Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	462 584	0	462 584	63 748	0	63 748	58 108	0	58 108	468 224	0	468 224
20202	1 690	0	1 690	101	0	101	821	0	821	970	0	970
30102	1 655 059	0	1 655 059	168 587 227	0	168 587 227	170 151 759	0	170 151 759	90 527	0	90 527
30110	2 200 001	14 613 877	16 813 878	800 068	1 448 246	2 248 314	2 999 970	1 240 667	4 240 637	99	14 821 456	14 821 555
30114	0	47 419 431	47 419 431	0	2 449 903 838	2 449 903 838	0	2 446 574 769	2 446 574 769	0	50 748 500	50 748 500
30202	54 997	0	54 997	0	0	0	10 696	0	10 696	44 301	0	44 301
30204	186	0	186	0	0	0	163	0	163	23	0	23
30402	1 442 633	5 849	1 448 482	1 761 449 198	4 084 212	1 765 533 410	1 762 207 462	4 024 142	1 766 231 604	684 369	65 919	750 288
30602	3 191	0	3 191	4 023 626	0	4 023 626	4 022 086	0	4 022 086	4 731	0	4 731
32002	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 600 000	0	5 600 000	5 100 000	0	5 100 000	500 000	0	500 000
32004	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32005	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	3 300 000	0	3 300 000
32102	0	12 918	12 918	0	1 591 995	1 591 995	0	1 604 913	1 604 913	0	0	0
32103	0	0	0	0	616 148	616 148	0	590 677	590 677	0	25 471	25 471
32201	0	0	0	596 322	0	596 322	591 279	0	591 279	5 043	0	5 043
47302	0	489 695	489 695	0	2 060 583	2 060 583	0	2 039 747	2 039 747	0	510 531	510 531
47404	0	0	0	416 489 495	732 194	417 221 689	416 489 495	732 194	417 221 689	0	0	0
47408	0	0	0	17 879 370 160	14 070 829 569	31 950 199 729	17 879 370 160	14 070 829 569	31 950 199 729	0	0	0
47423	353	0	353	183 763	3 304 237	3 488 000	183 827	3 304 237	3 488 064	289	0	289
47427	40 535	17	40 552	31 052	546	31 598	35 435	492	35 927	36 152	71	36 223
50104	0	0	0	340 143 381	0	340 143 381	340 143 381	0	340 143 381	0	0	0
50105	0	0	0	41 826 578	0	41 826 578	41 826 578	0	41 826 578	0	0	0
50106	0	0	0	125 179 230	1 039 109	126 218 339	125 179 230	1 039 109	126 218 339	0	0	0
50107	0	0	0	294 622 550	0	294 622 550	294 622 550	0	294 622 550	0	0	0
50108	0	0	0	57 506	0	57 506	57 506	0	57 506	0	0	0
50109	0	0	0	3 032 675	0	3 032 675	3 032 675	0	3 032 675	0	0	0
50110	0	0	0	931 571	0	931 571	931 571	0	931 571	0	0	0
50205	4 745 157	0	4 745 157	5 484 031	0	5 484 031	2 082 459	0	2 082 459	8 146 729	0	8 146 729
50206	2 005 474	0	2 005 474	27 446	0	27 446	33 946	0	33 946	1 998 974	0	1 998 974
50207	11 758 978	217 285	11 976 263	368 118	12 157	380 275	38 317	8 704	47 021	12 088 779	220 738	12 309 517
50208	8 876 729	0	8 876 729	279 303	0	279 303	536 829	0	536 829	8 619 203	0	8 619 203
50210	0	2 380 047	2 380 047	0	126 827	126 827	0	108 954	108 954	0	2 397 920	2 397 920
50211	0	6 290 587	6 290 587	0	1 158 294	1 158 294	0	1 531 304	1 531 304	0	5 917 577	5 917 577
50221	26 092	0	26 092	24 109	0	24 109	15 147	0	15 147	35 054	0	35 054
50305	9 885	0	9 885	98	0	98	0	0	0	9 983	0	9 983
50306	176 203	0	176 203	1 972	0	1 972	877	0	877	177 298	0	177 298
50308	75 138	0	75 138	409	0	409	0	0	0	75 547	0	75 547
50605	0	0	0	493 108 382	0	493 108 382	493 108 382	0	493 108 382	0	0	0
50606	0	0	0	705 814 964	0	705 814 964	705 814 964	0	705 814 964	0	0	0
60204	0	521	521	0	23	23	0	19	19	0	525	525
60302	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60308	137	0	137	337	0	337	376	0	376	98	0	98
60310	29 973	0	29 973	13 640	0	13 640	40 501	0	40 501	3 112	0	3 112
60312	12 897	0	12 897	92 553	0	92 553	92 726	0	92 726	12 724	0	12 724
60314	0	1 204	1 204	0	415	415	0	1 537	1 537	0	82	82
