Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	599 901	0	599 901							693 578	0	693 578
10610	460 002	0	460 002							460 002	0	460 002
20202	1 603	0	1 603							1 621	0	1 621
20302	0	450 011	450 011							0	471 264	471 264
30104	35 843 965	0	35 843 965							36 895 071	0	36 895 071
30110	455	3 276 369	3 276 824							457	2 412 498	2 412 955
30114	0	366 678 698	366 678 698							0	391 797 753	391 797 753
30119	0	5 564 477	5 564 477							0	5 084 040	5 084 040
304.1	66 167 614	81 315 253	147 482 867							73 999 825	86 539 490	160 539 315
30426	0	0	0							0	0	0
30602	827	0	827							461	0	461
31902	0	0	0							0	0	0
31903	0	0	0							0	0	0
32002	0	0	0							7 000 000	0	7 000 000
32003	36 000 000	0	36 000 000							0	0	0
32004	0	0	0							46 000 000	0	46 000 000
32005	11 000 000	0	11 000 000							11 000 000	0	11 000 000
32201	17 701 992	0	17 701 992							28 156 691	0	28 156 691
32202	528 919 727	138 723 296	667 643 023							594 564 792	141 786 667	736 351 459
32203	531 666 824	197 840 187	729 507 011							495 996 721	293 282 475	789 279 196
32204	633 295 686	80 397 601	713 693 287							630 932 975	87 839 304	718 772 279
32205	234 031 943	173 630 701	407 662 644							164 003 560	203 396 364	367 399 924
32206	10 000 000	77 864 355	87 864 355							10 000 000	61 590 126	71 590 126
32207	3 000 000	46 590 034	49 590 034							3 000 000	48 836 408	51 836 408
32301	0	0	0							0	42 233	42 233
32401	318	0	318							313	0	313
32402	0	0	0							0	0	0
45809	0	0	0							0	0	0
45811	857 043	0	857 043							956 330	0	956 330
45812	0	0	0							0	0	0
45816	0	0	0							0	0	0
47002	1 277 117 089	127 395 286	1 404 512 375							1 278 384 682	149 789 712	1 428 174 394
47003	120 015 966	7 220	120 023 186							167 665 009	0	167 665 009
474.1	0	0	0							0	303 124	303 124
47421	2 568 404	0	2 568 404							5 852 092	0	5 852 092
47423	153 398	0	153 398							171 576	0	171 576
47427	3 987 472	325 913	4 313 385							2 424 829	350 514	2 775 343
47465	285	0	285							0	0	0
50104	0	0	0							0	0	0
50105	0	0	0							0	0	0
50106	0	0	0							0	0	0
50107	0	0	0							0	0	0
50108	0	0	0							0	0	0
50109	0	0	0							0	0	0
50110	0	15 828 439	15 828 439							0	16 943 630	16 943 630
50116	0	0	0							0	0	0
50121	176 827	0	176 827							154 714	0	154 714
50205	46 487 913	20 521 587	67 009 500							46 864 468	1 305 138	48 169 606
50207	12 960 499	0	12 960 499							12 742 821	0	12 742 821
50208	35 711 757	0	35 711 757							34 859 379	0	34 859 379
50211	1 596 719	58 101 094	59 697 813							1 381 884	62 608 138	63 990 022
50221	2 134 080	0	2 134 080							1 769 915	0	1 769 915
50605	0	0	0							0	0	0
50606	0	0	0							0	0	0
50607	0	0	0							0	0	0
50608	0	0	0							0	0	0
50621	236	0	236							0	0	0
52601	24 991 435	0	24 991 435							35 484 060	0	35 484 060
60204	1 701	0	1 701							1 701	0	1 701
60302	326 953	0	326 953							0	0	0
60306	271	0	271							272	0	272
60308	199	0	199							170	0	170
60310	53 188	0	53 188							3 035	0	3 035
60312	71 267	0	71 267							89 034	0	89 034
