Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	85 356	0	85 356	75 700	0	75 700	19 564	0	19 564	141 492	0	141 492
10610	459 171	0	459 171	0	0	0	183 237	0	183 237	275 934	0	275 934
20202	1 807	0	1 807	36	0	36	398	0	398	1 445	0	1 445
20302	0	670 429	670 429	0	149 865	149 865	0	81 817	81 817	0	738 477	738 477
20303	0	26 684	26 684	0	4 473	4 473	0	5 058	5 058	0	26 099	26 099
20316	0	2 070 378	2 070 378	0	854 593	854 593	0	303 265	303 265	0	2 621 706	2 621 706
30102	2 434 266	784	2 435 050	436 892 939	74	436 893 013	439 268 273	71	439 268 344	58 932	787	59 719
30110	486	10 865 282	10 865 768	5 931	180 158 992	180 164 923	5 929	177 313 668	177 319 597	488	13 710 606	13 711 094
30114	0	336 206 044	336 206 044	0	11 439 279 535	11 439 279 535	0	11 426 855 627	11 426 855 627	0	348 629 952	348 629 952
30119	0	1 413 775	1 413 775	0	70 608	70 608	0	732 146	732 146	0	752 237	752 237
30202	1 751 420	0	1 751 420	107 477	0	107 477	0	0	0	1 858 897	0	1 858 897
30204	1 008 231	0	1 008 231	36 642	0	36 642	0	0	0	1 044 873	0	1 044 873
30413	0	540 235	540 235	0	47 664	47 664	0	31 651	31 651	0	556 248	556 248
30416	27 723 610	39 709 242	67 432 852	13 337 625 534	883 220 388	14 220 845 922	13 354 284 042	877 018 445	14 231 302 487	11 065 102	45 911 185	56 976 287
30417	995	0	995	39 828 678	0	39 828 678	39 829 000	0	39 829 000	673	0	673
30418	47 000	1 145 424	1 192 424	0	109 810	109 810	9 000	81 180	90 180	38 000	1 174 054	1 212 054
30419	82 904	0	82 904	7 486	0	7 486	22 001	0	22 001	68 389	0	68 389
30426	0	0	0	83 362 127 025	57 700 716 694	141 062 843 719	83 362 127 025	57 700 716 694	141 062 843 719	0	0	0
30602	433 894	0	433 894	6 427 052	0	6 427 052	6 860 873	0	6 860 873	73	0	73
31903	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32002	10 000 000	0	10 000 000	122 000 000	0	122 000 000	132 000 000	0	132 000 000	0	0	0
32003	3 000 000	0	3 000 000	91 000 000	0	91 000 000	80 000 000	0	80 000 000	14 000 000	0	14 000 000
32004	0	0	0	37 000 000	0	37 000 000	37 000 000	0	37 000 000	0	0	0
32201	29 581	0	29 581	1 448	0	1 448	162	0	162	30 867	0	30 867
32202	560 090 569	61 183 323	621 273 892	8 362 312 277	1 651 129 808	10 013 442 085	8 393 625 825	1 552 649 984	9 946 275 809	528 777 021	159 663 147	688 440 168
32203	143 430 225	191 204 959	334 635 184	2 831 645 455	1 662 108 857	4 493 754 312	2 762 830 415	1 650 670 373	4 413 500 788	212 245 265	202 643 443	414 888 708
32204	40 255 926	22 473 631	62 729 557	31 792 558	38 577 893	70 370 451	63 659 309	59 095 466	122 754 775	8 389 175	1 956 058	10 345 233
32205	0	0	0	16 357 546	0	16 357 546	0	0	0	16 357 546	0	16 357 546
32206	0	35 570 751	35 570 751	437 872	15 791 257	16 229 129	0	2 309 822	2 309 822	437 872	49 052 186	49 490 058
47002	192 667 642	46 426 719	239 094 361	2 972 015 718	978 505 932	3 950 521 650	2 990 190 962	936 623 787	3 926 814 749	174 492 398	88 308 864	262 801 262
47003	100 000	0	100 000	2 725 441	0	2 725 441	100 000	0	100 000	2 725 441	0	2 725 441
