Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	134 683	0	134 683	35 390	0	35 390	18 434	0	18 434	151 639	0	151 639
20202	3 166	0	3 166	50	0	50	284	0	284	2 932	0	2 932
30102	9 564	0	9 564	81 809 820	114 365 630	196 175 450	79 047 419	60 509 100	139 556 519	2 771 965	53 856 530	56 628 495
30110	20 379 465	33 517 699	53 897 164	14 642 784	5 868 096	20 510 880	20 001 517	5 304 746	25 306 263	15 020 732	34 081 049	49 101 781
30114	0	81 472 597	81 472 597	0	3 051 791 575	3 051 791 575	0	3 121 697 599	3 121 697 599	0	11 566 573	11 566 573
30202	461 625	0	461 625	0	0	0	283 121	0	283 121	178 504	0	178 504
30204	3 428	0	3 428	0	0	0	396	0	396	3 032	0	3 032
30221	0	0	0	0	12 860 484	12 860 484	0	0	0	0	12 860 484	12 860 484
30416	20 966 617	1 051 439	22 018 056	19 183 566 049	32 231 060	19 215 797 109	19 188 884 232	33 176 436	19 222 060 668	15 648 434	106 063	15 754 497
30418	95 379	574 130	669 509	98 000	25 422	123 422	191 000	9 015	200 015	2 379	590 537	592 916
30426	0	0	0	21 042 450 127	16 835 623 788	37 878 073 915	21 042 450 127	16 835 623 788	37 878 073 915	0	0	0
30602	1 748	0	1 748	3 500 791	0	3 500 791	3 497 582	0	3 497 582	4 957	0	4 957
31902	0	0	0	21 000 000	0	21 000 000	0	0	0	21 000 000	0	21 000 000
32002	0	0	0	7 800 000	0	7 800 000	7 800 000	0	7 800 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 300 000	0	4 300 000	4 300 000	0	4 300 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32005	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
32006	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
32102	0	100 439	100 439	0	3 384 611	3 384 611	0	3 112 815	3 112 815	0	372 235	372 235
32103	0	0	0	0	604 331	604 331	0	604 331	604 331	0	0	0
32201	1 148 006	0	1 148 006	1 235 158	0	1 235 158	1 570 475	0	1 570 475	812 689	0	812 689
32202	395 262	0	395 262	24 802 613	0	24 802 613	23 807 159	0	23 807 159	1 390 716	0	1 390 716
32203	63 778	0	63 778	5 659 734	0	5 659 734	5 631 399	0	5 631 399	92 113	0	92 113
45201	0	0	0	69 269	0	69 269	69 269	0	69 269	0	0	0
47001	33 426	0	33 426	242 086	0	242 086	269 953	0	269 953	5 559	0	5 559
47002	4 442 542	0	4 442 542	90 425 264	0	90 425 264	89 906 086	0	89 906 086	4 961 720	0	4 961 720
47302	0	578 342	578 342	0	1 169 894	1 169 894	0	1 165 564	1 165 564	0	582 672	582 672
47408	0	0	0	17 688 582 226	14 572 797 434	32 261 379 660	17 688 582 226	14 572 797 434	32 261 379 660	0	0	0
47423	93 824	1 909	95 733	110 395	1 178 652	1 289 047	119 549	1 173 749	1 293 298	84 670	6 812	91 482
47427	43 136	37	43 173	34 961	520	35 481	41 493	520	42 013	36 604	37	36 641
50104	0	0	0	585 800 608	0	585 800 608	585 800 608	0	585 800 608	0	0	0
50105	0	0	0	40 269 334	0	40 269 334	40 269 334	0	40 269 334	0	0	0
50106	0	0	0	212 068 729	2 421 762	214 490 491	212 068 729	2 421 762	214 490 491	0	0	0
50107	0	0	0	248 160 195	899 324	249 059 519	248 160 195	899 324	249 059 519	0	0	0
50109	0	0	0	562 899	0	562 899	562 899	0	562 899	0	0	0
50110	0	0	0	21 170	0	21 170	21 170	0	21 170	0	0	0
50205	5 258 329	0	5 258 329	1 709 450	0	1 709 450	6 967 236	0	6 967 236	543	0	543
50206	250 899	0	250 899	1 508	0	1 508	0	0	0	252 407	0	252 407
