Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"
Регистрационный номер
3467
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 472 510 | 246 518 | 719 028 | 9 615 445 | 5 660 475 | 15 275 920 | 9 580 957 | 5 674 410 | 15 255 367 | 506 998 | 232 583 | 739 581 |
20208 | 1 572 | 0 | 1 572 | 4 028 | 0 | 4 028 | 3 620 | 0 | 3 620 | 1 980 | 0 | 1 980 |
20209 | 154 521 | 113 095 | 267 616 | 5 289 903 | 3 339 069 | 8 628 972 | 5 279 239 | 3 371 223 | 8 650 462 | 165 185 | 80 941 | 246 126 |
30102 | 158 041 | 0 | 158 041 | 14 205 312 | 0 | 14 205 312 | 14 253 813 | 0 | 14 253 813 | 109 540 | 0 | 109 540 |
30110 | 70 931 | 117 919 | 188 850 | 4 429 345 | 1 798 553 | 6 227 898 | 4 360 010 | 1 759 954 | 6 119 964 | 140 266 | 156 518 | 296 784 |
30114 | 272 | 431 779 | 432 051 | 0 | 10 610 473 | 10 610 473 | 0 | 10 599 704 | 10 599 704 | 272 | 442 548 | 442 820 |
30202 | 22 132 | 0 | 22 132 | 4 746 | 0 | 4 746 | 0 | 0 | 0 | 26 878 | 0 | 26 878 |
30204 | 33 020 | 0 | 33 020 | 5 571 | 0 | 5 571 | 0 | 0 | 0 | 38 591 | 0 | 38 591 |
30218 | 0 | 0 | 0 | 2 745 546 | 1 933 195 | 4 678 741 | 2 745 546 | 1 933 195 | 4 678 741 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 0 | 972 | 972 | 73 | 17 564 | 17 637 | 73 | 17 510 | 17 583 | 0 | 1 026 | 1 026 |
30233 | 186 305 | 188 137 | 374 442 | 4 777 142 | 7 971 725 | 12 748 867 | 4 770 288 | 7 953 285 | 12 723 573 | 193 159 | 206 577 | 399 736 |
30235 | 0 | 0 | 0 | 150 840 | 0 | 150 840 | 150 840 | 0 | 150 840 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 5 040 000 | 0 | 5 040 000 | 4 740 000 | 0 | 4 740 000 | 300 000 | 0 | 300 000 |
32003 | 400 000 | 0 | 400 000 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 |
32007 | 0 | 10 421 | 10 421 | 0 | 318 | 318 | 0 | 650 | 650 | 0 | 10 089 | 10 089 |
45503 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 21 | 0 | 21 |
45504 | 293 | 0 | 293 | 30 | 0 | 30 | 143 | 0 | 143 | 180 | 0 | 180 |
45505 | 13 455 | 0 | 13 455 | 2 879 | 0 | 2 879 | 1 979 | 0 | 1 979 | 14 355 | 0 | 14 355 |
45506 | 5 083 | 0 | 5 083 | 413 | 0 | 413 | 631 | 0 | 631 | 4 865 | 0 | 4 865 |
45510 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
45605 | 37 609 | 10 471 | 48 080 | 0 | 449 | 449 | 0 | 612 | 612 | 37 609 | 10 308 | 47 917 |
45702 | 376 | 0 | 376 | 87 | 0 | 87 | 237 | 0 | 237 | 226 | 0 | 226 |
45703 | 1 563 | 0 | 1 563 | 589 | 0 | 589 | 522 | 0 | 522 | 1 630 | 0 | 1 630 |
45704 | 705 | 0 | 705 | 270 | 0 | 270 | 118 | 0 | 118 | 857 | 0 | 857 |
45815 | 1 669 | 0 | 1 669 | 1 140 | 0 | 1 140 | 544 | 0 | 544 | 2 265 | 0 | 2 265 |
45817 | 202 | 0 | 202 | 304 | 0 | 304 | 143 | 0 | 143 | 363 | 0 | 363 |
45915 | 605 | 0 | 605 | 334 | 0 | 334 | 242 | 0 | 242 | 697 | 0 | 697 |
