Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"

Регистрационный номер

3467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	668 718	480 332	1 149 050	17 055 221	9 864 138	26 919 359	16 995 905	9 744 410	26 740 315	728 034	600 060	1 328 094
20208	2 628	0	2 628	5 353	0	5 353	4 853	0	4 853	3 128	0	3 128
20209	276 023	72 453	348 476	10 612 765	3 844 874	14 457 639	10 692 846	3 867 820	14 560 666	195 942	49 507	245 449
30102	187 539	0	187 539	28 268 485	0	28 268 485	28 314 035	0	28 314 035	141 989	0	141 989
30110	65 808	196 615	262 423	1 979 372	2 680 690	4 660 062	2 004 888	2 519 572	4 524 460	40 292	357 733	398 025
30114	272	432 095	432 367	0	7 974 988	7 974 988	0	8 187 186	8 187 186	272	219 897	220 169
30202	13 929	0	13 929	477	0	477	0	0	0	14 406	0	14 406
30204	19 110	0	19 110	990	0	990	0	0	0	20 100	0	20 100
30218	0	0	0	5 697 657	3 001 169	8 698 826	5 697 657	3 001 169	8 698 826	0	0	0
30221	0	1 936	1 936	0	493 432	493 432	0	480 975	480 975	0	14 393	14 393
30233	146 353	252 112	398 465	5 054 941	8 668 034	13 722 975	5 021 278	8 661 385	13 682 663	180 016	258 761	438 777
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	9 840 000	0	9 840 000	9 240 000	0	9 240 000	600 000	0	600 000
32003	850 000	94 737	944 737	3 660 000	357	3 660 357	4 110 000	95 094	4 205 094	400 000	0	400 000
32005	170 000	0	170 000	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000	170 000	0	170 000
32106	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
32107	0	0	0	0	2 538	2 538	0	22	22	0	2 516	2 516
32307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45203	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45205	0	0	0	70 650	0	70 650	2 650	0	2 650	68 000	0	68 000
45207	49 500	0	49 500	5 150	0	5 150	54 650	0	54 650	0	0	0
45505	80 185	0	80 185	0	0	0	20	0	20	80 165	0	80 165
45506	7 089	0	7 089	0	0	0	257	0	257	6 832	0	6 832
45507	5 698	63 158	68 856	0	2 681	2 681	426	2 935	3 361	5 272	62 904	68 176
45815	11 141	0	11 141	153	0	153	153	0	153	11 141	0	11 141
45817	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
45915	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
45917	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47301	0	75 790	75 790	0	3 217	3 217	0	3 523	3 523	0	75 484	75 484
47408	0	0	0	764 333	4 613 239	5 377 572	764 333	4 613 239	5 377 572	0	0	0
47423	6 309	17 095	23 404	3 296	866	4 162	3 277	1 456	4 733	6 328	16 505	22 833
47427	988	8	996	10 132	13	10 145	9 714	18	9 732	1 406	3	1 409
60204	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
60302	4 561	0	4 561	10	0	10	4 096	0	4 096	475	0	475
60306	79	0	79	0	0	0	6	0	6	73	0	73
60308	15 728	11 534	27 262	1 324	1 381	2 705	963	1 446	2 409	16 089	11 469	27 558
60310	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
60312	233 335	0	233 335	62 705	0	62 705	69 778	0	69 778	226 262	0	226 262
60314	13 203	131	13 334	5 305	1 000	6 305	2 154	1 000	3 154	16 354	131	16 485
60323	8 917	1 179	10 096	991	48	1 039	15	67	82	9 893	1 160	11 053
60336	8 825	0	8 825	1 274	0	1 274	6 172	0	6 172	3 927	0	3 927
60401	314 361	0	314 361	4 656	0	4 656	98	0	98	318 919	0	318 919
60415	2 755	0	2 755	5 224	0	5 224	5 224	0	5 224	2 755	0	2 755
60901	159 513	0	159 513	3 903	0	3 903	0	0	0	163 416	0	163 416
60906	0	0	0	3 904	0	3 904	3 904	0	3 904	0	0	0
61002	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61008	7 944	0	7 944	1 849	0	1 849	1 129	0	1 129	8 664	0	8 664
61009	5 341	0	5 341	2 932	0	2 932	1 541	0	1 541	6 732	0	6 732
61209	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61403	12 343	0	12 343	5 607	0	5 607	2 194	0	2 194	15 756	0	15 756
