795 000	0	1 795 000	1 795 000	0	1 795 000	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31903	0	0	0	963 380	0	963 380	563 380	0	563 380	400 000	0	400 000
31904	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0
32002	0	0	0	7 130 000	0	7 130 000	6 710 000	0	6 710 000	420 000	0	420 000
32003	0	0	0	1 660 000	0	1 660 000	1 660 000	0	1 660 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32005	468 000	0	468 000	107 000	0	107 000	108 000	0	108 000	467 000	0	467 000
32107	0	8 807	8 807	0	323	323	0	280	280	0	8 850	8 850
32110	20 000	9 705	29 705	0	346	346	0	425	425	20 000	9 626	29 626
32307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	88 000	0	88 000	18 670	0	18 670	7 620	0	7 620	99 050	0	99 050
45505	130	0	130	0	0	0	17	0	17	113	0	113
45506	85 957	0	85 957	0	0	0	249	0	249	85 708	0	85 708
45507	5 007	60 657	65 664	0	2 159	2 159	90	2 654	2 744	4 917	60 162	65 079
45815	11 445	0	11 445	237	0	237	0	0	0	11 682	0	11 682
45817	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
45915	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
45917	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47301	0	72 788	72 788	0	2 591	2 591	0	3 185	3 185	0	72 194	72 194
47404	0	0	0	709 961	3 021 576	3 731 537	709 961	3 021 576	3 731 537	0	0	0
47408	0	0	0	138 691	315 586	454 277	138 691	315 586	454 277	0	0	0
47423	7 656	15 319	22 975	2 797	561	3 358	2 780	659	3 439	7 673	15 221	22 894
47427	936	19	955	11 339	44	11 383	8 522	39	8 561	3 753	24	3 777
51406	9 015	0	9 015	51	0	51	0	0	0	9 066	0	9 066
60204	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
60302	357	0	357	514	0	514	445	0	445	426	0	426
60306	87	0	87	25	0	25	0	0	0	112	0	112
60308	32 518	15 597	48 115	985	805	1 790	663	931	1 594	32 840	15 471	48 311
60310	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60312	211 805	0	211 805	46 955	0	46 955	52 847	0	52 847	205 913	0	205 913
60314	17 949	0	17 949	2 817	0	2 817	920	0	920	19 846	0	19 846
60323	7 003	1 100	8 103	1 019	40	1 059	0	40	40	8 022	1 100	9 122
60336	3 733	0	3 733	998	0	998	49	0	49	4 682	0	4 682
60401	324 389	0	324 389	408	0	408	0	0	0	324 797	0	324 797
60415	2 755	0	2 755	480	0	480	480	0	480	2 755	0	2 755
60901	164 366	0	164 366	0	0	0	0	0	0	164 366	0	164 366
61008	6 515	0	6 515	1 174	0	1 174	1 172	0	1 172	6 517	0	6 517
61009	1 828	0	1 828	117	0	117	117	0	117	1 828	0	1 828
61403	26 292	0	26 292	5 012	0	5 012	743	0	743	30 561	0	30 561
61702	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
70606	6 528 440	0	6 528 440	396 347	0	396 347	6 528 440	0	6 528 440	396 347	0	396 347
70608	4 177 417	0	4 177 417	111 830	0	111 830	4 177 417	0	4 177 417	111 830	0	111 830
70611	7 309	0	7 309	1 346	0	1 346	7 309	0	7 309	1 346	0	1 346
70706	0	0	0	6 530 724	0	6 530 724	0	0	0	6 530 724	0	6 530 724
70708	0	0	0	4 177 417	0	4 177 417	0	0	0	4 177 417	0	4 177 417
70711	0	0	0	7 309	0	7 309	0	0	0	7 309	0	7 309
Итого по активу (баланс)	14 674 103	1 987 615	16 661 718	69 930 054	26 243 417	96 173 471	69 865 568	26 804 700	96 670 268	14 738 589	1 426 332	16 164 921
Пассив
10207	208 999	0	208 999	0	0	0	0	0	0	208 999	0	208 999
10602	315 950	0	315 950	0	0	0	0	0	0	315 950	0	315 950
10701	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
10801	247 760	0	247 760	0	0	0	0	0	0	247 760	0	247 760
