Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 918 810	0	1 918 810							228 550	0	228 550
10610	365 180	0	365 180							365 180	0	365 180
20202	1 901	0	1 901							1 534	0	1 534
20302	0	2 697 408	2 697 408							0	3 443 337	3 443 337
20315	0	0	0							0	3 771 424	3 771 424
30104	2 970 689	0	2 970 689							37 187 296	0	37 187 296
30110	80	5 800 453	5 800 533							416	5 086 762	5 087 178
30114	0	607 622 124	607 622 124							0	585 093 215	585 093 215
30119	0	5 602 913	5 602 913							0	1 817 838	1 817 838
304.1	56 396 231	67 903 708	124 299 939							51 563 656	74 870 397	126 434 053
30426	0	0	0							0	0	0
30602	917	0	917							522	0	522
31902	0	0	0							0	0	0
31903	28 000 000	0	28 000 000							0	0	0
32002	3 000 000	0	3 000 000							0	0	0
32003	18 000 000	0	18 000 000							6 000 000	0	6 000 000
32004	33 000 000	0	33 000 000							25 000 000	0	25 000 000
32005	24 000 000	0	24 000 000							34 000 000	0	34 000 000
32201	26 935 946	0	26 935 946							15 523 746	0	15 523 746
32202	723 485 743	136 930 400	860 416 143							0	0	0
32203	286 867 976	248 548 177	535 416 153							901 987 152	213 270 365	1 115 257 517
32204	289 038 615	99 763 076	388 801 691							401 544 354	202 578 951	604 123 305
32205	131 292 564	132 449 225	263 741 789							139 651 309	125 692 711	265 344 020
32206	28 000 000	48 704 280	76 704 280							25 000 000	44 030 784	69 030 784
32207	20 000 000	0	20 000 000							20 000 000	0	20 000 000
32301	0	1 844 592	1 844 592							0	0	0
32401	238	0	238							246	0	246
32402	0	0	0							0	0	0
45811	875 025	0	875 025							857 034	0	857 034
45812	0	0	0							0	0	0
47002	1 160 098 153	97 408 386	1 257 506 539							1 136 459 250	100 919 908	1 237 379 158
47003	157 146 991	16 370 601	173 517 592							192 533 386	15 489 664	208 023 050
47301	0	0	0							0	50 845	50 845
474.1	0	0	0							0	0	0
47417	0	0	0							0	0	0
47421	2 882 758	0	2 882 758							2 955 801	0	2 955 801
47423	258 821	0	258 821							246 894	0	246 894
47427	4 922 395	597 860	5 520 255							3 959 187	521 834	4 481 021
47465	676	0	676							676	0	676
50104	0	0	0							0	0	0
50105	0	0	0							0	0	0
50106	0	0	0							0	0	0
50107	0	0	0							0	0	0
50108	0	0	0							0	0	0
50110	0	16 706 881	16 706 881							0	15 879 547	15 879 547
50116	0	0	0							0	0	0
50121	0	0	0							61 264	0	61 264
50205	37 498 737	36 803 918	74 302 655							34 960 307	18 480 982	53 441 289
50207	13 809 938	0	13 809 938							13 789 107	0	13 789 107
50208	28 875 713	0	28 875 713							29 134 708	0	29 134 708
50211	1 583 393	53 801 131	55 384 524							1 670 823	51 790 900	53 461 723
50221	281 428	0	281 428							915 868	0	915 868
50605	0	0	0							0	0	0
50606	0	0	0							0	0	0
50607	0	0	0							0	0	0
50608	0	0	0							0	0	0
50618	0	0	0							0	0	0
50621	36 894	0	36 894							25 883	0	25 883
52601	56 523 484	0	56 523 484							20 843 561	0	20 843 561
60204	1 701	0	1 701							1 701	0	1 701
60302	0	0	0							782 363	0	782 363
60306	180	0	180							154	0	154
60308	102	0	102							237	0	237
60310	25 000	0	25 000							10 974	0	10 974
60312	73 545	0	73 545							89 404	0	89 404
60314	447	1 313	1 760							447	7 819	8 266
60323	2 312 614	0	2 312 614							2 312 614	0	2 312 614
60336	1 172	0	1 172							0	0	0
60401	86 900	0	86 900							86 900	0	86 900
60804	377 363	0	377 363							377 535	0	377 535
60901	385 155	0	385 155							388 332	0	388 332
60906	49 107	0	49 107							52 448	0	52 448
61008	100	0	100							148	0	148
61009	0	0	0							0	0	0
61014	0	0	0							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61213	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61602	0	0	0							0	0	0
61702	1 198 737	0	1 198 737							1 198 737	0	1 198 737
