Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	987 968	0	987 968	1 400 610	0	1 400 610	918 121	0	918 121	1 470 457	0	1 470 457
20202	6 213	0	6 213	134	0	134	1 021	0	1 021	5 326	0	5 326
20302	0	523 655	523 655	0	271 558	271 558	0	604 414	604 414	0	190 799	190 799
20303	0	38 198	38 198	0	18 598	18 598	0	43 729	43 729	0	13 067	13 067
30102	12 220 420	148 108 863	160 329 283	1 336 288 608	819 071 136	2 155 359 744	1 327 973 110	658 205 679	1 986 178 789	20 535 918	308 974 320	329 510 238
30110	20 000 268	88 898 423	108 898 691	35 110 828	866 874 573	901 985 401	35 106 443	828 467 036	863 573 479	20 004 653	127 305 960	147 310 613
30114	0	423 596 757	423 596 757	0	10 488 692 336	10 488 692 336	0	10 416 861 791	10 416 861 791	0	495 427 302	495 427 302
30119	0	67 976	67 976	0	529 260	529 260	0	571 152	571 152	0	26 084	26 084
30202	2 085 209	0	2 085 209	0	0	0	480 092	0	480 092	1 605 117	0	1 605 117
30204	324 224	0	324 224	46 730	0	46 730	0	0	0	370 954	0	370 954
30221	0	0	0	0	582 418 629	582 418 629	0	582 418 629	582 418 629	0	0	0
30413	4 590	5 270	9 860	0	2 876	2 876	0	2 135	2 135	4 590	6 011	10 601
30416	17 054 535	17 584 721	34 639 256	13 580 620 821	1 416 590 368	14 997 211 189	13 565 579 669	1 407 786 359	14 973 366 028	32 095 687	26 388 730	58 484 417
30418	330 509	55 530	386 039	50 000	931 466	981 466	25 652	966 698	992 350	354 857	20 298	375 155
30426	0	0	0	63 065 268 610	49 342 340 371	112 407 608 981	63 065 268 610	49 342 340 371	112 407 608 981	0	0	0
30602	62	0	62	8 825 002	0	8 825 002	8 824 957	0	8 824 957	107	0	107
31902	0	0	0	547 000 000	0	547 000 000	547 000 000	0	547 000 000	0	0	0
31903	10 000 000	0	10 000 000	25 000 000	0	25 000 000	35 000 000	0	35 000 000	0	0	0
31904	0	0	0	70 000 000	0	70 000 000	0	0	0	70 000 000	0	70 000 000
32002	0	0	0	49 100 000	0	49 100 000	49 100 000	0	49 100 000	0	0	0
32003	28 500 000	0	28 500 000	19 500 000	0	19 500 000	48 000 000	0	48 000 000	0	0	0
32004	6 000 000	0	6 000 000	31 000 000	0	31 000 000	32 000 000	0	32 000 000	5 000 000	0	5 000 000
32005	22 500 000	0	22 500 000	16 000 000	0	16 000 000	12 000 000	0	12 000 000	26 500 000	0	26 500 000
32102	0	0	0	0	65 970 823	65 970 823	0	65 970 823	65 970 823	0	0	0
32103	0	21 862	21 862	0	60 409 211	60 409 211	0	59 648 382	59 648 382	0	782 691	782 691
32201	27 608 837	0	27 608 837	132 233 108	0	132 233 108	108 239 111	0	108 239 111	51 602 834	0	51 602 834
32202	0	0	0	1 220 060 799	0	1 220 060 799	1 220 060 799	0	1 220 060 799	0	0	0
32203	97 013 077	0	97 013 077	356 315 406	0	356 315 406	450 261 245	0	450 261 245	3 067 238	0	3 067 238
32204	75 649	0	75 649	55 019 801	0	55 019 801	10 949 826	0	10 949 826	44 145 624	0	44 145 624
32301	2 051	0	2 051	7 683	0	7 683	9 734	0	9 734	0	0	0
32401	0	0	0	8 541 977	0	8 541 977	8 541 977	0	8 541 977	0	0	0