30109	366 902	390 921	757 823	1 401 922	1 001 410	2 403 332	1 327 797	909 245	2 237 042	292 777	298 756	591 533
30111	231 337	261 506	492 843	1 722 587	878 227	2 600 814	1 630 356	897 465	2 527 821	139 106	280 744	419 850
30126	354	0	354	501	0	501	399	0	399	252	0	252
30220	6 204	0	6 204	202 629	0	202 629	203 162	0	203 162	6 737	0	6 737
30222	0	21 188	21 188	1 000	872 516	873 516	1 000	879 109	880 109	0	27 781	27 781
30226	64 679	0	64 679	175 868	0	175 868	178 394	0	178 394	67 205	0	67 205
30232	1 296 397	906 119	2 202 516	9 567 220	11 575 972	21 143 192	9 228 314	11 198 082	20 426 396	957 491	528 229	1 485 720
31507	9 045	10 255	19 300	16 319	10 739	27 058	14 867	10 571	25 438	7 593	10 087	17 680
31508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
31601	497	3 706	4 203	268	15 257	15 525	252	22 729	22 981	481	11 178	11 659
31607	21 244	78 889	100 133	22 622	99 176	121 798	18 957	82 358	101 315	17 579	62 071	79 650
31608	4 001	10 270	14 271	4 351	11 742	16 093	4 217	9 996	14 213	3 867	8 524	12 391
32015	0	0	0	7 300	0	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0
32115	2 226	0	2 226	35	0	35	33	0	33	2 224	0	2 224
32311	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
407	569 918	28 295	598 213	3 049 176	88 121	3 137 297	3 085 361	87 867	3 173 228	606 103	28 041	634 144
408.1	69 629	4 722	74 351	585 366	48 025	633 391	587 801	51 222	639 023	72 064	7 919	79 983
40903	20 045	11 222	31 267	29 897	3 977	33 874	25 709	4 411	30 120	15 857	11 656	27 513
40905	900	0	900	787 586	0	787 586	787 638	0	787 638	952	0	952
40906	0	0	0	173 343	68 934	242 277	173 343	68 934	242 277	0	0	0
40907	1	0	1	347	0	347	352	0	352	6	0	6
40909	866	4 412	5 278	215 495	239 485	454 980	217 532	241 187	458 719	2 903	6 114	9 017
40910	266	546	812	87 906	91 747	179 653	87 832	91 699	179 531	192	498	690
40911	97	1	98	1 102 957	0	1 102 957	1 102 939	0	1 102 939	79	1	80
40912	80	106	186	519 532	537 230	1 056 762	519 529	537 230	1 056 759	77	106	183
40913	595	2 993	3 588	1 402 596	1 282 804	2 685 400	1 402 595	1 282 798	2 685 393	594	2 987	3 581
42102	137 189	0	137 189	142 189	0	142 189	9 000	0	9 000	4 000	0	4 000
42103	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	0	40 519	40 519	0	1 773	1 773	0	1 442	1 442	0	40 188	40 188
43805	8 802	0	8 802	15 222	0	15 222	17 727	0	17 727	11 307	0	11 307
44001	5	6 540	6 545	0	205	205	0	241	241	5	6 576	6 581
44005	1 030	25 491	26 521	0	10 318	10 318	0	7 846	7 846	1 030	23 019	24 049
44006	500	1 266	1 766	48	158	206	48	153	201	500	1 261	1 761
45515	9 158	0	9 158	290	0	290	0	0	0	8 868	0	8 868
45818	11 947	0	11 947	18	0	18	261	0	261	12 190	0	12 190
45918	1 528	0	1 528	0	0	0	0	0	0	1 528	0	1 528
47403	0	0	0	2 788 011	945 003	3 733 014	2 788 011	945 003	3 733 014	0	0	0
47407	0	0	0	313 145	314 815	627 960	313 145	314 815	627 960	0	0	0
47416	0	16	16	2 195	5 515	7 710	2 435	5 502	7 937	240	3	243
47422	81 030	7 236	88 266	5 363	659	6 022	10 716	989	11 705	86 383	7 566	93 949
47425	19 476	0	19 476	564	0	564	575	0	575	19 487	0	19 487
47426	177	172	349	577	346	923	495	174	669	95	0	95
51410	1 893	0	1 893	0	0	0	11	0	11	1 904	0	1 904
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	56	0	56	56	0	56	56	0	56	56	0	56
60301	0	0	0	3 064	0	3 064	8 604	0	8 604	5 540	0	5 540
