Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	388 864	0	388 864	50 035	0	50 035	61 769	0	61 769	377 130	0	377 130
20202	2 369	0	2 369	152	0	152	349	0	349	2 172	0	2 172
30102	1 572	0	1 572	157 522 362	0	157 522 362	157 513 114	0	157 513 114	10 820	0	10 820
30110	92	16 549 944	16 550 036	500 428	1 455 336	1 955 764	500 430	2 051 593	2 552 023	90	15 953 687	15 953 777
30114	0	71 586 642	71 586 642	0	2 554 307 431	2 554 307 431	0	2 542 593 391	2 542 593 391	0	83 300 682	83 300 682
30202	105 660	0	105 660	3 183	0	3 183	0	0	0	108 843	0	108 843
30204	219	0	219	0	0	0	196	0	196	23	0	23
30402	644 868	3 252 342	3 897 210	1 869 684 123	375 463	1 870 059 586	1 869 057 602	3 583 642	1 872 641 244	1 271 389	44 163	1 315 552
30602	8 127	0	8 127	6 805 228	0	6 805 228	6 812 196	0	6 812 196	1 159	0	1 159
32002	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
32003	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	643 996	2 243 996	3 200 000	643 996	3 843 996	0	0	0
32005	3 800 000	0	3 800 000	900 000	0	900 000	300 000	0	300 000	4 400 000	0	4 400 000
32102	0	0	0	0	6 063 980	6 063 980	0	6 063 980	6 063 980	0	0	0
32103	0	150 742	150 742	0	2 441 607	2 441 607	0	1 922 532	1 922 532	0	669 817	669 817
32201	555 647	0	555 647	3 425 232	0	3 425 232	3 392 698	0	3 392 698	588 181	0	588 181
47302	0	621 924	621 924	0	1 251 539	1 251 539	0	1 275 015	1 275 015	0	598 448	598 448
47404	0	0	0	419 110 747	189 065	419 299 812	419 110 747	189 065	419 299 812	0	0	0
47408	0	0	0	18 527 567 246	15 502 130 553	34 029 697 799	18 527 567 246	15 502 130 553	34 029 697 799	0	0	0
47423	223	0	223	173 563	1 253 182	1 426 745	173 570	1 253 182	1 426 752	216	0	216
47427	17 567	238	17 805	27 125	646	27 771	5 031	635	5 666	39 661	249	39 910
50104	0	0	0	372 306 979	0	372 306 979	372 306 979	0	372 306 979	0	0	0
50105	0	0	0	44 177 223	0	44 177 223	44 177 223	0	44 177 223	0	0	0
50106	0	0	0	154 852 830	189 065	155 041 895	154 852 830	189 065	155 041 895	0	0	0
50107	0	0	0	208 269 924	1 034 125	209 304 049	208 269 924	1 034 125	209 304 049	0	0	0
50108	0	0	0	65 824	0	65 824	65 824	0	65 824	0	0	0
50109	0	0	0	1 507 648	0	1 507 648	1 507 648	0	1 507 648	0	0	0
50110	0	0	0	35 737	0	35 737	35 737	0	35 737	0	0	0
50205	4 439 470	0	4 439 470	4 207 502	0	4 207 502	3 042 957	0	3 042 957	5 604 015	0	5 604 015
50206	1 122 495	0	1 122 495	6 304	0	6 304	359 862	0	359 862	768 937	0	768 937
50207	13 779 904	242 418	14 022 322	1 157 697	13 697	1 171 394	85 504	23 399	108 903	14 852 097	232 716	15 084 813
50208	10 851 147	0	10 851 147	1 558 421	0	1 558 421	1 995 467	0	1 995 467	10 414 101	0	10 414 101
50210	0	1 796 245	1 796 245	0	102 911	102 911	0	190 399	190 399	0	1 708 757	1 708 757
50211	0	7 379 823	7 379 823	0	769 756	769 756	0	749 327	749 327	0	7 400 252	7 400 252
50221	37 384	0	37 384	31 289	0	31 289	27 651	0	27 651	41 022	0	41 022
50306	72 286	0	72 286	469	0	469	22 781	0	22 781	49 974	0	49 974