45410	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
45811	0	0	0	52 559	0	52 559	52 559	0	52 559	0	0	0
47001	822 010	0	822 010	1 819 476	0	1 819 476	1 580 176	0	1 580 176	1 061 310	0	1 061 310
47002	74 660 689	0	74 660 689	1 501 804 543	0	1 501 804 543	1 519 328 602	0	1 519 328 602	57 136 630	0	57 136 630
47408	0	0	0	44 741 254 270	42 911 328 511	87 652 582 781	44 741 254 270	42 911 328 511	87 652 582 781	0	0	0
47423	97 379	0	97 379	4 430 393	0	4 430 393	4 444 076	0	4 444 076	83 696	0	83 696
47427	385 682	22 467	408 149	2 723 438	45 064	2 768 502	2 546 581	22 521	2 569 102	562 539	45 010	607 549
50104	0	0	0	194 405 738	1 504 071	195 909 809	194 405 738	1 504 071	195 909 809	0	0	0
50105	0	0	0	54 333 161	0	54 333 161	54 333 161	0	54 333 161	0	0	0
50106	0	0	0	219 817 087	28 385	219 845 472	219 817 087	28 385	219 845 472	0	0	0
50107	0	0	0	195 684 917	68 239	195 753 156	195 684 917	68 239	195 753 156	0	0	0
50110	0	0	0	2 566 892	19 557	2 586 449	2 566 892	19 557	2 586 449	0	0	0
50121	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
50205	23 264 152	7 884 875	31 149 027	9 505 375	6 359 797	15 865 172	3 051 721	3 689 223	6 740 944	29 717 806	10 555 449	40 273 255
50206	49 203	0	49 203	347	0	347	0	0	0	49 550	0	49 550
50207	18 951 850	1 511 016	20 462 866	714 538	828 139	1 542 677	2 405 664	612 102	3 017 766	17 260 724	1 727 053	18 987 777
50208	22 187 644	0	22 187 644	2 017 239	0	2 017 239	3 981 719	0	3 981 719	20 223 164	0	20 223 164
50211	0	6 503 747	6 503 747	504 866	8 010 583	8 515 449	0	7 292 920	7 292 920	504 866	7 221 410	7 726 276
50221	131 035	0	131 035	110 104	0	110 104	128 407	0	128 407	112 732	0	112 732
50605	0	0	0	441 311 258	0	441 311 258	441 311 258	0	441 311 258	0	0	0
50606	0	0	0	772 561 302	0	772 561 302	772 561 302	0	772 561 302	0	0	0
50607	0	0	0	441 331	0	441 331	441 331	0	441 331	0	0	0
50608	0	0	0	460 743	1 128 360	1 589 103	460 743	1 128 360	1 589 103	0	0	0
50618	0	0	0	12 551	0	12 551	12 551	0	12 551	0	0	0
50621	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
52601	95 704 966	0	95 704 966	1 116 726 187	0	1 116 726 187	1 042 716 891	0	1 042 716 891	169 714 262	0	169 714 262
60204	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
60302	625 728	0	625 728	105	0	105	625 335	0	625 335	498	0	498
60306	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60308	152	0	152	686	0	686	806	0	806	32	0	32
60310	21 161	0	21 161	8 625	0	8 625	25 478	0	25 478	4 308	0	4 308
60312	10 722	0	10 722	84 696	0	84 696	52 000	0	52 000	43 418	0	43 418
60314	23	2 329	2 352	1 123	3 414	4 537	1 146	4 457	5 603	0	1 286	1 286
60323	7	0	7	22	0	22	22	0	22	7	0	7
60401	18 619	0	18 619	0	0	0	0	0	0	18 619	0	18 619
60701	6 519	0	6 519	0	0	0	0	0	0	6 519	0	6 519
60901	9 874	0	9 874	0	0	0	0	0	0	9 874	0	9 874
61008	5	0	5	2 377	0	2 377	2 380	0	2 380	2	0	2
