Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	576 094	0	576 094	72 143	0	72 143	181 133	0	181 133	467 104	0	467 104
20202	2 615	0	2 615	7 223	0	7 223	6 768	0	6 768	3 070	0	3 070
30102	1 244 354	0	1 244 354	195 075 774	0	195 075 774	195 247 596	0	195 247 596	1 072 532	0	1 072 532
30110	0	159 497	159 497	509	808 196	808 705	509	534 549	535 058	0	433 144	433 144
30114	0	78 031 619	78 031 619	0	2 555 167 193	2 555 167 193	0	2 554 817 483	2 554 817 483	0	78 381 329	78 381 329
30202	89 677	0	89 677	1 729	0	1 729	0	0	0	91 406	0	91 406
30204	1	0	1	15	0	15	0	0	0	16	0	16
30402	228 972	11 339	240 311	1 942 643 430	3 959 280	1 946 602 710	1 924 942 342	3 968 466	1 928 910 808	17 930 060	2 153	17 932 213
30602	239	0	239	6 662 442	0	6 662 442	6 662 605	0	6 662 605	76	0	76
31903	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32002	1 000 000	0	1 000 000	16 500 000	0	16 500 000	17 500 000	0	17 500 000	0	0	0
32003	1 700 000	0	1 700 000	11 450 000	0	11 450 000	13 150 000	0	13 150 000	0	0	0
32004	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32005	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
32102	0	36 385	36 385	0	1 378 478	1 378 478	0	1 414 863	1 414 863	0	0	0
32103	0	0	0	0	307 570	307 570	0	186 432	186 432	0	121 138	121 138
32201	0	0	0	83 517	0	83 517	83 517	0	83 517	0	0	0
47103	1 500 000	0	1 500 000	22 931	0	22 931	1 522 931	0	1 522 931	0	0	0
47302	0	522 439	522 439	0	2 148 258	2 148 258	0	2 131 811	2 131 811	0	538 886	538 886
47404	0	0	0	325 786 997	0	325 786 997	325 786 997	0	325 786 997	0	0	0
47408	0	0	0	17 470 385 346	14 178 194 101	31 648 579 447	17 470 385 346	14 178 194 101	31 648 579 447	0	0	0
47423	625	0	625	219 150	2 302 887	2 522 037	219 413	2 161 939	2 381 352	362	140 948	141 310
47427	16 175	18	16 193	20 499	569	21 068	33 215	512	33 727	3 459	75	3 534
50105	0	0	0	50 218 310	0	50 218 310	50 218 310	0	50 218 310	0	0	0
50106	0	0	0	149 156 857	0	149 156 857	149 156 857	0	149 156 857	0	0	0
50107	0	0	0	262 040 606	0	262 040 606	262 040 606	0	262 040 606	0	0	0
50108	0	0	0	122 720	0	122 720	122 720	0	122 720	0	0	0
50109	0	0	0	1 720 993	0	1 720 993	1 720 993	0	1 720 993	0	0	0
50205	1 771 203	0	1 771 203	1 067 696	0	1 067 696	55 389	0	55 389	2 783 510	0	2 783 510
50206	2 269 806	0	2 269 806	212 669	0	212 669	971 514	0	971 514	1 510 961	0	1 510 961
50207	9 897 506	0	9 897 506	2 462 073	0	2 462 073	1 633 606	0	1 633 606	10 725 973	0	10 725 973
50208	8 278 013	0	8 278 013	759 470	0	759 470	868 812	0	868 812	8 168 671	0	8 168 671
50210	0	1 866 918	1 866 918	0	134 530	134 530	0	102 291	102 291	0	1 899 157	1 899 157
50211	0	4 245 089	4 245 089	0	1 197 162	1 197 162	0	468 101	468 101	0	4 974 150	4 974 150
50221	1 459	0	1 459	11 984	0	11 984	7 530	0	7 530	5 913	0	5 913
50305	439 860	0	439 860	4 381	0	4 381	0	0	0	444 241	0	444 241
50306	355 229	0	355 229	3 164	0	3 164	185 595	0	185 595	172 798	0	172 798
50308	160 317	0	160 317	549	0	549	85 640	0	85 640	75 226	0	75 226