70606	651 337 082	0	651 337 082							838 658 956	0	838 658 956
70607	643 525	0	643 525							401 871	0	401 871
70608	838 211 828	0	838 211 828							1 135 847 664	0	1 135 847 664
70609	5 607 787	0	5 607 787							7 238 924	0	7 238 924
70611	964 563	0	964 563							213 142	0	213 142
70614	36 423	0	36 423							44 560	0	44 560
Итого по активу (баланс)	4 639 382 627	1 579 556 446	6 218 939 073							5 084 174 821	1 462 797 283	6 546 972 104
Пассив
10207	16 670 000	0	16 670 000							16 670 000	0	16 670 000
10603	281 428	0	281 428							915 868	0	915 868
10630	3 536	0	3 536							3 634	0	3 634
10634	920 081	0	920 081							920 081	0	920 081
10701	966 775	0	966 775							966 775	0	966 775
10801	37 486 195	0	37 486 195							37 486 195	0	37 486 195
20309	0	117 522	117 522							0	30 103	30 103
30109	20 000 267	9 182	20 009 449							29 000 266	8 703	29 008 969
30111	279	424	703							279	396	675
30116	0	627 224	627 224							0	629 725	629 725
30129	379	0	379							379	0	379
30222	0	2 428	2 428							0	31 839	31 839
30411	0	7 555 537	7 555 537							0	8 372 733	8 372 733
30420	119 349 688	156 286 290	275 635 978							72 785 379	120 088 214	192 873 593
30421	492 772	7 313 950	7 806 722							1 873 535	14 984 831	16 858 366
30422	3 534 396	2 271 691	5 806 087							3 435 397	2 122 792	5 558 189
30423	152 545	102 370	254 915							152 545	96 245	248 790
30429	0	0	0							0	0	0
30609	0	0	0							0	0	0
31302	3 348 985	505 143	3 854 128							0	0	0
31303	0	0	0							14 120 614	438 358	14 558 972
31304	24	0	24							0	0	0
31401	0	0	0							0	0	0
31501	26 935 946	0	26 935 946							15 523 746	0	15 523 746
31502	500 362 771	155 490 541	655 853 312							0	0	0
31503	421 744 414	264 947 610	686 692 024							646 803 271	256 699 172	903 502 443
31504	885 762 971	115 252 771	1 001 015 742							1 129 606 249	211 236 121	1 340 842 370
31505	249 587 556	100 911 893	350 499 449							263 456 192	68 316 417	331 772 609
31506	25 000 000	3 886 518	28 886 518							25 000 000	0	25 000 000
31507	20 000 000	0	20 000 000							20 000 000	0	20 000 000
31601	0	0	0							0	98 007	98 007
32028	59 184	0	59 184							59 184	0	59 184
32313	1	0	1							1	0	1
32403	20	0	20							20	0	20
407	4 181 439	31 954	4 213 393							6 919 006	105 240	7 024 246
40807	19	390	409							19	368	387
41002	0	0	0							100 000 000	0	100 000 000
41402	905 150	0	905 150							3 895 800	0	3 895 800
41502	16 217 709	0	16 217 709							3 465 020	0	3 465 020
41802	1 003 230	0	1 003 230							2 094 210	0	2 094 210
42002	47 661 984	1 021 175	48 683 159							43 530 358	226 671	43 757 029
42003	4 401 300	0	4 401 300							1 350 000	0	1 350 000
42102	12 830 927	393 148	13 224 075							15 932 744	884 057	16 816 801
42103	563 000	0	563 000							500 000	0	500 000
42202	4 275 048	0	4 275 048							4 239 454	0	4 239 454
43702	565 377 174	45 039 651	610 416 825							486 303 037	47 284 844	533 587 881
43703	33 887 699	47 907 933	81 795 632							66 878 502	72 865 958	139 744 460
43704	3 000 000	6 607 146	9 607 146							0	6 263 488	6 263 488
44001	0	120 485	120 485							0	0	0
45818	857 022	0	857 022							857 022	0	857 022
47405	0	685 724 144	685 724 144							0	684 433 381	684 433 381
47407	0	0	0							0	0	0
47416	88	0	88							0	0	0
47422	15 064	152	15 216							15 065	131	15 196
47424	2 882 758	0	2 882 758							2 956 593	0	2 956 593
47425	1 113	0	1 113							564	0	564
47426	4 770 415	510 879	5 281 294							3 721 253	371 740	4 092 993
47466	17 026	0	17 026							17 026	0	17 026
50120	183 701	0	183 701							6	0	6
50220	1 918 810	0	1 918 810							228 550	0	228 550
50620	0	0	0							3 268	0	3 268
52602	57 906 003	0	57 906 003							20 478 877	0	20 478 877
60301	117 197	0	117 197							30 941	0	30 941
