Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"
Регистрационный номер
3467
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 690 873 | 621 448 | 1 312 321 | 9 942 918 | 6 530 380 | 16 473 298 | 9 908 587 | 6 474 599 | 16 383 186 | 725 204 | 677 229 | 1 402 433 |
20208 | 2 018 | 0 | 2 018 | 4 297 | 0 | 4 297 | 4 652 | 0 | 4 652 | 1 663 | 0 | 1 663 |
20209 | 88 543 | 61 082 | 149 625 | 6 053 146 | 3 563 405 | 9 616 551 | 5 930 595 | 3 496 243 | 9 426 838 | 211 094 | 128 244 | 339 338 |
30102 | 215 918 | 0 | 215 918 | 26 954 799 | 0 | 26 954 799 | 26 983 628 | 0 | 26 983 628 | 187 089 | 0 | 187 089 |
30110 | 43 991 | 43 375 | 87 366 | 2 151 011 | 589 989 | 2 741 000 | 2 149 983 | 588 168 | 2 738 151 | 45 019 | 45 196 | 90 215 |
30114 | 272 | 541 088 | 541 360 | 0 | 7 316 109 | 7 316 109 | 0 | 7 466 387 | 7 466 387 | 272 | 390 810 | 391 082 |
30202 | 12 805 | 0 | 12 805 | 472 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 13 277 | 0 | 13 277 |
30204 | 14 332 | 0 | 14 332 | 567 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 14 899 | 0 | 14 899 |
30218 | 0 | 0 | 0 | 5 004 905 | 2 544 646 | 7 549 551 | 5 004 905 | 2 544 646 | 7 549 551 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 0 | 769 | 769 | 0 | 33 898 | 33 898 | 0 | 33 786 | 33 786 | 0 | 881 | 881 |
30233 | 136 647 | 200 805 | 337 452 | 4 524 147 | 8 022 770 | 12 546 917 | 4 539 285 | 7 985 263 | 12 524 548 | 121 509 | 238 312 | 359 821 |
32002 | 750 000 | 0 | 750 000 | 13 230 000 | 0 | 13 230 000 | 13 980 000 | 0 | 13 980 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 4 100 000 | 0 | 4 100 000 | 3 400 000 | 0 | 3 400 000 | 700 000 | 0 | 700 000 |
45504 | 0 | 0 | 0 | 4 999 | 0 | 4 999 | 0 | 0 | 0 | 4 999 | 0 | 4 999 |
45505 | 5 579 | 0 | 5 579 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 229 | 5 350 | 0 | 5 350 |
45506 | 2 939 | 0 | 2 939 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 | 2 813 | 0 | 2 813 |
45507 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | 1 116 | 0 | 1 116 |
45606 | 37 188 | 0 | 37 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 188 | 0 | 37 188 |
45703 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
45815 | 11 877 | 0 | 11 877 | 273 | 0 | 273 | 160 | 0 | 160 | 11 990 | 0 | 11 990 |
45817 | 1 387 | 0 | 1 387 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 381 | 0 | 1 381 |
45915 | 1 593 | 0 | 1 593 | 16 | 0 | 16 | 21 | 0 | 21 | 1 588 | 0 | 1 588 |
45917 | 335 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 333 | 0 | 333 |
47301 | 0 | 79 483 | 79 483 | 0 | 9 483 | 9 483 | 0 | 11 717 | 11 717 | 0 | 77 249 | 77 249 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 135 640 | 1 951 527 | 2 087 167 | 135 640 | 1 951 527 | 2 087 167 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 21 215 | 24 250 | 45 465 | 655 | 4 084 | 4 739 | 660 | 5 696 | 6 356 | 21 210 | 22 638 | 43 848 |
47427 | 190 | 0 | 190 | 7 565 | 0 | 7 565 | 7 287 | 0 | 7 287 | 468 | 0 | 468 |
60204 | 981 | 0 | 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 | 0 | 981 |
60302 | 1 781 | 0 | 1 781 | 2 078 | 0 | 2 078 | 1 328 | 0 | 1 328 | 2 531 | 0 | 2 531 |
60306 | 12 204 | 0 | 12 204 | 12 154 | 0 | 12 154 | 11 649 | 0 | 11 649 | 12 709 | 0 | 12 709 |