50308	74 676	0	74 676	475 405	0	475 405	14 844	0	14 844	535 237	0	535 237
50605	0	0	0	340 019 420	0	340 019 420	340 019 420	0	340 019 420	0	0	0
50606	0	0	0	535 089 157	0	535 089 157	535 089 157	0	535 089 157	0	0	0
60204	0	543	543	0	19	19	0	26	26	0	536	536
60302	442 212	0	442 212	14	0	14	7	0	7	442 219	0	442 219
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	200	0	200	534	0	534	622	0	622	112	0	112
60310	35 827	0	35 827	10 086	0	10 086	36 532	0	36 532	9 381	0	9 381
60312	10 284	0	10 284	8 984	0	8 984	8 362	0	8 362	10 906	0	10 906
60314	0	1 371	1 371	205	264	469	38	1 363	1 401	167	272	439
60323	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60401	3 656	0	3 656	0	0	0	0	0	0	3 656	0	3 656
60701	4 807	0	4 807	223	0	223	0	0	0	5 030	0	5 030
60901	3 756	0	3 756	0	0	0	0	0	0	3 756	0	3 756
61008	4	0	4	271	0	271	130	0	130	145	0	145
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61210	0	0	0	1 662 383 377	0	1 662 383 377	1 662 383 377	0	1 662 383 377	0	0	0
61403	34 390	0	34 390	88	0	88	2 365	0	2 365	32 113	0	32 113
70606	377 042 326	0	377 042 326	60 397 014	0	60 397 014	0	0	0	437 439 340	0	437 439 340
70608	78 163 338	0	78 163 338	12 662 120	0	12 662 120	0	0	0	90 825 458	0	90 825 458
70610	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70611	344 398	0	344 398	5 849	0	5 849	0	0	0	350 247	0	350 247
70614	64 236	0	64 236	0	0	0	0	0	0	64 236	0	64 236
Итого по активу (баланс)	493 652 019	101 582 232	595 234 251	24 389 000 046	18 072 222 635	42 461 222 681	24 314 400 217	18 063 895 288	42 378 295 505	568 251 848	109 909 579	678 161 427
Пассив
10207	6 170 000	0	6 170 000	0	0	0	0	0	0	6 170 000	0	6 170 000
10603	37 384	0	37 384	27 651	0	27 651	31 796	0	31 796	41 529	0	41 529
10701	308 500	0	308 500	0	0	0	0	0	0	308 500	0	308 500
10801	3 553 176	0	3 553 176	0	0	0	0	0	0	3 553 176	0	3 553 176
30109	2 933 367	627 923	3 561 290	1 000 000	171 324	1 171 324	3 400 000	30 618	3 430 618	5 333 367	487 217	5 820 584
30126	1 286	0	1 286	447	0	447	634	0	634	1 473	0	1 473
31304	49	0	49	49	0	49	379	0	379	379	0	379
31501	554 006	0	554 006	3 736 244	4 393	3 740 637	3 770 419	120 693	3 891 112	588 181	116 300	704 481
32211	895	0	895	85 155	0	85 155	84 497	0	84 497	237	0	237
40701	359 311	0	359 311	438 195	0	438 195	1 228 900	0	1 228 900	1 150 016	0	1 150 016
40702	41 544	0	41 544	10 292 109	0	10 292 109	10 518 713	0	10 518 713	268 148	0	268 148
42003	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0
42004	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
42006	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42101	1 484 480	0	1 484 480	7 754 749	0	7 754 749	6 607 064	0	6 607 064	336 795	0	336 795
42103	411 000	0	411 000	11 000	0	11 000	0	0	0	400 000	0	400 000
42104	715 000	0	715 000	0	0	0	1 011 000	0	1 011 000	1 726 000	0	1 726 000
42105	268 000	0	268 000	0	0	0	0	0	0	268 000	0	268 000
42106	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
47403	0	0	0	419 110 747	189 065	419 299 812	419 110 747	189 065	419 299 812	0	0	0
