Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 496 379	0	5 496 379							4 653 479	0	4 653 479
10635	0	0	0							517 680	0	517 680
20202	1 697	0	1 697							1 699	0	1 699
20302	0	13 008 209	13 008 209							0	11 994 343	11 994 343
20303	0	158 652	158 652							0	151 884	151 884
30104	1 003	0	1 003							25 032 607	0	25 032 607
30110	28 983 564	8 624 345	37 607 909							4 414	6 158 804	6 163 218
30114	0	476 888 900	476 888 900							0	416 359 113	416 359 113
30119	0	4 869 655	4 869 655							0	4 943 902	4 943 902
30128	542	0	542							699	0	699
304.1	69 670 579	59 308 278	128 978 857							60 078 540	45 972 889	106 051 429
30426	0	0	0							0	0	0
30602	959	0	959							1 072	0	1 072
31902	0	0	0							0	0	0
31903	14 000 000	0	14 000 000							0	0	0
31904	0	0	0							43 000 000	0	43 000 000
32002	26 000 000	0	26 000 000							0	0	0
32003	10 000 000	0	10 000 000							0	0	0
32004	3 000 000	0	3 000 000							5 000 000	0	5 000 000
32005	17 000 000	0	17 000 000							13 000 000	0	13 000 000
32201	23 648 181	0	23 648 181							22 603 142	0	22 603 142
32202	712 715 127	61 256 939	773 972 066							0	0	0
32203	396 224 037	270 219 486	666 443 523							45 539 393	13 560 635	59 100 028
32204	809 430 932	270 907 622	1 080 338 554							1 741 962 278	688 374 866	2 430 337 144
32205	348 305 776	217 852 468	566 158 244							335 767 534	259 917 289	595 684 823
32206	31 575 789	50 341 635	81 917 424							35 087 292	48 823 232	83 910 524
32207	32 249 016	142 530 407	174 779 423							31 749 016	130 555 823	162 304 839
32208	0	23 654 768	23 654 768							0	23 539 269	23 539 269
32401	612	0	612							431	0	431
45811	871 996	0	871 996							857 177	0	857 177
45812	0	0	0							0	0	0
45816	0	0	0							0	0	0
47001	3 235	0	3 235							2 008	0	2 008
47002	1 626 738 138	284 816 153	1 911 554 291							1 578 317 873	288 515 959	1 866 833 832
47003	31 883 977	3 651 071	35 535 048							10 809 847	34 783 335	45 593 182
47005	0	0	0							750 000	0	750 000
474.1	861	0	861							0	0	0
47417	0	0	0							0	0	0
47421	2 500 390	0	2 500 390							1 869 247	0	1 869 247
47423	607 095	0	607 095							149 780	0	149 780
47427	6 561 680	726 897	7 288 577							7 708 602	700 706	8 409 308
50104	0	0	0							0	0	0
50105	0	0	0							0	0	0
50106	0	0	0							0	0	0
50107	0	0	0							0	0	0
50108	0	0	0							0	0	0
50109	0	0	0							0	0	0
50110	0	14 902 561	14 902 561							0	14 629 329	14 629 329
50116	0	0	0							0	0	0
50121	17 033	0	17 033							9 020	0	9 020
50205	47 291 070	50 065 225	97 356 295							45 717 079	52 443 894	98 160 973
50207	25 284 929	0	25 284 929							24 979 033	0	24 979 033
50208	45 985 117	0	45 985 117							44 491 337	0	44 491 337
50211	466 720	58 032 624	58 499 344							464 198	57 264 492	57 728 690
50221	222 961	0	222 961							180 412	0	180 412
50605	0	0	0							0	0	0
50606	0	0	0							0	0	0
50607	0	0	0							0	0	0
50608	0	0	0							0	0	0
50618	0	0	0							0	0	0
50621	479	0	479							11 636	0	11 636
52601	30 298 152	0	30 298 152							24 494 319	0	24 494 319
60204	1 701	0	1 701							1 701	0	1 701
60302	1 584 527	0	1 584 527							0	0	0
60306	659	0	659							575	0	575
60308	121	0	121							30	0	30
60310	15 562	0	15 562							4 228	0	4 228
