Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 653 479	0	4 653 479							8 515 474	0	8 515 474
10635	517 680	0	517 680							517 680	0	517 680
20202	1 699	0	1 699							1 699	0	1 699
20302	0	11 994 343	11 994 343							0	11 146 668	11 146 668
20303	0	151 884	151 884							0	68 650	68 650
30104	25 032 607	0	25 032 607							7 575 647	0	7 575 647
30110	4 414	6 158 804	6 163 218							2 966	7 711 195	7 714 161
30114	0	416 359 113	416 359 113							0	866 280 543	866 280 543
30119	0	4 943 902	4 943 902							0	5 219 966	5 219 966
30128	699	0	699							699	0	699
30221	0	0	0							0	0	0
304.1	60 078 540	45 972 889	106 051 429							86 638 893	66 802 477	153 441 370
30426	0	0	0							0	0	0
30602	1 072	0	1 072							1 337	0	1 337
31902	0	0	0							0	0	0
31903	0	0	0							20 000 000	0	20 000 000
31904	43 000 000	0	43 000 000							0	0	0
32002	0	0	0							24 000 000	0	24 000 000
32003	0	0	0							0	0	0
32004	5 000 000	0	5 000 000							0	0	0
32005	13 000 000	0	13 000 000							18 000 000	0	18 000 000
32201	22 603 142	0	22 603 142							38 702 123	7 808	38 709 931
32202	0	0	0							805 252 595	74 205 871	879 458 466
32203	45 539 393	13 560 635	59 100 028							522 002 947	180 363 620	702 366 567
32204	1 741 962 278	688 374 866	2 430 337 144							484 426 843	152 023 197	636 450 040
32205	335 767 534	259 917 289	595 684 823							358 557 972	234 119 090	592 677 062
32206	35 087 292	48 823 232	83 910 524							32 245 293	63 920 436	96 165 729
32207	31 749 016	130 555 823	162 304 839							26 521 896	106 787 721	133 309 617
32208	0	23 539 269	23 539 269							0	24 259 535	24 259 535
32301	0	0	0							0	0	0
32401	431	0	431							534	0	534
45810	0	0	0							0	0	0
45811	857 177	0	857 177							878 846	0	878 846
45812	0	0	0							0	0	0
46402	0	0	0							0	0	0
47001	2 008	0	2 008							1 842	0	1 842
47002	1 578 317 873	288 515 959	1 866 833 832							1 570 524 171	245 219 196	1 815 743 367
47003	10 809 847	34 783 335	45 593 182							14 355 413	13 510 596	27 866 009
47005	750 000	0	750 000							750 000	0	750 000
47301	0	0	0							0	0	0
47302	0	0	0							0	0	0
474.1	0	0	0							0	0	0
47421	1 869 247	0	1 869 247							1 086 395	0	1 086 395
47423	149 780	0	149 780							154 274	0	154 274
47427	7 708 602	700 706	8 409 308							8 338 436	669 899	9 008 335
50104	0	0	0							0	0	0
50105	0	0	0							0	0	0
50106	0	0	0							0	0	0
50107	0	0	0							0	0	0
50108	0	0	0							0	0	0
50109	0	0	0							0	0	0
50110	0	14 629 329	14 629 329							0	15 343 540	15 343 540
50121	9 020	0	9 020							0	0	0
50205	45 717 079	52 443 894	98 160 973							47 244 197	55 271 646	102 515 843
50207	24 979 033	0	24 979 033							23 505 602	0	23 505 602
50208	44 491 337	0	44 491 337							43 154 682	0	43 154 682
50211	464 198	57 264 492	57 728 690							462 103	59 956 138	60 418 241
50221	180 412	0	180 412							4 189	0	4 189
50605	0	0	0							0	0	0
50606	0	0	0							0	0	0
50607	0	0	0							0	0	0
50608	0	0	0							0	0	0
50618	0	0	0							0	0	0
50621	11 636	0	11 636							191 623	0	191 623
52601	24 494 319	0	24 494 319							44 398 646	0	44 398 646
60204	1 701	0	1 701							1 701	0	1 701
60306	575	0	575							505	0	505
60308	30	0	30							78	0	78