45917 | 76 | 0 | 76 | 111 | 0 | 111 | 61 | 0 | 61 | 126 | 0 | 126 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 29 681 | 3 022 831 | 3 052 512 | 29 681 | 3 022 831 | 3 052 512 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 26 033 | 7 033 | 33 066 | 3 028 | 897 | 3 925 | 7 416 | 1 112 | 8 528 | 21 645 | 6 818 | 28 463 |
47427 | 463 | 0 | 463 | 3 836 | 0 | 3 836 | 3 874 | 0 | 3 874 | 425 | 0 | 425 |
47803 | 0 | 13 321 | 13 321 | 0 | 407 | 407 | 0 | 830 | 830 | 0 | 12 898 | 12 898 |
60302 | 18 232 | 0 | 18 232 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 18 226 | 0 | 18 226 |
60306 | 10 175 | 0 | 10 175 | 10 642 | 0 | 10 642 | 10 657 | 0 | 10 657 | 10 160 | 0 | 10 160 |
60308 | 3 760 | 1 592 | 5 352 | 556 | 100 | 656 | 639 | 141 | 780 | 3 677 | 1 551 | 5 228 |
60310 | 191 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 191 |
60312 | 259 941 | 0 | 259 941 | 54 332 | 0 | 54 332 | 49 405 | 0 | 49 405 | 264 868 | 0 | 264 868 |
60314 | 1 161 | 45 838 | 46 999 | 824 | 756 | 1 580 | 790 | 41 090 | 41 880 | 1 195 | 5 504 | 6 699 |
60323 | 24 811 | 2 371 | 27 182 | 5 146 | 221 | 5 367 | 2 214 | 293 | 2 507 | 27 743 | 2 299 | 30 042 |
60401 | 233 611 | 0 | 233 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 611 | 0 | 233 611 |
60701 | 3 884 | 0 | 3 884 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 398 | 3 486 | 0 | 3 486 |
60702 | 382 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 382 |
60901 | 23 759 | 0 | 23 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 759 | 0 | 23 759 |
61002 | 29 | 0 | 29 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 29 | 0 | 29 |
61008 | 727 | 0 | 727 | 2 375 | 0 | 2 375 | 2 372 | 0 | 2 372 | 730 | 0 | 730 |
61009 | 4 143 | 0 | 4 143 | 694 | 0 | 694 | 695 | 0 | 695 | 4 142 | 0 | 4 142 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 36 261 | 738 | 36 999 | 46 022 | 23 | 46 045 | 2 849 | 761 | 3 610 | 79 434 | 0 | 79 434 |
61702 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
70606 | 1 437 280 | 0 | 1 437 280 | 369 052 | 0 | 369 052 | 3 423 | 0 | 3 423 | 1 802 909 | 0 | 1 802 909 |
70608 | 467 149 | 0 | 467 149 | 110 220 | 0 | 110 220 | 0 | 0 | 0 | 577 369 | 0 | 577 369 |
70611 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 |
Итого по активу (баланс) | 4 113 096 | 1 190 205 | 5 303 301 | 48 310 526 | 34 357 056 | 82 667 582 | 47 803 486 | 34 377 601 | 82 181 087 | 4 620 136 | 1 169 660 | 5 789 796 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 208 999 | 0 | 208 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 999 | 0 | 208 999 |
10602 | 315 950 | 0 | 315 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 950 | 0 | 315 950 |
10701 | 10 450 | 0 | 10 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 450 | 0 | 10 450 |