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	1 897 679 047	0	1 897 679 047	1 897 679 047	0	1 897 679 047	0	0	0
61213	0	0	0	9 246 636	0	9 246 636	9 246 636	0	9 246 636	0	0	0
61403	71 631	0	71 631	1 919	0	1 919	6 258	0	6 258	67 292	0	67 292
61601	0	0	0	2 852 967 685	0	2 852 967 685	2 852 967 685	0	2 852 967 685	0	0	0
61703	35 722	0	35 722	0	0	0	0	0	0	35 722	0	35 722
70606	1 387 339 554	0	1 387 339 554	1 068 614 438	0	1 068 614 438	0	0	0	2 455 953 992	0	2 455 953 992
70607	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
70608	766 219 060	0	766 219 060	755 135 808	0	755 135 808	0	0	0	1 521 354 868	0	1 521 354 868
70609	1 811 453	0	1 811 453	524 687	0	524 687	0	0	0	2 336 140	0	2 336 140
70611	1 070 028	0	1 070 028	50 892	0	50 892	0	0	0	1 120 920	0	1 120 920
70614	61 744	0	61 744	1 368 590 008	0	1 368 590 008	1 368 590 008	0	1 368 590 008	61 744	0	61 744
70616	590 681	0	590 681	0	0	0	0	0	0	590 681	0	590 681
Итого по активу (баланс)	2 638 861 714	694 825 689	3 333 687 403	137 773 558 392	106 573 445 325	244 347 003 717	135 857 624 024	106 289 585 544	242 147 209 568	4 554 796 082	978 685 470	5 533 481 552
Пассив
10207	16 670 000	0	16 670 000	0	0	0	0	0	0	16 670 000	0	16 670 000
10603	131 712	0	131 712	129 083	0	129 083	110 103	0	110 103	112 732	0	112 732
10609	208 272	0	208 272	0	0	0	0	0	0	208 272	0	208 272
10701	966 775	0	966 775	0	0	0	0	0	0	966 775	0	966 775
10801	10 060 942	0	10 060 942	0	0	0	0	0	0	10 060 942	0	10 060 942
20309	0	49 886	49 886	0	590 967	590 967	0	548 897	548 897	0	7 816	7 816
30109	4 508 183	4 038	4 512 221	100	1 636	1 736	1	2 203	2 204	4 508 084	4 605	4 512 689
30116	0	579 943	579 943	0	8 915 487	8 915 487	0	8 557 679	8 557 679	0	222 135	222 135
30126	25	0	25	0	0	0	3	0	3	28	0	28
30420	133 278 158	40 821 695	174 099 853	27 021 151 471	2 525 814 222	29 546 965 693	27 079 906 991	2 541 106 535	29 621 013 526	192 033 678	56 114 008	248 147 686
30421	73 857	0	73 857	9 489 063	0	9 489 063	9 639 224	0	9 639 224	224 018	0	224 018
30422	3 221 008	872 262	4 093 270	30 652	1 001 380	1 032 032	50 000	129 118	179 118	3 240 356	0	3 240 356
30423	0	3 946	3 946	0	4 483	4 483	0	537	537	0	0	0
31302	0	0	0	0	595	595	0	595	595	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
31501	25 737 749	0	25 737 749	108 412 368	0	108 412 368	124 051 409	0	124 051 409	41 376 790	0	41 376 790
31502	0	0	0	2 026 369 842	0	2 026 369 842	2 026 369 842	0	2 026 369 842	0	0	0
31503	142 519 494	0	142 519 494	688 499 695	0	688 499 695	552 719 562	0	552 719 562	6 739 361	0	6 739 361
31504	482 903	0	482 903	12 426 334	0	12 426 334	84 881 353	0	84 881 353	72 937 922	0	72 937 922
31601	0	0	0	58 837	0	58 837	74 448	0	74 448	15 611	0	15 611
32211	41 587	0	41 587	180 593	0	180 593	227 510	0	227 510	88 504	0	88 504
32311	21	0	21	94	0	94	73	0	73	0	0	0
