Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"

Регистрационный номер

3467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	672 718	671 919	1 344 637	16 575 010	9 729 541	26 304 551	16 599 638	9 848 899	26 448 537	648 090	552 561	1 200 651
20208	1 413	0	1 413	3 521	0	3 521	3 508	0	3 508	1 426	0	1 426
20209	340 354	198 245	538 599	10 624 490	4 946 430	15 570 920	10 814 761	5 020 077	15 834 838	150 083	124 598	274 681
30102	254 473	0	254 473	29 002 747	0	29 002 747	29 057 355	0	29 057 355	199 865	0	199 865
30110	40 098	57 233	97 331	1 912 148	1 263 689	3 175 837	1 921 712	1 255 393	3 177 105	30 534	65 529	96 063
30114	272	478 627	478 899	0	10 812 199	10 812 199	0	10 970 127	10 970 127	272	320 699	320 971
30202	11 332	0	11 332	223	0	223	0	0	0	11 555	0	11 555
30204	14 583	0	14 583	2 952	0	2 952	0	0	0	17 535	0	17 535
30218	0	0	0	6 136 344	2 836 475	8 972 819	6 136 344	2 836 475	8 972 819	0	0	0
30221	0	2 050	2 050	0	219 278	219 278	0	187 605	187 605	0	33 723	33 723
30233	234 966	231 707	466 673	5 135 241	9 700 300	14 835 541	5 208 622	9 633 047	14 841 669	161 585	298 960	460 545
32002	0	0	0	11 740 000	0	11 740 000	11 140 000	0	11 140 000	600 000	0	600 000
32003	650 000	0	650 000	2 370 000	101 296	2 471 296	3 020 000	68 842	3 088 842	0	32 454	32 454
32005	175 000	0	175 000	232 000	0	232 000	237 000	0	237 000	170 000	0	170 000
32105	240 000	33 526	273 526	0	546	546	0	34 072	34 072	240 000	0	240 000
32106	0	100 577	100 577	0	4 311	4 311	0	7 527	7 527	0	97 361	97 361
32307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45203	0	0	0	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45207	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000
45505	84 585	0	84 585	200	0	200	0	0	0	84 785	0	84 785
45506	649	0	649	2 000	0	2 000	31	0	31	2 618	0	2 618
45507	5 800	67 051	72 851	220	2 874	3 094	130	5 018	5 148	5 890	64 907	70 797
45815	11 141	0	11 141	8	0	8	8	0	8	11 141	0	11 141
45817	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
45915	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
45917	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47301	0	80 461	80 461	0	3 449	3 449	0	6 021	6 021	0	77 889	77 889
47408	0	0	0	890 119	4 766 505	5 656 624	890 119	4 766 505	5 656 624	0	0	0
47423	6 215	18 247	24 462	2 177	1 857	4 034	2 118	2 241	4 359	6 274	17 863	24 137
47427	568	1 185	1 753	8 307	680	8 987	6 514	256	6 770	2 361	1 609	3 970
60204	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
60302	4 783	0	4 783	29	0	29	142	0	142	4 670	0	4 670
60306	101	0	101	0	0	0	28	0	28	73	0	73
60308	15 652	12 115	27 767	2 029	1 673	3 702	1 331	1 703	3 034	16 350	12 085	28 435
60310	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60312	254 335	0	254 335	70 301	0	70 301	72 631	0	72 631	252 005	0	252 005
60314	19 846	0	19 846	3 711	2 835	6 546	1 055	2 704	3 759	22 502	131	22 633
60323	33 017	1 433	34 450	1 207	67	1 274	9	110	119	34 215	1 390	35 605
60336	9 954	0	9 954	871	0	871	983	0	983	9 842	0	9 842
60401	313 357	0	313 357	618	0	618	10	0	10	313 965	0	313 965
60415	2 755	0	2 755	716	0	716	716	0	716	2 755	0	2 755
60901	150 062	0	150 062	62 631	0	62 631	53 202	0	53 202	159 491	0	159 491
60906	0	0	0	9 429	0	9 429	9 429	0	9 429	0	0	0
61002	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61008	4 123	0	4 123	1 917	0	1 917	1 894	0	1 894	4 146	0	4 146
61009	169	0	169	2 402	0	2 402	2 401	0	2 401	170	0	170
61403	24 990	0	24 990	10	0	10	11 009	0	11 009	13 991	0	13 991
61702	5 763	0	5 763	0	0	0	974	0	974	4 789	0	4 789
