Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
3466
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 1 470 457 | 0 | 1 470 457 | 371 632 | 0 | 371 632 | 183 540 | 0 | 183 540 | 1 658 549 | 0 | 1 658 549 |
20202 | 5 326 | 0 | 5 326 | 25 | 0 | 25 | 694 | 0 | 694 | 4 657 | 0 | 4 657 |
20302 | 0 | 190 799 | 190 799 | 0 | 72 754 | 72 754 | 0 | 14 611 | 14 611 | 0 | 248 942 | 248 942 |
20303 | 0 | 13 067 | 13 067 | 0 | 6 760 | 6 760 | 0 | 2 384 | 2 384 | 0 | 17 443 | 17 443 |
30102 | 20 535 918 | 308 974 320 | 329 510 238 | 779 044 684 | 615 547 734 | 1 394 592 418 | 799 556 443 | 594 209 963 | 1 393 766 406 | 24 159 | 330 312 091 | 330 336 250 |
30110 | 20 004 653 | 127 305 960 | 147 310 613 | 303 192 | 442 402 443 | 442 705 635 | 302 236 | 424 627 305 | 424 929 541 | 20 005 609 | 145 081 098 | 165 086 707 |
30114 | 0 | 495 427 302 | 495 427 302 | 0 | 6 122 981 493 | 6 122 981 493 | 0 | 5 952 283 662 | 5 952 283 662 | 0 | 666 125 133 | 666 125 133 |
30119 | 0 | 26 084 | 26 084 | 0 | 10 007 | 10 007 | 0 | 2 044 | 2 044 | 0 | 34 047 | 34 047 |
30202 | 1 605 117 | 0 | 1 605 117 | 602 906 | 0 | 602 906 | 0 | 0 | 0 | 2 208 023 | 0 | 2 208 023 |
30204 | 370 954 | 0 | 370 954 | 128 706 | 0 | 128 706 | 0 | 0 | 0 | 499 660 | 0 | 499 660 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 122 100 | 529 122 100 | 0 | 529 122 100 | 529 122 100 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 4 590 | 6 011 | 10 601 | 0 | 1 814 | 1 814 | 0 | 461 | 461 | 4 590 | 7 364 | 11 954 |
30416 | 32 095 687 | 26 388 730 | 58 484 417 | 7 085 658 300 | 727 571 835 | 7 813 230 135 | 7 069 983 037 | 725 946 852 | 7 795 929 889 | 47 770 950 | 28 013 713 | 75 784 663 |
30418 | 354 857 | 20 298 | 375 155 | 24 001 | 6 128 | 30 129 | 0 | 1 557 | 1 557 | 378 858 | 24 869 | 403 727 |
30426 | 0 | 0 | 0 | 34 679 584 857 | 27 799 141 816 | 62 478 726 673 | 34 679 584 857 | 27 799 141 816 | 62 478 726 673 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 107 | 0 | 107 | 100 000 | 0 | 100 000 | 95 867 | 0 | 95 867 | 4 240 | 0 | 4 240 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 320 157 990 | 0 | 320 157 990 | 320 157 990 | 0 | 320 157 990 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 125 000 000 | 0 | 125 000 000 | 75 000 000 | 0 | 75 000 000 | 50 000 000 | 0 | 50 000 000 |
31904 | 70 000 000 | 0 | 70 000 000 | 0 | 0 | 0 | 70 000 000 | 0 | 70 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 72 500 000 | 0 | 72 500 000 | 72 500 000 | 0 | 72 500 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 43 500 000 | 0 | 43 500 000 | 33 000 000 | 0 | 33 000 000 | 10 500 000 | 0 | 10 500 000 |
32004 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 13 500 000 | 0 | 13 500 000 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 |
32005 | 26 500 000 | 0 | 26 500 000 | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | 16 000 000 | 0 | 16 000 000 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 808 290 | 17 808 290 | 0 | 17 808 290 | 17 808 290 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 782 691 | 782 691 | 0 | 2 027 475 | 2 027 475 | 0 | 2 642 028 | 2 642 028 | 0 | 168 138 | 168 138 |