60312	101 030	0	101 030							179 144	0	179 144
60314	1 322	10 829	12 151							238	6 048	6 286
60323	1 027 329	50 040	1 077 369							1 021 291	49 796	1 071 087
60401	158 878	0	158 878							159 141	0	159 141
60415	0	0	0							15 299	0	15 299
60804	424 461	0	424 461							424 461	0	424 461
60901	544 085	0	544 085							559 470	0	559 470
60906	74 720	0	74 720							113 078	0	113 078
61008	128	0	128							47	0	47
61009	0	0	0							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61213	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61702	1 888 385	0	1 888 385							1 888 385	0	1 888 385
70606	1 102 981 105	0	1 102 981 105							1 194 676 799	0	1 194 676 799
70607	301 977	0	301 977							327 393	0	327 393
70608	1 701 009 467	0	1 701 009 467							1 872 142 063	0	1 872 142 063
70609	19 567 995	0	19 567 995							21 885 829	0	21 885 829
70611	4 946 419	0	4 946 419							5 336 794	0	5 336 794
70614	2 379 947	0	2 379 947							3 344 147	0	3 344 147
Итого по активу (баланс)	7 184 047 844	2 011 876 764	9 195 924 608							7 206 890 957	2 098 745 608	9 305 636 565
Пассив
10207	16 670 000	0	16 670 000							16 670 000	0	16 670 000
10603	222 961	0	222 961							180 412	0	180 412
10609	411 022	0	411 022							411 022	0	411 022
10630	421 116	0	421 116							518 476	0	518 476
10634	103 038	0	103 038							130 928	0	130 928
10701	966 775	0	966 775							966 775	0	966 775
10801	46 565 710	0	46 565 710							46 565 710	0	46 565 710
30109	69 000 157	623	69 000 780							69 000 147	620	69 000 767
30111	279	418	697							279	416	695
30116	0	4 065 449	4 065 449							0	638 864	638 864
30126	649	0	649							699	0	699
30129	337	0	337							243	0	243
30222	0	30 479	30 479							0	0	0
30411	0	13 970 824	13 970 824							0	16 451 024	16 451 024
30414	3 000	0	3 000							3 303	0	3 303
30420	64 777 839	76 947 884	141 725 723							78 815 463	67 802 177	146 617 640
30421	1 988 799	255 596	2 244 395							1 414 889	148 615	1 563 504
30422	3 088 406	2 092 991	5 181 397							3 085 360	2 082 426	5 167 786
30423	142 545	110 775	253 320							142 545	109 993	252 538
30429	0	0	0							0	0	0
30609	0	0	0							0	0	0
31302	5 997 862	352 865	6 350 727							0	0	0
31303	64 382	0	64 382							0	0	0
31304	13	0	13							3 980 409	0	3 980 409
31401	0	0	0							0	0	0
31501	23 527 171	0	23 527 171							22 596 101	0	22 596 101
31502	736 878 153	145 472 538	882 350 691							0	0	0
31503	525 309 559	366 372 661	891 682 220							63 854 924	29 357 205	93 212 129
31504	1 199 578 762	339 666 073	1 539 244 835							2 757 250 982	930 009 884	3 687 260 866
31505	244 433 513	140 316 792	384 750 305							297 301 007	211 747 425	509 048 432
31506	31 375 055	25 868 615	57 243 670							34 886 557	24 145 005	59 031 562
31507	28 963 816	53 949 614	82 913 430							29 213 816	42 391 748	71 605 564
31601	0	2 249	2 249							0	0	0
32028	2 608	0	2 608							7 510	0	7 510
32403	20	0	20							20	0	20
407	1 596 008	349 321	1 945 329							649 186	355 807	1 004 993
40807	19	375	394							19	372	391
41002	500 000 000	0	500 000 000							0	0	0
41003	95 000 000	0	95 000 000							0	0	0
41102	2 000 000	0	2 000 000							0	0	0
41402	22 599 450	0	22 599 450							16 404 460	0	16 404 460
