Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
3466
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 7 278 934 | 9 067 036 | ||||||||||
20.0 | 39 561 800 | 44 204 146 | ||||||||||
301 | 127 545 522 | 297 915 244 | ||||||||||
302 | 0 | 0 | ||||||||||
304 | 163 993 986 | 129 204 085 | ||||||||||
306 | 4 338 061 | 4 703 013 | ||||||||||
319 | 80 000 000 | 68 000 000 | ||||||||||
32.1 | 78 000 000 | 82 000 000 | ||||||||||
32.2 | 3 932 343 992 | 4 379 010 407 | ||||||||||
324 | 259 | 973 | ||||||||||
458 | 857 096 | 857 547 | ||||||||||
464 | 0 | 0 | ||||||||||
470 | 1 481 295 446 | 1 435 472 957 | ||||||||||
474 | 28 392 282 | 26 177 700 | ||||||||||
501 | 0 | 0 | ||||||||||
502 | 142 846 174 | 149 159 223 | ||||||||||
506 | 365 | 106 278 | ||||||||||
526 | 151 455 761 | 150 437 043 | ||||||||||
602 | 1 701 | 1 701 | ||||||||||
603 | 501 342 | 503 065 | ||||||||||
604 | 188 007 | 188 007 | ||||||||||
608 | 372 884 | 340 806 | ||||||||||
609 | 967 354 | 971 153 | ||||||||||
610 | 142 | 143 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 4 328 218 | 3 766 590 | ||||||||||
706 | 1 217 626 542 | 1 450 764 400 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 7 461 895 868 | 8 232 851 517 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 16 670 000 | 16 670 000 | ||||||||||
106 | 2 688 587 | 2 740 607 | ||||||||||
107 | 966 775 | 966 775 | ||||||||||
108 | 62 163 977 | 62 163 977 | ||||||||||
203 | 0 | 0 | ||||||||||
301 | 401 188 | 186 021 | ||||||||||
302 | 840 179 | 100 | ||||||||||
304 | 232 168 488 | 262 742 740 | ||||||||||
306 | 10 | 10 | ||||||||||
31.1 | 30 726 665 | 21 830 372 | ||||||||||
31.2 | 4 018 742 554 | 4 445 599 586 | ||||||||||
32.1 | 1 010 | 372 | ||||||||||
407 | 12 903 477 | 11 733 090 | ||||||||||
408 | 448 | 468 | ||||||||||
410 | 100 000 000 | 100 000 000 | ||||||||||
411 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||||||||
414 | 1 176 150 | 1 844 138 | ||||||||||
415 | 0 | 0 | ||||||||||
418 | 1 982 894 | 524 717 | ||||||||||
420 | 62 477 197 | 59 730 785 | ||||||||||
42.1 | 100 134 504 | 77 770 844 | ||||||||||
427 | 300 000 000 | 300 000 000 | ||||||||||
431 | 10 562 888 | 8 500 051 | ||||||||||
434 | 2 100 | 0 | ||||||||||
437 | 768 172 897 | 778 931 595 | ||||||||||
458 | 856 919 | 856 919 | ||||||||||
474 | 340 814 011 | 447 885 153 | ||||||||||
502 | 7 220 712 | 9 020 091 | ||||||||||
506 | 0 | 203 125 | ||||||||||
526 | 150 903 755 | 149 099 965 | ||||||||||
603 | 1 177 300 | 928 039 | ||||||||||
604 | 143 433 | 146 681 | ||||||||||
608 | 393 272 | 360 517 | ||||||||||
609 | 507 988 | 519 414 | ||||||||||
706 | 1 232 096 490 | 1 466 895 365 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 7 461 895 868 | 8 232 851 517 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.4 | 35 793 | 35 793 | ||||||||||
90.5 | 5 530 246 643 | 5 939 393 569 | ||||||||||
90.6 | 7 020 | 7 020 | ||||||||||
99998 | 7 725 738 689 | 8 122 360 428 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 13 256 028 145 | 14 061 796 810 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
907 | 1 969 081 105 | 1 990 295 183 | ||||||||||
90.5 | 5 756 657 584 | 6 132 065 245 | ||||||||||
99999 | 5 530 289 456 | 5 939 436 382 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 13 256 028 145 | 14 061 796 810 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
933 | 7 181 163 183 | 7 594 004 646 | ||||||||||
934 | 42 544 622 | 48 019 443 | ||||||||||
935 | 32 181 873 | 45 325 163 | ||||||||||
936 | 54 075 742 | 74 198 116 | ||||||||||
937 | 52 871 434 | 55 915 570 | ||||||||||
939 | 935 478 110 | 850 592 400 | ||||||||||
940 | 849 741 | 628 392 | ||||||||||
941 | 152 680 742 | 269 374 252 | ||||||||||
99996 | 8 451 566 969 | 8 936 836 298 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 16 903 412 416 | 17 874 894 280 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
963 | 7 180 884 703 | 7 592 783 771 | ||||||||||
964 | 42 544 622 | 48 019 443 | ||||||||||
965 | 32 181 872 | 45 325 162 | ||||||||||
966 | 54 075 742 | 74 198 116 | ||||||||||
967 | 52 871 435 | 55 915 570 | ||||||||||
969 | 935 480 002 | 850 591 562 | ||||||||||
970 | 849 741 | 628 392 | ||||||||||
971 | 152 678 852 | 269 374 282 | ||||||||||
99997 | 8 451 845 447 | 8 938 057 982 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 16 903 412 416 | 17 874 894 280 |
Страница была полезной?