32201 | 51 602 834 | 0 | 51 602 834 | 62 335 537 | 0 | 62 335 537 | 41 650 588 | 0 | 41 650 588 | 72 287 783 | 0 | 72 287 783 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 857 844 858 | 0 | 857 844 858 | 857 844 858 | 0 | 857 844 858 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 3 067 238 | 0 | 3 067 238 | 280 749 874 | 0 | 280 749 874 | 212 895 566 | 0 | 212 895 566 | 70 921 546 | 0 | 70 921 546 |
32204 | 44 145 624 | 0 | 44 145 624 | 57 975 | 0 | 57 975 | 44 203 599 | 0 | 44 203 599 | 0 | 0 | 0 |
45410 | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 |
47001 | 1 061 310 | 0 | 1 061 310 | 923 199 | 0 | 923 199 | 393 615 | 0 | 393 615 | 1 590 894 | 0 | 1 590 894 |
47002 | 57 136 630 | 0 | 57 136 630 | 920 731 724 | 0 | 920 731 724 | 907 531 114 | 0 | 907 531 114 | 70 337 240 | 0 | 70 337 240 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 25 107 860 956 | 24 068 716 635 | 49 176 577 591 | 25 107 860 956 | 24 068 716 635 | 49 176 577 591 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 445 | 2 445 | 0 | 143 | 143 | 0 | 2 302 | 2 302 |
47423 | 83 696 | 0 | 83 696 | 1 335 226 | 39 048 | 1 374 274 | 1 383 717 | 39 048 | 1 422 765 | 35 205 | 0 | 35 205 |
47427 | 562 539 | 45 010 | 607 549 | 3 089 661 | 552 241 | 3 641 902 | 3 170 763 | 543 629 | 3 714 392 | 481 437 | 53 622 | 535 059 |
50104 | 0 | 0 | 0 | 75 255 207 | 311 | 75 255 518 | 75 255 207 | 311 | 75 255 518 | 0 | 0 | 0 |
50105 | 0 | 0 | 0 | 14 522 709 | 0 | 14 522 709 | 14 522 709 | 0 | 14 522 709 | 0 | 0 | 0 |
50106 | 0 | 0 | 0 | 54 410 207 | 272 | 54 410 479 | 54 410 207 | 272 | 54 410 479 | 0 | 0 | 0 |
50107 | 0 | 0 | 0 | 69 367 545 | 1 661 571 | 71 029 116 | 69 367 545 | 1 661 571 | 71 029 116 | 0 | 0 | 0 |
50110 | 0 | 0 | 0 | 463 784 | 0 | 463 784 | 463 784 | 0 | 463 784 | 0 | 0 | 0 |
50205 | 29 717 806 | 10 555 449 | 40 273 255 | 226 020 | 5 277 745 | 5 503 765 | 577 477 | 868 678 | 1 446 155 | 29 366 349 | 14 964 516 | 44 330 865 |
50206 | 49 550 | 0 | 49 550 | 346 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 49 896 | 0 | 49 896 |
50207 | 17 260 724 | 1 727 053 | 18 987 777 | 142 074 | 525 728 | 667 802 | 208 885 | 132 418 | 341 303 | 17 193 913 | 2 120 363 | 19 314 276 |
50208 | 20 223 164 | 0 | 20 223 164 | 260 819 | 0 | 260 819 | 2 166 | 0 | 2 166 | 20 481 817 | 0 | 20 481 817 |
50211 | 504 866 | 7 221 410 | 7 726 276 | 5 202 | 2 607 930 | 2 613 132 | 0 | 599 526 | 599 526 | 510 068 | 9 229 814 | 9 739 882 |
50221 | 112 732 | 0 | 112 732 | 58 977 | 0 | 58 977 | 50 752 | 0 | 50 752 | 120 957 | 0 | 120 957 |
50605 | 0 | 0 | 0 | 215 056 157 | 0 | 215 056 157 | 215 056 157 | 0 | 215 056 157 | 0 | 0 | 0 |
50606 | 0 | 0 | 0 | 476 946 824 | 0 | 476 946 824 | 476 946 824 | 0 | 476 946 824 | 0 | 0 | 0 |
50607 | 0 | 0 | 0 | 64 940 | 0 | 64 940 | 64 940 | 0 | 64 940 | 0 | 0 | 0 |
50608 | 0 | 0 | 0 | 136 411 | 921 997 | 1 058 408 | 136 411 | 921 997 | 1 058 408 | 0 | 0 | 0 |
52601 | 169 714 262 | 0 | 169 714 262 | 516 947 739 | 0 | 516 947 739 | 482 883 289 | 0 | 482 883 289 | 203 778 712 | 0 | 203 778 712 |