40701	898 844	5 509	904 353	1 636 088	2 443	1 638 531	1 332 981	3 028	1 336 009	595 737	6 094	601 831
40702	17 135	20 781	37 916	55 419 982	10 523	55 430 505	55 422 264	14 303	55 436 567	19 417	24 561	43 978
40703	1 922	0	1 922	3 597	0	3 597	1 940	0	1 940	265	0	265
40807	286	8 227	8 513	193	3 842	4 035	0	4 226	4 226	93	8 611	8 704
42005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42101	0	0	0	50 607 705	0	50 607 705	50 607 705	0	50 607 705	0	0	0
42102	4 529 550	0	4 529 550	55 046 105	0	55 046 105	50 607 705	0	50 607 705	91 150	0	91 150
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	4 266 000	0	4 266 000	4 266 000	0	4 266 000
42105	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000
43701	2 695 149	0	2 695 149	11 177 057	0	11 177 057	19 753 652	0	19 753 652	11 271 744	0	11 271 744
43702	28 747 018	0	28 747 018	467 864 750	0	467 864 750	463 789 868	0	463 789 868	24 672 136	0	24 672 136
45415	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
47008	11 302	0	11 302	19 710	0	19 710	22 442	0	22 442	14 034	0	14 034
47405	0	652 094 483	652 094 483	0	13 685 454 860	13 685 454 860	0	13 954 972 696	13 954 972 696	0	921 612 319	921 612 319
47407	0	0	0	44 741 030 584	42 907 092 557	87 648 123 141	44 741 030 584	42 907 092 557	87 648 123 141	0	0	0
47416	93	0	93	159 810	2 863	162 673	159 827	2 863	162 690	110	0	110
47422	4 227	285 585	289 812	7 073 751	123 887	7 197 638	7 069 614	157 711	7 227 325	90	319 409	319 499
47425	137 956	0	137 956	470 173	0	470 173	403 653	0	403 653	71 436	0	71 436
47426	106 917	0	106 917	1 877 627	0	1 877 627	1 849 749	0	1 849 749	79 039	0	79 039
50220	988 815	0	988 815	918 121	0	918 121	1 401 287	0	1 401 287	1 471 981	0	1 471 981
50620	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
52602	95 704 966	0	95 704 966	1 042 716 891	0	1 042 716 891	1 116 726 187	0	1 116 726 187	169 714 262	0	169 714 262
60301	3 881	0	3 881	35 182	0	35 182	57 122	0	57 122	25 821	0	25 821
60305	9 711	0	9 711	32 827	0	32 827	23 116	0	23 116	0	0	0
60309	298	0	298	628	0	628	497	0	497	167	0	167
60311	29 295	0	29 295	46 344	0	46 344	45 373	0	45 373	28 324	0	28 324
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	10	0	10	13	0	13	6	0	6	3	0	3
60348	99 498	0	99 498	4 435	0	4 435	29 976	0	29 976	125 039	0	125 039
60601	8 583	0	8 583	0	0	0	593	0	593	9 176	0	9 176
60903	3 291	0	3 291	0	0	0	78	0	78	3 369	0	3 369
61701	418 130	0	418 130	0	0	0	0	0	0	418 130	0	418 130
70601	1 397 129 459	0	1 397 129 459	0	0	0	1 076 993 044	0	1 076 993 044	2 474 122 503	0	2 474 122 503
70602	0	0	0	1 092	0	1 092	1 092	0	1 092	0	0	0
70603	766 169 084	0	766 169 084	0	0	0	749 060 170	0	749 060 170	1 515 229 254	0	1 515 229 254
70604	1 868 723	0	1 868 723	0	0	0	524 686	0	524 686	2 393 409	0	2 393 409
70613	986 160	0	986 160	1 368 590 008	0	1 368 590 008	1 368 590 008	0	1 368 590 008	986 160	0	986 160