10801 | 71 259 | 0 | 71 259 | 0 | 0 | 0 | 83 572 | 0 | 83 572 | 154 831 | 0 | 154 831 |
30109 | 200 824 | 258 914 | 459 738 | 1 011 717 | 2 848 195 | 3 859 912 | 991 584 | 2 705 632 | 3 697 216 | 180 691 | 116 351 | 297 042 |
30111 | 117 928 | 204 079 | 322 007 | 1 586 032 | 1 063 221 | 2 649 253 | 1 561 178 | 1 037 199 | 2 598 377 | 93 074 | 178 057 | 271 131 |
30126 | 1 122 | 0 | 1 122 | 1 306 | 0 | 1 306 | 1 525 | 0 | 1 525 | 1 341 | 0 | 1 341 |
30220 | 3 909 | 0 | 3 909 | 151 321 | 0 | 151 321 | 152 855 | 0 | 152 855 | 5 443 | 0 | 5 443 |
30222 | 80 | 5 314 | 5 394 | 219 | 119 872 | 120 091 | 139 | 121 050 | 121 189 | 0 | 6 492 | 6 492 |
30226 | 28 446 | 0 | 28 446 | 146 993 | 0 | 146 993 | 136 732 | 0 | 136 732 | 18 185 | 0 | 18 185 |
30232 | 564 971 | 574 170 | 1 139 141 | 12 635 005 | 15 912 116 | 28 547 121 | 12 744 199 | 16 014 062 | 28 758 261 | 674 165 | 676 116 | 1 350 281 |
31501 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
31507 | 41 774 | 34 535 | 76 309 | 81 676 | 98 989 | 180 665 | 71 701 | 97 389 | 169 090 | 31 799 | 32 935 | 64 734 |
31508 | 4 053 | 2 067 | 6 120 | 9 560 | 7 871 | 17 431 | 9 145 | 8 609 | 17 754 | 3 638 | 2 805 | 6 443 |
31601 | 0 | 3 127 | 3 127 | 0 | 27 060 | 27 060 | 0 | 32 424 | 32 424 | 0 | 8 491 | 8 491 |
31607 | 13 921 | 34 757 | 48 678 | 8 950 | 83 542 | 92 492 | 10 394 | 89 902 | 100 296 | 15 365 | 41 117 | 56 482 |
31608 | 1 322 | 4 587 | 5 909 | 1 083 | 7 592 | 8 675 | 1 312 | 7 789 | 9 101 | 1 551 | 4 784 | 6 335 |
40701 | 4 | 0 | 4 | 6 231 | 0 | 6 231 | 6 231 | 0 | 6 231 | 4 | 0 | 4 |
40702 | 132 441 | 669 | 133 110 | 1 700 455 | 986 900 | 2 687 355 | 1 659 107 | 990 809 | 2 649 916 | 91 093 | 4 578 | 95 671 |
40703 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 15 |
40802 | 842 | 0 | 842 | 8 547 | 0 | 8 547 | 8 032 | 0 | 8 032 | 327 | 0 | 327 |
40807 | 92 | 762 | 854 | 231 348 | 391 734 | 623 082 | 232 192 | 391 698 | 623 890 | 936 | 726 | 1 662 |
40821 | 667 | 0 | 667 | 37 629 | 0 | 37 629 | 37 266 | 0 | 37 266 | 304 | 0 | 304 |
40903 | 1 399 | 0 | 1 399 | 9 921 | 0 | 9 921 | 9 881 | 0 | 9 881 | 1 359 | 0 | 1 359 |
40905 | 8 435 | 0 | 8 435 | 2 244 518 | 0 | 2 244 518 | 2 242 105 | 0 | 2 242 105 | 6 022 | 0 | 6 022 |
40906 | 3 776 | 0 | 3 776 | 78 814 | 0 | 78 814 | 76 133 | 0 | 76 133 | 1 095 | 0 | 1 095 |
40909 | 9 963 | 56 505 | 66 468 | 217 877 | 462 251 | 680 128 | 215 048 | 460 496 | 675 544 | 7 134 | 54 750 | 61 884 |
40910 | 964 | 688 | 1 652 | 108 105 | 138 318 | 246 423 | 108 123 | 138 277 | 246 400 | 982 | 647 | 1 629 |
40911 | 851 | 0 | 851 | 2 454 446 | 0 | 2 454 446 | 2 454 117 | 0 | 2 454 117 | 522 | 0 | 522 |
40912 | 2 066 | 1 633 | 3 699 | 698 429 | 517 581 | 1 216 010 | 697 997 | 517 109 | 1 215 106 | 1 634 | 1 161 | 2 795 |