60204 | 525 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 525 |
60302 | 498 | 0 | 498 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 498 | 0 | 498 |
60308 | 32 | 0 | 32 | 456 | 0 | 456 | 103 | 0 | 103 | 385 | 0 | 385 |
60310 | 4 308 | 0 | 4 308 | 6 332 | 0 | 6 332 | 0 | 0 | 0 | 10 640 | 0 | 10 640 |
60312 | 43 418 | 0 | 43 418 | 6 809 | 0 | 6 809 | 9 813 | 0 | 9 813 | 40 414 | 0 | 40 414 |
60314 | 0 | 1 286 | 1 286 | 0 | 6 667 | 6 667 | 0 | 2 498 | 2 498 | 0 | 5 455 | 5 455 |
60323 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 |
60401 | 18 619 | 0 | 18 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 619 | 0 | 18 619 |
60701 | 6 519 | 0 | 6 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 519 | 0 | 6 519 |
60901 | 9 874 | 0 | 9 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 874 | 0 | 9 874 |
61008 | 2 | 0 | 2 | 421 | 0 | 421 | 418 | 0 | 418 | 5 | 0 | 5 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 908 984 450 | 0 | 908 984 450 | 908 984 450 | 0 | 908 984 450 | 0 | 0 | 0 |
61213 | 0 | 0 | 0 | 4 198 412 | 0 | 4 198 412 | 4 198 412 | 0 | 4 198 412 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 67 292 | 0 | 67 292 | 1 488 | 0 | 1 488 | 331 | 0 | 331 | 68 449 | 0 | 68 449 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 933 208 853 | 0 | 933 208 853 | 933 208 853 | 0 | 933 208 853 | 0 | 0 | 0 |
61703 | 35 722 | 0 | 35 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 722 | 0 | 35 722 |
70606 | 2 455 953 992 | 0 | 2 455 953 992 | 309 629 708 | 0 | 309 629 708 | 2 455 969 887 | 0 | 2 455 969 887 | 309 613 813 | 0 | 309 613 813 |
70608 | 1 521 354 868 | 0 | 1 521 354 868 | 360 084 333 | 0 | 360 084 333 | 1 521 354 868 | 0 | 1 521 354 868 | 360 084 333 | 0 | 360 084 333 |
70609 | 2 336 140 | 0 | 2 336 140 | 108 560 | 0 | 108 560 | 2 336 140 | 0 | 2 336 140 | 108 560 | 0 | 108 560 |
70611 | 1 120 920 | 0 | 1 120 920 | 0 | 0 | 0 | 1 120 920 | 0 | 1 120 920 | 0 | 0 | 0 |
70614 | 61 744 | 0 | 61 744 | 607 416 844 | 0 | 607 416 844 | 607 478 588 | 0 | 607 478 588 | 0 | 0 | 0 |
70616 | 590 681 | 0 | 590 681 | 0 | 0 | 0 | 590 681 | 0 | 590 681 | 0 | 0 | 0 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 2 455 992 877 | 0 | 2 455 992 877 | 0 | 0 | 0 | 2 455 992 877 | 0 | 2 455 992 877 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 1 521 354 868 | 0 | 1 521 354 868 | 0 | 0 | 0 | 1 521 354 868 | 0 | 1 521 354 868 |
70709 | 0 | 0 | 0 | 2 336 140 | 0 | 2 336 140 | 0 | 0 | 0 | 2 336 140 | 0 | 2 336 140 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 1 120 920 | 0 | 1 120 920 | 0 | 0 | 0 | 1 120 920 | 0 | 1 120 920 |
70714 | 0 | 0 | 0 | 61 744 | 0 | 61 744 | 0 | 0 | 0 | 61 744 | 0 | 61 744 |
70716 | 0 | 0 | 0 | 590 681 | 0 | 590 681 | 0 | 0 | 0 | 590 681 | 0 | 590 681 |
Итого по активу (баланс) | 4 554 796 082 | 978 685 470 | 5 533 481 552 | 78 893 874 388 | 60 337 013 239 | 139 230 887 627 | 78 153 499 485 | 60 119 289 799 | 138 272 789 284 | 5 295 170 985 | 1 196 408 910 | 6 491 579 895 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 16 670 000 | 0 | 16 670 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 670 000 | 0 | 16 670 000 |