Итого по пассиву (баланс)	2 638 941 048	694 746 355	3 333 687 403	77 671 850 906	59 129 019 745	136 800 870 651	79 588 071 852	59 412 592 948	139 000 664 800	4 555 161 994	978 319 558	5 533 481 552
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90902	76	0	76	87 676	0	87 676	87 676	0	87 676	76	0	76
91417	30 002 300	506 237	30 508 537	0	268 399	268 399	13	203 181	203 194	30 002 287	571 455	30 573 742
91419	188 818 447	397 609	189 216 056	3 512 680 291	65 020 401	3 577 700 692	3 582 037 479	57 673 423	3 639 710 902	119 461 259	7 744 587	127 205 846
99998	189 300 374	0	189 300 374	3 582 311 695	0	3 582 311 695	3 644 321 831	0	3 644 321 831	127 290 238	0	127 290 238
Итого по активу (баланс)	408 131 197	903 846	409 035 043	7 095 079 662	65 288 800	7 160 368 462	7 226 446 999	57 876 604	7 284 323 603	276 763 860	8 316 042	285 079 902
Пассив
91314	188 818 447	397 608	189 216 055	3 586 882 278	57 673 423	3 644 555 701	3 517 525 163	65 020 402	3 582 545 565	119 461 332	7 744 587	127 205 919
91507	84 223	0	84 223	0	0	0	0	0	0	84 223	0	84 223
91508	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99999	219 734 669	0	219 734 669	3 639 848 131	0	3 639 848 131	3 577 903 126	0	3 577 903 126	157 789 664	0	157 789 664
Итого по пассиву (баланс)	408 637 435	397 608	409 035 043	7 226 730 409	57 673 423	7 284 403 832	7 095 428 289	65 020 402	7 160 448 691	277 335 315	7 744 587	285 079 902
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 243 242 176	1 355 991 342	2 599 233 518	1 243 242 176	1 355 991 342	2 599 233 518	0	0	0
93302	110 540 988	115 704 017	226 245 005	1 255 076 595	1 486 616 368	2 741 692 963	1 365 235 996	1 601 757 554	2 966 993 550	381 587	562 831	944 418
93303	271 259 529	327 101 258	598 360 787	1 665 150 953	1 861 081 547	3 526 232 500	1 484 340 199	1 706 802 878	3 191 143 077	452 070 283	481 379 927	933 450 210
93304	167 766 354	196 314 731	364 081 085	1 598 493 492	1 867 527 879	3 466 021 371	1 493 042 066	1 719 760 816	3 212 802 882	273 217 780	344 081 794	617 299 574
93305	285 873 033	326 685 689	612 558 722	519 414 197	691 732 748	1 211 146 945	526 606 404	689 596 833	1 216 203 237	278 680 826	328 821 604	607 502 430
93311	276 060 425	65 153 300	341 213 725	239 690 655	129 999 274	369 689 929	447 166 767	171 223 006	618 389 773	68 584 313	23 929 568	92 513 881
93401	0	0	0	0	3 960 893	3 960 893	0	3 960 893	3 960 893	0	0	0
93402	0	0	0	0	14 820 809	14 820 809	0	14 820 809	14 820 809	0	0	0
93403	0	5 832 664	5 832 664	0	12 776 959	12 776 959	0	18 609 623	18 609 623	0	0	0
93404	0	0	0	0	18 827 585	18 827 585	0	14 424 509	14 424 509	0	4 403 076	4 403 076
93405	0	237 336	237 336	0	6 693 475	6 693 475	0	6 927 027	6 927 027	0	3 784	3 784
93501	0	0	0	10 459 747	150 947	10 610 694	10 459 747	150 947	10 610 694	0	0	0