70606	3 678 100	0	3 678 100	556 910	0	556 910	0	0	0	4 235 010	0	4 235 010
70608	3 086 132	0	3 086 132	210 366	0	210 366	0	0	0	3 296 498	0	3 296 498
70611	133	0	133	134	0	134	0	0	0	267	0	267
Итого по активу (баланс)	10 365 465	1 954 376	12 319 841	85 678 126	44 394 005	130 072 131	85 255 812	44 646 622	129 902 434	10 787 779	1 701 759	12 489 538
Пассив
10207	208 999	0	208 999	0	0	0	0	0	0	208 999	0	208 999
10602	315 950	0	315 950	0	0	0	0	0	0	315 950	0	315 950
10701	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
10801	247 760	0	247 760	0	0	0	0	0	0	247 760	0	247 760
30109	265 929	321 658	587 587	2 364 351	2 519 854	4 884 205	2 354 015	2 562 571	4 916 586	255 593	364 375	619 968
30111	404 376	270 996	675 372	3 431 041	1 487 349	4 918 390	3 165 565	1 453 075	4 618 640	138 900	236 722	375 622
30126	232	0	232	30	0	30	47	0	47	249	0	249
30220	13 983	0	13 983	211 952	0	211 952	203 547	0	203 547	5 578	0	5 578
30222	0	64 640	64 640	0	679 521	679 521	0	642 712	642 712	0	27 831	27 831
30226	66 791	0	66 791	210 779	0	210 779	224 538	0	224 538	80 550	0	80 550
30232	1 266 208	1 000 609	2 266 817	16 877 865	19 832 585	36 710 450	16 703 927	19 589 937	36 293 864	1 092 270	757 961	1 850 231
31507	13 596	17 920	31 516	28 233	41 046	69 279	26 728	39 191	65 919	12 091	16 065	28 156
31508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
31601	219	6 367	6 586	636	41 815	42 451	677	44 170	44 847	260	8 722	8 982
31607	19 445	80 383	99 828	32 459	119 839	152 298	29 644	112 132	141 776	16 630	72 676	89 306
31608	3 128	9 782	12 910	15 080	17 998	33 078	14 590	18 939	33 529	2 638	10 723	13 361
32015	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
32115	1 535	0	1 535	340	0	340	5	0	5	1 200	0	1 200
32311	250	0	250	0	0	0	50	0	50	300	0	300
407	307 874	8 130	316 004	2 937 954	89 430	3 027 384	2 989 931	106 469	3 096 400	359 851	25 169	385 020
408.1	26 122	4 801	30 923	813 400	59 618	873 018	820 135	65 265	885 400	32 857	10 448	43 305
40903	11 459	9 267	20 726	13 526	7 308	20 834	13 450	6 547	19 997	11 383	8 506	19 889
40905	1 501	0	1 501	1 328 067	0	1 328 067	1 327 991	0	1 327 991	1 425	0	1 425
40906	0	0	0	269 958	65 377	335 335	269 958	65 377	335 335	0	0	0
40907	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
40909	5 184	9 586	14 770	325 271	375 442	700 713	326 420	380 388	706 808	6 333	14 532	20 865
40910	124	1 958	2 082	155 083	142 956	298 039	155 731	144 254	299 985	772	3 256	4 028
40911	89	1	90	1 588 334	0	1 588 334	1 588 375	0	1 588 375	130	1	131
40912	72	119	191	934 536	903 173	1 837 709	934 540	903 169	1 837 709	76	115	191
40913	579	4 520	5 099	2 995 547	2 323 823	5 319 370	2 995 547	2 325 283	5 320 830	579	5 980	6 559
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000
42104	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42107	0	44 790	44 790	0	3 352	3 352	0	1 920	1 920	0	43 358	43 358
43805	8 763	0	8 763	7 100	0	7 100	7 100	0	7 100	8 763	0	8 763
44001	5	7 646	7 651	0	1 681	1 681	0	1 328	1 328	5	7 293	7 298
44005	1 030	12 909	13 939	0	51 900	51 900	0	61 263	61 263	1 030	22 272	23 302
44006	500	977	1 477	93	1 090	1 183	93	597	690	500	484	984
45215	10 000	0	10 000	31 620	0	31 620	31 620	0	31 620	10 000	0	10 000
45515	8 350	0	8 350	57	0	57	2 322	0	2 322	10 615	0	10 615
45818	11 581	0	11 581	62	0	62	81	0	81	11 600	0	11 600
45918	1 524	0	1 524	0	0	0	1	0	1	1 525	0	1 525
47407	0	0	0	4 632 396	1 011 921	5 644 317	4 632 396	1 011 921	5 644 317	0	0	0
47416	12	816	828	3 070	261 693	264 763	3 183	260 936	264 119	125	59	184
47422	22 996	6 333	29 329	4 223	6 131	10 354	17 604	5 288	22 892	36 377	5 490	41 867