10603 | 112 732 | 0 | 112 732 | 50 752 | 0 | 50 752 | 58 977 | 0 | 58 977 | 120 957 | 0 | 120 957 |
10609 | 208 272 | 0 | 208 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 272 | 0 | 208 272 |
10701 | 966 775 | 0 | 966 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 775 | 0 | 966 775 |
10801 | 10 060 942 | 0 | 10 060 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 060 942 | 0 | 10 060 942 |
20309 | 0 | 7 816 | 7 816 | 0 | 2 079 851 | 2 079 851 | 0 | 2 083 296 | 2 083 296 | 0 | 11 261 | 11 261 |
30109 | 4 508 084 | 4 605 | 4 512 689 | 0 | 353 | 353 | 0 | 1 391 | 1 391 | 4 508 084 | 5 643 | 4 513 727 |
30116 | 0 | 222 135 | 222 135 | 0 | 2 136 995 | 2 136 995 | 0 | 2 204 030 | 2 204 030 | 0 | 289 170 | 289 170 |
30126 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 34 | 0 | 34 |
30420 | 192 033 678 | 56 114 008 | 248 147 686 | 13 412 399 442 | 1 115 521 231 | 14 527 920 673 | 13 385 768 956 | 1 154 718 517 | 14 540 487 473 | 165 403 192 | 95 311 294 | 260 714 486 |
30421 | 224 018 | 0 | 224 018 | 7 455 580 | 0 | 7 455 580 | 7 413 607 | 0 | 7 413 607 | 182 045 | 0 | 182 045 |
30422 | 3 240 356 | 0 | 3 240 356 | 5 000 | 0 | 5 000 | 24 000 | 0 | 24 000 | 3 259 356 | 0 | 3 259 356 |
31304 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 82 | 0 | 82 | 82 | 0 | 82 |
31501 | 41 376 790 | 0 | 41 376 790 | 38 725 720 | 0 | 38 725 720 | 62 343 562 | 0 | 62 343 562 | 64 994 632 | 0 | 64 994 632 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 1 186 246 477 | 0 | 1 186 246 477 | 1 186 246 477 | 0 | 1 186 246 477 | 0 | 0 | 0 |
31503 | 6 739 361 | 0 | 6 739 361 | 276 952 604 | 0 | 276 952 604 | 370 406 511 | 0 | 370 406 511 | 100 193 268 | 0 | 100 193 268 |
31504 | 72 937 922 | 0 | 72 937 922 | 72 995 897 | 0 | 72 995 897 | 57 975 | 0 | 57 975 | 0 | 0 | 0 |
31601 | 15 611 | 0 | 15 611 | 11 666 | 0 | 11 666 | 28 706 | 0 | 28 706 | 32 651 | 0 | 32 651 |
32211 | 88 504 | 0 | 88 504 | 102 336 | 0 | 102 336 | 118 673 | 0 | 118 673 | 104 841 | 0 | 104 841 |
40701 | 595 737 | 6 094 | 601 831 | 3 422 915 | 1 093 589 | 4 516 504 | 9 014 883 | 1 101 355 | 10 116 238 | 6 187 705 | 13 860 | 6 201 565 |
40702 | 19 417 | 24 561 | 43 978 | 9 079 395 | 2 743 | 9 082 138 | 9 063 702 | 8 952 | 9 072 654 | 3 724 | 30 770 | 34 494 |
40703 | 265 | 0 | 265 | 192 | 0 | 192 | 7 500 | 0 | 7 500 | 7 573 | 0 | 7 573 |
40807 | 93 | 8 611 | 8 704 | 0 | 663 | 663 | 0 | 2 593 | 2 593 | 93 | 10 541 | 10 634 |
42005 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
42101 | 0 | 0 | 0 | 2 695 445 | 0 | 2 695 445 | 2 695 445 | 0 | 2 695 445 | 0 | 0 | 0 |
42102 | 91 150 | 0 | 91 150 | 2 569 179 | 0 | 2 569 179 | 2 695 445 | 0 | 2 695 445 | 217 416 | 0 | 217 416 |
42103 | 4 266 000 | 0 | 4 266 000 | 4 166 000 | 0 | 4 166 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
42106 | 270 000 | 0 | 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 000 | 0 | 270 000 |
43701 | 11 271 744 | 0 | 11 271 744 | 11 599 631 | 0 | 11 599 631 | 9 179 281 | 0 | 9 179 281 | 8 851 394 | 0 | 8 851 394 |
