Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			12 572 760									10 472 821
20.0			47 143 582									46 062 375
301			403 326 171									333 828 939
302			0									14 940 496
304			141 955 323									84 217 214
306			3 163 295									2 408 555
319			80 000 000									0
32.1			30 000 000									132 000 000
32.2			4 649 757 746									5 009 596 655
324			26 828									392
458			857 465									857 356
460			0									0
464			1 354 934									231 743
470			1 538 521 599									1 715 432 814
474			36 006 099									36 010 925
501			0									0
502			134 431 888									131 911 646
504			10 089 685									11 906 528
506			0									0
526			122 544 857									98 512 573
602			1 701									1 701
603			501 980									500 621
604			189 216									189 439
608			371 728									371 728
609			991 477									1 005 658
610			184									159
612			0									0
616			0									0
617			4 790 153									4 790 153
706			2 553 667 855									2 816 564 920
Итого по активу (баланс)			9 772 266 526									10 451 815 411
Пассив
102			16 670 000									16 670 000
106			4 138 962									3 896 618
107			966 775									966 775
108			62 163 977									62 163 977
203			0									0
301			177 448									153 540
302			39 891									5 707
304			312 471 201									306 791 936
306			10									4
31.1			31 886 480									40 115 510
31.2			4 212 526 941									4 642 110 079
32.1			218									4 475
329			0									0
407			14 049 715									13 592 775
408			473									458
410			99 000 000									100 000 000
414			751 850									798 560
418			3 816 264									597 661
420			116 551 680									112 669 084
42.1			39 946 734									52 476 699
427			258 000 000									265 350 000
428			0									1 000
431			42 808 436									14 860 340
434			5 742									1 140
437			1 361 582 185									1 423 913 207
458			856 919									856 919
474			476 913 434									436 062 462
502			11 077 161									9 175 720
504			13 185									16 476
506			0									0
526			122 530 476									98 512 573
603			1 755 086									1 362 782
604			155 745									158 940
608			392 533									392 819
609			553 817									564 875
706			2 580 463 188									2 847 572 300
Итого по пассиву (баланс)			9 772 266 526									10 451 815 411
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			35 596									35 596
90.5			6 297 853 894									6 815 555 734
90.6			7 020									7 020
99998			9 375 343 147									9 471 483 036
Итого по активу (баланс)			15 673 239 657									16 287 081 386
Пассив
907			2 852 395 866									2 354 372 300
90.5			6 522 947 281									7 117 110 736
99999			6 297 896 510									6 815 598 350
Итого по пассиву (баланс)			15 673 239 657									16 287 081 386
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			9 445 434 722									10 413 112 571
934			72 168 056									65 591 535
935			55 044 299									60 184 383
936			86 617 119									85 281 295
937			83 399 480									84 889 018
939			1 053 786 893									770 977 633
940			616 931									303 225
941			117 717 757									119 939 738
99996			10 914 775 125									11 600 288 434
Итого по активу (баланс)			21 829 560 382									23 200 567 832
Пассив
963			9 445 424 635									10 413 121 650
964			72 168 056									65 591 534
965			55 044 299									60 184 383
966			86 617 119									85 281 295
967			83 399 480									84 889 018
969			1 053 868 264									771 274 785
970			616 931									303 225
971			117 636 341									119 642 544
99997			10 914 785 257									11 600 279 398
Итого по пассиву (баланс)			21 829 560 382									23 200 567 832

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?