60308 | 4 594 | 2 009 | 6 603 | 1 284 | 921 | 2 205 | 734 | 967 | 1 701 | 5 144 | 1 963 | 7 107 |
60310 | 1 427 | 0 | 1 427 | 0 | 0 | 0 | 1 427 | 0 | 1 427 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 197 908 | 0 | 197 908 | 56 754 | 0 | 56 754 | 43 825 | 0 | 43 825 | 210 837 | 0 | 210 837 |
60314 | 6 494 | 13 410 | 19 904 | 7 386 | 2 163 | 9 549 | 925 | 202 | 1 127 | 12 955 | 15 371 | 28 326 |
60323 | 35 441 | 5 465 | 40 906 | 2 177 | 654 | 2 831 | 1 457 | 918 | 2 375 | 36 161 | 5 201 | 41 362 |
60401 | 303 799 | 0 | 303 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 799 | 0 | 303 799 |
60701 | 2 755 | 0 | 2 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 755 | 0 | 2 755 |
60702 | 367 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 367 |
60901 | 52 512 | 0 | 52 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 512 | 0 | 52 512 |
61002 | 193 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 193 |
61008 | 2 177 | 0 | 2 177 | 3 950 | 0 | 3 950 | 225 | 0 | 225 | 5 902 | 0 | 5 902 |
61009 | 4 102 | 0 | 4 102 | 100 | 0 | 100 | 157 | 0 | 157 | 4 045 | 0 | 4 045 |
61010 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
61403 | 122 729 | 0 | 122 729 | 0 | 0 | 0 | 577 | 0 | 577 | 122 152 | 0 | 122 152 |
61702 | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 |
70606 | 3 615 202 | 0 | 3 615 202 | 441 107 | 0 | 441 107 | 78 | 0 | 78 | 4 056 231 | 0 | 4 056 231 |
70608 | 3 716 627 | 0 | 3 716 627 | 434 998 | 0 | 434 998 | 0 | 0 | 0 | 4 151 625 | 0 | 4 151 625 |
70611 | 16 747 | 0 | 16 747 | 1 616 | 0 | 1 616 | 1 014 | 0 | 1 014 | 17 349 | 0 | 17 349 |
70616 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
Итого по активу (баланс) | 10 137 085 | 1 593 184 | 11 730 269 | 73 079 014 | 30 570 029 | 103 649 043 | 72 109 248 | 30 560 119 | 102 669 367 | 11 106 851 | 1 603 094 | 12 709 945 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 208 999 | 0 | 208 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 999 | 0 | 208 999 |
10602 | 315 950 | 0 | 315 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 950 | 0 | 315 950 |
10701 | 10 450 | 0 | 10 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 450 | 0 | 10 450 |
10801 | 204 553 | 0 | 204 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 553 | 0 | 204 553 |
30109 | 249 650 | 356 884 | 606 534 | 1 653 520 | 1 104 074 | 2 757 594 | 1 681 614 | 1 124 262 | 2 805 876 | 277 744 | 377 072 | 654 816 |
30111 | 97 319 | 242 630 | 339 949 | 1 661 096 | 986 922 | 2 648 018 | 1 717 699 | 982 373 | 2 700 072 | 153 922 | 238 081 | 392 003 |
30126 | 1 058 | 0 | 1 058 | 951 | 0 | 951 | 135 | 0 | 135 | 242 | 0 | 242 |
30220 | 5 816 | 0 | 5 816 | 137 661 | 0 | 137 661 | 138 182 | 0 | 138 182 | 6 337 | 0 | 6 337 |
30222 | 0 | 6 829 | 6 829 | 0 | 185 945 | 185 945 | 0 | 188 298 | 188 298 | 0 | 9 182 | 9 182 |
30226 | 69 142 | 0 | 69 142 | 201 438 | 0 | 201 438 | 196 566 | 0 | 196 566 | 64 270 | 0 | 64 270 |
30232 | 955 138 | 675 129 | 1 630 267 | 13 880 521 | 16 074 158 | 29 954 679 | 13 915 003 | 16 032 427 | 29 947 430 | 989 620 | 633 398 | 1 623 018 |
31501 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
31507 | 20 615 | 29 301 | 49 916 | 34 809 | 43 523 | 78 332 | 34 962 | 42 108 | 77 070 | 20 768 | 27 886 | 48 654 |