60305	24 400	0	24 400	20 472	0	20 472	46 337	0	46 337	50 265	0	50 265
60307	0	0	0	33	1	34	33	1	34	0	0	0
60309	950	0	950	856	0	856	226	0	226	320	0	320
60311	897	0	897	1 638	70	1 708	1 744	70	1 814	1 003	0	1 003
60322	488	0	488	108	0	108	204	0	204	584	0	584
60324	69 818	0	69 818	2 983	0	2 983	1 435	0	1 435	68 270	0	68 270
60335	5 817	0	5 817	377	0	377	13 674	0	13 674	19 114	0	19 114
60349	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60414	177 885	0	177 885	0	0	0	2 179	0	2 179	180 064	0	180 064
60903	38 445	0	38 445	0	0	0	1 585	0	1 585	40 030	0	40 030
61304	305	0	305	52	0	52	0	0	0	253	0	253
70601	6 662 556	0	6 662 556	6 662 844	0	6 662 844	404 341	0	404 341	404 053	0	404 053
70603	4 110 160	0	4 110 160	4 110 160	0	4 110 160	112 367	0	112 367	112 367	0	112 367
70615	4 155	0	4 155	4 155	0	4 155	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	25	0	25	6 663 348	0	6 663 348	6 663 323	0	6 663 323
70703	0	0	0	0	0	0	4 110 160	0	4 110 160	4 110 160	0	4 110 160
70705	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
70715	0	0	0	0	0	0	4 155	0	4 155	4 155	0	4 155
Итого по пассиву (баланс)	14 845 327	1 816 391	16 661 718	35 168 268	18 104 225	53 272 493	35 124 557	17 651 139	52 775 696	14 801 616	1 363 305	16 164 921
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	6 026 441	0	6 026 441	6 978	0	6 978	211	0	211	6 033 208	0	6 033 208
91104	0	18	18	0	213	213	0	194	194	0	37	37
91202	22	0	22	54	0	54	36	0	36	40	0	40
91203	37	0	37	38	0	38	36	0	36	39	0	39
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	160 000	136 478	296 478	0	14 281	14 281	0	6 371	6 371	160 000	144 388	304 388
91604	2 639	323	2 962	1 589	332	1 921	1 835	419	2 254	2 393	236	2 629
91704	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
91802	2 676	168	2 844	0	6	6	0	7	7	2 676	167	2 843
91803	6 589	5 987	12 576	0	214	214	0	258	258	6 589	5 943	12 532
99998	809 592	0	809 592	10 319	0	10 319	21 988	0	21 988	797 923	0	797 923
Итого по активу (баланс)	7 008 368	142 974	7 151 342	18 978	15 046	34 024	24 106	7 249	31 355	7 003 240	150 771	7 154 011
Пассив
91312	585 485	0	585 485	0	0	0	0	0	0	585 485	0	585 485
91315	0	75 821	75 821	0	3 318	3 318	0	2 699	2 699	0	75 202	75 202
91317	12 000	0	12 000	18 670	0	18 670	7 620	0	7 620	950	0	950
91507	134 581	0	134 581	0	0	0	0	0	0	134 581	0	134 581
91508	1 705	0	1 705	0	0	0	0	0	0	1 705	0	1 705
99999	6 341 750	0	6 341 750	9 164	0	9 164	23 502	0	23 502	6 356 088	0	6 356 088
Итого по пассиву (баланс)	7 075 521	75 821	7 151 342	27 834	3 318	31 152	31 122	2 699	33 821	7 078 809	75 202	7 154 011
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	105 371	16 471	121 842	417 351	749 756	1 167 107	499 518	749 088	1 248 606	23 204	17 139	40 343
99996	146 545	0	146 545	8 335	0	8 335	0	0	0	154 880	0	154 880
Итого по активу (баланс)	251 916	16 471	268 387	425 686	749 756	1 175 442	499 518	749 088	1 248 606	178 084	17 139	195 223
Пассив
96301	16 538	104 988	121 526	696 907	550 321	1 247 228	691 058	475 034	1 166 092	10 689	29 701	40 390
99997	146 861	0	146 861	0	0	0	7 972	0	7 972	154 833	0	154 833
Итого по пассиву (баланс)	163 399	104 988	268 387	696 907	550 321	1 247 228	699 030	475 034	1 174 064	165 522	29 701	195 223

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?