50207	15 976 074	228 527	16 204 601	101 980	8 507	110 487	327 148	7 270	334 418	15 750 906	229 764	15 980 670
50208	13 527 040	0	13 527 040	1 886 647	0	1 886 647	621 063	0	621 063	14 792 624	0	14 792 624
50210	0	381 029	381 029	0	16 211	16 211	0	5 942	5 942	0	391 298	391 298
50211	0	8 603 888	8 603 888	0	414 550	414 550	0	452 400	452 400	0	8 566 038	8 566 038
50221	151 489	0	151 489	29 573	0	29 573	73 427	0	73 427	107 635	0	107 635
50308	532 284	0	532 284	3 000	0	3 000	0	0	0	535 284	0	535 284
50605	0	0	0	291 492 535	0	291 492 535	291 492 535	0	291 492 535	0	0	0
50606	0	0	0	423 641 094	0	423 641 094	423 641 094	0	423 641 094	0	0	0
52601	0	0	0	33 235 739	0	33 235 739	33 235 739	0	33 235 739	0	0	0
60204	0	543	543	0	11	11	0	17	17	0	537	537
60302	233	0	233	60	0	60	60	0	60	233	0	233
60308	59	0	59	196	0	196	164	0	164	91	0	91
60310	17 543	0	17 543	9 626	0	9 626	0	0	0	27 169	0	27 169
60312	11 656	0	11 656	66 437	0	66 437	67 620	0	67 620	10 473	0	10 473
60314	0	893	893	0	1 904	1 904	0	617	617	0	2 180	2 180
60323	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60401	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
60701	5 530	0	5 530	0	0	0	0	0	0	5 530	0	5 530
60901	7 410	0	7 410	0	0	0	0	0	0	7 410	0	7 410
61008	6	0	6	50	0	50	50	0	50	6	0	6
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	1 813 421 610	0	1 813 421 610	1 813 421 610	0	1 813 421 610	0	0	0
61403	37 011	0	37 011	3 836	0	3 836	1 712	0	1 712	39 135	0	39 135
61601	0	0	0	66 471 477	0	66 471 477	66 471 477	0	66 471 477	0	0	0
70606	22 541 744	0	22 541 744	27 252 318	0	27 252 318	0	0	0	49 794 062	0	49 794 062
70608	5 715 484	0	5 715 484	6 740 894	0	6 740 894	0	0	0	12 456 378	0	12 456 378
70611	128 123	0	128 123	132 681	0	132 681	0	0	0	260 804	0	260 804
70614	0	0	0	33 235 739	0	33 235 739	33 235 739	0	33 235 739	0	0	0
70706	552 073 076	0	552 073 076	0	0	0	0	0	0	552 073 076	0	552 073 076
70708	112 570 077	0	112 570 077	0	0	0	0	0	0	112 570 077	0	112 570 077
70710	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70711	1 141 096	0	1 141 096	0	0	0	0	0	0	1 141 096	0	1 141 096
70714	64 236	0	64 236	0	0	0	0	0	0	64 236	0	64 236
Итого по активу (баланс)	781 439 055	126 511 472	907 950 527	61 959 184 104	34 635 663 766	96 594 847 870	61 914 411 332	34 638 962 429	96 553 373 761	826 211 827	123 212 809	949 424 636
Пассив
10207	6 170 000	0	6 170 000	0	0	0	0	0	0	6 170 000	0	6 170 000
10603	151 763	0	151 763	73 428	0	73 428	29 664	0	29 664	107 999	0	107 999
10701	308 500	0	308 500	0	0	0	0	0	0	308 500	0	308 500
10801	3 553 176	0	3 553 176	0	0	0	0	0	0	3 553 176	0	3 553 176
30109	19 068 621	17 290	19 085 911	3 020 360	2 740	3 023 100	0	540	540	16 048 261	15 090	16 063 351
30126	2 001	0	2 001	561	0	561	174	0	174	1 614	0	1 614
30410	210 620	0	210 620	54 112	0	54 112	0	0	0	156 508	0	156 508
30420	44 743 214	1 051 448	45 794 662	24 215 898 140	35 625 886	24 251 524 026	24 213 765 082	35 905 318	24 249 670 400	42 610 156	1 330 880	43 941 036
30421	0	0	0	91 670	0	91 670	101 622	0	101 622	9 952	0	9 952
30422	1 297 379	579 111	1 876 490	2 000	9 032	11 032	98 000	20 458	118 458	1 393 379	590 537	1 983 916