41403	0	0	0							500 000	0	500 000
41802	2 371 434	0	2 371 434							1 488 887	0	1 488 887
42002	44 231 676	0	44 231 676							44 720 774	0	44 720 774
42003	5 051 113	0	5 051 113							9 448 562	0	9 448 562
42005	3 245 200	0	3 245 200							3 245 200	0	3 245 200
42102	10 415 575	0	10 415 575							15 047 925	0	15 047 925
42103	0	0	0							1 678 730	0	1 678 730
42702	0	0	0							0	0	0
42703	5 000 000	0	5 000 000							0	0	0
43701	124 245	0	124 245							9 049	0	9 049
43702	495 661 380	35 336 063	530 997 443							461 557 290	31 084 371	492 641 661
43703	30 705 128	81 186 747	111 891 875							37 649 082	82 953 200	120 602 282
43704	200 735	1 267 153	1 467 888							200 735	1 260 965	1 461 700
43705	40 000	88 580 793	88 620 793							40 000	88 164 075	88 204 075
43706	0	23 654 769	23 654 769							0	23 539 269	23 539 269
44001	0	412 400	412 400							0	182 017	182 017
44002	0	0	0							1 514 122	0	1 514 122
45818	857 142	0	857 142							857 142	0	857 142
47313	0	0	0							0	0	0
47405	0	680 841 093	680 841 093							0	572 086 002	572 086 002
47407	861	0	861							0	0	0
47416	0	964	964							5 679	0	5 679
47422	515 390	194	515 584							48 244	353	48 597
47424	2 500 386	0	2 500 386							1 869 071	0	1 869 071
47425	58	0	58							62	0	62
47426	6 326 264	699 977	7 026 241							7 643 487	686 190	8 329 677
47466	1 264	0	1 264							1 643	0	1 643
50120	66 543	0	66 543							74 023	0	74 023
50220	5 496 379	0	5 496 379							4 653 479	0	4 653 479
50620	31	0	31							8 544	0	8 544
52602	28 717 116	0	28 717 116							24 279 516	0	24 279 516
60301	44 417	0	44 417							190 488	0	190 488
60305	317 815	0	317 815							310 887	0	310 887
60309	577	0	577							777	0	777
60311	1 181	0	1 181							22 796	0	22 796
60324	1 046 344	0	1 046 344							1 043 275	0	1 043 275
60335	56 527	0	56 527							48 137	0	48 137
60349	200 013	0	200 013							217 295	0	217 295
60352	0	0	0							576	0	576
60414	86 858	0	86 858							89 390	0	89 390
60805	124 814	0	124 814							128 684	0	128 684
60806	324 879	0	324 879							321 817	0	321 817
60903	364 258	0	364 258							371 190	0	371 190
61501	55	0	55							55	0	55
70601	1 126 569 501	0	1 126 569 501							1 221 243 068	0	1 221 243 068
70602	190 004	0	190 004							201 661	0	201 661
70603	1 697 524 954	0	1 697 524 954							1 869 846 273	0	1 869 846 273
70604	19 567 104	0	19 567 104							21 884 935	0	21 884 935
70613	3 225 445	0	3 225 445							2 668 127	0	2 668 127
70615	1 256 623	0	1 256 623							1 256 623	0	1 256 623
Итого по пассиву (баланс)	7 114 118 313	2 081 806 295	9 195 924 608							7 180 438 542	2 125 198 023	9 305 636 565
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 791	0	35 791							35 791	0	35 791
90902	1 170	7	1 177							1	7	8
91202	0	0	0							0	0	0
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91417	60 002 287	740 137	60 742 424							60 002 064	733 969	60 736 033
91419	4 383 201 314	775 328 812	5 158 530 126							5 014 507 635	772 180 284	5 786 687 919
91803	23 430	0	23 430							23 430	0	23 430
99998	7 797 691 642	0	7 797 691 642							7 777 537 570	0	7 777 537 570
Итого по активу (баланс)	12 240 955 634	776 068 956	13 017 024 590							12 852 106 491	772 914 260	13 625 020 751
