Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"
Регистрационный номер
3467
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10901 | 12 580 | 0 | 12 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 580 | 0 | 12 580 |
20202 | 173 103 | 130 352 | 303 455 | 7 056 891 | 3 826 658 | 10 883 549 | 7 020 112 | 3 806 160 | 10 826 272 | 209 882 | 150 850 | 360 732 |
20208 | 2 122 | 0 | 2 122 | 11 027 | 0 | 11 027 | 6 277 | 0 | 6 277 | 6 872 | 0 | 6 872 |
20209 | 76 596 | 55 365 | 131 961 | 3 830 225 | 2 408 170 | 6 238 395 | 3 851 975 | 2 422 927 | 6 274 902 | 54 846 | 40 608 | 95 454 |
30102 | 99 585 | 0 | 99 585 | 10 594 188 | 0 | 10 594 188 | 10 592 213 | 0 | 10 592 213 | 101 560 | 0 | 101 560 |
30110 | 33 368 | 73 201 | 106 569 | 4 061 829 | 3 582 080 | 7 643 909 | 4 050 044 | 3 550 867 | 7 600 911 | 45 153 | 104 414 | 149 567 |
30114 | 690 | 403 447 | 404 137 | 2 585 | 7 239 588 | 7 242 173 | 2 176 | 7 189 916 | 7 192 092 | 1 099 | 453 119 | 454 218 |
30202 | 5 890 | 0 | 5 890 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 5 987 | 0 | 5 987 |
30204 | 15 056 | 0 | 15 056 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 15 172 | 0 | 15 172 |
30221 | 1 | 1 485 | 1 486 | 131 | 28 253 | 28 384 | 132 | 29 290 | 29 422 | 0 | 448 | 448 |
32002 | 350 000 | 0 | 350 000 | 4 530 000 | 0 | 4 530 000 | 4 880 000 | 0 | 4 880 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 200 000 | 0 | 200 000 | 2 320 000 | 0 | 2 320 000 | 2 070 000 | 0 | 2 070 000 | 450 000 | 0 | 450 000 |
45605 | 37 609 | 12 905 | 50 514 | 1 | 216 | 217 | 0 | 1 684 | 1 684 | 37 610 | 11 437 | 49 047 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 26 120 | 2 209 380 | 2 235 500 | 26 120 | 2 209 380 | 2 235 500 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 90 867 | 174 013 | 264 880 | 2 404 507 | 2 951 082 | 5 355 589 | 2 414 281 | 2 968 114 | 5 382 395 | 81 093 | 156 981 | 238 074 |
47427 | 296 | 10 | 306 | 2 458 | 9 | 2 467 | 2 637 | 10 | 2 647 | 117 | 9 | 126 |
47803 | 0 | 12 060 | 12 060 | 0 | 306 | 306 | 0 | 484 | 484 | 0 | 11 882 | 11 882 |
60302 | 19 061 | 0 | 19 061 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 19 023 | 0 | 19 023 |
60306 | 24 | 0 | 24 | 8 795 | 0 | 8 795 | 383 | 0 | 383 | 8 436 | 0 | 8 436 |
60308 | 5 053 | 1 225 | 6 278 | 1 156 | 27 | 1 183 | 1 364 | 50 | 1 414 | 4 845 | 1 202 | 6 047 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 338 | 338 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 73 226 | 0 | 73 226 | 41 238 | 0 | 41 238 | 42 127 | 0 | 42 127 | 72 337 | 0 | 72 337 |
60314 | 360 | 2 880 | 3 240 | 0 | 1 613 | 1 613 | 0 | 627 | 627 | 360 | 3 866 | 4 226 |
60323 | 6 304 | 2 233 | 8 537 | 10 403 | 990 | 11 393 | 10 032 | 1 023 | 11 055 | 6 675 | 2 200 | 8 875 |
60401 | 176 421 | 0 | 176 421 | 2 352 | 0 | 2 352 | 1 084 | 0 | 1 084 | 177 689 | 0 | 177 689 |
60701 | 3 884 | 0 | 3 884 | 2 690 | 0 | 2 690 | 2 690 | 0 | 2 690 | 3 884 | 0 | 3 884 |
60702 | 329 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 329 |
60901 | 9 601 | 0 | 9 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 601 | 0 | 9 601 |
61002 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
61008 | 2 582 | 0 | 2 582 | 1 817 | 0 | 1 817 | 445 | 0 | 445 | 3 954 | 0 | 3 954 |