47004	3 105 189	0	3 105 189	7 146	0	7 146	0	0	0	3 112 335	0	3 112 335
47408	0	0	0	43 979 851 689	43 945 005 984	87 924 857 673	43 979 851 689	43 944 607 052	87 924 458 741	0	398 932	398 932
47417	0	0	0	0	463	463	0	463	463	0	0	0
47423	354 416	16 241	370 657	8 249 141	6 341 221	14 590 362	8 440 985	6 357 462	14 798 447	162 572	0	162 572
47427	287 474	264 701	552 175	7 392 087	670 634	8 062 721	7 405 373	585 540	7 990 913	274 188	349 795	623 983
50104	0	0	0	184 136 902	889 567	185 026 469	184 136 902	889 567	185 026 469	0	0	0
50105	0	0	0	39 932 087	0	39 932 087	39 932 087	0	39 932 087	0	0	0
50106	0	0	0	81 886 036	0	81 886 036	81 886 036	0	81 886 036	0	0	0
50107	0	0	0	186 334 884	6 234 539	192 569 423	186 334 884	6 234 539	192 569 423	0	0	0
50110	0	0	0	1 678 312	1 385 221	3 063 533	1 678 312	1 385 221	3 063 533	0	0	0
50205	65 588 984	51 832 098	117 421 082	1 320 043	7 140 124	8 460 167	707 772	3 417 184	4 124 956	66 201 255	55 555 038	121 756 293
50207	23 046 772	0	23 046 772	520 383	0	520 383	1 977 502	0	1 977 502	21 589 653	0	21 589 653
50208	18 211 011	0	18 211 011	3 248 625	0	3 248 625	745 155	0	745 155	20 714 481	0	20 714 481
50211	2 995 445	38 005 319	41 000 764	636 155	3 541 886	4 178 041	116 983	2 893 096	3 010 079	3 514 617	38 654 109	42 168 726
50221	1 145 170	0	1 145 170	146 126	0	146 126	378 442	0	378 442	912 854	0	912 854
50605	0	0	0	192 154 785	0	192 154 785	192 154 785	0	192 154 785	0	0	0
50606	0	0	0	612 593 173	0	612 593 173	612 593 173	0	612 593 173	0	0	0
50607	0	0	0	621 627	0	621 627	621 627	0	621 627	0	0	0
50608	0	0	0	565 574	4 407 098	4 972 672	565 574	4 407 098	4 972 672	0	0	0
52601	29 581	0	29 581	162 612 792	0	162 612 792	162 611 349	0	162 611 349	31 024	0	31 024
60204	1 701	0	1 701	0	0	0	0	0	0	1 701	0	1 701
60302	1 515 281	0	1 515 281	0	0	0	713 735	0	713 735	801 546	0	801 546
60306	584	0	584	731	0	731	781	0	781	534	0	534
60308	61	0	61	252	0	252	188	0	188	125	0	125
60310	10 394	0	10 394	6 452	0	6 452	0	0	0	16 846	0	16 846
60312	18 526	0	18 526	22 211	0	22 211	16 363	0	16 363	24 374	0	24 374
60314	0	3 194	3 194	200	3 151	3 351	200	3 823	4 023	0	2 522	2 522
60323	7	1	8	0	0	0	0	0	0	7	1	8
60336	726	0	726	357	0	357	3	0	3	1 080	0	1 080
60401	41 383	0	41 383	0	0	0	0	0	0	41 383	0	41 383
60901	109 453	0	109 453	225	0	225	0	0	0	109 678	0	109 678
60906	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
61008	1 136	0	1 136	1 554	0	1 554	67	0	67	2 623	0	2 623
61009	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
61210	0	0	0	1 316 258 531	0	1 316 258 531	1 316 258 531	0	1 316 258 531	0	0	0
61213	0	0	0	19 781 223	0	19 781 223	19 781 223	0	19 781 223	0	0	0
61403	1 639	0	1 639	1 451	0	1 451	12	0	12	3 078	0	3 078
61601	0	0	0	759 788 294	0	759 788 294	759 788 294	0	759 788 294	0	0	0
61702	332 289	0	332 289	232 240	0	232 240	0	0	0	564 529	0	564 529
70606	2 966 641 514	0	2 966 641 514	210 632 333	0	210 632 333	16	0	16	3 177 273 831	0	3 177 273 831