43702 | 24 672 136 | 0 | 24 672 136 | 485 687 660 | 0 | 485 687 660 | 502 080 886 | 0 | 502 080 886 | 41 065 362 | 0 | 41 065 362 |
45415 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 |
47008 | 14 034 | 0 | 14 034 | 26 172 | 0 | 26 172 | 25 773 | 0 | 25 773 | 13 635 | 0 | 13 635 |
47405 | 0 | 921 612 319 | 921 612 319 | 0 | 7 771 794 493 | 7 771 794 493 | 0 | 7 950 408 442 | 7 950 408 442 | 0 | 1 100 226 268 | 1 100 226 268 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 25 106 776 433 | 24 069 567 287 | 49 176 343 720 | 25 106 776 433 | 24 069 567 287 | 49 176 343 720 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 110 | 0 | 110 | 329 817 | 0 | 329 817 | 329 921 | 0 | 329 921 | 214 | 0 | 214 |
47422 | 90 | 319 409 | 319 499 | 1 771 571 | 32 160 | 1 803 731 | 1 778 643 | 81 175 | 1 859 818 | 7 162 | 368 424 | 375 586 |
47425 | 71 436 | 0 | 71 436 | 238 725 | 0 | 238 725 | 267 739 | 0 | 267 739 | 100 450 | 0 | 100 450 |
47426 | 79 039 | 0 | 79 039 | 1 762 333 | 0 | 1 762 333 | 1 754 969 | 0 | 1 754 969 | 71 675 | 0 | 71 675 |
50220 | 1 471 981 | 0 | 1 471 981 | 183 540 | 0 | 183 540 | 371 632 | 0 | 371 632 | 1 660 073 | 0 | 1 660 073 |
52602 | 169 714 262 | 0 | 169 714 262 | 482 867 645 | 0 | 482 867 645 | 516 932 095 | 0 | 516 932 095 | 203 778 712 | 0 | 203 778 712 |
60301 | 25 821 | 0 | 25 821 | 28 175 | 0 | 28 175 | 11 612 | 0 | 11 612 | 9 258 | 0 | 9 258 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 16 852 | 0 | 16 852 | 27 979 | 0 | 27 979 | 11 127 | 0 | 11 127 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | 264 | 0 | 264 |
60311 | 28 324 | 0 | 28 324 | 14 196 | 0 | 14 196 | 40 607 | 0 | 40 607 | 54 735 | 0 | 54 735 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888 | 888 | 0 | 888 | 888 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60348 | 125 039 | 0 | 125 039 | 0 | 0 | 0 | 53 121 | 0 | 53 121 | 178 160 | 0 | 178 160 |
60601 | 9 176 | 0 | 9 176 | 0 | 0 | 0 | 584 | 0 | 584 | 9 760 | 0 | 9 760 |
60903 | 3 369 | 0 | 3 369 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 3 447 | 0 | 3 447 |
61501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903 | 0 | 903 | 903 | 0 | 903 |
61701 | 418 130 | 0 | 418 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 130 | 0 | 418 130 |
70601 | 2 474 122 503 | 0 | 2 474 122 503 | 2 474 122 503 | 0 | 2 474 122 503 | 307 981 900 | 0 | 307 981 900 | 307 981 900 | 0 | 307 981 900 |
70603 | 1 515 229 254 | 0 | 1 515 229 254 | 1 515 229 254 | 0 | 1 515 229 254 | 364 139 609 | 0 | 364 139 609 | 364 139 609 | 0 | 364 139 609 |
70604 | 2 393 409 | 0 | 2 393 409 | 2 393 409 | 0 | 2 393 409 | 108 560 | 0 | 108 560 | 108 560 | 0 | 108 560 |
70613 | 986 160 | 0 | 986 160 | 608 403 197 | 0 | 608 403 197 | 607 432 487 | 0 | 607 432 487 | 15 450 | 0 | 15 450 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 474 632 159 | 0 | 2 474 632 159 | 2 474 632 159 | 0 | 2 474 632 159 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 515 229 254 | 0 | 1 515 229 254 | 1 515 229 254 | 0 | 1 515 229 254 |
70704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 393 409 | 0 | 2 393 409 | 2 393 409 | 0 | 2 393 409 |
