Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	568 003	0	568 003	78 157	0	78 157	70 066	0	70 066	576 094	0	576 094
20202	3 545	0	3 545	53	0	53	983	0	983	2 615	0	2 615
30102	408 346	0	408 346	197 944 492	0	197 944 492	197 108 484	0	197 108 484	1 244 354	0	1 244 354
30110	0	148 570	148 570	38	471 082	471 120	38	460 155	460 193	0	159 497	159 497
30114	0	78 560 233	78 560 233	0	2 343 553 530	2 343 553 530	0	2 344 082 144	2 344 082 144	0	78 031 619	78 031 619
30202	190 882	0	190 882	0	0	0	101 205	0	101 205	89 677	0	89 677
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30402	43 776	8 667	52 443	1 771 119 321	6 081 182	1 777 200 503	1 770 934 125	6 078 510	1 777 012 635	228 972	11 339	240 311
30602	70	0	70	2 590 494	0	2 590 494	2 590 325	0	2 590 325	239	0	239
31902	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0
32002	1 100 000	0	1 100 000	17 000 000	0	17 000 000	17 100 000	0	17 100 000	1 000 000	0	1 000 000
32003	0	0	0	17 000 000	0	17 000 000	15 300 000	0	15 300 000	1 700 000	0	1 700 000
32004	2 000 000	0	2 000 000	1 000 000	0	1 000 000	2 000 000	0	2 000 000	1 000 000	0	1 000 000
32102	0	148 268	148 268	0	3 721 528	3 721 528	0	3 833 411	3 833 411	0	36 385	36 385
32103	0	0	0	0	270 978	270 978	0	270 978	270 978	0	0	0
32201	0	0	0	89 346	0	89 346	89 346	0	89 346	0	0	0
47103	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
47302	0	506 566	506 566	0	2 183 858	2 183 858	0	2 167 985	2 167 985	0	522 439	522 439
47404	0	0	0	295 899 422	0	295 899 422	295 899 422	0	295 899 422	0	0	0
47408	0	0	0	16 894 108 008	13 554 783 786	30 448 891 794	16 894 108 008	13 554 783 786	30 448 891 794	0	0	0
47423	695	0	695	200 087	3 269 193	3 469 280	200 157	3 269 193	3 469 350	625	0	625
47427	4 808	106	4 914	21 941	436	22 377	10 574	524	11 098	16 175	18	16 193
50105	0	0	0	38 499 730	0	38 499 730	38 499 730	0	38 499 730	0	0	0
50106	0	0	0	81 037 593	0	81 037 593	81 037 593	0	81 037 593	0	0	0
50107	0	0	0	227 544 153	0	227 544 153	227 544 153	0	227 544 153	0	0	0
50108	0	0	0	68 908	0	68 908	68 908	0	68 908	0	0	0
50109	0	0	0	10 718 067	0	10 718 067	10 718 067	0	10 718 067	0	0	0
50205	541 612	0	541 612	1 471 224	0	1 471 224	241 633	0	241 633	1 771 203	0	1 771 203
50206	2 258 969	0	2 258 969	146 452	0	146 452	135 615	0	135 615	2 269 806	0	2 269 806
50207	9 826 237	0	9 826 237	151 062	0	151 062	79 793	0	79 793	9 897 506	0	9 897 506
50208	8 528 058	0	8 528 058	127 240	0	127 240	377 285	0	377 285	8 278 013	0	8 278 013
50210	0	1 249 538	1 249 538	0	674 672	674 672	0	57 292	57 292	0	1 866 918	1 866 918
50211	0	4 838 557	4 838 557	0	1 043 508	1 043 508	0	1 636 976	1 636 976	0	4 245 089	4 245 089
50221	4 729	0	4 729	3 361	0	3 361	6 631	0	6 631	1 459	0	1 459
50305	440 688	0	440 688	4 251	0	4 251	5 079	0	5 079	439 860	0	439 860
50306	387 225	0	387 225	4 099	0	4 099	36 095	0	36 095	355 229	0	355 229
50308	159 393	0	159 393	924	0	924	0	0	0	160 317	0	160 317
50605	0	0	0	689 166 431	0	689 166 431	689 166 431	0	689 166 431	0	0	0
