Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"

Регистрационный номер

3467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	725 204	677 229	1 402 433	9 727 444	6 223 541	15 950 985	9 559 989	6 182 672	15 742 661	892 659	718 098	1 610 757
20208	1 663	0	1 663	4 051	0	4 051	3 946	0	3 946	1 768	0	1 768
20209	211 094	128 244	339 338	5 860 482	3 450 607	9 311 089	6 000 729	3 543 834	9 544 563	70 847	35 017	105 864
30102	187 089	0	187 089	23 150 709	0	23 150 709	23 082 270	0	23 082 270	255 528	0	255 528
30110	45 019	45 196	90 215	2 151 541	773 759	2 925 300	2 080 684	793 005	2 873 689	115 876	25 950	141 826
30114	272	390 810	391 082	0	7 034 114	7 034 114	0	7 079 054	7 079 054	272	345 870	346 142
30202	13 277	0	13 277	266	0	266	0	0	0	13 543	0	13 543
30204	14 899	0	14 899	0	0	0	666	0	666	14 233	0	14 233
30218	0	0	0	4 694 928	2 350 196	7 045 124	4 694 928	2 350 196	7 045 124	0	0	0
30221	0	881	881	0	43 202	43 202	0	42 129	42 129	0	1 954	1 954
30233	121 509	238 312	359 821	4 435 334	7 175 979	11 611 313	4 434 831	7 192 471	11 627 302	122 012	221 820	343 832
32002	0	0	0	10 520 000	0	10 520 000	9 970 000	0	9 970 000	550 000	0	550 000
32003	700 000	0	700 000	3 570 000	0	3 570 000	4 270 000	0	4 270 000	0	0	0
45504	4 999	0	4 999	0	0	0	0	0	0	4 999	0	4 999
45505	5 350	0	5 350	0	0	0	190	0	190	5 160	0	5 160
45506	2 813	0	2 813	259	0	259	92	0	92	2 980	0	2 980
45507	1 116	0	1 116	0	67 128	67 128	84	889	973	1 032	66 239	67 271
45606	37 188	0	37 188	0	0	0	0	0	0	37 188	0	37 188
45815	11 990	0	11 990	162	0	162	127	0	127	12 025	0	12 025
45817	1 381	0	1 381	0	0	0	0	0	0	1 381	0	1 381
45915	1 588	0	1 588	7	0	7	26	0	26	1 569	0	1 569
45917	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
47301	0	77 249	77 249	0	6 247	6 247	0	4 009	4 009	0	79 487	79 487
47408	0	0	0	151 758	1 706 111	1 857 869	151 758	1 706 111	1 857 869	0	0	0
47423	21 210	22 638	43 848	1 062	3 233	4 295	1 058	2 994	4 052	21 214	22 877	44 091
47427	468	0	468	6 809	0	6 809	7 052	0	7 052	225	0	225
60204	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
60302	2 531	0	2 531	1 263	0	1 263	1 931	0	1 931	1 863	0	1 863
60306	12 709	0	12 709	11 922	0	11 922	12 105	0	12 105	12 526	0	12 526
60308	5 144	1 963	7 107	1 373	513	1 886	1 625	463	2 088	4 892	2 013	6 905
60310	0	0	0	55	0	55	0	0	0	55	0	55
60312	210 837	0	210 837	57 862	0	57 862	53 593	0	53 593	215 106	0	215 106
60314	12 955	15 371	28 326	890	3 315	4 205	886	188	1 074	12 959	18 498	31 457
60323	36 161	5 201	41 362	1 373	520	1 893	243	282	525	37 291	5 439	42 730
60401	303 799	0	303 799	306	0	306	0	0	0	304 105	0	304 105
60701	2 755	0	2 755	812	0	812	362	0	362	3 205	0	3 205
60702	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
60901	52 512	0	52 512	0	0	0	0	0	0	52 512	0	52 512
61002	193	0	193	80	0	80	244	0	244	29	0	29
61008	5 902	0	5 902	2 011	0	2 011	418	0	418	7 495	0	7 495
61009	4 045	0	4 045	1 670	0	1 670	1 477	0	1 477	4 238	0	4 238
61010	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
61403	122 152	0	122 152	3 800	0	3 800	3 308	0	3 308	122 644	0	122 644