70713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986 160 | 0 | 986 160 | 986 160 | 0 | 986 160 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 555 161 994 | 978 319 558 | 5 533 481 552 | 45 708 329 737 | 32 962 230 253 | 78 670 559 990 | 46 448 480 407 | 33 180 177 926 | 79 628 658 333 | 5 295 312 664 | 1 196 267 231 | 6 491 579 895 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
90902 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 |
91417 | 30 002 287 | 571 455 | 30 573 742 | 13 | 170 077 | 170 090 | 83 | 46 868 | 46 951 | 30 002 217 | 694 664 | 30 696 881 |
91419 | 119 461 259 | 7 744 587 | 127 205 846 | 2 112 362 081 | 406 411 854 | 2 518 773 935 | 2 099 056 784 | 371 666 146 | 2 470 722 930 | 132 766 556 | 42 490 295 | 175 256 851 |
99998 | 127 290 238 | 0 | 127 290 238 | 2 520 096 690 | 0 | 2 520 096 690 | 2 472 045 604 | 0 | 2 472 045 604 | 175 341 324 | 0 | 175 341 324 |
Итого по активу (баланс) | 276 763 860 | 8 316 042 | 285 079 902 | 4 632 458 784 | 406 581 931 | 5 039 040 715 | 4 571 102 471 | 371 713 014 | 4 942 815 485 | 338 120 173 | 43 184 959 | 381 305 132 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 602 906 | 0 | 602 906 | 602 906 | 0 | 602 906 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 128 706 | 0 | 128 706 | 128 706 | 0 | 128 706 | 0 | 0 | 0 |
91314 | 119 461 332 | 7 744 587 | 127 205 919 | 2 099 647 846 | 371 666 146 | 2 471 313 992 | 2 112 953 224 | 406 411 854 | 2 519 365 078 | 132 766 710 | 42 490 295 | 175 257 005 |
91507 | 84 223 | 0 | 84 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 223 | 0 | 84 223 |
91508 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 |
99999 | 157 789 664 | 0 | 157 789 664 | 2 470 769 881 | 0 | 2 470 769 881 | 2 518 944 025 | 0 | 2 518 944 025 | 205 963 808 | 0 | 205 963 808 |
Итого по пассиву (баланс) | 277 335 315 | 7 744 587 | 285 079 902 | 4 571 149 339 | 371 666 146 | 4 942 815 485 | 4 632 628 861 | 406 411 854 | 5 039 040 715 | 338 814 837 | 42 490 295 | 381 305 132 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 642 300 998 | 704 560 767 | 1 346 861 765 | 642 300 998 | 704 560 767 | 1 346 861 765 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 381 587 | 562 831 | 944 418 | 572 887 410 | 655 777 937 | 1 228 665 347 | 540 854 029 | 610 479 444 | 1 151 333 473 | 32 414 968 | 45 861 324 | 78 276 292 |
93303 | 452 070 283 | 481 379 927 | 933 450 210 | 222 038 111 | 322 173 770 | 544 211 881 | 540 465 394 | 643 637 877 | 1 184 103 271 | 133 643 000 | 159 915 820 | 293 558 820 |
93304 | 273 217 780 | 344 081 794 | 617 299 574 | 1 658 221 791 | 1 874 447 832 | 3 532 669 623 | 1 629 609 791 | 1 816 113 909 | 3 445 723 700 | 301 829 780 | 402 415 717 | 704 245 497 |
93305 | 278 680 826 | 328 821 604 | 607 502 430 | 106 216 303 | 166 781 281 | 272 997 584 | 83 532 152 | 117 668 593 | 201 200 745 | 301 364 977 | 377 934 292 | 679 299 269 |
93311 | 68 584 313 | 23 929 568 | 92 513 881 | 29 287 091 | 57 964 556 | 87 251 647 | 22 164 250 | 50 964 194 | 73 128 444 | 75 707 154 | 30 929 930 | 106 637 084 |
93404 | 0 | 4 403 076 | 4 403 076 | 0 | 38 332 700 | 38 332 700 | 0 | 35 408 907 | 35 408 907 | 0 | 7 326 869 | 7 326 869 |