40913 | 1 511 | 1 138 | 2 649 | 1 660 478 | 1 783 112 | 3 443 590 | 1 660 201 | 1 782 909 | 3 443 110 | 1 234 | 935 | 2 169 |
43805 | 1 556 | 0 | 1 556 | 1 721 | 0 | 1 721 | 2 174 | 0 | 2 174 | 2 009 | 0 | 2 009 |
44005 | 1 022 | 14 213 | 15 235 | 96 | 15 506 | 15 602 | 171 | 14 431 | 14 602 | 1 097 | 13 138 | 14 235 |
45515 | 1 492 | 0 | 1 492 | 787 | 0 | 787 | 961 | 0 | 961 | 1 666 | 0 | 1 666 |
45615 | 31 733 | 0 | 31 733 | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 31 625 | 0 | 31 625 |
45715 | 113 | 0 | 113 | 76 | 0 | 76 | 91 | 0 | 91 | 128 | 0 | 128 |
45818 | 621 | 0 | 621 | 120 | 0 | 120 | 450 | 0 | 450 | 951 | 0 | 951 |
45918 | 205 | 0 | 205 | 47 | 0 | 47 | 116 | 0 | 116 | 274 | 0 | 274 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 3 015 642 | 30 126 | 3 045 768 | 3 015 642 | 30 126 | 3 045 768 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 34 | 0 | 34 | 1 505 | 358 | 1 863 | 1 475 | 10 086 | 11 561 | 4 | 9 728 | 9 732 |
47422 | 3 270 | 1 727 | 4 997 | 54 459 | 474 | 54 933 | 54 907 | 340 | 55 247 | 3 718 | 1 593 | 5 311 |
47425 | 22 477 | 0 | 22 477 | 1 302 | 0 | 1 302 | 907 | 0 | 907 | 22 082 | 0 | 22 082 |
47804 | 13 321 | 0 | 13 321 | 423 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 12 898 | 0 | 12 898 |
52301 | 125 700 | 0 | 125 700 | 10 500 | 0 | 10 500 | 0 | 0 | 0 | 115 200 | 0 | 115 200 |
52406 | 0 | 0 | 0 | 10 516 | 0 | 10 516 | 10 516 | 0 | 10 516 | 0 | 0 | 0 |
52501 | 197 | 0 | 197 | 16 | 0 | 16 | 50 | 0 | 50 | 231 | 0 | 231 |
60301 | 13 123 | 0 | 13 123 | 15 483 | 0 | 15 483 | 16 179 | 0 | 16 179 | 13 819 | 0 | 13 819 |
60305 | 27 327 | 0 | 27 327 | 38 990 | 0 | 38 990 | 39 933 | 0 | 39 933 | 28 270 | 0 | 28 270 |
60307 | 20 | 0 | 20 | 62 | 0 | 62 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 148 | 0 | 148 | 488 | 0 | 488 | 340 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 238 | 0 | 238 | 2 836 | 0 | 2 836 | 2 674 | 0 | 2 674 | 76 | 0 | 76 |
60313 | 0 | 94 | 94 | 0 | 95 | 95 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 369 | 148 | 517 | 15 097 | 488 | 15 585 | 14 986 | 443 | 15 429 | 258 | 103 | 361 |
60324 | 13 296 | 0 | 13 296 | 819 | 0 | 819 | 2 032 | 0 | 2 032 | 14 509 | 0 | 14 509 |
60601 | 114 460 | 0 | 114 460 | 3 275 | 0 | 3 275 | 4 880 | 0 | 4 880 | 116 065 | 0 | 116 065 |
60903 | 9 879 | 0 | 9 879 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 472 | 10 351 | 0 | 10 351 |
61304 | 102 | 0 | 102 | 5 | 0 | 5 | 804 | 0 | 804 | 901 | 0 | 901 |
70601 | 1 400 591 | 0 | 1 400 591 | 19 | 0 | 19 | 404 688 | 0 | 404 688 | 1 805 260 | 0 | 1 805 260 |
70603 | 466 252 | 0 | 466 252 | 0 | 0 | 0 | 109 477 | 0 | 109 477 | 575 729 | 0 | 575 729 |