61702	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
70606	4 056 231	0	4 056 231	422 715	0	422 715	145	0	145	4 478 801	0	4 478 801
70608	4 151 625	0	4 151 625	200 265	0	200 265	0	0	0	4 351 890	0	4 351 890
70611	17 349	0	17 349	1 549	0	1 549	0	0	0	18 898	0	18 898
70616	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Итого по активу (баланс)	11 106 851	1 603 094	12 709 945	64 982 758	28 838 465	93 821 223	64 334 771	28 898 297	93 233 068	11 754 838	1 543 262	13 298 100
Пассив
10207	208 999	0	208 999	0	0	0	0	0	0	208 999	0	208 999
10602	315 950	0	315 950	0	0	0	0	0	0	315 950	0	315 950
10701	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
10801	204 553	0	204 553	0	0	0	0	0	0	204 553	0	204 553
30109	277 744	377 072	654 816	1 516 668	1 160 020	2 676 688	1 484 827	1 085 862	2 570 689	245 903	302 914	548 817
30111	153 922	238 081	392 003	1 800 687	1 081 083	2 881 770	1 759 988	1 007 834	2 767 822	113 223	164 832	278 055
30126	242	0	242	109	0	109	93	0	93	226	0	226
30220	6 337	0	6 337	151 645	0	151 645	151 742	0	151 742	6 434	0	6 434
30222	0	9 182	9 182	0	194 794	194 794	0	194 704	194 704	0	9 092	9 092
30226	64 270	0	64 270	171 965	0	171 965	179 522	0	179 522	71 827	0	71 827
30232	989 620	633 398	1 623 018	13 268 473	14 813 351	28 081 824	13 330 395	14 867 319	28 197 714	1 051 542	687 366	1 738 908
31501	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31507	20 768	27 886	48 654	26 904	37 119	64 023	25 817	37 640	63 457	19 681	28 407	48 088
31508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
31601	365	9 934	10 299	1 102	28 878	29 980	1 081	26 788	27 869	344	7 844	8 188
31607	21 439	85 034	106 473	29 467	143 228	172 695	26 021	136 283	162 304	17 993	78 089	96 082
31608	4 301	11 067	15 368	4 776	22 174	26 950	4 212	21 163	25 375	3 737	10 056	13 793
407	206 486	27 575	234 061	1 944 437	56 601	2 001 038	1 940 430	49 469	1 989 899	202 479	20 443	222 922
408.1	4 846	13 429	18 275	623 265	192 115	815 380	630 391	188 797	819 188	11 972	10 111	22 083
40903	8 168	1 192	9 360	26 333	1 743	28 076	24 167	2 602	26 769	6 002	2 051	8 053
40905	1 521	0	1 521	1 150 146	0	1 150 146	1 150 173	0	1 150 173	1 548	0	1 548
40906	0	0	0	164 215	43 137	207 352	164 215	43 137	207 352	0	0	0
40907	198	0	198	400	0	400	202	0	202	0	0	0
40909	5 987	12 809	18 796	249 013	433 247	682 260	246 727	431 670	678 397	3 701	11 232	14 933
40910	333	3 100	3 433	88 269	119 720	207 989	88 283	121 030	209 313	347	4 410	4 757
40911	644	1	645	1 521 391	0	1 521 391	1 521 174	0	1 521 174	427	1	428
40912	62	114	176	753 128	778 185	1 531 313	753 128	778 188	1 531 316	62	117	179
40913	578	3 177	3 755	1 698 749	1 522 510	3 221 259	1 698 749	1 522 601	3 221 350	578	3 268	3 846
42107	0	0	0	0	888	888	0	67 127	67 127	0	66 239	66 239
43805	4 289	0	4 289	29 906	0	29 906	33 326	0	33 326	7 709	0	7 709
44001	5	642	647	0	166	166	0	68	68	5	544	549
44005	500	18 291	18 791	0	45 070	45 070	0	43 083	43 083	500	16 304	16 804
44006	500	1 430	1 930	531	512	1 043	127	161	288	96	1 079	1 175
45515	7 272	0	7 272	133	0	133	154	0	154	7 293	0	7 293
