Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					9 367 373															9 792 769
20.0					49 127 773															49 781 616
301					221 559 447															127 538 816
302					0															0
304					182 680 100															70 465 588
306					1 179 371															3 305 614
319					138 000 000															138 000 000
32.1					64 401 670															114 342 310
32.2					5 057 300 605															5 020 360 326
324					418															477
458					857 304															857 407
464					181 886															1 128 548
470					1 844 082 542															1 820 720 483
474					51 443 541															50 736 500
501					0															0
502					130 260 603															128 963 225
504					17 422 106															19 009 598
506					0															0
526					87 059 167															84 178 832
60.0					503 920															489 707
604					189 929															189 805
608					372 000															372 000
609					1 031 028															1 052 431
610					550															548
612					0															0
616					0															0
617					4 790 153															4 790 153
706					3 204 233 061															258 147 961
707					0															3 203 483 492
Итого по активу (баланс)					11 066 044 547															11 107 708 206
Пассив
102					16 670 000															16 670 000
106					3 620 223															3 645 126
107					966 775															966 775
108					62 163 977															62 163 977
301					155 756															152 835
302					580 412															228 886
304					407 281 360															344 910 472
306					3															12
31.1					40 367 190															27 731 497
31.2					4 931 375 243															4 548 528 546
32.1					9 282															5 112
407					4 821 283															3 687 868
408					463															458
410					0															100 000 000
414					4 991 380															5 438 040
418					2 725 957															6 400 673
420					84 208 306															82 062 563
42.1					38 190 822															58 008 919
427					0															300 000 000
431					117 226 264															25 906 328
434					4 658															2 020
437					1 608 770 708															1 615 201 880
458					856 919															856 919
474					402 660 874															307 005 170
502					8 349 152															8 724 640
504					26 142															29 737
526					87 059 167															84 233 872
60.0					1 594 378															1 726 758
604					162 250															165 245
608					393 475															393 837
609					575 989															591 663
706					3 240 236 139															262 819 429
707					0															3 239 448 949
Итого по пассиву (баланс)					11 066 044 547															11 107 708 206
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					35 596															35 596
90.5					7 134 274 812															7 006 102 688
90.6					6 466															6 466
99998					9 847 658 793															9 913 975 616
Итого по активу (баланс)					16 981 975 667															16 920 120 366
Пассив
907					2 546 117 928															2 634 418 513
90.5					7 301 540 865															7 279 557 103
99999					7 134 316 874															7 006 144 750
Итого по пассиву (баланс)					16 981 975 667															16 920 120 366
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					10 573 863 257															10 723 713 841
934					63 085 778															85 350 601
935					48 874 480															57 451 260
936					37 805 789															60 504 899
937					41 952 274															51 459 697
939					786 612 457															811 422 053
940					314 033															388 134
941					91 456 786															126 305 522
99996					11 643 994 244															11 916 688 748
Итого по активу (баланс)					23 287 959 098															23 833 284 755
Пассив
963					10 573 892 617															10 723 806 660
964					63 085 777															85 350 602
965					48 874 480															57 451 260
966					37 805 789															60 504 899
967					41 952 274															51 459 697
969					786 612 488															811 428 713
970					314 033															388 134
971					91 456 786															126 298 783
99997					11 643 964 854															11 916 596 007
Итого по пассиву (баланс)					23 287 959 098															23 833 284 755

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?