50606	0	0	0	826 001 207	0	826 001 207	826 001 207	0	826 001 207	0	0	0
60204	0	568	568	0	13	13	0	20	20	0	561	561
60302	56	0	56	7	0	7	0	0	0	63	0	63
60308	122	0	122	325	0	325	234	0	234	213	0	213
60310	5 520	0	5 520	5 319	0	5 319	0	0	0	10 839	0	10 839
60312	4 906	0	4 906	37 299	0	37 299	37 507	0	37 507	4 698	0	4 698
60314	0	1 789	1 789	143	111	254	143	665	808	0	1 235	1 235
60323	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60401	3 493	0	3 493	100	0	100	0	0	0	3 593	0	3 593
60701	4 807	0	4 807	2 537	0	2 537	2 537	0	2 537	4 807	0	4 807
60901	1 706	0	1 706	2 050	0	2 050	0	0	0	3 756	0	3 756
61008	548	0	548	1 127	0	1 127	111	0	111	1 564	0	1 564
61009	66	0	66	123	0	123	189	0	189	0	0	0
61210	0	0	0	1 874 928 650	0	1 874 928 650	1 874 928 650	0	1 874 928 650	0	0	0
61403	19 762	0	19 762	1 425	0	1 425	7	0	7	21 180	0	21 180
70606	226 922 085	0	226 922 085	43 940 772	0	43 940 772	8 481	0	8 481	270 854 376	0	270 854 376
70607	1 446	0	1 446	0	0	0	0	0	0	1 446	0	1 446
70608	80 363 594	0	80 363 594	11 480 988	0	11 480 988	0	0	0	91 844 582	0	91 844 582
70611	342 057	0	342 057	44 329	0	44 329	0	0	0	386 386	0	386 386
Пассив
10207	4 435 000	0	4 435 000	0	0	0	1 735 000	0	1 735 000	6 170 000	0	6 170 000
10603	4 729	0	4 729	7 270	0	7 270	3 361	0	3 361	820	0	820
10701	221 750	0	221 750	0	0	0	0	0	0	221 750	0	221 750
10801	1 723 083	0	1 723 083	0	0	0	0	0	0	1 723 083	0	1 723 083
30109	0	456 662	456 662	0	32 193	32 193	0	53 917	53 917	0	478 386	478 386
30126	1 487	0	1 487	104	0	104	213	0	213	1 596	0	1 596
30607	4	0	4	0	0	0	8	0	8	12	0	12
31302	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
31304	30	0	30	30	0	30	8	0	8	8	0	8
32211	0	0	0	12 819	0	12 819	12 819	0	12 819	0	0	0
40701	761 264	0	761 264	3 429 862	0	3 429 862	3 137 155	0	3 137 155	468 557	0	468 557
40702	85 297	0	85 297	28 685 415	0	28 685 415	28 792 766	0	28 792 766	192 648	0	192 648
42003	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0
42004	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
42005	45 000	0	45 000	30 000	0	30 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42006	871 500	0	871 500	830 000	0	830 000	0	0	0	41 500	0	41 500
42101	353 925	0	353 925	22 843 705	0	22 843 705	24 989 425	0	24 989 425	2 499 645	0	2 499 645
42103	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42104	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42105	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
42106	1 910 000	0	1 910 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	3 410 000	0	3 410 000
43707	1 735 000	0	1 735 000	1 735 000	0	1 735 000	0	0	0	0	0	0
47308	12 119	0	12 119	63 389	0	63 389	64 250	0	64 250	12 980	0	12 980
47403	0	0	0	295 899 422	0	295 899 422	295 899 422	0	295 899 422	0	0	0
47405	14 958 160	83 340 169	98 298 329	3 249 636 219	3 956 216 603	7 205 852 822	3 250 796 502	3 954 114 716	7 204 911 218	16 118 443	81 238 282	97 356 725
47407	0	0	0	16 895 571 264	13 553 275 114	30 448 846 378	16 895 571 264	13 553 275 114	30 448 846 378	0	0	0
47416	287	0	287	7 327	0	7 327	7 138	0	7 138	98	0	98