50605	0	0	0	535 763 594	0	535 763 594	535 763 594	0	535 763 594	0	0	0
50606	0	0	0	763 812 169	0	763 812 169	763 812 169	0	763 812 169	0	0	0
60204	0	561	561	0	25	25	0	28	28	0	558	558
60302	63	0	63	0	0	0	18	0	18	45	0	45
60308	213	0	213	838	0	838	977	0	977	74	0	74
60310	10 839	0	10 839	5 887	0	5 887	16 425	0	16 425	301	0	301
60312	4 698	0	4 698	57 745	0	57 745	45 415	0	45 415	17 028	0	17 028
60314	0	1 235	1 235	0	111	111	0	1 346	1 346	0	0	0
60323	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60401	3 593	0	3 593	0	0	0	0	0	0	3 593	0	3 593
60701	4 807	0	4 807	0	0	0	0	0	0	4 807	0	4 807
60901	3 756	0	3 756	0	0	0	0	0	0	3 756	0	3 756
61008	1 564	0	1 564	1 785	0	1 785	3 341	0	3 341	8	0	8
61009	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61010	0	0	0	993	0	993	993	0	993	0	0	0
61210	0	0	0	1 766 499 799	0	1 766 499 799	1 766 499 799	0	1 766 499 799	0	0	0
61403	21 180	0	21 180	3 791	0	3 791	3 049	0	3 049	21 922	0	21 922
70606	270 854 376	0	270 854 376	48 518 010	0	48 518 010	11 816	0	11 816	319 360 570	0	319 360 570
70607	1 446	0	1 446	0	0	0	0	0	0	1 446	0	1 446
70608	91 844 582	0	91 844 582	12 026 717	0	12 026 717	0	0	0	103 871 299	0	103 871 299
70611	386 386	0	386 386	49 043	0	49 043	0	0	0	435 429	0	435 429
Пассив
10207	6 170 000	0	6 170 000	0	0	0	0	0	0	6 170 000	0	6 170 000
10603	820	0	820	7 530	0	7 530	11 984	0	11 984	5 274	0	5 274
10701	221 750	0	221 750	0	0	0	0	0	0	221 750	0	221 750
10801	1 723 083	0	1 723 083	0	0	0	0	0	0	1 723 083	0	1 723 083
30109	0	478 386	478 386	0	28 214	28 214	0	45 434	45 434	0	495 606	495 606
30126	1 596	0	1 596	232	0	232	2 969	0	2 969	4 333	0	4 333
30222	0	0	0	0	80	80	0	80	80	0	0	0
30607	12	0	12	8	0	8	0	0	0	4	0	4
31304	8	0	8	8	0	8	500	0	500	500	0	500
32211	0	0	0	5 129	0	5 129	5 129	0	5 129	0	0	0
40701	468 557	0	468 557	1 002 020	0	1 002 020	1 128 633	0	1 128 633	595 170	0	595 170
40702	192 648	0	192 648	27 666 557	0	27 666 557	27 485 565	0	27 485 565	11 656	0	11 656
42004	68 000	0	68 000	0	0	0	42 500	0	42 500	110 500	0	110 500
42005	15 000	0	15 000	5 500	0	5 500	0	0	0	9 500	0	9 500
42006	41 500	0	41 500	0	0	0	0	0	0	41 500	0	41 500
42101	2 499 645	0	2 499 645	21 054 750	0	21 054 750	18 707 030	0	18 707 030	151 925	0	151 925
42103	6 000	0	6 000	1 006 000	0	1 006 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
42104	12 000	0	12 000	0	0	0	6 000	0	6 000	18 000	0	18 000
42105	270 000	0	270 000	250 000	0	250 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	3 410 000	0	3 410 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	2 160 000	0	2 160 000
47308	12 980	0	12 980	52 388	0	52 388	52 744	0	52 744	13 336	0	13 336
47403	0	0	0	325 786 997	0	325 786 997	325 786 997	0	325 786 997	0	0	0
47405	16 118 443	81 238 282	97 356 725	3 560 576 640	4 243 007 514	7 803 584 154	3 575 653 590	4 247 681 343	7 823 334 933	31 195 393	85 912 111	117 107 504
47407	0	0	0	17 467 150 518	14 181 222 916	31 648 373 434	17 467 150 518	14 181 222 916	31 648 373 434	0	0	0