60310	4 228	0	4 228							8 843	0	8 843
60312	179 144	0	179 144							165 137	0	165 137
60314	238	6 048	6 286							238	11 351	11 589
60323	1 021 291	49 796	1 071 087							1 069 124	0	1 069 124
60401	159 141	0	159 141							159 141	0	159 141
60415	15 299	0	15 299							15 299	0	15 299
60804	424 461	0	424 461							424 461	0	424 461
60901	559 470	0	559 470							567 927	0	567 927
60906	113 078	0	113 078							127 525	0	127 525
61008	47	0	47							46	0	46
61009	0	0	0							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61213	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61702	1 888 385	0	1 888 385							1 888 385	0	1 888 385
70606	1 194 676 799	0	1 194 676 799							190 413 392	0	190 413 392
70607	327 393	0	327 393							204 957	0	204 957
70608	1 872 142 063	0	1 872 142 063							219 043 451	0	219 043 451
70609	21 885 829	0	21 885 829							2 309 273	0	2 309 273
70611	5 336 794	0	5 336 794							238 507	0	238 507
70614	3 344 147	0	3 344 147							100 265	0	100 265
70706	0	0	0							1 194 802 580	0	1 194 802 580
70707	0	0	0							327 393	0	327 393
70708	0	0	0							1 872 142 063	0	1 872 142 063
70709	0	0	0							21 885 828	0	21 885 828
70711	0	0	0							5 336 794	0	5 336 794
70714	0	0	0							3 344 147	0	3 344 147
Итого по активу (баланс)	7 206 890 957	2 098 745 608	9 305 636 565							7 702 592 077	2 182 899 143	9 885 491 220
Пассив
10207	16 670 000	0	16 670 000							16 670 000	0	16 670 000
10603	180 412	0	180 412							4 189	0	4 189
10609	411 022	0	411 022							411 022	0	411 022
10630	518 476	0	518 476							521 603	0	521 603
10634	130 928	0	130 928							130 928	0	130 928
10701	966 775	0	966 775							966 775	0	966 775
10801	46 565 710	0	46 565 710							46 565 710	0	46 565 710
30109	69 000 147	620	69 000 767							69 000 138	644	69 000 782
30111	279	416	695							279	428	707
30116	0	638 864	638 864							0	1 799 296	1 799 296
30126	699	0	699							564	0	564
30129	243	0	243							243	0	243
30222	0	0	0							0	33 068 606	33 068 606
30411	0	16 451 024	16 451 024							0	14 635 736	14 635 736
30414	3 303	0	3 303							5 103	0	5 103
30420	78 815 463	67 802 177	146 617 640							60 125 153	72 309 575	132 434 728
30421	1 414 889	148 615	1 563 504							1 184 285	155 666	1 339 951
30422	3 085 360	2 082 426	5 167 786							3 083 804	2 146 541	5 230 345
30423	142 545	109 993	252 538							142 545	114 291	256 836
31302	0	0	0							6 189 010	0	6 189 010
31303	0	0	0							5 000 000	0	5 000 000
31304	3 980 409	0	3 980 409							12	0	12
31501	22 596 101	0	22 596 101							38 682 187	7 808	38 689 995
31502	0	0	0							766 023 748	181 519 762	947 543 510
31503	63 854 924	29 357 205	93 212 129							726 093 161	213 980 405	940 073 566
31504	2 757 250 982	930 009 884	3 687 260 866							1 057 505 176	225 926 496	1 283 431 672
31505	297 301 007	211 747 425	509 048 432							314 525 908	204 878 708	519 404 616
31506	34 886 557	24 145 005	59 031 562							32 044 559	40 854 001	72 898 560
31507	29 213 816	42 391 748	71 605 564							24 986 696	24 589 990	49 576 686
31601	0	0	0							0	0	0
32028	7 510	0	7 510							7 510	0	7 510
32403	20	0	20							20	0	20
407	649 186	355 807	1 004 993							991 659	369 317	1 360 976
