Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"

Регистрационный номер

3467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	190 293	126 092	316 385	7 051 156	3 562 354	10 613 510	6 994 605	3 555 816	10 550 421	246 844	132 630	379 474
20208	4 540	0	4 540	7 306	0	7 306	6 794	0	6 794	5 052	0	5 052
20209	133 462	86 073	219 535	3 761 287	2 300 582	6 061 869	3 806 505	2 341 724	6 148 229	88 244	44 931	133 175
30102	88 829	0	88 829	14 245 618	0	14 245 618	14 265 047	0	14 265 047	69 400	0	69 400
30110	49 565	81 016	130 581	3 790 097	3 718 483	7 508 580	3 740 431	3 702 848	7 443 279	99 231	96 651	195 882
30114	272	505 863	506 135	1	5 309 053	5 309 054	0	5 389 488	5 389 488	273	425 428	425 701
30202	7 136	0	7 136	0	0	0	25	0	25	7 111	0	7 111
30204	14 061	0	14 061	84	0	84	0	0	0	14 145	0	14 145
30218	0	0	0	4 393 146	5 177 016	9 570 162	4 393 146	5 177 016	9 570 162	0	0	0
30221	16	177	193	22	7 326	7 348	38	7 184	7 222	0	319	319
30233	136 635	123 760	260 395	3 084 366	2 839 357	5 923 723	3 107 235	2 839 107	5 946 342	113 766	124 010	237 776
30235	0	0	0	61 209	0	61 209	61 209	0	61 209	0	0	0
32002	0	0	0	8 220 000	0	8 220 000	7 720 000	0	7 720 000	500 000	0	500 000
32003	480 000	0	480 000	1 740 000	0	1 740 000	2 220 000	0	2 220 000	0	0	0
32004	200 000	66 495	266 495	400 000	188 425	588 425	400 000	132 009	532 009	200 000	122 911	322 911
45503	0	0	0	10	0	10	5	0	5	5	0	5
45506	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45510	32	0	32	0	0	0	3	0	3	29	0	29
45605	37 609	9 289	46 898	0	351	351	0	275	275	37 609	9 365	46 974
47408	0	0	0	0	1 162 468	1 162 468	0	1 162 468	1 162 468	0	0	0
47423	23 314	5 529	28 843	58 008	10 931	68 939	27 322	10 582	37 904	54 000	5 878	59 878
47427	527	14	541	3 406	137	3 543	3 654	72	3 726	279	79	358
47803	0	12 733	12 733	0	460	460	0	794	794	0	12 399	12 399
60302	4 955	0	4 955	1	0	1	2 135	0	2 135	2 821	0	2 821
60306	108	0	108	9 241	0	9 241	9 186	0	9 186	163	0	163
60308	4 980	1 792	6 772	1 193	82	1 275	1 266	140	1 406	4 907	1 734	6 641
60310	321	0	321	80	0	80	401	0	401	0	0	0
60312	69 174	0	69 174	41 632	0	41 632	37 634	0	37 634	73 172	0	73 172
60314	928	42 891	43 819	606	1 093	1 699	568	2 290	2 858	966	41 694	42 660
60323	3 010	125	3 135	3 147	1 287	4 434	1 863	493	2 356	4 294	919	5 213
60401	216 482	0	216 482	457	0	457	158	0	158	216 781	0	216 781
60701	3 884	0	3 884	536	0	536	536	0	536	3 884	0	3 884
60702	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
60901	15 027	0	15 027	0	0	0	0	0	0	15 027	0	15 027
61002	31	0	31	52	0	52	52	0	52	31	0	31
61008	2 689	0	2 689	1 294	0	1 294	1 300	0	1 300	2 683	0	2 683
61009	2 275	0	2 275	421	0	421	421	0	421	2 275	0	2 275
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
61403	29 110	1 942	31 052	321	77	398	865	87	952	28 566	1 932	30 498
70606	2 141 099	0	2 141 099	273 922	0	273 922	140	0	140	2 414 881	0	2 414 881
70608	524 266	0	524 266	94 882	0	94 882	0	0	0	619 148	0	619 148
70610	40	0	40	1	0	1	0	0	0	41	0	41
70611	10 182	0	10 182	2 037	0	2 037	2	0	2	12 217	0	12 217
Итого по активу (баланс)	4 395 214	1 063 791	5 459 005	47 245 729	24 279 482	71 525 211	46 802 706	24 322 393	71 125 099	4 838 237	1 020 880	5 859 117
Пассив
10207	208 999	0	208 999	0	0	0	0	0	0	208 999	0	208 999
10602	315 950	0	315 950	0	0	0	0	0	0	315 950	0	315 950
10701	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
10801	71 259	0	71 259	0	0	0	0	0	0	71 259	0	71 259
30109	209 043	169 009	378 052	896 481	460 646	1 357 127	901 829	430 941	1 332 770	214 391	139 304	353 695
30111	99 954	187 437	287 391	1 393 727	1 289 385	2 683 112	1 382 805	1 274 064	2 656 869	89 032	172 116	261 148
30126	1 009	0	1 009	2 100	0	2 100	1 716	0	1 716	625	0	625
30219	75 403	101 704	177 107	125 561	170 097	295 658	126 607	161 498	288 105	76 449	93 105	169 554
30222	6	5 348	5 354	274	89 164	89 438	268	87 130	87 398	0	3 314	3 314
30226	18 704	0	18 704	122 711	0	122 711	120 492	0	120 492	16 485	0	16 485
30232	137 378	198 222	335 600	3 266 842	4 813 342	8 080 184	3 261 860	4 811 820	8 073 680	132 396	196 700	329 096