47416	98	0	98	96 932	0	96 932	96 844	0	96 844	10	0	10
47422	127	17	144	8 458 816	1	8 458 817	8 458 818	1	8 458 819	129	17	146
47425	87	0	87	1 499	0	1 499	1 452	0	1 452	40	0	40
47426	21 420	0	21 420	16 002	0	16 002	17 593	0	17 593	23 011	0	23 011
50220	576 301	0	576 301	181 133	0	181 133	72 143	0	72 143	467 311	0	467 311
50319	561	0	561	0	0	0	3	0	3	564	0	564
60301	11 892	0	11 892	68 292	0	68 292	155 553	0	155 553	99 153	0	99 153
60305	4 737	0	4 737	86 629	0	86 629	81 892	0	81 892	0	0	0
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	53 427	0	53 427	94 235	0	94 235	40 937	0	40 937	129	0	129
60311	1 631	0	1 631	9 624	0	9 624	9 982	0	9 982	1 989	0	1 989
60322	0	0	0	0	0	0	149	0	149	149	0	149
60324	373	0	373	25	0	25	2 783	0	2 783	3 131	0	3 131
60601	2 080	0	2 080	0	0	0	66	0	66	2 146	0	2 146
60903	885	0	885	0	0	0	42	0	42	927	0	927
70601	273 152 965	0	273 152 965	7	0	7	48 736 809	0	48 736 809	321 889 767	0	321 889 767
70602	3 651	0	3 651	0	0	0	0	0	0	3 651	0	3 651
70603	91 765 792	0	91 765 792	0	0	0	12 049 643	0	12 049 643	103 815 435	0	103 815 435
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	2 292	0	2 292	8	0	8	500	0	500	1 800	0	1 800
99998	2 164 327	0	2 164 327	1 806 213	0	1 806 213	3 295 448	0	3 295 448	675 092	0	675 092
Пассив
91003	0	0	0	1 729	0	1 729	1 729	0	1 729	0	0	0
91004	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91314	1 500 000	583 691	2 083 691	1 500 000	1 790 585	3 290 585	0	1 804 469	1 804 469	0	597 575	597 575
91507	80 540	0	80 540	3 119	0	3 119	0	0	0	77 421	0	77 421
91508	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99999	2 292	0	2 292	500	0	500	8	0	8	1 800	0	1 800
Г. Срочные сделки
Актив
93001	460 608 460	484 494 148	945 102 608	8 262 243 276	8 359 537 338	16 621 780 614	8 454 281 050	8 569 911 037	17 024 192 087	268 570 686	274 120 449	542 691 135
93501	0	162 894	162 894	0	611 515	611 515	0	774 409	774 409	0	0	0
93502	0	0	0	0	607 181	607 181	0	607 181	607 181	0	0	0
93801	1 250 776	0	1 250 776	91 716 079	0	91 716 079	90 761 428	0	90 761 428	2 205 427	0	2 205 427
94001	0	8	8	0	1 684	1 684	0	1 692	1 692	0	0	0
Пассив
96001	457 471 290	487 626 308	945 097 598	8 379 112 585	8 645 608 736	17 024 721 321	8 190 216 151	8 432 098 691	16 622 314 842	268 574 856	274 116 263	542 691 119
96301	0	162 902	162 902	0	774 129	774 129	0	611 227	611 227	0	0	0
96302	0	0	0	0	606 470	606 470	0	606 470	606 470	0	0	0
96801	1 255 786	0	1 255 786	90 748 702	0	90 748 702	91 698 359	0	91 698 359	2 205 443	0	2 205 443
97001	0	0	0	0	241	241	0	241	241	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	102 788 966,0000	0	0	1 154 508 502 330,0000	0	0	1 154 537 314 594,0000	0	0	73 976 702,0000
Пассив
98050	0	0	85 446 769,0000	0	0	1 154 536 169 696,0000	0	0	1 154 507 064 991,0000	0	0	56 342 064,0000
98070	0	0	17 342 197,0000	0	0	1 982 810,0000	0	0	2 275 251,0000	0	0	17 634 638,0000

Страница была полезной?