61702	4 789	0	4 789	0	0	0	0	0	0	4 789	0	4 789
70606	4 809 950	0	4 809 950	627 138	0	627 138	28 263	0	28 263	5 408 825	0	5 408 825
70608	3 515 867	0	3 515 867	163 367	0	163 367	0	0	0	3 679 234	0	3 679 234
70611	400	0	400	4 217	0	4 217	0	0	0	4 617	0	4 617
Итого по активу (баланс)	11 807 227	1 699 175	13 506 402	84 098 109	41 152 665	125 250 774	83 205 207	41 181 317	124 386 524	12 700 129	1 670 523	14 370 652
Пассив
10207	208 999	0	208 999	0	0	0	0	0	0	208 999	0	208 999
10602	315 950	0	315 950	0	0	0	0	0	0	315 950	0	315 950
10701	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
10801	247 760	0	247 760	0	0	0	0	0	0	247 760	0	247 760
30109	284 460	371 006	655 466	2 325 570	1 854 168	4 179 738	2 299 779	1 804 811	4 104 590	258 669	321 649	580 318
30111	183 515	259 920	443 435	2 997 756	1 697 939	4 695 695	3 018 026	1 714 530	4 732 556	203 785	276 511	480 296
30126	199	0	199	63	0	63	211	0	211	347	0	347
30220	5 670	0	5 670	216 945	0	216 945	218 002	0	218 002	6 727	0	6 727
30222	0	39 837	39 837	0	929 799	929 799	0	955 826	955 826	0	65 864	65 864
30226	67 039	0	67 039	239 562	0	239 562	242 959	0	242 959	70 436	0	70 436
30232	1 111 976	764 064	1 876 040	16 034 442	18 030 820	34 065 262	16 028 054	17 994 425	34 022 479	1 105 588	727 669	1 833 257
31507	14 224	18 979	33 203	33 446	39 918	73 364	29 852	36 381	66 233	10 630	15 442	26 072
31508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
31601	308	7 998	8 306	326	29 465	29 791	482	31 867	32 349	464	10 400	10 864
31607	14 248	76 380	90 628	28 222	111 125	139 347	36 692	102 568	139 260	22 718	67 823	90 541
31608	1 801	10 064	11 865	5 011	13 520	18 531	6 884	14 195	21 079	3 674	10 739	14 413
32015	0	0	0	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0
32115	0	0	0	0	0	0	528	0	528	528	0	528
32311	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
407	419 854	19 439	439 293	3 593 210	102 837	3 696 047	3 705 383	92 428	3 797 811	532 027	9 030	541 057
408.1	36 225	3 936	40 161	763 171	62 849	826 020	790 252	63 124	853 376	63 306	4 211	67 517
40903	13 905	9 755	23 660	30 648	8 996	39 644	31 776	9 741	41 517	15 033	10 500	25 533
40905	815	0	815	1 263 858	0	1 263 858	1 263 898	0	1 263 898	855	0	855
40906	0	0	0	234 223	62 080	296 303	234 223	62 080	296 303	0	0	0
40907	32	0	32	727	0	727	697	0	697	2	0	2
40909	4 516	15 716	20 232	284 942	500 954	785 896	285 878	497 537	783 415	5 452	12 299	17 751
40910	1 747	3 266	5 013	121 572	158 482	280 054	120 203	156 022	276 225	378	806	1 184
40911	104	1	105	1 607 184	0	1 607 184	1 607 259	0	1 607 259	179	1	180
40912	77	112	189	843 002	889 473	1 732 475	843 005	889 472	1 732 477	80	111	191
40913	579	4 750	5 329	2 823 772	2 265 692	5 089 464	2 823 786	2 265 444	5 089 230	593	4 502	5 095
42102	0	0	0	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000
42103	25 000	0	25 000	20 000	0	20 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	0	42 190	42 190	0	1 961	1 961	0	1 791	1 791	0	42 020	42 020
43805	9 013	0	9 013	8 300	0	8 300	9 150	0	9 150	9 863	0	9 863
44001	5	7 155	7 160	0	461	461	0	283	283	5	6 977	6 982
44005	1 030	27 430	28 460	0	56 769	56 769	0	57 892	57 892	1 030	28 553	29 583
44006	485	1 006	1 491	138	518	656	91	139	230	438	627	1 065
45515	10 043	0	10 043	347	0	347	39	0	39	9 735	0	9 735
45818	11 636	0	11 636	158	0	158	160	0	160	11 638	0	11 638
45918	1 528	0	1 528	0	0	0	0	0	0	1 528	0	1 528
47407	0	0	0	4 586 069	1 024 677	5 610 746	4 586 069	1 024 677	5 610 746	0	0	0
47416	1	853	854	7 148	12 370	19 518	7 204	12 024	19 228	57	507	564