31304	21	0	21	21	0	21	42	0	42	42	0	42
31401	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
31501	1 158 258	0	1 158 258	1 708 313	0	1 708 313	1 361 969	0	1 361 969	811 914	0	811 914
31502	393 582	0	393 582	23 749 912	0	23 749 912	24 750 822	0	24 750 822	1 394 492	0	1 394 492
31503	63 417	0	63 417	5 590 571	0	5 590 571	5 619 518	0	5 619 518	92 364	0	92 364
32211	1 232	0	1 232	276 295	0	276 295	339 523	0	339 523	64 460	0	64 460
40701	1 469 506	0	1 469 506	3 193 914	0	3 193 914	4 945 228	0	4 945 228	3 220 820	0	3 220 820
40702	24 864	0	24 864	7 422 003	23 646 214	31 068 217	20 316 606	23 646 222	43 962 828	12 919 467	8	12 919 475
42005	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42006	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42101	353 905	0	353 905	5 929 480	0	5 929 480	5 582 582	0	5 582 582	7 007	0	7 007
42102	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000	0	0	0
42103	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
42106	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000
43701	23 175	0	23 175	280 987	0	280 987	264 147	0	264 147	6 335	0	6 335
43702	4 444 583	0	4 444 583	90 004 161	0	90 004 161	90 517 271	0	90 517 271	4 957 693	0	4 957 693
47008	160	0	160	63 618	0	63 618	353 386	0	353 386	289 928	0	289 928
47405	0	121 743 244	121 743 244	0	4 650 079 694	4 650 079 694	0	4 646 330 709	4 646 330 709	0	117 994 259	117 994 259
47407	0	0	0	17 688 525 359	14 572 538 812	32 261 064 171	17 688 525 359	14 572 538 812	32 261 064 171	0	0	0
47416	5 010	0	5 010	15 370	0	15 370	10 360	0	10 360	0	0	0
47422	42	0	42	1 399 915	11 710	1 411 625	1 399 916	11 710	1 411 626	43	0	43
47425	4	0	4	566	0	566	11 912	0	11 912	11 350	0	11 350
47426	18 332	0	18 332	15 839	0	15 839	33 055	0	33 055	35 548	0	35 548
50220	137 180	0	137 180	18 525	0	18 525	35 391	0	35 391	154 046	0	154 046
50319	559	0	559	0	0	0	2	0	2	561	0	561
52602	0	0	0	33 235 739	0	33 235 739	33 235 739	0	33 235 739	0	0	0
60301	94 260	0	94 260	184 494	0	184 494	139 212	0	139 212	48 978	0	48 978
60305	7 591	0	7 591	18 098	0	18 098	16 820	0	16 820	6 313	0	6 313
60309	1 138	0	1 138	0	0	0	88	0	88	1 226	0	1 226
60311	98 049	0	98 049	105 782	0	105 782	59 823	0	59 823	52 090	0	52 090
60322	4	0	4	4	0	4	85	0	85	85	0	85
60324	61	0	61	21	0	21	13	0	13	53	0	53
60348	46 203	0	46 203	0	0	0	0	0	0	46 203	0	46 203
60601	3 013	0	3 013	0	0	0	82	0	82	3 095	0	3 095
60903	1 532	0	1 532	0	0	0	72	0	72	1 604	0	1 604
70601	22 907 996	0	22 907 996	0	0	0	27 661 893	0	27 661 893	50 569 889	0	50 569 889
70603	5 658 637	0	5 658 637	0	0	0	6 738 228	0	6 738 228	12 396 865	0	12 396 865
70613	0	0	0	33 235 739	0	33 235 739	33 235 739	0	33 235 739	0	0	0
70701	556 828 901	0	556 828 901	0	0	0	0	0	0	556 828 901	0	556 828 901
70703	112 365 945	0	112 365 945	0	0	0	0	0	0	112 365 945	0	112 365 945
Итого по пассиву (баланс)	784 559 434	123 391 093	907 950 527	42 114 414 997	19 281 914 089	61 396 329 086	42 159 349 425	19 278 453 770	61 437 803 195	829 493 862	119 930 774	949 424 636