70608	1 988 746 406	0	1 988 746 406	136 024 089	0	136 024 089	0	0	0	2 124 770 495	0	2 124 770 495
70609	10 120 939	0	10 120 939	819 345	0	819 345	0	0	0	10 940 284	0	10 940 284
70610	377 558	0	377 558	1	0	1	0	0	0	377 559	0	377 559
70611	6 622 326	0	6 622 326	428 631	0	428 631	0	0	0	7 050 957	0	7 050 957
70614	38 454	0	38 454	163 612 995	0	163 612 995	163 620 886	0	163 620 886	30 563	0	30 563
Итого по активу (баланс)	6 072 947 502	839 629 214	6 912 576 716	159 726 921 898	118 526 346 331	278 253 268 229	159 389 335 345	118 355 270 099	277 744 605 444	6 410 534 055	1 010 705 446	7 421 239 501
Пассив
10207	16 670 000	0	16 670 000	0	0	0	0	0	0	16 670 000	0	16 670 000
10603	1 145 170	0	1 145 170	378 442	0	378 442	146 126	0	146 126	912 854	0	912 854
10701	966 775	0	966 775	0	0	0	0	0	0	966 775	0	966 775
10801	21 214 076	0	21 214 076	0	0	0	0	0	0	21 214 076	0	21 214 076
20309	0	85 608	85 608	0	19 656 243	19 656 243	0	19 654 875	19 654 875	0	84 240	84 240
30109	4 500 251	52	4 500 303	2 500 000	3	2 500 003	0	4	4	2 000 251	53	2 000 304
30111	298	655	953	1	5 057 442	5 057 443	0	5 057 452	5 057 452	297	665	962
30116	0	4 095 658	4 095 658	0	633 662	633 662	0	592 283	592 283	0	4 054 279	4 054 279
30126	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
30222	16	3 731 967	3 731 983	14 109	8 590 261	8 604 370	317 159	4 863 097	5 180 256	303 066	4 803	307 869
30420	76 361 385	89 318 194	165 679 579	22 565 590 077	2 285 292 822	24 850 882 899	22 550 947 999	2 297 908 021	24 848 856 020	61 719 307	101 933 393	163 652 700
30421	243 339	243 415	486 754	35 364 259	53 886	35 418 145	35 365 445	69 048	35 434 493	244 525	258 577	503 102
30422	3 224 746	877 594	4 102 340	103 787	78 180	181 967	34 188	85 545	119 733	3 155 147	884 959	4 040 106
30423	22 000	8 181	30 181	0	595	595	0	746	746	22 000	8 332	30 332
31304	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
31501	29 581	0	29 581	162	0	162	1 448	0	1 448	30 867	0	30 867
31502	599 413 920	82 877 889	682 291 809	8 973 546 293	2 007 591 528	10 981 137 821	8 942 317 127	2 117 854 998	11 060 172 125	568 184 754	193 141 359	761 326 113
31503	162 862 284	206 225 261	369 087 545	3 003 718 019	1 871 651 880	4 875 369 899	3 075 833 578	1 879 550 404	4 955 383 982	234 977 843	214 123 785	449 101 628
31504	61 253 919	22 475 367	83 729 286	94 423 487	60 292 436	154 715 923	46 569 505	40 965 323	87 534 828	13 399 937	3 148 254	16 548 191
31505	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	16 357 546	0	16 357 546	16 357 546	0	16 357 546
31506	50 000	0	50 000	0	353 264	353 264	224 566	12 680 442	12 905 008	274 566	12 327 178	12 601 744
407	1 943 880	317 161	2 261 041	3 581 503	37 737	3 619 240	3 911 735	138 850	4 050 585	2 274 112	418 274	2 692 386
408.1	21	9 456	9 477	0	524	524	0	828	828	21	9 760	9 781
42003	13 700 000	0	13 700 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000
42004	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