31508 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
31601 | 139 | 12 023 | 12 162 | 675 | 63 153 | 63 828 | 901 | 61 064 | 61 965 | 365 | 9 934 | 10 299 |
31607 | 18 824 | 83 868 | 102 692 | 30 133 | 139 788 | 169 921 | 32 748 | 140 954 | 173 702 | 21 439 | 85 034 | 106 473 |
31608 | 2 757 | 10 819 | 13 576 | 4 664 | 28 308 | 32 972 | 6 208 | 28 556 | 34 764 | 4 301 | 11 067 | 15 368 |
407 | 251 235 | 33 901 | 285 136 | 2 706 802 | 69 085 | 2 775 887 | 2 662 053 | 62 759 | 2 724 812 | 206 486 | 27 575 | 234 061 |
408.1 | 6 736 | 9 850 | 16 586 | 620 038 | 201 955 | 821 993 | 618 148 | 205 534 | 823 682 | 4 846 | 13 429 | 18 275 |
40903 | 4 775 | 776 | 5 551 | 33 858 | 298 | 34 156 | 37 251 | 714 | 37 965 | 8 168 | 1 192 | 9 360 |
40905 | 1 944 | 0 | 1 944 | 1 461 505 | 0 | 1 461 505 | 1 461 082 | 0 | 1 461 082 | 1 521 | 0 | 1 521 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 164 062 | 45 437 | 209 499 | 164 062 | 45 437 | 209 499 | 0 | 0 | 0 |
40907 | 0 | 0 | 0 | 679 | 0 | 679 | 877 | 0 | 877 | 198 | 0 | 198 |
40909 | 6 147 | 8 082 | 14 229 | 244 549 | 393 447 | 637 996 | 244 389 | 398 174 | 642 563 | 5 987 | 12 809 | 18 796 |
40910 | 541 | 3 267 | 3 808 | 77 682 | 132 755 | 210 437 | 77 474 | 132 588 | 210 062 | 333 | 3 100 | 3 433 |
40911 | 649 | 1 | 650 | 1 756 360 | 0 | 1 756 360 | 1 756 355 | 0 | 1 756 355 | 644 | 1 | 645 |
40912 | 62 | 118 | 180 | 716 390 | 768 399 | 1 484 789 | 716 390 | 768 395 | 1 484 785 | 62 | 114 | 176 |
40913 | 572 | 3 270 | 3 842 | 1 723 506 | 1 829 509 | 3 553 015 | 1 723 512 | 1 829 416 | 3 552 928 | 578 | 3 177 | 3 755 |
43805 | 1 473 | 0 | 1 473 | 7 358 | 0 | 7 358 | 10 174 | 0 | 10 174 | 4 289 | 0 | 4 289 |
44001 | 5 | 410 | 415 | 0 | 259 | 259 | 0 | 491 | 491 | 5 | 642 | 647 |
44005 | 500 | 14 155 | 14 655 | 0 | 53 529 | 53 529 | 0 | 57 665 | 57 665 | 500 | 18 291 | 18 791 |
44006 | 500 | 1 589 | 2 089 | 278 | 384 | 662 | 278 | 225 | 503 | 500 | 1 430 | 1 930 |
45515 | 2 367 | 0 | 2 367 | 191 | 0 | 191 | 5 096 | 0 | 5 096 | 7 272 | 0 | 7 272 |
45615 | 26 404 | 0 | 26 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 404 | 0 | 26 404 |
45715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45818 | 11 694 | 0 | 11 694 | 1 181 | 0 | 1 181 | 1 704 | 0 | 1 704 | 12 217 | 0 | 12 217 |
45918 | 1 714 | 0 | 1 714 | 156 | 0 | 156 | 214 | 0 | 214 | 1 772 | 0 | 1 772 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 818 370 | 313 172 | 2 131 542 | 1 818 370 | 313 172 | 2 131 542 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 52 | 94 | 146 | 482 | 6 407 | 6 889 | 446 | 8 489 | 8 935 | 16 | 2 176 | 2 192 |
47422 | 1 916 | 4 406 | 6 322 | 132 | 2 106 | 2 238 | 570 | 887 | 1 457 | 2 354 | 3 187 | 5 541 |
47425 | 32 843 | 0 | 32 843 | 4 343 | 0 | 4 343 | 1 900 | 0 | 1 900 | 30 400 | 0 | 30 400 |
60301 | 13 434 | 0 | 13 434 | 17 455 | 0 | 17 455 | 17 801 | 0 | 17 801 | 13 780 | 0 | 13 780 |
60305 | 27 881 | 0 | 27 881 | 39 692 | 0 | 39 692 | 40 790 | 0 | 40 790 | 28 979 | 0 | 28 979 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 61 | 0 | 61 | 5 | 0 | 5 |
60309 | 74 | 0 | 74 | 41 | 0 | 41 | 180 | 0 | 180 | 213 | 0 | 213 |
60311 | 29 | 0 | 29 | 1 661 | 0 | 1 661 | 1 706 | 0 | 1 706 | 74 | 0 | 74 |