60305	217 608	0	217 608							125 069	0	125 069
60309	21 537	0	21 537							4 891	0	4 891
60311	29 137	0	29 137							3 065	0	3 065
60324	2 348 215	0	2 348 215							2 352 455	0	2 352 455
60335	36 393	0	36 393							20 615	0	20 615
60349	77 945	0	77 945							56 793	0	56 793
60414	71 611	0	71 611							72 224	0	72 224
60805	49 380	0	49 380							52 640	0	52 640
60806	344 844	0	344 844							342 572	0	342 572
60903	170 954	0	170 954							178 265	0	178 265
61501	46 092	0	46 092							29 008	0	29 008
70601	656 857 108	0	656 857 108							846 457 495	0	846 457 495
70602	50 851	0	50 851							76 734	0	76 734
70603	833 387 677	0	833 387 677							1 132 117 783	0	1 132 117 783
70604	5 607 849	0	5 607 849							7 238 985	0	7 238 985
70613	5 047 016	0	5 047 016							3 754 435	0	3 754 435
70801	16 302 616	0	16 302 616							16 302 616	0	16 302 616
Итого по пассиву (баланс)	4 616 300 922	1 602 638 151	6 218 939 073							5 051 382 570	1 495 589 534	6 546 972 104
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 791	0	35 791							35 791	0	35 791
90902	2	6	8							2	6	8
91202	0	0	0							0	0	0
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91417	60 002 276	690 549	60 692 825							60 002 300	656 163	60 658 463
91419	3 355 801 213	530 258 993	3 886 060 206							3 256 460 406	549 101 974	3 805 562 380
91803	23 430	0	23 430							23 430	0	23 430
99998	4 954 648 679	0	4 954 648 679							5 079 104 106	0	5 079 104 106
Итого по активу (баланс)	8 370 511 391	530 949 548	8 901 460 939							8 395 626 035	549 758 143	8 945 384 178
Пассив
90706	928 419 618	0	928 419 618							1 045 491 754	0	1 045 491 754
91225	5 045	0	5 045							3 465	0	3 465
91314	3 495 964 867	530 258 993	4 026 223 860							3 484 506 757	549 101 974	4 033 608 731
91507	60	0	60							60	0	60
91508	96	0	96							96	0	96
99999	3 946 812 260	0	3 946 812 260							3 866 280 072	0	3 866 280 072
Итого по пассиву (баланс)	8 371 201 946	530 258 993	8 901 460 939							8 396 282 204	549 101 974	8 945 384 178
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	1 080 196 818	1 164 180 813	2 244 377 631							0	0	0
93302	85 030 280	80 555 562	165 585 842							1 056 350 560	1 164 358 692	2 220 709 252
93303	65 385 067	64 840 177	130 225 244							143 004 731	128 145 556	271 150 287
93304	281 912 251	353 653 109	635 565 360							288 370 043	366 418 041	654 788 084
93305	486 507 041	214 875 422	701 382 463							486 191 273	207 179 099	693 370 372
93306	7 302 367	52 664 676	59 967 043							0	0	0
93307	7 403 330	9 449 512	16 852 842							11 538 645	16 786 295	28 324 940
93308	8 647 722	34 403 270	43 050 992							3 986 630	43 099 350	47 085 980
93309	10 353 765	26 909 408	37 263 173							8 783 031	28 303 304	37 086 335
93310	455 191	236 195	691 386							430 645	199 777	630 422
93311	30 571 582	25 849 108	56 420 690							46 401 242	23 193 981	69 595 223
93312	1 987 271	2 649 920	4 637 191							2 176 451	3 178 662	5 355 113
93401	0	5 405	5 405							0	0	0
93402	0	0	0							0	0	0
93403	0	165 668	165 668							0	181 921	181 921
93404	0	12 777 527	12 777 527							0	14 323 124	14 323 124
93405	0	179 727	179 727							0	174 352	174 352
93409	0	4 180 825	4 180 825							0	3 858 570	3 858 570
93410	0	295 446	295 446							0	357 141	357 141
93501	0	0	0							0	0	0
93502	0	0	0							0	0	0
93503	0	0	0							0	1 724	1 724
93504	7 454 416	0	7 454 416							8 029 812	0	8 029 812
93505	202 450	0	202 450							264 905	0	264 905
93509	887 035	0	887 035							970 449	0	970 449
93510	785	0	785							2 123	0	2 123
93611	30 689 882	24 632 172	55 322 054							44 393 541	24 706 651	69 100 192
93612	4 555 326	1 330 326	5 885 652							4 321 198	2 357 634	6 678 832
93701	5 099	2 026 038	2 031 137							0	0	0