42005	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42102	145 450	0	145 450	2 994 656	0	2 994 656	3 007 856	0	3 007 856	158 650	0	158 650
43702	112 885 658	9 710 115	122 595 773	2 137 817 365	259 503 766	2 397 321 131	2 132 273 032	291 951 766	2 424 224 798	107 341 325	42 158 115	149 499 440
43703	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	2 725 441	0	2 725 441	2 725 441	0	2 725 441
43704	50 000	0	50 000	0	0	0	213 306	0	213 306	263 306	0	263 306
47405	0	424 348 916	424 348 916	0	8 537 734 524	8 537 734 524	0	8 554 066 598	8 554 066 598	0	440 680 990	440 680 990
47407	0	0	0	43 981 414 637	43 944 121 242	87 925 535 879	43 981 414 637	43 944 520 174	87 925 934 811	0	398 932	398 932
47416	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47422	5 654	93	5 747	3 556 984	6 019 548	9 576 532	3 556 983	6 019 476	9 576 459	5 653	21	5 674
47425	23 345	0	23 345	2 698	0	2 698	2 794	0	2 794	23 441	0	23 441
47426	366 804	85 022	451 826	7 347 044	579 241	7 926 285	7 307 792	567 253	7 875 045	327 552	73 034	400 586
50220	85 356	0	85 356	19 564	0	19 564	75 700	0	75 700	141 492	0	141 492
52602	29 581	0	29 581	162 611 349	0	162 611 349	162 612 792	0	162 612 792	31 024	0	31 024
60301	82 940	0	82 940	435 951	0	435 951	431 859	0	431 859	78 848	0	78 848
60305	144 119	0	144 119	31 006	0	31 006	43 097	0	43 097	156 210	0	156 210
60309	232	0	232	0	0	0	130	0	130	362	0	362
60311	28 268	0	28 268	32 372	0	32 372	36 087	0	36 087	31 983	0	31 983
60324	1 851	0	1 851	510	0	510	1 267	0	1 267	2 608	0	2 608
60335	23 802	0	23 802	4 187	0	4 187	6 542	0	6 542	26 157	0	26 157
60349	70 167	0	70 167	0	0	0	0	0	0	70 167	0	70 167
60414	32 637	0	32 637	0	0	0	1 045	0	1 045	33 682	0	33 682
60903	29 121	0	29 121	0	0	0	2 643	0	2 643	31 764	0	31 764
61701	0	0	0	183 238	0	183 238	183 238	0	183 238	0	0	0
70601	2 988 149 754	0	2 988 149 754	74	0	74	211 099 089	0	211 099 089	3 199 248 769	0	3 199 248 769
70603	1 989 097 254	0	1 989 097 254	0	0	0	137 246 823	0	137 246 823	2 126 344 077	0	2 126 344 077
70604	10 120 935	0	10 120 935	0	0	0	819 346	0	819 346	10 940 281	0	10 940 281
70605	216 258	0	216 258	0	0	0	7 153	0	7 153	223 411	0	223 411
70613	495 785	0	495 785	163 620 886	0	163 620 886	163 612 995	0	163 612 995	487 894	0	487 894
70615	2 299 422	0	2 299 422	0	0	0	49 003	0	49 003	2 348 425	0	2 348 425
Итого по пассиву (баланс)	6 068 166 112	844 410 604	6 912 576 716	81 149 392 688	59 007 248 789	140 156 641 477	81 488 757 074	59 176 547 188	140 665 304 262	6 407 530 498	1 013 709 003	7 421 239 501
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91202	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91417	30 002 273	584 529	30 586 802	27	45 763	45 790	0	36 568	36 568	30 002 300	593 724	30 596 024
91419	723 420 459	665 911 209	1 389 331 668	10 478 759 484	9 893 061 132	20 371 820 616	10 470 721 646	9 738 264 784	20 208 986 430	731 458 297	820 707 557	1 552 165 854
91604	0	0	0	565	0	565	542	0	542	23	0	23
