Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			9 067 036									12 349 740
20.0			44 204 146									47 310 703
301			297 915 244									349 093 163
302			0									788
304			129 204 085									217 875 827
306			4 703 013									7 853 952
319			68 000 000									0
32.1			82 000 000									112 000 000
32.2			4 379 010 407									4 728 034 179
324			973									304
458			857 547									857 269
464			0									0
470			1 435 472 957									1 448 451 975
474			26 177 700									28 457 764
501			0									0
502			149 159 223									150 228 403
506			106 278									0
526			150 437 043									151 425 078
602			1 701									1 701
603			503 065									521 223
604			188 007									188 463
608			340 806									343 305
609			971 153									975 841
610			143									142
612			0									0
616			0									0
617			3 766 590									3 766 590
706			1 450 764 400									1 934 512 747
Итого по активу (баланс)			8 232 851 517									9 194 249 157
Пассив
102			16 670 000									16 670 000
106			2 740 607									2 796 827
107			966 775									966 775
108			62 163 977									62 163 977
203			0									67 481
301			186 021									240 988
302			100									4 566
304			262 742 740									272 125 146
306			10									12
31.1			21 830 372									34 296 974
31.2			4 445 599 586									4 479 789 436
32.1			372									1 262
407			11 733 090									18 835 569
408			468									491
410			100 000 000									100 000 000
411			5 000 000									0
414			1 844 138									5 123 255
415			0									0
418			524 717									217 731
420			59 730 785									86 309 202
42.1			77 770 844									64 506 800
427			300 000 000									300 000 000
431			8 500 051									63 505 976
434			0									1 350
437			778 931 595									1 021 560 246
458			856 919									856 919
474			447 885 153									546 172 218
502			9 020 091									11 008 772
506			203 125									0
526			149 099 965									149 172 982
603			928 039									1 090 435
604			146 681									149 926
608			360 517									363 357
609			519 414									530 861
706			1 466 895 365									1 955 719 623
Итого по пассиву (баланс)			8 232 851 517									9 194 249 157
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			35 793									35 793
90.5			5 939 393 569									6 267 947 680
90.6			7 020									7 020
99998			8 122 360 428									8 956 051 510
Итого по активу (баланс)			14 061 796 810									15 224 042 003
Пассив
907			1 990 295 183									2 463 325 485
90.5			6 132 065 245									6 492 726 025
99999			5 939 436 382									6 267 990 493
Итого по пассиву (баланс)			14 061 796 810									15 224 042 003
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			7 594 004 646									8 090 466 095
934			48 019 443									55 838 738
935			45 325 163									50 326 689
936			74 198 116									103 873 212
937			55 915 570									59 029 875
939			850 592 400									776 206 322
940			628 392									380 451
941			269 374 252									160 261 878
99996			8 936 836 298									9 294 219 724
Итого по активу (баланс)			17 874 894 280									18 590 602 984
Пассив
963			7 592 783 771									8 088 302 801
964			48 019 443									55 838 738
965			45 325 162									50 326 689
966			74 198 116									103 873 212
967			55 915 570									59 029 876
969			850 591 562									776 206 079
970			628 392									380 451
971			269 374 282									160 261 878
99997			8 938 057 982									9 296 383 260
Итого по пассиву (баланс)			17 874 894 280									18 590 602 984

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?