Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			7 169 389									7 278 934
20.0			37 042 861									39 561 800
301			495 484 728									127 545 522
302			0									0
304			2 867 630									163 993 986
306			2 146 387									4 338 061
319			70 000 000									80 000 000
32.1			58 500 000									78 000 000
32.2			3 926 296 789									3 932 343 992
324			355									259
458			857 076									857 096
464			0									0
467			0									0
470			1 405 967 816									1 481 295 446
474			22 461 009									28 392 282
501			0									0
502			152 476 557									142 846 174
506			5 403									365
526			97 710 615									151 455 761
602			1 701									1 701
603			502 336									501 342
604			188 007									188 007
608			372 884									372 884
609			962 667									967 354
610			120									142
612			0									0
616			0									0
617			4 328 218									4 328 218
706			1 023 360 087									1 217 626 542
Итого по активу (баланс)			7 308 702 635									7 461 895 868
Пассив
102			16 670 000									16 670 000
106			2 848 433									2 688 587
107			966 775									966 775
108			43 372 805									62 163 977
203			0									0
301			150 836									401 188
302			4 574									840 179
304			273 223 068									232 168 488
306			6									10
31.1			17 225 091									30 726 665
31.2			3 995 305 537									4 018 742 554
32.1			402									1 010
407			26 796 743									12 903 477
408			414									448
410			100 000 000									100 000 000
411			2 000 000									5 000 000
414			1 647 610									1 176 150
418			458 265									1 982 894
420			56 882 966									62 477 197
42.1			72 562 442									100 134 504
427			269 500 000									300 000 000
431			20 518 255									10 562 888
434			0									2 100
437			781 527 628									768 172 897
458			856 919									856 919
474			466 296 043									340 814 011
502			7 021 635									7 220 712
506			20 881									0
526			97 493 239									150 903 755
603			893 160									1 177 300
604			140 289									143 433
608			392 951									393 272
609			497 029									507 988
706			1 034 637 467									1 232 096 490
708			18 791 172									0
Итого по пассиву (баланс)			7 308 702 635									7 461 895 868
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			35 793									35 793
90.5			5 512 180 751									5 530 246 643
90.6			7 020									7 020
99998			7 599 700 552									7 725 738 689
Итого по активу (баланс)			13 111 924 116									13 256 028 145
Пассив
907			1 912 821 476									1 969 081 105
90.5			5 686 879 076									5 756 657 584
99999			5 512 223 564									5 530 289 456
Итого по пассиву (баланс)			13 111 924 116									13 256 028 145
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			6 146 971 185									7 181 163 183
934			42 618 136									42 544 622
935			39 848 843									32 181 873
936			58 010 467									54 075 742
937			54 134 515									52 871 434
939			743 247 026									935 478 110
940			562 515									849 741
941			235 362 930									152 680 742
99996			7 320 812 083									8 451 566 969
Итого по активу (баланс)			14 641 567 700									16 903 412 416
Пассив
963			6 147 027 650									7 180 884 703
964			42 618 137									42 544 622
965			39 848 843									32 181 872
966			58 010 467									54 075 742
967			54 134 515									52 871 435
969			743 247 025									935 480 002
970			562 515									849 741
971			235 362 931									152 678 852
99997			7 320 755 617									8 451 845 447
Итого по пассиву (баланс)			14 641 567 700									16 903 412 416

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?