61009 | 1 206 | 0 | 1 206 | 1 369 | 0 | 1 369 | 482 | 0 | 482 | 2 093 | 0 | 2 093 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 1 084 | 0 | 1 084 | 1 084 | 0 | 1 084 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 25 049 | 2 707 | 27 756 | 957 | 40 | 997 | 1 338 | 86 | 1 424 | 24 668 | 2 661 | 27 329 |
70606 | 2 371 482 | 0 | 2 371 482 | 248 184 | 0 | 248 184 | 829 | 0 | 829 | 2 618 837 | 0 | 2 618 837 |
70608 | 1 006 008 | 0 | 1 006 008 | 62 186 | 0 | 62 186 | 0 | 0 | 0 | 1 068 194 | 0 | 1 068 194 |
70610 | 26 | 0 | 26 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
70611 | 30 285 | 0 | 30 285 | 4 351 | 0 | 4 351 | 0 | 0 | 0 | 34 636 | 0 | 34 636 |
Итого по активу (баланс) | 4 828 695 | 871 883 | 5 700 578 | 35 227 105 | 22 248 412 | 57 475 517 | 34 978 201 | 22 180 618 | 57 158 819 | 5 077 599 | 939 677 | 6 017 276 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 208 999 | 0 | 208 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 999 | 0 | 208 999 |
10602 | 315 950 | 0 | 315 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 950 | 0 | 315 950 |
10701 | 10 449 | 0 | 10 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 449 | 0 | 10 449 |
30109 | 136 969 | 102 227 | 239 196 | 1 580 953 | 1 051 430 | 2 632 383 | 1 596 462 | 1 067 601 | 2 664 063 | 152 478 | 118 398 | 270 876 |
30111 | 38 266 | 159 862 | 198 128 | 1 297 990 | 1 574 216 | 2 872 206 | 1 296 663 | 1 554 779 | 2 851 442 | 36 939 | 140 425 | 177 364 |
30126 | 566 | 0 | 566 | 1 367 | 0 | 1 367 | 1 312 | 0 | 1 312 | 511 | 0 | 511 |
30214 | 93 | 0 | 93 | 27 | 0 | 27 | 66 | 0 | 66 | 132 | 0 | 132 |
30222 | 61 | 1 938 | 1 999 | 2 293 | 103 604 | 105 897 | 2 416 | 108 387 | 110 803 | 184 | 6 721 | 6 905 |
30226 | 2 | 0 | 2 | 234 | 0 | 234 | 237 | 0 | 237 | 5 | 0 | 5 |
40807 | 130 | 9 | 139 | 129 | 1 935 | 2 064 | 65 | 2 006 | 2 071 | 66 | 80 | 146 |
40903 | 149 | 0 | 149 | 298 796 | 0 | 298 796 | 298 806 | 0 | 298 806 | 159 | 0 | 159 |
40905 | 23 011 | 0 | 23 011 | 1 138 665 | 0 | 1 138 665 | 1 138 424 | 0 | 1 138 424 | 22 770 | 0 | 22 770 |
40909 | 12 943 | 31 524 | 44 467 | 603 132 | 339 164 | 942 296 | 606 751 | 339 068 | 945 819 | 16 562 | 31 428 | 47 990 |
40910 | 4 955 | 7 204 | 12 159 | 384 554 | 129 528 | 514 082 | 391 486 | 137 647 | 529 133 | 11 887 | 15 323 | 27 210 |
40911 | 269 | 0 | 269 | 1 786 898 | 0 | 1 786 898 | 1 786 982 | 0 | 1 786 982 | 353 | 0 | 353 |
40912 | 2 877 | 9 483 | 12 360 | 722 797 | 566 348 | 1 289 145 | 722 808 | 566 053 | 1 288 861 | 2 888 | 9 188 | 12 076 |
40913 | 2 628 | 9 306 | 11 934 | 1 426 950 | 1 147 844 | 2 574 794 | 1 427 025 | 1 147 721 | 2 574 746 | 2 703 | 9 183 | 11 886 |
45615 | 40 916 | 0 | 40 916 | 1 188 | 0 | 1 188 | 0 | 0 | 0 | 39 728 | 0 | 39 728 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 2 061 930 | 258 054 | 2 319 984 | 2 061 930 | 258 054 | 2 319 984 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 168 | 88 168 | 0 | 88 168 | 88 168 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 406 947 | 572 014 | 978 961 | 9 535 649 | 11 437 791 | 20 973 440 | 9 528 815 | 11 387 990 | 20 916 805 | 400 113 | 522 213 | 922 326 |
47425 | 42 128 | 0 | 42 128 | 134 704 | 0 | 134 704 | 128 300 | 0 | 128 300 | 35 724 | 0 | 35 724 |
47804 | 12 060 | 0 | 12 060 | 178 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 11 882 | 0 | 11 882 |
60301 | 29 329 | 0 | 29 329 | 13 636 | 0 | 13 636 | 16 498 | 0 | 16 498 | 32 191 | 0 | 32 191 |