40807	19	372	391							19	387	406
41002	0	0	0							305 000 000	0	305 000 000
41402	16 404 460	0	16 404 460							9 784 950	0	9 784 950
41403	500 000	0	500 000							8 000 000	0	8 000 000
41802	1 488 887	0	1 488 887							2 210 427	0	2 210 427
42002	44 720 774	0	44 720 774							50 670 697	0	50 670 697
42003	9 448 562	0	9 448 562							16 370 809	0	16 370 809
42005	3 245 200	0	3 245 200							2 245 200	0	2 245 200
42102	15 047 925	0	15 047 925							15 492 660	0	15 492 660
42103	1 678 730	0	1 678 730							1 953 730	0	1 953 730
43102	0	0	0							10 411 014	0	10 411 014
43701	9 049	0	9 049							21 778	0	21 778
43702	461 557 290	31 084 371	492 641 661							432 823 793	30 385 221	463 209 014
43703	37 649 082	82 953 200	120 602 282							32 062 938	42 750 979	74 813 917
43704	200 735	1 260 965	1 461 700							200 735	0	200 735
43705	40 000	88 164 075	88 204 075							40 000	82 197 731	82 237 731
43706	0	23 539 269	23 539 269							0	24 259 536	24 259 536
44001	0	182 017	182 017							0	0	0
44002	1 514 122	0	1 514 122							1 902	0	1 902
45818	857 142	0	857 142							857 142	0	857 142
47405	0	572 086 002	572 086 002							0	1 032 971 721	1 032 971 721
47407	0	0	0							0	0	0
47416	5 679	0	5 679							0	4 825	4 825
47422	48 244	353	48 597							45 327	140	45 467
47424	1 869 071	0	1 869 071							1 086 407	0	1 086 407
47425	62	0	62							58	0	58
47426	7 643 487	686 190	8 329 677							8 170 845	637 141	8 807 986
47466	1 643	0	1 643							1 643	0	1 643
50120	74 023	0	74 023							269 980	0	269 980
50220	4 653 479	0	4 653 479							8 515 474	0	8 515 474
50620	8 544	0	8 544							0	0	0
52602	24 279 516	0	24 279 516							44 345 080	0	44 345 080
60301	190 488	0	190 488							198 764	0	198 764
60305	310 887	0	310 887							378 729	0	378 729
60309	777	0	777							781	0	781
60311	22 796	0	22 796							2 306	0	2 306
60322	0	0	0							0	0	0
60324	1 043 275	0	1 043 275							1 091 578	0	1 091 578
60335	48 137	0	48 137							79 901	0	79 901
60349	217 295	0	217 295							226 164	0	226 164
60352	576	0	576							576	0	576
60414	89 390	0	89 390							91 915	0	91 915
60805	128 684	0	128 684							132 554	0	132 554
60806	321 817	0	321 817							318 734	0	318 734
60903	371 190	0	371 190							376 792	0	376 792
61501	55	0	55							55	0	55
70601	1 221 243 068	0	1 221 243 068							192 933 954	0	192 933 954
70602	201 661	0	201 661							192 647	0	192 647
70603	1 869 846 273	0	1 869 846 273							217 300 674	0	217 300 674
70604	21 884 935	0	21 884 935							2 309 270	0	2 309 270
70613	2 668 127	0	2 668 127							1 695 464	0	1 695 464
70615	1 256 623	0	1 256 623							0	0	0
70701	0	0	0							1 221 293 197	0	1 221 293 197
70702	0	0	0							201 661	0	201 661
70703	0	0	0							1 869 846 273	0	1 869 846 273
70704	0	0	0							21 884 935	0	21 884 935
70713	0	0	0							2 668 127	0	2 668 127
70715	0	0	0							1 256 623	0	1 256 623
Итого по пассиву (баланс)	7 180 438 542	2 125 198 023	9 305 636 565							7 655 926 269	2 229 564 951	9 885 491 220
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 791	0	35 791							35 791	0	35 791
90902	1	7	8							1	7	8
91417	60 002 064	733 969	60 736 033							60 002 288	770 226	60 772 514