93502	772 122	82 900	855 022	45 524 228	16 983	45 541 211	46 296 350	99 883	46 396 233	0	0	0
93503	15 153 605	1 917	15 155 522	52 619 723	462	52 620 185	67 773 328	2 379	67 775 707	0	0	0
93504	0	0	0	67 175 636	325 961	67 501 597	59 877 066	313 821	60 190 887	7 298 570	12 140	7 310 710
93505	4 930 633	13 893	4 944 526	31 524 311	64 630	31 588 941	36 358 475	78 523	36 436 998	96 469	0	96 469
93611	297 862 495	59 168 617	357 031 112	541 665 117	135 526 449	677 191 566	760 282 992	174 675 627	934 958 619	79 244 620	20 019 439	99 264 059
93701	0	0	0	3 572 365	39 377 577	42 949 942	3 572 365	39 377 577	42 949 942	0	0	0
93702	7 517	65	7 582	8 184 108	301 763 716	309 947 824	8 183 681	301 763 533	309 947 214	7 944	248	8 192
93703	2 544 083	41 217 208	43 761 291	6 510 877	292 742 913	299 253 790	9 054 960	333 362 847	342 417 807	0	597 274	597 274
93704	2 203	29 599	31 802	7 245 455	425 587 996	432 833 451	6 302 546	392 320 329	398 622 875	945 112	33 297 266	34 242 378
93705	7 626	6 310 047	6 317 673	2 392 497	96 980 666	99 373 163	2 396 402	103 065 825	105 462 227	3 721	224 888	228 609
93901	1 089 126 987	1 096 296 879	2 185 423 866	23 339 637 063	23 429 357 608	46 768 994 671	23 398 325 122	23 541 726 714	46 940 051 836	1 030 438 928	983 927 773	2 014 366 701
94001	0	147 807	147 807	0	5 591 969	5 591 969	0	5 636 485	5 636 485	0	103 291	103 291
94101	89 984 287	62 220	90 046 507	1 181 220 483	7 242 359	1 188 462 842	1 211 577 856	7 215 922	1 218 793 778	59 626 914	88 657	59 715 571
99996	4 852 251 935	0	4 852 251 935	59 796 670 973	0	59 796 670 973	60 176 872 281	0	60 176 872 281	4 472 050 627	0	4 472 050 627
Итого по активу (баланс)	7 464 143 822	2 240 360 147	9 704 503 969	91 615 470 651	32 184 759 115	123 800 229 766	92 356 966 779	32 203 665 702	124 560 632 481	6 722 647 694	2 221 453 560	8 944 101 254
Пассив
96301	0	0	0	1 258 370 057	1 338 102 572	2 596 472 629	1 258 370 057	1 338 102 572	2 596 472 629	0	0	0
96302	110 540 988	115 704 017	226 245 005	1 278 187 803	1 723 835 453	3 002 023 256	1 168 028 402	1 608 694 267	2 776 722 669	381 587	562 831	944 418
96303	271 259 529	327 101 258	598 360 787	1 282 259 392	1 876 836 275	3 159 095 667	1 463 070 146	2 031 114 944	3 494 185 090	452 070 283	481 379 927	933 450 210
96304	167 766 355	196 314 730	364 081 085	1 263 365 839	1 923 713 964	3 187 079 803	1 368 817 264	2 071 481 028	3 440 298 292	273 217 780	344 081 794	617 299 574
96305	285 873 033	326 685 689	612 558 722	501 673 792	684 007 459	1 185 681 251	494 481 585	686 143 374	1 180 624 959	278 680 826	328 821 604	607 502 430
96311	276 060 425	65 153 301	341 213 726	617 638 927	178 853 417	796 492 344	410 162 815	137 629 685	547 792 500	68 584 313	23 929 569	92 513 882
96401	0	0	0	0	6 162 501	6 162 501	0	6 162 501	6 162 501	0	0	0
96402	0	0	0	0	16 084 715	16 084 715	0	16 084 715	16 084 715	0	0	0