93405 | 0 | 3 784 | 3 784 | 0 | 31 174 | 31 174 | 0 | 14 959 | 14 959 | 0 | 19 999 | 19 999 |
93501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 208 966 | 1 208 966 | 0 | 1 208 966 | 1 208 966 | 0 | 0 | 0 |
93502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 226 920 | 1 226 920 | 0 | 1 226 920 | 1 226 920 | 0 | 0 | 0 |
93504 | 7 298 570 | 12 140 | 7 310 710 | 95 679 025 | 21 960 | 95 700 985 | 91 929 089 | 30 521 | 91 959 610 | 11 048 506 | 3 579 | 11 052 085 |
93505 | 96 469 | 0 | 96 469 | 32 460 | 0 | 32 460 | 117 578 | 0 | 117 578 | 11 351 | 0 | 11 351 |
93611 | 79 244 620 | 20 019 439 | 99 264 059 | 79 839 396 | 68 124 862 | 147 964 258 | 53 887 716 | 62 760 399 | 116 648 115 | 105 196 300 | 25 383 902 | 130 580 202 |
93701 | 0 | 0 | 0 | 7 945 | 1 466 045 | 1 473 990 | 7 945 | 1 466 045 | 1 473 990 | 0 | 0 | 0 |
93702 | 7 944 | 248 | 8 192 | 7 934 | 3 987 360 | 3 995 294 | 9 533 | 3 987 529 | 3 997 062 | 6 345 | 79 | 6 424 |
93703 | 0 | 597 274 | 597 274 | 10 935 | 28 899 576 | 28 910 511 | 10 935 | 28 427 684 | 28 438 619 | 0 | 1 069 166 | 1 069 166 |
93704 | 945 112 | 33 297 266 | 34 242 378 | 18 087 962 | 548 856 070 | 566 944 032 | 17 214 599 | 532 395 052 | 549 609 651 | 1 818 475 | 49 758 284 | 51 576 759 |
93705 | 3 721 | 224 888 | 228 609 | 3 153 | 232 765 | 235 918 | 1 352 | 219 432 | 220 784 | 5 522 | 238 221 | 243 743 |
93901 | 1 030 438 928 | 983 927 773 | 2 014 366 701 | 13 204 851 895 | 12 982 704 105 | 26 187 556 000 | 13 090 577 519 | 12 882 755 318 | 25 973 332 837 | 1 144 713 304 | 1 083 876 560 | 2 228 589 864 |
94001 | 0 | 103 291 | 103 291 | 0 | 2 092 720 | 2 092 720 | 0 | 2 181 915 | 2 181 915 | 0 | 14 096 | 14 096 |
94101 | 59 626 914 | 88 657 | 59 715 571 | 703 833 074 | 2 203 610 | 706 036 684 | 676 063 941 | 2 020 162 | 678 084 103 | 87 396 047 | 272 105 | 87 668 152 |
99996 | 4 472 050 627 | 0 | 4 472 050 627 | 32 119 790 192 | 0 | 32 119 790 192 | 32 211 665 322 | 0 | 32 211 665 322 | 4 380 175 497 | 0 | 4 380 175 497 |
Итого по активу (баланс) | 6 722 647 694 | 2 221 453 560 | 8 944 101 254 | 49 453 095 675 | 17 461 094 976 | 66 914 190 651 | 49 600 412 143 | 17 497 528 593 | 67 097 940 736 | 6 575 331 226 | 2 185 019 943 | 8 760 351 169 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 642 300 998 | 705 917 401 | 1 348 218 399 | 642 300 998 | 705 917 401 | 1 348 218 399 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 381 587 | 562 831 | 944 418 | 540 852 525 | 611 450 968 | 1 152 303 493 | 572 885 906 | 656 749 460 | 1 229 635 366 | 32 414 968 | 45 861 323 | 78 276 291 |
96303 | 452 070 283 | 481 379 927 | 933 450 210 | 540 463 132 | 642 986 961 | 1 183 450 093 | 222 035 849 | 321 522 854 | 543 558 703 | 133 643 000 | 159 915 820 | 293 558 820 |
96304 | 273 217 780 | 344 081 794 | 617 299 574 | 1 269 447 744 | 2 167 560 242 | 3 437 007 986 | 1 298 059 744 | 2 225 894 165 | 3 523 953 909 | 301 829 780 | 402 415 717 | 704 245 497 |
96305 | 278 680 826 | 328 821 604 | 607 502 430 | 94 292 818 | 107 509 349 | 201 802 167 | 116 976 969 | 156 622 037 | 273 599 006 | 301 364 977 | 377 934 292 | 679 299 269 |