Пассив
90706	1 918 906 121	0	1 918 906 121							1 865 637 368	0	1 865 637 368
91225	5	0	5							5	0	5
91314	5 103 456 619	775 328 813	5 878 785 432							5 139 719 829	772 180 284	5 911 900 113
91508	84	0	84							84	0	84
99999	5 219 332 948	0	5 219 332 948							5 847 483 181	0	5 847 483 181
Итого по пассиву (баланс)	12 241 695 777	775 328 813	13 017 024 590							12 852 840 467	772 180 284	13 625 020 751
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	1 091 567 668	1 370 357 732	2 461 925 400							0	0	0
93302	31 639 706	33 010 362	64 650 068							0	8 418 855	8 418 855
93303	370 377 103	476 441 103	846 818 206							1 135 810 103	1 269 554 116	2 405 364 219
93304	179 187 399	136 262 836	315 450 235							387 681 947	390 158 669	777 840 616
93305	1 026 262 195	430 508 106	1 456 770 301							1 237 132 826	396 824 561	1 633 957 387
93306	12 170 183	25 845 675	38 015 858							0	0	0
93307	0	2 175 030	2 175 030							0	3 270 950	3 270 950
93308	47 095 647	113 990 834	161 086 481							26 545 690	68 510 408	95 056 098
93309	3	71 185 345	71 185 348							8 900 408	20 499 941	29 400 349
93310	20	5 782 860	5 782 880							0	5 190 505	5 190 505
93311	130 326 501	65 055 437	195 381 938							89 747 764	36 764 877	126 512 641
93312	76 819	4 874 203	4 951 022							73 539	1 889 450	1 962 989
93401	0	365 541	365 541							0	0	0
93402	0	367 815	367 815							0	0	0
93403	0	15 978 397	15 978 397							0	569 877	569 877
93404	0	158	158							0	16 343 577	16 343 577
93405	0	5 901 097	5 901 097							0	2 895 223	2 895 223
93406	0	0	0							0	0	0
93407	0	0	0							0	0	0
93408	0	23 158 681	23 158 681							0	0	0
93409	0	0	0							0	4 722 274	4 722 274
93410	0	1 243 894	1 243 894							0	159 547	159 547
93501	0	0	0							0	0	0
93502	164 176	0	164 176							0	94	94
93503	39 539 672	9 786 606	49 326 278							15 276	0	15 276
93504	0	0	0							31 080 843	8 946 129	40 026 972
93505	5 148 438	945 611	6 094 049							838 197	521 775	1 359 972
93506	0	0	0							0	0	0
93507	0	0	0							0	0	0
93508	4 000 636	1 121 567	5 122 203							0	0	0
93509	0	0	0							431 894	72 969	504 863
93510	0	47 945	47 945							0	0	0
93611	126 388 927	66 668 826	193 057 753							94 045 744	35 581 126	129 626 870
93612	951 962	3 602 189	4 554 151							5 467	1 686 981	1 692 448
93701	0	5 420 610	5 420 610							0	0	0
93702	0	0	0							0	7 569 813	7 569 813
93703	9 615 404	82 022 444	91 637 848							0	41 733	41 733
93704	0	44 951 839	44 951 839							7 549 885	91 715 940	99 265 825
93705	1 808 699	3 791 423	5 600 122							1 237 190	2 229 580	3 466 770
93706	0	8 174 605	8 174 605							0	0	0
93707	0	0	0							0	4 130 990	4 130 990
93708	1 237 028	21 068 712	22 305 740							0	14 074	14 074
93709	0	50 074 622	50 074 622							337 160	9 980 104	10 317 264
93710	0	82 053	82 053							0	76 212	76 212
93901	778 167 980	433 581 266	1 211 749 246							483 534 445	308 161 946	791 696 391
93902	73 805 476	118 611 461	192 416 937							57 550 872	58 318 046	115 868 918
94001	0	563 904	563 904							0	299 153	299 153
94101	351 456 405	57 479 630	408 936 035							159 420 310	30 934 799	190 355 109
94102	5 654 362	552 249	6 206 611							2 364 159	368 479	2 732 638