96403	0	5 832 664	5 832 664	0	22 189 418	22 189 418	0	16 356 754	16 356 754	0	0	0
96404	0	0	0	0	11 281 050	11 281 050	0	15 684 126	15 684 126	0	4 403 076	4 403 076
96405	0	237 336	237 336	0	6 681 658	6 681 658	0	6 448 106	6 448 106	0	3 784	3 784
96501	0	0	0	10 764 911	100 329	10 865 240	10 764 911	100 329	10 865 240	0	0	0
96502	772 122	82 900	855 022	42 000 951	119 872	42 120 823	41 228 829	36 972	41 265 801	0	0	0
96503	15 153 605	1 917	15 155 522	60 002 891	2 379	60 005 270	44 849 286	462	44 849 748	0	0	0
96504	0	0	0	63 431 149	343 598	63 774 747	70 729 719	355 738	71 085 457	7 298 570	12 140	7 310 710
96505	4 930 633	13 893	4 944 526	33 451 845	71 606	33 523 451	28 617 681	57 713	28 675 394	96 469	0	96 469
96611	297 862 495	59 168 617	357 031 112	569 583 521	167 536 943	737 120 464	350 965 646	128 387 765	479 353 411	79 244 620	20 019 439	99 264 059
96701	0	0	0	2 294 211	41 398 532	43 692 743	2 294 211	41 398 532	43 692 743	0	0	0
96702	7 517	65	7 582	6 679 759	269 368 769	276 048 528	6 680 186	269 368 952	276 049 138	7 944	248	8 192
96703	2 544 083	41 217 208	43 761 291	10 606 337	360 851 758	371 458 095	8 062 254	320 231 824	328 294 078	0	597 274	597 274
96704	2 203	29 599	31 802	6 693 970	405 037 219	411 731 189	7 636 879	438 304 886	445 941 765	945 112	33 297 266	34 242 378
96705	7 626	6 310 047	6 317 673	2 214 305	132 360 620	134 574 925	2 210 400	126 275 460	128 485 860	3 721	224 887	228 608
96901	1 089 071 594	1 096 352 172	2 185 423 766	23 157 236 929	23 794 396 108	46 951 633 037	23 098 604 263	23 681 971 709	46 780 575 972	1 030 438 928	983 927 773	2 014 366 701
97001	0	147 807	147 807	0	5 636 485	5 636 485	0	5 591 969	5 591 969	0	103 291	103 291
97101	89 984 287	62 220	90 046 507	1 211 251 095	5 686 472	1 216 937 567	1 180 893 722	5 712 909	1 186 606 631	59 626 914	88 657	59 715 571
99997	4 852 252 034	0	4 852 252 034	60 212 265 631	0	60 212 265 631	59 832 064 224	0	59 832 064 224	4 472 050 627	0	4 472 050 627
Итого по пассиву (баланс)	7 464 088 529	2 240 415 440	9 704 503 969	91 589 973 315	32 970 659 172	124 560 632 487	90 848 532 480	32 951 697 292	123 800 229 772	6 722 647 694	2 221 453 560	8 944 101 254
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	93 712 656,0000	0	0	31 230 859 432 659,0000	0	0	31 230 854 510 390,0000	0	0	98 634 925,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	93 712 656,0000	0	0	31 230 859 432 659,0000	0	0	31 230 854 510 390,0000	0	0	98 634 925,0000
Пассив
98050	0	0	60 552 573,0000	0	0	31 230 848 835 388,0000	0	0	31 230 850 993 453,0000	0	0	62 710 638,0000
98070	0	0	33 160 083,0000	0	0	5 675 002,0000	0	0	8 439 206,0000	0	0	35 924 287,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	93 712 656,0000	0	0	31 230 854 510 390,0000	0	0	31 230 859 432 659,0000	0	0	98 634 925,0000

Страница была полезной?