91419	5 014 507 635	772 180 284	5 786 687 919							4 343 346 411	718 764 730	5 062 111 141
91803	23 430	0	23 430							23 430	0	23 430
99998	7 777 537 570	0	7 777 537 570							7 294 797 935	0	7 294 797 935
Итого по активу (баланс)	12 852 106 491	772 914 260	13 625 020 751							11 698 205 856	719 534 963	12 417 740 819
Пассив
90706	1 865 637 368	0	1 865 637 368							1 785 900 340	0	1 785 900 340
91225	5	0	5							5	0	5
91314	5 139 719 829	772 180 284	5 911 900 113							4 790 132 776	718 764 730	5 508 897 506
91508	84	0	84							84	0	84
99999	5 847 483 181	0	5 847 483 181							5 122 942 884	0	5 122 942 884
Итого по пассиву (баланс)	12 852 840 467	772 180 284	13 625 020 751							11 698 976 089	718 764 730	12 417 740 819
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							1 104 437 987	1 343 611 157	2 448 049 144
93302	0	8 418 855	8 418 855							25 784 743	107 072 163	132 856 906
93303	1 135 810 103	1 269 554 116	2 405 364 219							246 899 565	290 989 454	537 889 019
93304	387 681 947	390 158 669	777 840 616							449 078 069	512 376 403	961 454 472
93305	1 237 132 826	396 824 561	1 633 957 387							1 274 221 477	518 201 570	1 792 423 047
93306	0	0	0							3 509 807	19 707 025	23 216 832
93307	0	3 270 950	3 270 950							0	5 192 010	5 192 010
93308	26 545 690	68 510 408	95 056 098							20 554 577	38 322 628	58 877 205
93309	8 900 408	20 499 941	29 400 349							7 835 870	17 490 673	25 326 543
93310	0	5 190 505	5 190 505							7	5 314 063	5 314 070
93311	89 747 764	36 764 877	126 512 641							82 234 122	54 816 825	137 050 947
93312	73 539	1 889 450	1 962 989							4 983 539	2 989 457	7 972 996
93401	0	0	0							0	928 773	928 773
93402	0	0	0							0	335 916	335 916
93403	0	569 877	569 877							0	560 684	560 684
93404	0	16 343 577	16 343 577							0	12 575 097	12 575 097
93405	0	2 895 223	2 895 223							0	3 431 304	3 431 304
93409	0	4 722 274	4 722 274							0	9 519 405	9 519 405
93410	0	159 547	159 547							0	229 968	229 968
93501	0	0	0							0	0	0
93502	0	94	94							0	0	0
93503	15 276	0	15 276							0	0	0
93504	31 080 843	8 946 129	40 026 972							32 857 905	7 842 891	40 700 796
93505	838 197	521 775	1 359 972							1 917 370	685 021	2 602 391
93509	431 894	72 969	504 863							696 206	270 042	966 248
93611	94 045 744	35 581 126	129 626 870							91 556 879	50 245 946	141 802 825
93612	5 467	1 686 981	1 692 448							15 626	4 007 526	4 023 152
93701	0	0	0							0	7 446 513	7 446 513
93702	0	7 569 813	7 569 813							0	0	0
93703	0	41 733	41 733							3 106	31 156 894	31 160 000
93704	7 549 885	91 715 940	99 265 825							4 410 581	59 549 122	63 959 703
93705	1 237 190	2 229 580	3 466 770							1 245 234	3 298 195	4 543 429
93706	0	0	0							0	2 647 407	2 647 407
93707	0	4 130 990	4 130 990							0	0	0
93708	0	14 074	14 074							0	19 118 441	19 118 441
93709	337 160	9 980 104	10 317 264							227 769	7 184 985	7 412 754
93710	0	76 212	76 212							0	137 833	137 833
93901	483 534 445	308 161 946	791 696 391							601 748 410	274 490 230	876 238 640
93902	57 550 872	58 318 046	115 868 918							51 817 300	72 112 471	123 929 771
94001	0	299 153	299 153							0	100 089	100 089
94002	0	0	0							0	0	0