96311 | 68 584 313 | 23 929 569 | 92 513 882 | 39 021 426 | 57 652 347 | 96 673 773 | 46 144 267 | 64 652 709 | 110 796 976 | 75 707 154 | 30 929 931 | 106 637 085 |
96404 | 0 | 4 403 076 | 4 403 076 | 0 | 35 933 619 | 35 933 619 | 0 | 38 857 412 | 38 857 412 | 0 | 7 326 869 | 7 326 869 |
96405 | 0 | 3 784 | 3 784 | 0 | 15 349 | 15 349 | 0 | 31 564 | 31 564 | 0 | 19 999 | 19 999 |
96504 | 7 298 570 | 12 140 | 7 310 710 | 85 732 131 | 27 987 | 85 760 118 | 89 482 067 | 19 426 | 89 501 493 | 11 048 506 | 3 579 | 11 052 085 |
96505 | 96 469 | 0 | 96 469 | 116 087 | 0 | 116 087 | 30 969 | 0 | 30 969 | 11 351 | 0 | 11 351 |
96611 | 79 244 620 | 20 019 439 | 99 264 059 | 33 970 358 | 56 290 625 | 90 260 983 | 59 922 038 | 61 655 088 | 121 577 126 | 105 196 300 | 25 383 902 | 130 580 202 |
96701 | 0 | 0 | 0 | 7 945 | 1 302 892 | 1 310 837 | 7 945 | 1 302 892 | 1 310 837 | 0 | 0 | 0 |
96702 | 7 944 | 248 | 8 192 | 11 037 | 4 227 210 | 4 238 247 | 9 438 | 4 227 041 | 4 236 479 | 6 345 | 79 | 6 424 |
96703 | 0 | 597 274 | 597 274 | 13 197 | 29 078 600 | 29 091 797 | 13 197 | 29 550 492 | 29 563 689 | 0 | 1 069 166 | 1 069 166 |
96704 | 945 112 | 33 297 266 | 34 242 378 | 12 885 591 | 532 374 462 | 545 260 053 | 13 758 954 | 548 835 480 | 562 594 434 | 1 818 475 | 49 758 284 | 51 576 759 |
96705 | 3 721 | 224 887 | 228 608 | 1 338 | 315 552 | 316 890 | 3 139 | 328 886 | 332 025 | 5 522 | 238 221 | 243 743 |
96901 | 1 030 438 928 | 983 927 773 | 2 014 366 701 | 12 925 493 414 | 13 049 372 294 | 25 974 865 708 | 13 039 760 433 | 13 149 328 263 | 26 189 088 696 | 1 144 705 947 | 1 083 883 742 | 2 228 589 689 |
97001 | 0 | 103 291 | 103 291 | 0 | 2 181 915 | 2 181 915 | 0 | 2 092 720 | 2 092 720 | 0 | 14 096 | 14 096 |
97101 | 59 626 914 | 88 657 | 59 715 571 | 676 063 942 | 951 095 | 677 015 037 | 703 833 075 | 1 134 543 | 704 967 618 | 87 396 047 | 272 105 | 87 668 152 |
99997 | 4 472 050 627 | 0 | 4 472 050 627 | 32 232 102 699 | 0 | 32 232 102 699 | 32 140 227 744 | 0 | 32 140 227 744 | 4 380 175 672 | 0 | 4 380 175 672 |
Итого по пассиву (баланс) | 6 722 647 694 | 2 221 453 560 | 8 944 101 254 | 49 092 776 382 | 18 005 148 868 | 67 097 925 250 | 48 945 452 732 | 17 968 722 433 | 66 914 175 165 | 6 575 324 044 | 2 185 027 125 | 8 760 351 169 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 98 634 925,0000 | 0 | 0 | 9 429 525 733 399,0000 | 0 | 0 | 9 429 526 896 751,0000 | 0 | 0 | 97 471 573,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 98 634 925,0000 | 0 | 0 | 9 429 525 733 399,0000 | 0 | 0 | 9 429 526 896 751,0000 | 0 | 0 | 97 471 573,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 62 710 638,0000 | 0 | 0 | 9 429 524 413 751,0000 | 0 | 0 | 9 429 525 638 349,0000 | 0 | 0 | 63 935 236,0000 |
98070 | 0 | 0 | 35 924 287,0000 | 0 | 0 | 2 483 000,0000 | 0 | 0 | 95 050,0000 | 0 | 0 | 33 536 337,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 98 634 925,0000 | 0 | 0 | 9 429 526 896 751,0000 | 0 | 0 | 9 429 525 733 399,0000 | 0 | 0 | 97 471 573,0000 |
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