93702	21 501	0	21 501							31 809	2 107 404	2 139 213
93703	0	1 151	1 151							6 857	853	7 710
93704	4 368 206	79 590 906	83 959 112							4 659 870	69 026 942	73 686 812
93705	15 035	149 750	164 785							21 217	452 016	473 233
93706	0	2 789 742	2 789 742							0	0	0
93707	0	0	0							0	9 325 654	9 325 654
93708	0	3 474	3 474							0	0	0
93709	434 662	16 431 801	16 866 463							397 525	15 814 266	16 211 791
93710	0	115 194	115 194							0	242 517	242 517
93901	511 545 997	322 675 462	834 221 459							535 844 005	337 354 121	873 198 126
93902	60 807 708	67 599 479	128 407 187							58 208 988	54 572 591	112 781 579
94001	0	138 228	138 228							0	44 281	44 281
94101	208 742 246	16 023 053	224 765 299							200 592 959	12 637 784	213 230 743
94102	654 310	27 260	681 570							587 696	22 309	610 005
99996	5 478 930 550	0	5 478 930 550							5 433 592 930	0	5 433 592 930
Итого по активу (баланс)	8 375 067 893	2 581 405 806	10 956 473 699							8 339 159 135	2 528 424 612	10 867 583 747
Пассив
96301	1 112 441 082	1 130 937 112	2 243 378 194							0	0	0
96302	85 030 280	80 555 563	165 585 843							1 086 612 409	1 126 731 131	2 213 343 540
96303	65 196 656	65 018 957	130 215 613							142 367 988	128 787 052	271 155 040
96304	281 127 738	349 312 343	630 440 081							285 644 505	366 030 833	651 675 338
96305	486 747 073	214 246 164	700 993 237							486 421 602	206 350 159	692 771 761
96306	7 038 307	54 270 956	61 309 263							0	0	0
96307	0	18 005 169	18 005 169							13 749 301	21 575 768	35 325 069
96308	8 836 133	34 116 780	42 952 913							4 623 374	42 424 758	47 048 132
96309	11 138 277	31 250 174	42 388 451							11 508 568	28 690 512	40 199 080
96310	215 160	865 453	1 080 613							200 316	1 028 717	1 229 033
96311	28 774 568	27 115 056	55 889 624							44 790 842	24 179 172	68 970 014
96312	3 784 285	1 383 972	5 168 257							3 786 850	2 193 472	5 980 322
96401	0	5 405	5 405							0	0	0
96402	0	0	0							0	0	0
96403	0	165 668	165 668							0	181 921	181 921
96404	0	13 877 291	13 877 291							0	14 859 281	14 859 281
96405	0	466 146	466 146							0	531 348	531 348
96409	0	3 081 060	3 081 060							0	3 322 413	3 322 413
96410	0	9 026	9 026							0	144	144
96501	0	0	0							0	0	0
96502	0	0	0							0	0	0
96503	0	0	0							0	1 725	1 725
96504	7 920 444	0	7 920 444							8 692 722	0	8 692 722
96505	202 994	0	202 994							263 433	0	263 433
96509	421 008	0	421 008							307 539	0	307 539
96510	241	0	241							3 596	0	3 596
96611	33 264 742	23 622 365	56 887 107							46 673 281	24 126 670	70 799 951
96612	1 980 467	2 340 133	4 320 600							2 041 458	2 937 614	4 979 072
96701	5 098	3 301 536	3 306 634							0	0	0
96702	21 501	0	21 501							31 808	9 131 475	9 163 283
96703	0	4 494	4 494							6 857	853	7 710
96704	4 367 910	83 197 365	87 565 275							4 659 554	70 914 777	75 574 331
96705	15 035	264 944	279 979							21 217	694 533	715 750
96706	0	1 514 245	1 514 245							0	0	0
96707	0	0	0							0	2 301 584	2 301 584
96708	0	131	131							0	0	0
96709	434 958	12 825 342	13 260 300							397 842	13 926 430	14 324 272
96710	0	0	0							0	0	0
96901	519 306 522	315 020 452	834 326 974							538 994 769	334 188 411	873 183 180
96902	53 047 183	75 254 489	128 301 672							55 000 063	57 797 253	112 797 316
97001	0	138 228	138 228							0	44 282	44 282
97101	208 742 246	16 023 053	224 765 299							200 592 959	12 637 784	213 230 743
97102	654 310	27 260	681 570							587 696	22 309	610 005
99997	5 477 543 149	0	5 477 543 149							5 433 990 817	0	5 433 990 817
Итого по пассиву (баланс)	8 398 257 367	2 558 216 332	10 956 473 699							8 371 971 366	2 495 612 381	10 867 583 747

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?