60322 | 31 906 | 0 | 31 906 | 2 846 | 1 218 | 4 064 | 10 422 | 1 218 | 11 640 | 39 482 | 0 | 39 482 |
60324 | 11 469 | 0 | 11 469 | 531 | 0 | 531 | 6 920 | 0 | 6 920 | 17 858 | 0 | 17 858 |
60601 | 146 232 | 0 | 146 232 | 0 | 0 | 0 | 2 135 | 0 | 2 135 | 148 367 | 0 | 148 367 |
60903 | 18 005 | 0 | 18 005 | 0 | 0 | 0 | 607 | 0 | 607 | 18 612 | 0 | 18 612 |
61301 | 2 | 0 | 2 | 84 | 0 | 84 | 87 | 0 | 87 | 5 | 0 | 5 |
61304 | 667 | 0 | 667 | 64 | 0 | 64 | 98 | 0 | 98 | 701 | 0 | 701 |
70601 | 3 685 207 | 0 | 3 685 207 | 6 | 0 | 6 | 473 972 | 0 | 473 972 | 4 159 173 | 0 | 4 159 173 |
70603 | 3 685 402 | 0 | 3 685 402 | 0 | 0 | 0 | 424 985 | 0 | 424 985 | 4 110 387 | 0 | 4 110 387 |
Итого по пассиву (баланс) | 10 232 867 | 1 497 402 | 11 730 269 | 29 005 826 | 22 443 831 | 51 449 657 | 30 004 127 | 22 425 206 | 52 429 333 | 11 231 168 | 1 478 777 | 12 709 945 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 4 116 | 0 | 4 116 | 11 930 | 0 | 11 930 | 5 | 0 | 5 | 16 041 | 0 | 16 041 |
91104 | 0 | 26 | 26 | 0 | 408 | 408 | 0 | 290 | 290 | 0 | 144 | 144 |
91202 | 6 | 0 | 6 | 44 | 0 | 44 | 46 | 0 | 46 | 4 | 0 | 4 |
91203 | 79 | 0 | 79 | 46 | 0 | 46 | 63 | 0 | 63 | 62 | 0 | 62 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91604 | 1 426 | 288 | 1 714 | 397 | 1 342 | 1 739 | 385 | 1 261 | 1 646 | 1 438 | 369 | 1 807 |
91802 | 596 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 0 | 596 |
91803 | 3 297 | 4 576 | 7 873 | 0 | 548 | 548 | 0 | 682 | 682 | 3 297 | 4 442 | 7 739 |
99998 | 53 336 | 0 | 53 336 | 1 039 | 0 | 1 039 | 1 073 | 0 | 1 073 | 53 302 | 0 | 53 302 |
Итого по активу (баланс) | 62 856 | 4 890 | 67 746 | 13 456 | 2 298 | 15 754 | 1 572 | 2 233 | 3 805 | 74 740 | 4 955 | 79 695 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 472 | 472 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 567 | 0 | 567 | 567 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 51 630 | 0 | 51 630 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 51 596 | 0 | 51 596 |
91508 | 1 706 | 0 | 1 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 706 | 0 | 1 706 |
99999 | 14 410 | 0 | 14 410 | 2 398 | 0 | 2 398 | 14 381 | 0 | 14 381 | 26 393 | 0 | 26 393 |
Итого по пассиву (баланс) | 67 746 | 0 | 67 746 | 3 471 | 0 | 3 471 | 15 420 | 0 | 15 420 | 79 695 | 0 | 79 695 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 14 939 | 33 118 | 48 057 | 129 955 | 1 160 634 | 1 290 589 | 135 019 | 1 187 315 | 1 322 334 | 9 875 | 6 437 | 16 312 |
99996 | 100 298 | 0 | 100 298 | 18 058 | 0 | 18 058 | 0 | 0 | 0 | 118 356 | 0 | 118 356 |
Итого по активу (баланс) | 115 237 | 33 118 | 148 355 | 148 013 | 1 160 634 | 1 308 647 | 135 019 | 1 187 315 | 1 322 334 | 128 231 | 6 437 | 134 668 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 32 850 | 15 097 | 47 947 | 1 057 480 | 243 062 | 1 300 542 | 1 031 313 | 237 839 | 1 269 152 | 6 683 | 9 874 | 16 557 |
99997 | 100 408 | 0 | 100 408 | 0 | 0 | 0 | 17 703 | 0 | 17 703 | 118 111 | 0 | 118 111 |
Итого по пассиву (баланс) | 133 258 | 15 097 | 148 355 | 1 057 480 | 243 062 | 1 300 542 | 1 049 016 | 237 839 | 1 286 855 | 124 794 | 9 874 | 134 668 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98070 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Страница была полезной?