60323	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60401	3 593	0	3 593	0	0	0	0	0	0	3 593	0	3 593
60701	4 807	0	4 807	0	0	0	0	0	0	4 807	0	4 807
60901	3 756	0	3 756	0	0	0	0	0	0	3 756	0	3 756
61008	7	0	7	199	0	199	202	0	202	4	0	4
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	2 009 459 268	0	2 009 459 268	2 009 459 268	0	2 009 459 268	0	0	0
61403	29 075	0	29 075	1 130	0	1 130	2 368	0	2 368	27 837	0	27 837
70606	80 019 846	0	80 019 846	37 523 539	0	37 523 539	0	0	0	117 543 385	0	117 543 385
70608	14 539 647	0	14 539 647	6 991 126	0	6 991 126	0	0	0	21 530 773	0	21 530 773
70611	83 933	0	83 933	42 788	0	42 788	0	0	0	126 721	0	126 721
70614	71 217	0	71 217	0	0	0	6 672	0	6 672	64 545	0	64 545
70706	319 456 774	0	319 456 774	0	0	0	0	0	0	319 456 774	0	319 456 774
70707	1 446	0	1 446	0	0	0	0	0	0	1 446	0	1 446
70708	103 871 299	0	103 871 299	0	0	0	0	0	0	103 871 299	0	103 871 299
70711	463 693	0	463 693	0	0	0	0	0	0	463 693	0	463 693
Пассив
10207	6 170 000	0	6 170 000	0	0	0	0	0	0	6 170 000	0	6 170 000
10603	25 454	0	25 454	15 147	0	15 147	24 109	0	24 109	34 416	0	34 416
10701	221 750	0	221 750	0	0	0	0	0	0	221 750	0	221 750
10801	1 723 083	0	1 723 083	0	0	0	0	0	0	1 723 083	0	1 723 083
30109	4 248 652	576 309	4 824 961	3 600 000	35 190	3 635 190	3 784 715	30 932	3 815 647	4 433 367	572 051	5 005 418
30126	1 389	0	1 389	84	0	84	270	0	270	1 575	0	1 575
30607	160	0	160	0	0	0	77	0	77	237	0	237
31304	60	0	60	60	0	60	8	0	8	8	0	8
31501	0	0	0	593 938	0	593 938	598 981	0	598 981	5 043	0	5 043
32211	0	0	0	28 743	0	28 743	28 743	0	28 743	0	0	0
40701	637 032	0	637 032	424 084	0	424 084	395 726	0	395 726	608 674	0	608 674
40702	1 579 360	0	1 579 360	12 922 843	0	12 922 843	11 443 552	0	11 443 552	100 069	0	100 069
42004	49 200	0	49 200	42 500	0	42 500	0	0	0	6 700	0	6 700
42005	69 500	0	69 500	0	0	0	42 500	0	42 500	112 000	0	112 000
42006	44 500	0	44 500	0	0	0	0	0	0	44 500	0	44 500
42101	864 900	0	864 900	9 242 650	0	9 242 650	8 794 175	0	8 794 175	416 425	0	416 425
42104	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	305 000	0	305 000	305 000	0	305 000
42105	32 000	0	32 000	10 000	0	10 000	1 506 000	0	1 506 000	1 528 000	0	1 528 000
42106	1 110 000	0	1 110 000	0	0	0	0	0	0	1 110 000	0	1 110 000
47308	11 813	0	11 813	49 018	0	49 018	49 877	0	49 877	12 672	0	12 672
47403	0	0	0	416 489 495	732 194	417 221 689	416 489 495	732 194	417 221 689	0	0	0
47405	15 115 346	74 111 672	89 227 018	3 220 668 226	3 965 109 893	7 185 778 119	3 219 193 561	3 967 435 941	7 186 629 502	13 640 681	76 437 720	90 078 401
47407	0	0	0	17 880 272 533	14 069 964 532	31 950 237 065	17 880 272 533	14 069 964 532	31 950 237 065	0	0	0
47416	89	0	89	9 401	0	9 401	9 397	0	9 397	85	0	85
47422	154	16	170	812 606	1	812 607	812 607	1	812 608	155	16	171
47425	7 002	0	7 002	1 336	0	1 336	12 697	0	12 697	18 363	0	18 363
47426	15 429	0	15 429	2 090	0	2 090	18 803	0	18 803	32 142	0	32 142
50219	0	0	0	0	0	0	66	0	66	66	0	66
50220	462 791	0	462 791	57 956	0	57 956	63 748	0	63 748	468 583	0	468 583
50319	561	0	561	0	0	0	3	0	3	564	0	564
52602	71 735	0	71 735	6 672	0	6 672	0	0	0	65 063	0	65 063
60301	64 378	0	64 378	109 747	0	109 747	150 002	0	150 002	104 633	0	104 633
60305	6 144	0	6 144	25 375	0	25 375	24 949	0	24 949	5 718	0	5 718
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	60 036	0	60 036	99 589	0	99 589	39 717	0	39 717	164	0	164
60311	2 604	0	2 604	9 699	0	9 699	27 538	0	27 538	20 443	0	20 443