40702	57	0	57	672	0	672	665	0	665	50	0	50
40703	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
40802	200	0	200	166	0	166	150	0	150	184	0	184
40807	40	49	89	1 318	74 643	75 961	1 289	75 467	76 756	11	873	884
40821	53	0	53	1 391	0	1 391	1 394	0	1 394	56	0	56
40903	214	0	214	297 836	0	297 836	297 795	0	297 795	173	0	173
40905	22 857	0	22 857	1 259 511	0	1 259 511	1 260 050	0	1 260 050	23 396	0	23 396
40909	12 180	20 610	32 790	694 813	302 499	997 312	694 335	309 094	1 003 429	11 702	27 205	38 907
40910	2 349	1 173	3 522	515 879	86 260	602 139	515 871	86 044	601 915	2 341	957	3 298
40911	1 978	0	1 978	1 726 919	0	1 726 919	1 726 102	0	1 726 102	1 161	0	1 161
40912	2 807	9 811	12 618	699 544	478 572	1 178 116	699 529	478 332	1 177 861	2 792	9 571	12 363
40913	2 637	9 406	12 043	1 394 300	1 124 150	2 518 450	1 394 175	1 123 913	2 518 088	2 512	9 169	11 681
45515	32	0	32	3	0	3	1	0	1	30	0	30
45615	33 298	0	33 298	0	0	0	54	0	54	33 352	0	33 352
47407	0	0	0	934 665	206 380	1 141 045	934 665	206 380	1 141 045	0	0	0
47416	0	0	0	2	541	543	2	596	598	0	55	55
47422	308 885	307 730	616 615	6 994 980	5 931 119	12 926 099	7 022 066	5 980 146	13 002 212	335 971	356 757	692 728
47425	20 680	0	20 680	229	0	229	0	0	0	20 451	0	20 451
47804	12 733	0	12 733	334	0	334	0	0	0	12 399	0	12 399
60301	11 150	0	11 150	15 596	0	15 596	16 295	0	16 295	11 849	0	11 849
60305	15 659	0	15 659	35 308	0	35 308	35 338	0	35 338	15 689	0	15 689
60307	0	0	0	82	0	82	87	0	87	5	0	5
60309	312	0	312	406	0	406	94	0	94	0	0	0
60311	3	0	3	512	0	512	562	0	562	53	0	53
60322	611	82	693	5 881	1 679	7 560	7 570	1 678	9 248	2 300	81	2 381
60324	11 602	0	11 602	314	0	314	1 317	0	1 317	12 605	0	12 605
60601	96 284	0	96 284	123	0	123	1 964	0	1 964	98 125	0	98 125
60903	6 389	0	6 389	0	0	0	343	0	343	6 732	0	6 732
61304	0	0	0	0	0	0	54	0	54	54	0	54
70601	2 218 098	0	2 218 098	0	0	0	287 932	0	287 932	2 506 030	0	2 506 030
70603	519 151	0	519 151	0	0	0	94 659	0	94 659	613 810	0	613 810
70605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	4 448 424	1 010 581	5 459 005	20 388 480	15 028 477	35 416 957	20 789 966	15 027 103	35 817 069	4 849 910	1 009 207	5 859 117
В. Внебалансовые счета
Актив
91104	0	0	0	0	86	86	0	63	63	0	23	23
91202	5	0	5	131	0	131	118	0	118	18	0	18
91203	1	0	1	39	0	39	39	0	39	1	0	1
91418	0	12 733	12 733	0	460	460	0	794	794	0	12 399	12 399
91604	96	108	204	92	1 382	1 474	96	1 381	1 477	92	109	201
91802	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
91803	2 333	1 822	4 155	1	65	66	0	113	113	2 334	1 774	4 108
99998	53 050	0	53 050	25	0	25	25	0	25	53 050	0	53 050
Итого по активу (баланс)	56 081	14 663	70 744	288	1 993	2 281	278	2 351	2 629	56 091	14 305	70 396
Пассив
91004	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91507	51 221	0	51 221	0	0	0	0	0	0	51 221	0	51 221
91508	1 829	0	1 829	0	0	0	0	0	0	1 829	0	1 829
99999	17 694	0	17 694	2 558	0	2 558	2 210	0	2 210	17 346	0	17 346
Итого по пассиву (баланс)	70 744	0	70 744	2 583	0	2 583	2 235	0	2 235	70 396	0	70 396
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	19 948	19 948	0	585 812	585 812	0	524 897	524 897	0	80 863	80 863
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	33 410	33 248	66 658	0	1 212	1 212	0	2 115	2 115	33 410	32 345	65 755
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	23 434	0	23 434	7 491	0	7 491	0	0	0	30 925	0	30 925
Итого по активу (баланс)	56 844	53 196	110 040	7 491	587 024	594 515	0	527 012	527 012	64 335	113 208	177 543
Пассив
96001	19 959	0	19 959	315 628	207 084	522 712	376 929	207 084	584 013	81 260	0	81 260
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	33 170	33 248	66 418	0	2 115	2 115	0	1 212	1 212	33 170	32 345	65 515
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	23 663	0	23 663	0	0	0	7 105	0	7 105	30 768	0	30 768
Итого по пассиву (баланс)	76 792	33 248	110 040	315 628	209 199	524 827	384 034	208 296	592 330	145 198	32 345	177 543
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?