94101	159 420 310	30 934 799	190 355 109							308 697 216	61 850 423	370 547 639
94102	2 364 159	368 479	2 732 638							5 483 563	933 947	6 417 510
99996	6 510 500 827	0	6 510 500 827							7 866 905 925	0	7 866 905 925
Итого по активу (баланс)	10 234 804 546	2 786 422 773	13 021 227 319							12 187 122 853	3 546 742 551	15 733 865 404
Пассив
96301	0	0	0							1 150 280 028	1 301 372 406	2 451 652 434
96302	0	7 566 900	7 566 900							24 912 234	107 934 128	132 846 362
96303	1 160 930 244	1 244 688 096	2 405 618 340							242 033 156	289 784 672	531 817 828
96304	385 749 353	386 292 389	772 041 742							450 312 849	504 550 635	954 863 484
96305	1 231 825 825	401 664 142	1 633 489 967							1 268 742 110	523 132 486	1 791 874 596
96306	0	0	0							4 301 089	15 258 887	19 559 976
96307	0	4 122 904	4 122 904							872 509	4 330 045	5 202 554
96308	27 754 649	66 821 838	94 576 487							25 420 987	39 527 410	64 948 397
96309	10 833 002	24 366 221	35 199 223							6 601 090	25 316 441	31 917 531
96310	5 307 000	350 924	5 657 924							5 479 373	383 148	5 862 521
96311	89 815 464	36 847 847	126 663 311							87 199 822	53 128 479	140 328 301
96312	5 840	1 806 480	1 812 320							17 840	4 677 802	4 695 642
96401	0	0	0							0	928 773	928 773
96402	0	0	0							0	335 916	335 916
96403	0	569 878	569 878							0	560 684	560 684
96404	0	19 903 295	19 903 295							0	20 638 624	20 638 624
96405	0	3 054 770	3 054 770							0	3 626 567	3 626 567
96409	0	1 162 557	1 162 557							0	1 455 878	1 455 878
96410	0	0	0							0	34 705	34 705
96501	0	0	0							0	0	0
96502	0	94	94							0	0	0
96503	15 276	0	15 276							0	0	0
96504	31 082 202	8 946 023	40 028 225							32 157 535	7 842 891	40 000 426
96505	838 196	521 775	1 359 971							1 917 370	685 021	2 602 391
96509	430 535	73 075	503 610							1 396 576	270 042	1 666 618
96611	93 977 826	35 554 295	129 532 121							86 676 795	51 725 638	138 402 433
96612	73 385	1 713 812	1 787 197							4 895 709	2 527 834	7 423 543
96701	0	0	0							0	3 803 727	3 803 727
96702	0	8 424 002	8 424 002							0	0	0
96703	0	42 067	42 067							3 106	37 163 960	37 167 066
96704	7 549 885	93 912 550	101 462 435							4 410 223	58 822 721	63 232 944
96705	1 237 190	2 273 797	3 510 987							1 245 234	3 372 810	4 618 044
96706	0	0	0							0	6 290 192	6 290 192
96707	0	3 276 801	3 276 801							0	0	0
96708	0	13 740	13 740							0	13 111 376	13 111 376
96709	337 160	7 783 494	8 120 654							228 126	7 911 386	8 139 512
96710	0	31 995	31 995							0	63 218	63 218
96901	482 431 063	309 245 737	791 676 800							603 194 589	273 043 285	876 237 874
96902	58 542 638	57 345 695	115 888 333							50 362 469	73 568 081	123 930 550
97001	0	299 153	299 153							0	100 089	100 089
97002	0	0	0							0	0	0
97101	159 416 812	30 935 593	190 352 405							308 699 447	61 849 658	370 549 105
97102	2 367 658	367 685	2 735 343							5 481 332	934 712	6 416 044
99997	6 510 726 492	0	6 510 726 492							7 866 959 479	0	7 866 959 479
Итого по пассиву (баланс)	10 261 247 695	2 759 979 624	13 021 227 319							12 233 801 077	3 500 064 327	15 733 865 404

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?