47422	49 472	5 039	54 511	4 982	4 738	9 720	17 535	4 661	22 196	62 025	4 962	66 987
47425	20 092	0	20 092	13 037	0	13 037	12 842	0	12 842	19 897	0	19 897
47426	125	0	125	113	181	294	35	181	216	47	0	47
52305	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
52501	743	0	743	743	0	743	767	0	767	767	0	767
60301	4 773	0	4 773	11 200	0	11 200	11 309	0	11 309	4 882	0	4 882
60305	40 382	0	40 382	51 364	250	51 614	48 742	250	48 992	37 760	0	37 760
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	730	0	730	673	0	673	269	0	269	326	0	326
60311	88	0	88	297	0	297	277	0	277	68	0	68
60322	462	0	462	120	0	120	135	0	135	477	0	477
60324	30 980	0	30 980	2 692	0	2 692	31 246	0	31 246	59 534	0	59 534
60335	15 839	0	15 839	11 638	0	11 638	11 950	0	11 950	16 151	0	16 151
60349	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60414	171 411	0	171 411	99	0	99	2 161	0	2 161	173 473	0	173 473
60903	33 756	0	33 756	0	0	0	1 542	0	1 542	35 298	0	35 298
61304	323	0	323	18	0	18	0	0	0	305	0	305
70601	4 910 728	0	4 910 728	4 079	0	4 079	613 270	0	613 270	5 519 919	0	5 519 919
70603	3 464 327	0	3 464 327	0	0	0	159 188	0	159 188	3 623 515	0	3 623 515
70615	4 663	0	4 663	0	0	0	0	0	0	4 663	0	4 663
Итого по пассиву (баланс)	11 817 506	1 688 896	13 506 402	38 187 411	27 860 042	66 047 453	39 119 354	27 792 349	66 911 703	12 749 449	1 621 203	14 370 652
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	5 993 932	0	5 993 932	6 219	0	6 219	205	0	205	5 999 946	0	5 999 946
91104	0	51	51	0	536	536	0	436	436	0	151	151
91202	31	0	31	110	0	110	118	0	118	23	0	23
91203	32	0	32	112	0	112	101	0	101	43	0	43
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	160 000	142 106	302 106	0	6 032	6 032	0	6 605	6 605	160 000	141 533	301 533
91604	2 473	325	2 798	1 580	348	1 928	1 630	360	1 990	2 423	313	2 736
91704	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
91802	20 990	175	21 165	0	7	7	0	7	7	20 990	175	21 165
91803	6 589	6 253	12 842	0	264	264	0	297	297	6 589	6 220	12 809
99998	849 348	0	849 348	7 852	0	7 852	38 320	0	38 320	818 880	0	818 880
Итого по активу (баланс)	7 033 767	148 910	7 182 677	15 873	7 187	23 060	40 374	7 705	48 079	7 009 266	148 392	7 157 658
Пассив
91003	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
91004	0	0	0	990	0	990	990	0	990	0	0	0
91312	585 485	0	585 485	0	0	0	0	0	0	585 485	0	585 485
91315	0	78 948	78 948	0	3 669	3 669	0	3 351	3 351	0	78 630	78 630
91317	50 500	0	50 500	33 150	0	33 150	2 650	0	2 650	20 000	0	20 000
91507	132 710	0	132 710	34	0	34	384	0	384	133 060	0	133 060
91508	1 705	0	1 705	0	0	0	0	0	0	1 705	0	1 705
99999	6 333 329	0	6 333 329	9 205	0	9 205	14 654	0	14 654	6 338 778	0	6 338 778
Итого по пассиву (баланс)	7 103 729	78 948	7 182 677	43 856	3 669	47 525	19 155	3 351	22 506	7 079 028	78 630	7 157 658
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	124 626	124 626	402 315	1 685 983	2 088 298	388 986	1 763 488	2 152 474	13 329	47 121	60 450
93302	0	0	0	0	3 517	3 517	0	3 517	3 517	0	0	0
99996	156 611	0	156 611	12 055	0	12 055	0	0	0	168 666	0	168 666
Итого по активу (баланс)	156 611	124 626	281 237	414 370	1 689 500	2 103 870	388 986	1 767 005	2 155 991	181 995	47 121	229 116
Пассив
96301	124 773	0	124 773	1 741 833	403 212	2 145 045	1 664 452	416 433	2 080 885	47 392	13 221	60 613
96302	0	0	0	0	3 584	3 584	0	3 584	3 584	0	0	0
99997	156 464	0	156 464	0	0	0	12 039	0	12 039	168 503	0	168 503
Итого по пассиву (баланс)	281 237	0	281 237	1 741 833	406 796	2 148 629	1 676 491	420 017	2 096 508	215 895	13 221	229 116

Страница была полезной?