60314	293	4 969	5 262							312	6 631	6 943
60323	2 314 057	0	2 314 057							2 314 057	0	2 314 057
60336	991	0	991							1 034	0	1 034
60401	86 185	0	86 185							86 185	0	86 185
60804	393 348	0	393 348							393 916	0	393 916
60901	423 277	0	423 277							432 035	0	432 035
60906	51 408	0	51 408							45 422	0	45 422
61008	122	0	122							122	0	122
61009	0	0	0							0	0	0
61014	0	0	0							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61213	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61602	0	0	0							0	0	0
61702	427 848	0	427 848							427 848	0	427 848
70606	1 239 023 335	0	1 239 023 335							1 386 896 581	0	1 386 896 581
70607	418 921	0	418 921							435 668	0	435 668
70608	1 818 292 332	0	1 818 292 332							2 045 823 221	0	2 045 823 221
70609	13 571 273	0	13 571 273							14 645 624	0	14 645 624
70611	2 273 493	0	2 273 493							2 770 866	0	2 770 866
70614	1 912 473	0	1 912 473							1 065 334	0	1 065 334
70616	676 068	0	676 068							676 068	0	676 068
Итого по активу (баланс)	6 717 768 983	1 394 515 490	8 112 284 473							7 147 526 331	1 554 385 509	8 701 911 840
Пассив
10207	16 670 000	0	16 670 000							16 670 000	0	16 670 000
10603	2 134 080	0	2 134 080							1 769 915	0	1 769 915
10630	3 597	0	3 597							3 617	0	3 617
10634	465 582	0	465 582							510 370	0	510 370
10701	966 775	0	966 775							966 775	0	966 775
10801	45 638 848	0	45 638 848							45 638 848	0	45 638 848
20309	0	60 937	60 937							0	55 029	55 029
30109	29 000 266	8 847	29 009 113							29 000 265	9 435	29 009 700
30111	279	439	718							279	460	739
30116	0	792 925	792 925							0	746 582	746 582
30129	364	0	364							392	0	392
30222	0	37 225	37 225							0	6 315	6 315
30411	0	5 160 579	5 160 579							0	4 753 646	4 753 646
30420	70 916 411	96 090 277	167 006 688							90 667 071	82 987 391	173 654 462
30421	375 665	7 115	382 780							447 679	186 079	633 758
30422	3 341 502	2 388 576	5 730 078							3 343 963	2 469 982	5 813 945
30423	152 545	102 467	255 012							132 545	108 276	240 821
31302	9 247 870	377 824	9 625 694							23 272 451	254 355	23 526 806
31303	0	0	0							0	0	0
31304	33	0	33							30	0	30
31501	17 701 992	0	17 701 992							28 156 691	0	28 156 691
31502	521 137 680	197 883 678	719 021 358							499 213 666	172 065 839	671 279 505
31503	427 064 771	196 195 651	623 260 422							464 644 637	340 214 477	804 859 114
31504	995 877 824	88 591 734	1 084 469 558							997 800 211	97 242 089	1 095 042 300
31505	275 757 034	61 934 831	337 691 865							244 740 723	58 701 494	303 442 217
31506	0	33 278 997	33 278 997							0	13 953 381	13 953 381
31507	3 000 000	6 655 860	9 655 860							3 000 000	6 976 777	9 976 777
31601	0	0	0							0	0	0
32028	18 064	0	18 064							22 845	0	22 845
32403	20	0	20							20	0	20
407	1 711 709	106 590	1 818 299							1 070 167	114 569	1 184 736
40807	19	385	404							19	408	427
41002	440 000 000	0	440 000 000							500 000 000	0	500 000 000
41402	16 334 319	3 295 575	19 629 894							15 878 000	0	15 878 000
41502	3 712 741	0	3 712 741							2 879 655	0	2 879 655