47405	13 996 003	103 534 295	117 530 298	3 457 616 715	4 120 664 717	7 578 281 432	3 456 989 768	4 127 798 245	7 584 788 013	13 369 056	110 667 823	124 036 879
47407	0	0	0	18 528 494 058	15 501 541 795	34 030 035 853	18 528 494 058	15 501 541 795	34 030 035 853	0	0	0
47416	164	0	164	5 739	0	5 739	5 712	0	5 712	137	0	137
47422	151	18	169	1 355 825	317	1 356 142	1 355 826	316	1 356 142	152	17	169
47425	4	0	4	307	0	307	4 889	0	4 889	4 586	0	4 586
47426	26 300	0	26 300	7 764	0	7 764	21 810	0	21 810	40 346	0	40 346
50219	66	0	66	66	0	66	21 021	0	21 021	21 021	0	21 021
50220	389 928	0	389 928	60 561	0	60 561	50 035	0	50 035	379 402	0	379 402
50319	562	0	562	0	0	0	2	0	2	564	0	564
60301	40 421	0	40 421	47 249	0	47 249	128 565	0	128 565	121 737	0	121 737
60305	5 920	0	5 920	13 909	0	13 909	14 071	0	14 071	6 082	0	6 082
60309	79 839	0	79 839	119 108	0	119 108	39 413	0	39 413	144	0	144
60311	57 020	0	57 020	56 925	0	56 925	61 377	0	61 377	61 472	0	61 472
60324	418	0	418	112	0	112	15	0	15	321	0	321
60601	2 676	0	2 676	0	0	0	68	0	68	2 744	0	2 744
60903	1 263	0	1 263	0	0	0	42	0	42	1 305	0	1 305
70601	380 126 909	0	380 126 909	0	0	0	60 842 243	0	60 842 243	440 969 152	0	440 969 152
70603	77 866 373	0	77 866 373	0	0	0	12 759 675	0	12 759 675	90 626 048	0	90 626 048
Итого по пассиву (баланс)	491 072 015	104 162 236	595 234 251	22 430 774 684	19 622 571 611	42 053 346 295	22 506 592 739	19 629 680 732	42 136 273 471	566 890 070	111 271 357	678 161 427
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	30 002 251	0	30 002 251	49	0	49	379	0	379	30 001 921	0	30 001 921
99998	795 189	0	795 189	1 394 557	0	1 394 557	1 422 114	0	1 422 114	767 632	0	767 632
Итого по активу (баланс)	30 797 440	0	30 797 440	1 394 606	0	1 394 606	1 422 493	0	1 422 493	30 769 553	0	30 769 553
Пассив
91003	0	0	0	2 987	0	2 987	2 987	0	2 987	0	0	0
91314	0	691 732	691 732	0	1 419 127	1 419 127	0	1 391 570	1 391 570	0	664 175	664 175
91507	103 361	0	103 361	0	0	0	0	0	0	103 361	0	103 361
91508	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99999	30 002 251	0	30 002 251	379	0	379	49	0	49	30 001 921	0	30 001 921
Итого по пассиву (баланс)	30 105 708	691 732	30 797 440	3 366	1 419 127	1 422 493	3 036	1 391 570	1 394 606	30 105 378	664 175	30 769 553
Г. Срочные сделки
Актив
93001	499 303 877	503 879 900	1 003 183 777	8 977 597 327	9 187 249 849	18 164 847 176	8 887 736 760	9 089 699 571	17 977 436 331	589 164 444	601 430 178	1 190 594 622
93301	0	0	0	67 617 714	68 987 929	136 605 643	67 617 714	68 987 929	136 605 643	0	0	0
93302	22 187 700	23 009 048	45 196 748	55 131 658	54 700 572	109 832 230	67 617 714	68 341 799	135 959 513	9 701 644	9 367 821	19 069 465
93303	26 736 436	26 580 698	53 317 134	44 064 878	44 889 112	88 953 990	55 131 658	56 187 586	111 319 244	15 669 656	15 282 224	30 951 880
93304	41 136 899	41 509 936	82 646 835	21 997 393	24 246 515	46 243 908	20 935 546	25 119 278	46 054 824	42 198 746	40 637 173	82 835 919