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	30 002 279	0	30 002 279	21	0	21	43	0	43	30 002 257	0	30 002 257
91604	0	0	0	3 775	0	3 775	3 258	0	3 258	517	0	517
99998	724 556	0	724 556	62 490 048	0	62 490 048	62 332 908	0	62 332 908	881 696	0	881 696
Итого по активу (баланс)	30 726 835	0	30 726 835	62 493 844	0	62 493 844	62 336 209	0	62 336 209	30 884 470	0	30 884 470
Пассив
91314	0	640 733	640 733	60 970 273	1 293 366	62 263 639	60 970 273	1 300 506	62 270 779	0	647 873	647 873
91317	0	0	0	69 269	0	69 269	219 269	0	219 269	150 000	0	150 000
91507	83 727	0	83 727	0	0	0	0	0	0	83 727	0	83 727
91508	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99999	30 002 279	0	30 002 279	3 300	0	3 300	3 795	0	3 795	30 002 774	0	30 002 774
Итого по пассиву (баланс)	30 086 102	640 733	30 726 835	61 042 842	1 293 366	62 336 208	61 193 337	1 300 506	62 493 843	30 236 597	647 873	30 884 470
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	398 525 626	420 492 232	819 017 858	7 917 649 745	8 158 541 726	16 076 191 471	7 943 814 806	8 190 184 801	16 133 999 607	372 360 565	388 849 157	761 209 722
93002	0	0	0	468 062	489 982	958 044	437 545	459 362	896 907	30 517	30 620	61 137
93201	166 961	0	166 961	3 184 945	0	3 184 945	3 294 041	0	3 294 041	57 865	0	57 865
93301	2 579 457	435 402	3 014 859	87 644 945	66 532 254	154 177 199	87 493 124	64 977 343	152 470 467	2 731 278	1 990 313	4 721 591
93302	8 848 981	2 906 681	11 755 662	109 872 634	87 486 172	197 358 806	89 085 883	66 016 112	155 101 995	29 635 732	24 376 741	54 012 473
93303	21 474 635	20 869 252	42 343 887	194 186 021	89 776 440	283 962 461	179 009 257	86 951 782	265 961 039	36 651 399	23 693 910	60 345 309
93304	38 347 847	16 154 903	54 502 750	55 860 392	7 201 308	63 061 700	82 943 137	15 315 346	98 258 483	11 265 102	8 040 865	19 305 967
93305	23 169 026	21 097 462	44 266 488	12 593 970	9 016 730	21 610 700	6 291 778	4 956 636	11 248 414	29 471 218	25 157 556	54 628 774
93309	0	2 835 938	2 835 938	0	54 992	54 992	0	87 990	87 990	0	2 802 940	2 802 940
93311	4 251 467	0	4 251 467	5 941 361	0	5 941 361	3 803 418	0	3 803 418	6 389 410	0	6 389 410
93501	2 161 660	0	2 161 660	34 010 529	0	34 010 529	35 412 298	0	35 412 298	759 891	0	759 891
93502	5 837 406	0	5 837 406	34 478 855	0	34 478 855	35 048 030	0	35 048 030	5 268 231	0	5 268 231
93503	0	0	0	117 194 916	0	117 194 916	104 694 372	0	104 694 372	12 500 544	0	12 500 544
93504	18 499 608	0	18 499 608	50 176 337	0	50 176 337	68 675 945	0	68 675 945	0	0	0
93505	244 884	0	244 884	4 461 736	0	4 461 736	1 920 020	0	1 920 020	2 786 600	0	2 786 600
93506	0	0	0	0	73 937	73 937	0	73 937	73 937	0	0	0
93507	0	0	0	0	74 022	74 022	0	74 022	74 022	0	0	0
93611	4 231 094	0	4 231 094	5 967 682	0	5 967 682	3 920 349	0	3 920 349	6 278 427	0	6 278 427
93801	3 824 527	0	3 824 527	47 841 560	0	47 841 560	49 536 820	0	49 536 820	2 129 267	0	2 129 267
93803	254 790	0	254 790	3 859 861	0	3 859 861	3 936 700	0	3 936 700	177 951	0	177 951
93807	20 373	0	20 373	113 281	0	113 281	22 671	0	22 671	110 983	0	110 983