41503	57 780	0	57 780							57 780	0	57 780
41802	672 322	0	672 322							636 405	0	636 405
42002	39 083 548	17 698 281	56 781 829							39 147 981	18 621 533	57 769 514
42003	100	0	100							100	0	100
42102	28 480 897	0	28 480 897							26 970 810	0	26 970 810
42103	737 966	0	737 966							709 966	0	709 966
42202	4 231 435	0	4 231 435							4 235 331	0	4 235 331
43702	485 155 919	40 313 628	525 469 547							425 198 145	44 299 865	469 498 010
43703	77 494 995	111 703 090	189 198 085							86 159 965	144 694 871	230 854 836
43704	10 000 000	2 662 260	12 662 260							10 000 000	2 790 623	12 790 623
43705	0	39 934 174	39 934 174							0	41 859 631	41 859 631
44001	0	425 438	425 438							0	302 801	302 801
45818	857 022	0	857 022							857 022	0	857 022
47405	0	547 753 233	547 753 233							0	592 746 564	592 746 564
47407	0	0	0							0	303 124	303 124
47416	0	7 465 462	7 465 462							5	0	5
47422	50 496	575 930	626 426							57 285	173	57 458
47424	2 568 404	0	2 568 404							5 852 092	0	5 852 092
47425	147	0	147							58	0	58
47426	3 916 223	263 779	4 180 002							2 403 213	337 849	2 741 062
47466	4 169	0	4 169							8 044	0	8 044
50120	1	0	1							0	0	0
50220	599 901	0	599 901							693 578	0	693 578
50620	1 150	0	1 150							0	0	0
52602	24 137 242	0	24 137 242							33 621 852	0	33 621 852
60301	42 688	0	42 688							138 366	0	138 366
60305	168 164	0	168 164							189 266	0	189 266
60307	0	0	0							0	0	0
60309	41 730	0	41 730							244	0	244
60311	2 805	0	2 805							25 011	0	25 011
60324	2 341 164	0	2 341 164							2 342 744	0	2 342 744
60335	32 480	0	32 480							35 079	0	35 079
60349	63 451	0	63 451							90 964	0	90 964
60414	73 867	0	73 867							74 427	0	74 427
60805	64 740	0	64 740							68 328	0	68 328
60806	350 130	0	350 130							348 055	0	348 055
60903	210 263	0	210 263							219 202	0	219 202
61501	6 034	0	6 034							37 235	0	37 235
70601	1 254 554 584	0	1 254 554 584							1 404 225 230	0	1 404 225 230
70602	243 284	0	243 284							237 919	0	237 919
70603	1 814 438 743	0	1 814 438 743							2 037 623 744	0	2 037 623 744
70604	13 571 341	0	13 571 341							14 645 693	0	14 645 693
70613	5 033 511	0	5 033 511							8 366 249	0	8 366 249
Итого по пассиву (баланс)	6 650 518 686	1 461 765 787	8 112 284 473							7 075 108 222	1 626 803 618	8 701 911 840
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 791	0	35 791							35 791	0	35 791
90902	2	6	8							2	7	9
91417	60 002 267	684 892	60 687 159							60 002 270	735 827	60 738 097
91419	3 506 054 709	503 364 383	4 009 419 092							3 552 472 265	535 497 758	4 087 970 023
91803	23 430	0	23 430							23 430	0	23 430
99998	5 938 685 311	0	5 938 685 311							6 220 844 072	0	6 220 844 072
Итого по активу (баланс)	9 504 801 510	504 049 281	10 008 850 791							9 833 377 830	536 233 592	10 369 611 422
Пассив
90706	1 313 081 584	0	1 313 081 584							1 445 398 458	0	1 445 398 458
91225	2 245	0	2 245							5 863	0	5 863
91314	4 122 237 003	503 364 383	4 625 601 386							4 239 941 909	535 497 758	4 775 439 667