70615 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
70801 | 83 572 | 0 | 83 572 | 83 572 | 0 | 83 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 104 174 | 1 199 127 | 5 303 301 | 28 348 624 | 24 495 401 | 52 844 025 | 28 879 739 | 24 450 781 | 53 330 520 | 4 635 289 | 1 154 507 | 5 789 796 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90704 | 0 | 0 | 0 | 10 500 | 0 | 10 500 | 10 500 | 0 | 10 500 | 0 | 0 | 0 |
91104 | 0 | 42 | 42 | 0 | 46 | 46 | 0 | 78 | 78 | 0 | 10 | 10 |
91202 | 6 | 0 | 6 | 164 | 0 | 164 | 112 | 0 | 112 | 58 | 0 | 58 |
91203 | 113 | 0 | 113 | 112 | 0 | 112 | 224 | 0 | 224 | 1 | 0 | 1 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91418 | 0 | 13 321 | 13 321 | 0 | 407 | 407 | 0 | 830 | 830 | 0 | 12 898 | 12 898 |
91604 | 173 | 816 | 989 | 209 | 3 916 | 4 125 | 152 | 4 504 | 4 656 | 230 | 228 | 458 |
91802 | 596 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 0 | 596 |
91803 | 2 586 | 1 912 | 4 498 | 0 | 58 | 58 | 0 | 119 | 119 | 2 586 | 1 851 | 4 437 |
99998 | 53 075 | 0 | 53 075 | 10 317 | 0 | 10 317 | 10 317 | 0 | 10 317 | 53 075 | 0 | 53 075 |
Итого по активу (баланс) | 56 549 | 16 091 | 72 640 | 21 302 | 4 427 | 25 729 | 21 305 | 5 531 | 26 836 | 56 546 | 14 987 | 71 533 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 4 746 | 0 | 4 746 | 4 746 | 0 | 4 746 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 5 571 | 0 | 5 571 | 5 571 | 0 | 5 571 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 51 220 | 0 | 51 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 220 | 0 | 51 220 |
91508 | 1 855 | 0 | 1 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 855 | 0 | 1 855 |
99999 | 19 565 | 0 | 19 565 | 16 461 | 0 | 16 461 | 15 354 | 0 | 15 354 | 18 458 | 0 | 18 458 |
Итого по пассиву (баланс) | 72 640 | 0 | 72 640 | 26 778 | 0 | 26 778 | 25 671 | 0 | 25 671 | 71 533 | 0 | 71 533 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 69 471 | 69 471 | 12 832 | 528 386 | 541 218 | 12 832 | 520 507 | 533 339 | 0 | 77 350 | 77 350 |
99996 | 5 663 | 0 | 5 663 | 2 953 | 0 | 2 953 | 0 | 0 | 0 | 8 616 | 0 | 8 616 |
Итого по активу (баланс) | 5 663 | 69 471 | 75 134 | 15 785 | 528 386 | 544 171 | 12 832 | 520 507 | 533 339 | 8 616 | 77 350 | 85 966 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 69 640 | 0 | 69 640 | 517 609 | 12 888 | 530 497 | 526 246 | 12 888 | 539 134 | 78 277 | 0 | 78 277 |
99997 | 5 494 | 0 | 5 494 | 0 | 0 | 0 | 2 195 | 0 | 2 195 | 7 689 | 0 | 7 689 |
Итого по пассиву (баланс) | 75 134 | 0 | 75 134 | 517 609 | 12 888 | 530 497 | 528 441 | 12 888 | 541 329 | 85 966 | 0 | 85 966 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98070 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Страница была полезной?