99998	1 444 687 883	0	1 444 687 883	20 377 448 071	0	20 377 448 071	20 212 922 549	0	20 212 922 549	1 609 213 405	0	1 609 213 405
Итого по активу (баланс)	2 198 120 653	666 495 738	2 864 616 391	30 856 208 147	9 893 106 895	40 749 315 042	30 683 644 737	9 738 301 352	40 421 946 089	2 370 684 063	821 301 281	3 191 985 344
Пассив
90706	5 017 232	0	5 017 232	2 634 343	0	2 634 343	4 156 371	0	4 156 371	6 539 260	0	6 539 260
91003	0	0	0	107 477	0	107 477	107 477	0	107 477	0	0	0
91004	0	0	0	36 642	0	36 642	36 642	0	36 642	0	0	0
91225	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500	1 500	0	1 500
91314	770 079 968	669 528 330	1 439 608 298	10 471 387 815	9 738 755 192	20 210 143 007	10 479 603 485	9 893 543 596	20 373 147 081	778 295 638	824 316 734	1 602 612 372
91507	61 257	0	61 257	1 080	0	1 080	0	0	0	60 177	0	60 177
91508	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99999	1 419 928 508	0	1 419 928 508	20 209 023 540	0	20 209 023 540	20 371 866 971	0	20 371 866 971	1 582 771 939	0	1 582 771 939
Итого по пассиву (баланс)	2 195 088 061	669 528 330	2 864 616 391	30 683 190 897	9 738 755 192	40 421 946 089	30 855 771 446	9 893 543 596	40 749 315 042	2 367 668 610	824 316 734	3 191 985 344
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	12 982 111	16 875 905	29 858 016	446 210 371	511 954 498	958 164 869	414 362 164	481 869 046	896 231 210	44 830 318	46 961 357	91 791 675
93302	28 951 018	28 896 791	57 847 809	253 151 927	405 129 903	658 281 830	242 576 127	395 401 560	637 977 687	39 526 818	38 625 134	78 151 952
93303	81 724 359	81 250 512	162 974 871	1 966 791 610	2 978 422 477	4 945 214 087	1 792 594 839	2 747 723 644	4 540 318 483	255 921 130	311 949 345	567 870 475
93304	277 795 979	317 546 082	595 342 061	1 219 188 560	1 671 221 377	2 890 409 937	1 373 212 321	1 861 575 186	3 234 787 507	123 772 218	127 192 273	250 964 491
93305	99 119 752	95 104 981	194 224 733	83 016 893	88 171 447	171 188 340	61 585 352	67 272 048	128 857 400	120 551 293	116 004 380	236 555 673
93310	691 500	0	691 500	47 240	0	47 240	40 074	0	40 074	698 666	0	698 666
93311	50 597 691	102 836 381	153 434 072	162 258 951	222 547 690	384 806 641	141 163 040	198 021 745	339 184 785	71 693 602	127 362 326	199 055 928
93401	0	0	0	0	93 634	93 634	0	63 885	63 885	0	29 749	29 749
93402	0	0	0	0	123 937	123 937	0	94 188	94 188	0	29 749	29 749
93403	0	61 444	61 444	0	68 053 596	68 053 596	0	57 801 336	57 801 336	0	10 313 704	10 313 704
93404	0	10 691 015	10 691 015	0	105 516 746	105 516 746	0	116 207 761	116 207 761	0	0	0
93405	0	776 820	776 820	0	3 744 461	3 744 461	0	2 893 443	2 893 443	0	1 627 838	1 627 838
93501	0	0	0	16 069	1 151	17 220	834	1 151	1 985	15 235	0	15 235
93502	0	0	0	593 138	1 168	594 306	49 718	1 168	50 886	543 420	0	543 420
93503	0	0	0	73 288 708	97	73 288 805	59 331 968	97	59 332 065	13 956 740	0	13 956 740
93504	14 641 729	8	14 641 737	75 784 231	98	75 784 329	90 425 960	106	90 426 066	0	0	0