91508	96	0	96							84	0	84
99999	4 070 165 480	0	4 070 165 480							4 148 767 350	0	4 148 767 350
Итого по пассиву (баланс)	9 505 486 408	503 364 383	10 008 850 791							9 834 113 664	535 497 758	10 369 611 422
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	1 053 937 094	1 152 637 493	2 206 574 587							1 178 718 024	1 327 847 705	2 506 565 729
93302	36 793 426	35 826 819	72 620 245							24 484 683	30 232 965	54 717 648
93303	268 177 831	340 763 562	608 941 393							134 534 611	135 277 906	269 812 517
93304	88 926 444	81 321 934	170 248 378							262 007 634	382 499 101	644 506 735
93305	474 464 940	221 970 351	696 435 291							522 320 120	267 026 962	789 347 082
93306	3 895 247	83 794 022	87 689 269							2 861 707	48 157 676	51 019 383
93307	0	17 747 562	17 747 562							4 748 775	14 210 424	18 959 199
93308	21 773 121	48 006 764	69 779 885							19 719 786	47 837 624	67 557 410
93309	4	34 965 535	34 965 539							17 617 954	18 569 435	36 187 389
93310	618 278	124 693	742 971							192 126	79 895	272 021
93311	52 832 103	36 677 756	89 509 859							50 282 565	33 584 172	83 866 737
93312	1 491 270	5 390 098	6 881 368							2 481 506	2 924 333	5 405 839
93401	0	0	0							0	72 338	72 338
93402	0	97 149	97 149							0	0	0
93403	0	9 359 799	9 359 799							0	0	0
93404	0	0	0							0	13 957 550	13 957 550
93405	0	1 048 106	1 048 106							0	145 620	145 620
93406	0	0	0							0	0	0
93407	0	0	0							0	0	0
93408	0	9 879 423	9 879 423							0	0	0
93409	0	0	0							0	12 449 537	12 449 537
93410	0	904 114	904 114							0	339 381	339 381
93501	71	0	71							0	0	0
93502	98 246	0	98 246							799	658	1 457
93503	15 286 882	0	15 286 882							0	0	0
93504	0	0	0							12 336 176	0	12 336 176
93505	738 372	0	738 372							61 737	0	61 737
93506	0	0	0							0	0	0
93507	0	0	0							0	0	0
93508	788 699	0	788 699							0	0	0
93509	0	0	0							3 357 098	0	3 357 098
93510	81 985	0	81 985							1 182	0	1 182
93611	48 159 296	39 890 269	88 049 565							46 442 598	34 211 793	80 654 391
93612	3 793 642	3 567 289	7 360 931							5 022 610	2 144 346	7 166 956
93701	16 725	0	16 725							52 441	7 568 983	7 621 424
93702	14 126	0	14 126							88 936	0	88 936
93703	8 613 435	63 061 840	71 675 275							0	11 104	11 104
93704	43	13 424 403	13 424 446							4 801 201	92 125 090	96 926 291
93705	292 446	895 981	1 188 427							211 762	242 569	454 331
93706	0	0	0							0	8 488 685	8 488 685
93707	0	0	0							0	0	0
93708	407 560	4 218 395	4 625 955							0	188	188
93709	0	6 090 171	6 090 171							376 976	19 114 829	19 491 805
93710	0	354 421	354 421							0	85 946	85 946
93901	548 380 774	283 803 045	832 183 819							477 815 453	323 326 140	801 141 593
93902	37 078 738	39 692 747	76 771 485							39 499 194	42 436 506	81 935 700
94001	0	57 477	57 477							0	100 678	100 678
94101	136 104 847	144 778 504	280 883 351							153 991 150	25 115 482	179 106 632
94102	544 240	230 853	775 093							1 185 243	67 545	1 252 788
99996	5 483 011 060	0	5 483 011 060							5 853 592 794	0	5 853 592 794