47422	10 931	16	10 947	7 845 493	2 030	7 847 523	7 834 689	2 031	7 836 720	127	17	144
47425	3	0	3	755	0	755	839	0	839	87	0	87
47426	26 131	0	26 131	28 184	0	28 184	23 473	0	23 473	21 420	0	21 420
50220	568 003	0	568 003	69 859	0	69 859	78 157	0	78 157	576 301	0	576 301
50319	558	0	558	0	0	0	3	0	3	561	0	561
60301	22 860	0	22 860	57 543	0	57 543	46 575	0	46 575	11 892	0	11 892
60305	5 097	0	5 097	13 746	0	13 746	13 386	0	13 386	4 737	0	4 737
60309	12 886	0	12 886	4	0	4	40 545	0	40 545	53 427	0	53 427
60311	1 824	0	1 824	9 826	0	9 826	9 633	0	9 633	1 631	0	1 631
60322	0	0	0	1 735 000	0	1 735 000	1 735 000	0	1 735 000	0	0	0
60324	349	0	349	10	0	10	34	0	34	373	0	373
60601	2 013	0	2 013	0	0	0	67	0	67	2 080	0	2 080
60903	864	0	864	0	0	0	21	0	21	885	0	885
70601	228 967 644	0	228 967 644	20	0	20	44 185 341	0	44 185 341	273 152 965	0	273 152 965
70602	3 651	0	3 651	0	0	0	0	0	0	3 651	0	3 651
70603	80 180 777	0	80 180 777	0	0	0	11 585 015	0	11 585 015	91 765 792	0	91 765 792
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	2 271	0	2 271	29	0	29	8	0	8	2 292	0	2 292
99998	2 151 408	0	2 151 408	311 772	0	311 772	298 853	0	298 853	2 164 327	0	2 164 327
Пассив
91314	1 500 000	570 772	2 070 772	0	298 853	298 853	0	311 772	311 772	1 500 000	583 691	2 083 691
91507	80 540	0	80 540	0	0	0	0	0	0	80 540	0	80 540
91508	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99999	2 271	0	2 271	8	0	8	29	0	29	2 292	0	2 292
Г. Срочные сделки
Актив
93001	377 112 456	401 786 916	778 899 372	8 087 316 920	8 313 606 164	16 400 923 084	8 003 820 916	8 230 898 932	16 234 719 848	460 608 460	484 494 148	945 102 608
93202	0	0	0	0	875 947	875 947	0	875 947	875 947	0	0	0
93501	0	0	0	0	259 164	259 164	0	96 270	96 270	0	162 894	162 894
93502	0	0	0	0	259 670	259 670	0	259 670	259 670	0	0	0
93506	0	0	0	0	177 688	177 688	0	177 688	177 688	0	0	0
93507	0	0	0	0	178 055	178 055	0	178 055	178 055	0	0	0
93801	1 390 206	0	1 390 206	93 634 003	0	93 634 003	93 773 433	0	93 773 433	1 250 776	0	1 250 776
94001	0	0	0	0	1 245	1 245	0	1 237	1 237	0	8	8
Пассив
96001	375 603 441	403 281 801	778 885 242	7 953 318 235	8 281 736 581	16 235 054 816	8 035 186 084	8 366 081 088	16 401 267 172	457 471 290	487 626 308	945 097 598
96002	0	0	0	0	875 520	875 520	0	875 520	875 520	0	0	0
96301	0	0	0	0	96 193	96 193	0	259 095	259 095	0	162 902	162 902
96302	0	0	0	0	259 572	259 572	0	259 572	259 572	0	0	0
96306	0	0	0	0	177 688	177 688	0	177 688	177 688	0	0	0
96307	0	0	0	0	177 608	177 608	0	177 608	177 608	0	0	0
96801	1 404 336	0	1 404 336	93 765 420	0	93 765 420	93 616 870	0	93 616 870	1 255 786	0	1 255 786
97001	0	0	0	0	428	428	0	428	428	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	77 171 909,0000	0	0	1 023 682 802 214,0000	0	0	1 023 657 185 157,0000	0	0	102 788 966,0000
Пассив
98050	0	0	58 833 769,0000	0	0	1 023 656 864 662,0000	0	0	1 023 683 477 662,0000	0	0	85 446 769,0000
98070	0	0	18 338 140,0000	0	0	3 665 167,0000	0	0	2 669 224,0000	0	0	17 342 197,0000

Страница была полезной?