93505	230 395	0	230 395	1 693 232	0	1 693 232	934 377	0	934 377	989 250	0	989 250
93611	48 253 493	112 232 607	160 486 100	159 451 856	260 252 183	419 704 039	138 755 671	230 335 597	369 091 268	68 949 678	142 149 193	211 098 871
93701	0	3 912 706	3 912 706	0	58 392 455	58 392 455	0	59 633 493	59 633 493	0	2 671 668	2 671 668
93702	0	0	0	0	146 241 052	146 241 052	0	146 241 052	146 241 052	0	0	0
93703	0	222	222	37 638 897	1 175 735 046	1 213 373 943	34 080 647	1 129 197 516	1 163 278 163	3 558 250	46 537 752	50 096 002
93704	2 878 894	41 439 010	44 317 904	35 339 491	508 440 675	543 780 166	38 218 385	544 224 186	582 442 571	0	5 655 499	5 655 499
93705	15 925	519 336	535 261	327 362	4 247 247	4 574 609	92 403	1 814 685	1 907 088	250 884	2 951 898	3 202 782
93901	1 213 840 762	1 271 448 972	2 485 289 734	23 617 342 094	24 616 059 339	48 233 401 433	23 083 408 181	24 191 640 282	47 275 048 463	1 747 774 675	1 695 868 029	3 443 642 704
93902	9 403 237	898 402	10 301 639	163 572 323	39 275 856	202 848 179	162 717 221	36 101 715	198 818 936	10 258 339	4 072 543	14 330 882
94001	0	1 198 334	1 198 334	0	10 051 042	10 051 042	0	9 697 386	9 697 386	0	1 551 990	1 551 990
94101	58 703 717	306 401	59 010 118	933 734 629	6 617 956	940 352 585	891 940 084	6 582 449	898 522 533	100 498 262	341 908	100 840 170
94102	0	152 754	152 754	0	2 537 915	2 537 915	0	2 690 669	2 690 669	0	0	0
99996	3 985 965 473	0	3 985 965 473	60 572 655 688	0	60 572 655 688	59 272 936 048	0	59 272 936 048	5 285 685 113	0	5 285 685 113
Итого по активу (баланс)	5 885 796 035	2 086 148 683	7 971 944 718	89 802 103 270	32 882 833 046	122 684 936 316	87 798 425 414	32 287 085 394	120 085 510 808	7 889 473 891	2 681 896 335	10 571 370 226
Пассив
96301	12 982 111	16 875 905	29 858 016	414 362 140	473 626 863	887 989 003	446 210 347	503 712 315	949 922 662	44 830 318	46 961 357	91 791 675
96302	28 951 018	28 896 791	57 847 809	242 560 896	388 468 707	631 029 603	253 136 696	398 197 050	651 333 746	39 526 818	38 625 134	78 151 952
96303	81 724 359	81 250 512	162 974 871	1 508 725 159	3 051 532 841	4 560 258 000	1 682 921 931	3 282 230 277	4 965 152 208	255 921 131	311 947 948	567 869 079
96304	277 795 979	317 544 730	595 340 709	1 218 826 025	2 059 674 363	3 278 500 388	1 064 802 264	1 869 321 907	2 934 124 171	123 772 218	127 192 274	250 964 492
96305	99 811 252	94 465 904	194 277 156	65 026 360	63 147 881	128 174 241	86 465 067	84 024 523	170 489 590	121 249 959	115 342 546	236 592 505
96308	0	0	0	0	60	60	0	1 456	1 456	0	1 396	1 396
96309	0	1 352	1 352	0	1 430	1 430	0	78	78	0	0	0
96310	0	639 076	639 076	0	36 539	36 539	0	59 297	59 297	0	661 834	661 834
96311	50 597 691	102 836 381	153 434 072	134 590 207	211 723 533	346 313 740	155 686 118	236 249 478	391 935 596	71 693 602	127 362 326	199 055 928
96401	0	0	0	0	63 885	63 885	0	93 634	93 634	0	29 749	29 749