Итого по активу (баланс)	8 286 320 945	2 680 580 575	10 966 901 520							8 818 806 841	2 890 253 166	11 709 060 007
Пассив
96301	1 095 424 430	1 110 643 766	2 206 068 196							1 233 849 467	1 268 444 514	2 502 293 981
96302	36 793 426	35 826 819	72 620 245							24 587 077	30 109 057	54 696 134
96303	265 717 535	336 717 815	602 435 350							134 704 702	135 012 241	269 716 943
96304	88 926 448	83 736 007	172 662 455							271 069 263	350 900 068	621 969 331
96305	474 951 789	220 365 962	695 317 751							522 454 942	266 674 790	789 129 732
96306	22 920 902	64 614 566	87 535 468							18 317 132	35 751 988	54 069 120
96307	0	17 748 960	17 748 960							4 646 380	14 077 464	18 723 844
96308	30 143 977	45 808 188	75 952 165							19 549 695	47 707 752	67 257 447
96309	1	32 664 620	32 664 621							8 556 324	50 168 469	58 724 793
96310	131 430	1 729 081	1 860 511							57 304	432 066	489 370
96311	50 998 515	38 425 428	89 423 943							47 582 764	34 317 194	81 899 958
96312	3 324 857	3 642 426	6 967 283							5 181 306	2 191 312	7 372 618
96401	0	0	0							0	72 338	72 338
96402	0	97 149	97 149							0	0	0
96403	0	16 428 625	16 428 625							0	0	0
96404	0	0	0							0	23 682 586	23 682 586
96405	0	1 930 094	1 930 094							0	482 215	482 215
96406	0	0	0							0	0	0
96407	0	0	0							0	0	0
96408	0	2 810 598	2 810 598							0	0	0
96409	0	0	0							0	2 724 501	2 724 501
96410	0	22 126	22 126							0	2 785	2 785
96501	71	0	71							0	0	0
96502	98 246	0	98 246							799	658	1 457
96503	15 243 201	0	15 243 201							0	0	0
96504	0	0	0							15 553 215	0	15 553 215
96505	820 357	0	820 357							62 918	0	62 918
96506	0	0	0							0	0	0
96507	0	0	0							0	0	0
96508	832 380	0	832 380							0	0	0
96509	0	0	0							140 060	0	140 060
96510	0	0	0							0	0	0
96611	50 440 986	37 953 827	88 394 813							48 942 775	33 530 134	82 472 909
96612	1 511 952	5 503 731	7 015 683							2 522 433	2 826 004	5 348 437
96701	16 725	0	16 725							52 441	10 822 159	10 874 600
96702	14 126	0	14 126							88 936	0	88 936
96703	8 598 615	62 462 753	71 061 368							0	11 246	11 246
96704	42	11 009 852	11 009 894							4 801 202	101 576 502	106 377 704
96705	96 360	1 240 325	1 336 685							19 636	310 268	329 904
96706	0	0	0							0	5 235 509	5 235 509
96707	0	0	0							0	0	0
96708	422 380	4 817 482	5 239 862							0	47	47
96709	0	8 504 722	8 504 722							376 976	9 663 416	10 040 392
96710	196 086	10 076	206 162							192 126	18 247	210 373
96901	548 102 488	284 072 253	832 174 741							482 056 524	318 999 581	801 056 105
96902	37 357 024	39 423 539	76 780 563							35 258 123	46 763 065	82 021 188
97001	0	57 477	57 477							0	100 678	100 678
97101	136 104 847	144 778 504	280 883 351							153 991 150	25 115 482	179 106 632
97102	544 240	230 853	775 093							1 185 243	67 545	1 252 788
99997	5 483 890 460	0	5 483 890 460							5 855 467 213	0	5 855 467 213
Итого по пассиву (баланс)	8 353 623 896	2 613 277 624	10 966 901 520							8 891 268 126	2 817 791 881	11 709 060 007

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?