99996	7 976 151 952	0	7 976 151 952							6 510 500 827	0	6 510 500 827
Итого по активу (баланс)	12 262 794 361	3 691 052 668	15 953 847 029							10 234 804 546	2 786 422 773	13 021 227 319
Пассив
96301	1 143 920 754	1 313 884 910	2 457 805 664							0	0	0
96302	31 639 706	33 022 653	64 662 359							0	7 566 900	7 566 900
96303	362 146 893	471 562 657	833 709 550							1 160 930 244	1 244 688 096	2 405 618 340
96304	175 756 167	123 873 751	299 629 918							385 749 353	386 292 389	772 041 742
96305	1 020 910 816	434 374 598	1 455 285 414							1 231 825 825	401 664 142	1 633 489 967
96306	9 868 226	31 731 277	41 599 503							0	0	0
96307	0	2 162 739	2 162 739							0	4 122 904	4 122 904
96308	73 767 967	100 123 830	173 891 797							27 754 649	66 821 838	94 576 487
96309	3 431 235	82 870 170	86 301 405							10 833 002	24 366 221	35 199 223
96310	5 351 399	1 916 368	7 267 767							5 307 000	350 924	5 657 924
96311	129 403 454	66 057 306	195 460 760							89 815 464	36 847 847	126 663 311
96312	999 866	3 872 333	4 872 199							5 840	1 806 480	1 812 320
96401	0	365 541	365 541							0	0	0
96402	0	367 815	367 815							0	0	0
96403	0	32 792 875	32 792 875							0	569 878	569 878
96404	0	158	158							0	19 903 295	19 903 295
96405	0	7 096 128	7 096 128							0	3 054 770	3 054 770
96406	0	0	0							0	0	0
96407	0	0	0							0	0	0
96408	0	6 344 203	6 344 203							0	0	0
96409	0	0	0							0	1 162 557	1 162 557
96410	0	48 863	48 863							0	0	0
96501	0	0	0							0	0	0
96502	164 176	0	164 176							0	94	94
96503	41 939 960	6 080 086	48 020 046							15 276	0	15 276
96504	0	0	0							31 082 202	8 946 023	40 028 225
96505	5 148 439	993 555	6 141 994							838 196	521 775	1 359 971
96506	0	0	0							0	0	0
96507	0	0	0							0	0	0
96508	1 600 349	4 828 087	6 428 436							0	0	0
96509	0	0	0							430 535	73 075	503 610
96510	0	0	0							0	0	0
96611	127 264 168	64 760 509	192 024 677							93 977 826	35 554 295	129 532 121
96612	76 720	5 510 506	5 587 226							73 385	1 713 812	1 787 197
96701	0	8 972 953	8 972 953							0	0	0
96702	0	0	0							0	8 424 002	8 424 002
96703	9 616 766	79 703 240	89 320 006							0	42 067	42 067
96704	0	60 707 273	60 707 273							7 549 885	93 912 550	101 462 435
96705	1 808 699	3 790 825	5 599 524							1 237 190	2 273 797	3 510 987
96706	0	4 622 262	4 622 262							0	0	0
96707	0	0	0							0	3 276 801	3 276 801
96708	1 235 667	23 387 916	24 623 583							0	13 740	13 740
96709	0	34 319 188	34 319 188							337 160	7 783 494	8 120 654
96710	0	82 651	82 651							0	31 995	31 995
96901	778 286 870	434 238 041	1 212 524 911							482 431 063	309 245 737	791 676 800
96902	73 679 083	118 756 617	192 435 700							58 542 638	57 345 695	115 888 333
97001	0	563 904	563 904							0	299 153	299 153
97101	351 456 406	56 685 767	408 142 173							159 416 812	30 935 593	190 352 405
97102	5 654 361	552 250	6 206 611							2 367 658	367 685	2 735 343
99997	7 977 695 077	0	7 977 695 077							6 510 726 492	0	6 510 726 492
Итого по пассиву (баланс)	12 332 823 224	3 621 023 805	15 953 847 029							10 261 247 695	2 759 979 624	13 021 227 319

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?