96402	0	0	0	0	94 188	94 188	0	123 937	123 937	0	29 749	29 749
96403	0	61 444	61 444	0	54 410 410	54 410 410	0	64 662 670	64 662 670	0	10 313 704	10 313 704
96404	0	10 691 015	10 691 015	0	84 768 792	84 768 792	0	74 077 777	74 077 777	0	0	0
96405	0	776 820	776 820	0	2 218 954	2 218 954	0	3 069 972	3 069 972	0	1 627 838	1 627 838
96501	0	0	0	834	1 151	1 985	16 069	1 151	17 220	15 235	0	15 235
96502	0	0	0	64 889	1 168	66 057	608 309	1 168	609 477	543 420	0	543 420
96503	0	0	0	59 123 198	97	59 123 295	73 079 938	97	73 080 035	13 956 740	0	13 956 740
96504	14 641 729	8	14 641 737	92 482 843	106	92 482 949	77 841 114	98	77 841 212	0	0	0
96505	230 395	0	230 395	818 306	0	818 306	1 577 161	0	1 577 161	989 250	0	989 250
96611	48 253 493	112 232 607	160 486 100	145 443 065	213 942 849	359 385 914	166 139 250	243 859 435	409 998 685	68 949 678	142 149 193	211 098 871
96701	0	3 912 706	3 912 706	0	67 875 699	67 875 699	0	66 634 661	66 634 661	0	2 671 668	2 671 668
96702	0	0	0	0	153 173 965	153 173 965	0	153 173 965	153 173 965	0	0	0
96703	0	222	222	31 491 926	1 115 772 338	1 147 264 264	35 050 176	1 162 309 868	1 197 360 044	3 558 250	46 537 752	50 096 002
96704	2 878 894	41 439 010	44 317 904	30 939 228	533 794 214	564 733 442	28 060 334	498 010 703	526 071 037	0	5 655 499	5 655 499
96705	15 925	519 336	535 261	141 732	3 284 640	3 426 372	376 691	5 717 202	6 093 893	250 884	2 951 898	3 202 782
96901	1 224 797 730	1 260 486 837	2 485 284 567	23 539 600 297	23 732 769 087	47 272 369 384	24 069 976 177	24 160 732 183	48 230 708 360	1 755 173 610	1 688 449 933	3 443 623 543
96902	224 361	10 221 428	10 445 789	26 574 723	175 494 694	202 069 417	29 137 493	176 764 089	205 901 582	2 787 131	11 490 823	14 277 954
97001	0	1 198 334	1 198 334	0	9 697 386	9 697 386	0	10 051 042	10 051 042	0	1 551 990	1 551 990
97101	58 703 717	306 401	59 010 118	892 586 443	6 582 449	899 168 892	934 453 076	6 617 956	941 071 032	100 570 350	341 908	100 912 258
99997	3 985 979 245	0	3 985 979 245	59 279 994 248	0	59 279 994 248	60 579 700 116	0	60 579 700 116	5 285 685 113	0	5 285 685 113
Итого по пассиву (баланс)	5 887 587 899	2 084 356 819	7 971 944 718	87 683 352 519	32 402 158 289	120 085 510 808	89 685 238 327	32 999 697 989	122 684 936 316	7 889 473 707	2 681 896 519	10 571 370 226
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	155 682 267,0000	0	0	40 895 297 433 100,0000	0	0	40 895 299 001 888,0000	0	0	154 113 479,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	155 682 267,0000	0	0	40 895 297 433 100,0000	0	0	40 895 299 001 888,0000	0	0	154 113 479,0000
Пассив
98050	0	0	124 537 203,0000	0	0	40 895 293 325 825,0000	0	0	40 895 290 483 860,0000	0	0	121 695 238,0000
98070	0	0	31 145 064,0000	0	0	5 676 063,0000	0	0	6 949 240,0000	0	0	32 418 241,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	155 682 267,0000	0	0	40 895 299 001 888,0000	0	0	40 895 297 433 100,0000	0	0	154 113 479,0000

Страница была полезной?