Итого по активу (баланс)	532 438 342	484 791 870	1 017 230 212	8 685 506 832	8 419 247 563	17 104 754 395	8 699 340 194	8 429 097 331	17 128 437 525	518 604 980	474 942 102	993 547 082
Пассив
96001	398 529 762	420 488 313	819 018 075	7 895 300 504	8 238 743 526	16 134 044 030	7 869 131 258	8 207 104 370	16 076 235 628	372 360 516	388 849 157	761 209 673
96002	0	0	0	457 993	438 656	896 649	488 559	469 276	957 835	30 566	30 620	61 186
96201	166 961	0	166 961	3 294 041	0	3 294 041	3 184 945	0	3 184 945	57 865	0	57 865
96301	2 579 457	435 402	3 014 859	99 169 984	52 786 613	151 956 597	99 321 805	54 341 524	153 663 329	2 731 278	1 990 313	4 721 591
96302	8 848 981	2 906 681	11 755 662	100 385 584	53 829 287	154 214 871	121 168 824	75 299 347	196 468 171	29 632 221	24 376 741	54 008 962
96303	21 474 635	20 869 252	42 343 887	189 656 794	75 255 367	264 912 161	204 737 040	78 080 026	282 817 066	36 554 881	23 693 911	60 248 792
96304	35 081 345	19 307 811	54 389 156	83 421 277	15 364 518	98 785 795	56 389 147	7 312 692	63 701 839	8 049 215	11 255 985	19 305 200
96305	23 168 445	21 097 462	44 265 907	6 300 904	4 956 636	11 257 540	12 600 585	9 016 730	21 617 315	29 468 126	25 157 556	54 625 682
96306	0	0	0	0	73 937	73 937	0	73 937	73 937	0	0	0
96307	0	0	0	0	74 022	74 022	0	74 022	74 022	0	0	0
96309	0	2 805 521	2 805 521	0	43 754	43 754	0	99 112	99 112	0	2 860 879	2 860 879
96311	4 251 467	0	4 251 467	3 675 851	0	3 675 851	5 813 794	0	5 813 794	6 389 410	0	6 389 410
96501	2 161 660	0	2 161 660	35 412 298	310 678	35 722 976	34 010 529	310 678	34 321 207	759 891	0	759 891
96502	5 837 406	0	5 837 406	35 418 324	310 070	35 728 394	34 849 149	310 070	35 159 219	5 268 231	0	5 268 231
96503	0	0	0	105 745 689	0	105 745 689	118 246 233	0	118 246 233	12 500 544	0	12 500 544
96504	18 499 608	0	18 499 608	68 151 874	0	68 151 874	49 652 266	0	49 652 266	0	0	0
96505	244 884	0	244 884	1 905 645	0	1 905 645	4 447 361	0	4 447 361	2 786 600	0	2 786 600
96611	4 227 967	0	4 227 967	4 028 077	0	4 028 077	6 075 463	0	6 075 463	6 275 353	0	6 275 353
96801	3 917 705	0	3 917 705	49 741 895	0	49 741 895	47 896 284	0	47 896 284	2 072 094	0	2 072 094
96803	305 987	0	305 987	6 904 590	0	6 904 590	6 879 676	0	6 879 676	281 073	0	281 073
96807	23 500	0	23 500	401 272	0	401 272	491 828	0	491 828	114 056	0	114 056
Итого по пассиву (баланс)	529 319 770	487 910 442	1 017 230 212	8 689 372 596	8 442 187 064	17 131 559 660	8 675 384 746	8 432 491 784	17 107 876 530	515 331 920	478 215 162	993 547 082
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	110 097 975,0000	0	0	1 491 618 601 987,0000	0	0	1 491 620 163 122,0000	0	0	108 536 840,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	110 097 975,0000	0	0	1 491 618 601 987,0000	0	0	1 491 620 163 122,0000	0	0	108 536 840,0000
Пассив
98050	0	0	80 045 245,0000	0	0	1 491 617 070 683,0000	0	0	1 491 616 577 933,0000	0	0	79 552 495,0000
98070	0	0	30 052 730,0000	0	0	3 092 439,0000	0	0	2 024 054,0000	0	0	28 984 345,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	110 097 975,0000	0	0	1 491 620 163 122,0000	0	0	1 491 618 601 987,0000	0	0	108 536 840,0000

Страница была полезной?