45615	26 404	0	26 404	0	0	0	0	0	0	26 404	0	26 404
45818	12 217	0	12 217	683	0	683	924	0	924	12 458	0	12 458
45918	1 772	0	1 772	95	0	95	109	0	109	1 786	0	1 786
47407	0	0	0	1 642 731	524 340	2 167 071	1 642 731	524 340	2 167 071	0	0	0
47416	16	2 176	2 192	10 138	3 989	14 127	16 797	3 529	20 326	6 675	1 716	8 391
47422	2 354	3 187	5 541	1 454	885	2 339	55 208	1 439	56 647	56 108	3 741	59 849
47425	30 400	0	30 400	1 149	0	1 149	1 136	0	1 136	30 387	0	30 387
47426	0	0	0	0	109	109	0	109	109	0	0	0
60301	13 780	0	13 780	17 821	0	17 821	18 033	0	18 033	13 992	0	13 992
60305	28 979	0	28 979	43 134	0	43 134	42 982	0	42 982	28 827	0	28 827
60307	5	0	5	79	20	99	78	20	98	4	0	4
60309	213	0	213	15	0	15	167	0	167	365	0	365
60311	74	0	74	1 627	0	1 627	1 630	0	1 630	77	0	77
60322	39 482	0	39 482	52 729	3 134	55 863	13 632	3 134	16 766	385	0	385
60324	17 858	0	17 858	4 709	0	4 709	3 961	0	3 961	17 110	0	17 110
60601	148 367	0	148 367	0	0	0	2 102	0	2 102	150 469	0	150 469
60903	18 612	0	18 612	0	0	0	607	0	607	19 219	0	19 219
61301	5	0	5	82	0	82	80	0	80	3	0	3
61304	701	0	701	35	0	35	82	0	82	748	0	748
70601	4 159 173	0	4 159 173	5	0	5	421 113	0	421 113	4 580 281	0	4 580 281
70603	4 110 387	0	4 110 387	0	0	0	198 958	0	198 958	4 309 345	0	4 309 345
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 231 168	1 478 777	12 709 945	26 998 198	21 207 018	48 205 216	27 635 274	21 158 097	48 793 371	11 868 244	1 429 856	13 298 100
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	16 041	0	16 041	2 245	0	2 245	10 491	0	10 491	7 795	0	7 795
91104	0	144	144	0	98	98	0	194	194	0	48	48
91202	4	0	4	132	0	132	113	0	113	23	0	23
91203	62	0	62	112	0	112	111	0	111	63	0	63
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	0	0	0	67 128	67 128	0	889	889	0	66 239	66 239
91604	1 438	369	1 807	379	1 126	1 505	385	1 215	1 600	1 432	280	1 712
91802	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
91803	3 297	4 442	7 739	0	356	356	0	236	236	3 297	4 562	7 859
99998	53 302	0	53 302	0	0	0	157	0	157	53 145	0	53 145
Итого по активу (баланс)	74 740	4 955	79 695	2 868	68 708	71 576	11 257	2 534	13 791	66 351	71 129	137 480
Пассив
91507	51 596	0	51 596	157	0	157	0	0	0	51 439	0	51 439
91508	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
99999	26 393	0	26 393	13 402	0	13 402	71 344	0	71 344	84 335	0	84 335
Итого по пассиву (баланс)	79 695	0	79 695	13 559	0	13 559	71 344	0	71 344	137 480	0	137 480
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	9 875	6 437	16 312	133 012	583 626	716 638	142 887	583 439	726 326	0	6 624	6 624
99996	118 356	0	118 356	6 626	0	6 626	0	0	0	124 982	0	124 982
Итого по активу (баланс)	128 231	6 437	134 668	139 638	583 626	723 264	142 887	583 439	726 326	124 982	6 624	131 606
Пассив
96301	6 683	9 874	16 557	519 042	203 666	722 708	519 155	193 792	712 947	6 796	0	6 796
99997	118 111	0	118 111	0	0	0	6 699	0	6 699	124 810	0	124 810
Итого по пассиву (баланс)	124 794	9 874	134 668	519 042	203 666	722 708	525 854	193 792	719 646	131 606	0	131 606

Страница была полезной?