60305 | 16 758 | 0 | 16 758 | 26 189 | 0 | 26 189 | 34 272 | 0 | 34 272 | 24 841 | 0 | 24 841 |
60307 | 44 | 0 | 44 | 87 | 0 | 87 | 71 | 0 | 71 | 28 | 0 | 28 |
60309 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 70 | 0 | 70 |
60311 | 52 | 0 | 52 | 372 | 0 | 372 | 332 | 0 | 332 | 12 | 0 | 12 |
60322 | 5 746 | 0 | 5 746 | 5 851 | 0 | 5 851 | 5 316 | 0 | 5 316 | 5 211 | 0 | 5 211 |
60324 | 11 017 | 0 | 11 017 | 282 | 0 | 282 | 268 | 0 | 268 | 11 003 | 0 | 11 003 |
60601 | 80 443 | 0 | 80 443 | 1 084 | 0 | 1 084 | 1 989 | 0 | 1 989 | 81 348 | 0 | 81 348 |
60903 | 3 705 | 0 | 3 705 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 193 | 3 898 | 0 | 3 898 |
61304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 |
70601 | 2 413 268 | 0 | 2 413 268 | 0 | 0 | 0 | 274 363 | 0 | 274 363 | 2 687 631 | 0 | 2 687 631 |
70603 | 986 089 | 0 | 986 089 | 0 | 0 | 0 | 61 300 | 0 | 61 300 | 1 047 389 | 0 | 1 047 389 |
70605 | 163 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 163 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 807 011 | 893 567 | 5 700 578 | 21 025 935 | 16 698 082 | 37 724 017 | 21 383 241 | 16 657 474 | 38 040 715 | 5 164 317 | 852 959 | 6 017 276 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91104 | 0 | 13 | 13 | 0 | 296 | 296 | 0 | 250 | 250 | 0 | 59 | 59 |
91202 | 45 | 0 | 45 | 192 | 0 | 192 | 222 | 0 | 222 | 15 | 0 | 15 |
91203 | 6 | 0 | 6 | 144 | 0 | 144 | 83 | 0 | 83 | 67 | 0 | 67 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91418 | 0 | 12 060 | 12 060 | 0 | 306 | 306 | 0 | 484 | 484 | 0 | 11 882 | 11 882 |
91604 | 96 | 112 | 208 | 134 | 972 | 1 106 | 137 | 976 | 1 113 | 93 | 108 | 201 |
91802 | 596 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 0 | 596 |
91803 | 2 335 | 1 724 | 4 059 | 0 | 44 | 44 | 1 | 69 | 70 | 2 334 | 1 699 | 4 033 |
99998 | 57 389 | 0 | 57 389 | 213 | 0 | 213 | 3 402 | 0 | 3 402 | 54 200 | 0 | 54 200 |
Итого по активу (баланс) | 60 467 | 13 909 | 74 376 | 683 | 1 618 | 2 301 | 3 845 | 1 779 | 5 624 | 57 305 | 13 748 | 71 053 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 55 560 | 0 | 55 560 | 3 189 | 0 | 3 189 | 0 | 0 | 0 | 52 371 | 0 | 52 371 |
91508 | 1 829 | 0 | 1 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 829 | 0 | 1 829 |
99999 | 16 987 | 0 | 16 987 | 2 098 | 0 | 2 098 | 1 964 | 0 | 1 964 | 16 853 | 0 | 16 853 |
Итого по пассиву (баланс) | 74 376 | 0 | 74 376 | 5 500 | 0 | 5 500 | 2 177 | 0 | 2 177 | 71 053 | 0 | 71 053 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 0 | 83 788 | 83 788 | 26 120 | 502 730 | 528 850 | 26 120 | 566 078 | 592 198 | 0 | 20 440 | 20 440 |
93801 | 22 667 | 0 | 22 667 | 2 306 | 0 | 2 306 | 18 713 | 0 | 18 713 | 6 260 | 0 | 6 260 |
Итого по активу (баланс) | 22 667 | 83 788 | 106 455 | 28 426 | 502 730 | 531 156 | 44 833 | 566 078 | 610 911 | 6 260 | 20 440 | 26 700 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 75 281 | 8 143 | 83 424 | 418 609 | 172 230 | 590 839 | 343 328 | 184 559 | 527 887 | 0 | 20 472 | 20 472 |
96801 | 23 031 | 0 | 23 031 | 18 712 | 0 | 18 712 | 1 909 | 0 | 1 909 | 6 228 | 0 | 6 228 |
Итого по пассиву (баланс) | 98 312 | 8 143 | 106 455 | 437 321 | 172 230 | 609 551 | 345 237 | 184 559 | 529 796 | 6 228 | 20 472 | 26 700 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98070 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Страница была полезной?