93305	18 631 028	18 006 800	36 637 828	11 380 705	12 178 480	23 559 185	15 342 980	16 467 451	31 810 431	14 668 753	13 717 829	28 386 582
93308	0	0	0	0	1 561 105	1 561 105	0	15 260	15 260	0	1 545 845	1 545 845
93309	0	1 614 670	1 614 670	0	83 965	83 965	0	1 698 635	1 698 635	0	0	0
93501	0	0	0	0	145 174	145 174	0	145 174	145 174	0	0	0
93502	0	0	0	0	145 255	145 255	0	145 255	145 255	0	0	0
93506	0	0	0	0	180 083	180 083	0	180 083	180 083	0	0	0
93507	0	0	0	0	180 548	180 548	0	180 548	180 548	0	0	0
93801	3 826 226	0	3 826 226	142 992 672	0	142 992 672	140 764 903	0	140 764 903	6 053 995	0	6 053 995
93803	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
Итого по активу (баланс)	611 822 166	614 601 052	1 226 423 218	9 320 782 781	9 394 548 587	18 715 331 368	9 255 147 709	9 327 168 569	18 582 316 278	677 457 238	681 981 070	1 359 438 308
Пассив
96001	499 303 883	503 879 893	1 003 183 776	8 877 986 245	9 100 000 176	17 977 986 421	8 967 358 331	9 198 038 947	18 165 397 278	588 675 969	601 918 664	1 190 594 633
96301	0	0	0	68 516 536	68 156 089	136 672 625	68 516 536	68 156 089	136 672 625	0	0	0
96302	23 086 523	22 040 245	45 126 768	68 516 536	67 510 031	136 026 567	55 131 657	54 837 607	109 969 264	9 701 644	9 367 821	19 069 465
96303	26 736 436	26 580 698	53 317 134	55 131 658	56 187 586	111 319 244	44 064 878	44 889 112	88 953 990	15 669 656	15 282 224	30 951 880
96304	41 136 899	41 509 936	82 646 835	20 935 546	25 086 201	46 021 747	22 324 968	23 904 269	46 229 237	42 526 321	40 328 004	82 854 325
96305	18 631 028	18 006 800	36 637 828	15 342 980	16 467 451	31 810 431	11 380 705	12 178 480	23 559 185	14 668 753	13 717 829	28 386 582
96306	0	0	0	0	180 083	180 083	0	180 083	180 083	0	0	0
96307	0	0	0	0	180 504	180 504	0	180 504	180 504	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	1 504 475	0	1 504 475	1 504 475	0	1 504 475
96309	1 504 475	0	1 504 475	1 504 475	0	1 504 475	0	0	0	0	0	0
96801	4 006 402	0	4 006 402	140 838 617	0	140 838 617	142 909 163	0	142 909 163	6 076 948	0	6 076 948
96803	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	614 405 646	612 017 572	1 226 423 218	9 248 772 610	9 333 768 121	18 582 540 731	9 313 190 730	9 402 365 091	18 715 555 821	678 823 766	680 614 542	1 359 438 308
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	106 573 138,0000	0	0	1 583 083 250 717,0000	0	0	1 583 081 431 469,0000	0	0	108 392 386,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	106 573 138,0000	0	0	1 583 083 250 717,0000	0	0	1 583 081 431 469,0000	0	0	108 392 386,0000
Пассив
98050	0	0	77 761 190,0000	0	0	1 583 077 882 469,0000	0	0	1 583 080 274 181,0000	0	0	80 152 902,0000
98070	0	0	28 811 948,0000	0	0	4 022 037,0000	0	0	3 449 573,0000	0	0	28 239 484,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	106 573 138,0000	0	0	1 583 081 904 506,0000	0	0	1 583 083 723 754,0000	0	0	108 392 386,0000

Страница была полезной?