60322	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60324	2 063	0	2 063	27	0	27	6	0	6	2 042	0	2 042
60601	2 279	0	2 279	0	0	0	66	0	66	2 345	0	2 345
60903	1 011	0	1 011	0	0	0	42	0	42	1 053	0	1 053
70601	80 704 525	0	80 704 525	0	0	0	37 890 304	0	37 890 304	118 594 829	0	118 594 829
70603	14 649 370	0	14 649 370	0	0	0	6 949 998	0	6 949 998	21 599 368	0	21 599 368
70701	321 890 969	0	321 890 969	0	0	0	0	0	0	321 890 969	0	321 890 969
70702	3 651	0	3 651	0	0	0	0	0	0	3 651	0	3 651
70703	103 815 435	0	103 815 435	0	0	0	0	0	0	103 815 435	0	103 815 435
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	2 240	0	2 240	60	0	60	8	0	8	2 292	0	2 292
99998	633 120	0	633 120	2 294 269	0	2 294 269	2 279 531	0	2 279 531	647 858	0	647 858
Пассив
91314	0	549 130	549 130	0	2 279 367	2 279 367	0	2 294 269	2 294 269	0	564 032	564 032
91507	83 894	0	83 894	164	0	164	0	0	0	83 730	0	83 730
91508	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99999	2 240	0	2 240	8	0	8	60	0	60	2 292	0	2 292
Г. Срочные сделки
Актив
93001	393 482 917	395 776 411	789 259 328	8 149 275 448	8 280 503 735	16 429 779 183	8 067 785 515	8 200 644 544	16 268 430 059	474 972 850	475 635 602	950 608 452
93201	0	0	0	0	28 148	28 148	0	28 148	28 148	0	0	0
93301	0	0	0	587 000	593 242	1 180 242	587 000	593 242	1 180 242	0	0	0
93302	0	0	0	587 000	594 458	1 181 458	587 000	594 458	1 181 458	0	0	0
93303	0	0	0	0	1 042 482	1 042 482	0	15 995	15 995	0	1 026 487	1 026 487
93304	0	1 013 261	1 013 261	0	223 357	223 357	0	1 060 649	1 060 649	0	175 969	175 969
93305	0	1 852 819	1 852 819	0	751 670	751 670	0	287 561	287 561	0	2 316 928	2 316 928
93308	0	0	0	0	893 556	893 556	0	13 710	13 710	0	879 846	879 846
93309	0	868 509	868 509	0	34 689	34 689	0	903 198	903 198	0	0	0
93501	0	0	0	0	681 341	681 341	0	617 169	617 169	0	64 172	64 172
93502	0	0	0	0	680 989	680 989	0	680 989	680 989	0	0	0
93506	0	0	0	0	170 109	170 109	0	170 109	170 109	0	0	0
93507	0	0	0	0	170 180	170 180	0	170 180	170 180	0	0	0
93801	2 056 058	0	2 056 058	71 572 410	0	71 572 410	71 683 250	0	71 683 250	1 945 218	0	1 945 218
93803	0	0	0	534	0	534	504	0	504	30	0	30
Пассив
96001	393 012 461	396 245 452	789 257 913	8 051 866 831	8 216 775 336	16 268 642 167	8 131 738 456	8 298 251 705	16 429 990 161	472 884 086	477 721 821	950 605 907
96301	0	0	0	587 000	1 210 183	1 797 183	587 000	1 274 386	1 861 386	0	64 203	64 203
96302	0	0	0	587 000	1 275 174	1 862 174	587 000	1 275 174	1 862 174	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	1 095 675	0	1 095 675	1 095 675	0	1 095 675
96304	1 095 675	0	1 095 675	1 095 675	0	1 095 675	177 720	0	177 720	177 720	0	177 720
96305	1 966 024	0	1 966 024	177 720	0	177 720	629 693	0	629 693	2 417 997	0	2 417 997
96306	0	0	0	0	170 109	170 109	0	170 109	170 109	0	0	0
96307	0	0	0	0	170 180	170 180	0	170 180	170 180	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	902 970	0	902 970	902 970	0	902 970
96309	902 970	0	902 970	902 970	0	902 970	0	0	0	0	0	0
96801	1 827 393	0	1 827 393	71 678 366	0	71 678 366	71 603 603	0	71 603 603	1 752 630	0	1 752 630
96803	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	100 329 140,0000	0	0	1 482 893 225 558,0000	0	0	1 482 880 350 209,0000	0	0	113 204 489,0000
Пассив
98050	0	0	76 608 408,0000	0	0	1 482 878 194 712,0000	0	0	1 482 885 462 284,0000	0	0	83 875 980,0000
98070	0	0	23 720 732,0000	0	0	2 155 497,0000	0	0	7 763 274,0000	0	0	29 328 509,0000

Страница была полезной?