47425	20 440	0	20 440	1 142	0	1 142	1 126	0	1 126	20 424	0	20 424
47426	258	0	258	351	188	539	142	188	330	49	0	49
52305	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
52501	735	0	735	735	0	735	767	0	767	767	0	767
60301	4 829	0	4 829	6 208	0	6 208	6 387	0	6 387	5 008	0	5 008
60305	38 860	0	38 860	50 938	430	51 368	47 892	430	48 322	35 814	0	35 814
60307	0	0	0	123	0	123	133	0	133	10	0	10
60309	307	0	307	59	0	59	270	0	270	518	0	518
60311	216	0	216	841	0	841	889	0	889	264	0	264
60322	433	0	433	111	0	111	133	0	133	455	0	455
60324	34 460	0	34 460	2 660	0	2 660	2 416	0	2 416	34 216	0	34 216
60335	17 243	0	17 243	13 079	0	13 079	12 049	0	12 049	16 213	0	16 213
60349	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60414	167 144	0	167 144	25 457	0	25 457	27 580	0	27 580	169 267	0	169 267
60903	30 691	0	30 691	0	0	0	1 532	0	1 532	32 223	0	32 223
61304	356	0	356	17	0	17	0	0	0	339	0	339
70601	3 735 109	0	3 735 109	14	0	14	578 162	0	578 162	4 313 257	0	4 313 257
70603	3 032 181	0	3 032 181	0	0	0	208 350	0	208 350	3 240 531	0	3 240 531
70615	5 637	0	5 637	974	0	974	0	0	0	4 663	0	4 663
Итого по пассиву (баланс)	10 435 633	1 884 208	12 319 841	39 338 434	30 045 520	69 383 954	39 750 301	29 803 350	69 553 651	10 847 500	1 642 038	12 489 538
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	5 954 305	0	5 954 305	4 793	0	4 793	144	0	144	5 958 954	0	5 958 954
91104	0	40	40	0	98	98	0	105	105	0	33	33
91202	20	0	20	93	0	93	82	0	82	31	0	31
91203	32	0	32	82	0	82	76	0	76	38	0	38
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	160 000	150 865	310 865	0	6 467	6 467	0	11 291	11 291	160 000	146 041	306 041
91604	2 630	357	2 987	2 193	358	2 551	2 201	369	2 570	2 622	346	2 968
91704	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
91802	20 990	186	21 176	0	8	8	0	14	14	20 990	180	21 170
91803	6 589	6 636	13 225	0	287	287	0	497	497	6 589	6 426	13 015
99998	495 759	0	495 759	324 599	0	324 599	64 469	0	64 469	755 889	0	755 889
Итого по активу (баланс)	6 640 697	158 084	6 798 781	331 760	7 218	338 978	66 972	12 276	79 248	6 905 485	153 026	7 058 511
Пассив
91003	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
91004	0	0	0	2 952	0	2 952	2 952	0	2 952	0	0	0
91312	357 719	0	357 719	0	0	0	227 766	0	227 766	585 485	0	585 485
91315	0	83 814	83 814	0	6 273	6 273	0	3 593	3 593	0	81 134	81 134
91317	0	0	0	55 000	0	55 000	90 000	0	90 000	35 000	0	35 000
91507	52 521	0	52 521	20	0	20	64	0	64	52 565	0	52 565
91508	1 705	0	1 705	0	0	0	0	0	0	1 705	0	1 705
99999	6 303 022	0	6 303 022	14 594	0	14 594	14 194	0	14 194	6 302 622	0	6 302 622
Итого по пассиву (баланс)	6 714 967	83 814	6 798 781	72 789	6 273	79 062	335 199	3 593	338 792	6 977 377	81 134	7 058 511
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	18 178	21 602	39 780	281 925	1 494 716	1 776 641	287 741	1 484 077	1 771 818	12 362	32 241	44 603
93302	0	0	0	0	31 315	31 315	0	25 376	25 376	0	5 939	5 939
99996	123 671	0	123 671	13 696	0	13 696	0	0	0	137 367	0	137 367
Итого по активу (баланс)	141 849	21 602	163 451	295 621	1 526 031	1 821 652	287 741	1 509 453	1 797 194	149 729	38 180	187 909
Пассив
96301	21 566	18 172	39 738	1 462 318	301 446	1 763 764	1 473 145	295 599	1 768 744	32 393	12 325	44 718
96302	0	0	0	0	25 471	25 471	0	31 414	31 414	0	5 943	5 943
99997	123 713	0	123 713	0	0	0	13 535	0	13 535	137 248	0	137 248
Итого по пассиву (баланс)	145 279	18 172	163 451	1 462 318	326 917	1 789 235	1 486 680	327 013	1 813 693	169 641	18 268	187 909

Страница была полезной?