Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	203 017	0	203 017	172 388	0	172 388	12 662	0	12 662	362 743	0	362 743
20202	2 190	0	2 190	37	0	37	1 039	0	1 039	1 188	0	1 188
30102	814 506	0	814 506	263 965 687	0	263 965 687	263 486 319	0	263 486 319	1 293 874	0	1 293 874
30110	0	129 371	129 371	105	269 184	269 289	105	263 613	263 718	0	134 942	134 942
30114	0	64 798 191	64 798 191	0	1 955 733 336	1 955 733 336	0	1 945 326 729	1 945 326 729	0	75 204 798	75 204 798
30202	177 397	0	177 397	10 301	0	10 301	0	0	0	187 698	0	187 698
30402	337	309	646	1 669 836 090	524 173	1 670 360 263	1 669 792 145	522 276	1 670 314 421	44 282	2 206	46 488
30602	938	0	938	1 926 195	0	1 926 195	1 926 554	0	1 926 554	579	0	579
31902	0	0	0	36 950 000	0	36 950 000	36 950 000	0	36 950 000	0	0	0
31903	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	15 850 000	865 728	16 715 728	13 850 000	865 728	14 715 728	2 000 000	0	2 000 000
32003	3 300 000	0	3 300 000	13 050 000	0	13 050 000	14 950 000	0	14 950 000	1 400 000	0	1 400 000
32004	600 000	0	600 000	9 350 000	0	9 350 000	7 550 000	0	7 550 000	2 400 000	0	2 400 000
32005	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
32007	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	9 108 434	9 108 434	0	8 498 881	8 498 881	0	609 553	609 553
32103	0	52 195	52 195	0	2 160 497	2 160 497	0	2 212 692	2 212 692	0	0	0
47002	858 394	0	858 394	1 296 271	0	1 296 271	1 720 026	0	1 720 026	434 639	0	434 639
47302	0	0	0	0	447 453	447 453	0	225 644	225 644	0	221 809	221 809
47408	0	0	0	8 720 405 949	9 211 420 921	17 931 826 870	8 720 405 949	9 211 420 921	17 931 826 870	0	0	0
47423	0	0	0	1 298 194	221 507	1 519 701	1 298 194	221 507	1 519 701	0	0	0
47427	12 805	0	12 805	24 957	92	25 049	36 919	82	37 001	843	10	853
50106	744 914	0	744 914	4 789	0	4 789	0	0	0	749 703	0	749 703
50107	130 869	0	130 869	738	0	738	1 946	0	1 946	129 661	0	129 661
50121	6 285	0	6 285	0	0	0	1 682	0	1 682	4 603	0	4 603
50205	736 769	0	736 769	349 967	0	349 967	376 079	0	376 079	710 657	0	710 657
50206	2 503 842	0	2 503 842	17 332	0	17 332	308 097	0	308 097	2 213 077	0	2 213 077
50207	9 514 345	0	9 514 345	76 727	0	76 727	47 618	0	47 618	9 543 454	0	9 543 454
50208	9 282 764	0	9 282 764	589 485	0	589 485	194 324	0	194 324	9 677 925	0	9 677 925
50210	0	790 867	790 867	0	73 268	73 268	0	24 646	24 646	0	839 489	839 489
50211	0	3 599 993	3 599 993	0	683 399	683 399	0	213 419	213 419	0	4 069 973	4 069 973
50214	3 004 810	0	3 004 810	9 401	0	9 401	0	0	0	3 014 211	0	3 014 211
50221	53 892	0	53 892	1 977	0	1 977	36 303	0	36 303	19 566	0	19 566
50305	547 339	0	547 339	5 300	0	5 300	77	0	77	552 562	0	552 562
50306	376 656	0	376 656	4 354	0	4 354	788	0	788	380 222	0	380 222
50308	248 116	0	248 116	1 786	0	1 786	6 278	0	6 278	243 624	0	243 624
60204	0	530	530	0	48	48	0	17	17	0	561	561
60302	45	0	45	5	0	5	5	0	5	45	0	45
60308	74	0	74	264	0	264	215	0	215	123	0	123
60310	5 907	0	5 907	4 158	0	4 158	0	0	0	10 065	0	10 065
60312	3 188	0	3 188	26 298	0	26 298	25 410	0	25 410	4 076	0	4 076
60314	0	464	464	157	3 072	3 229	157	2 023	2 180	0	1 513	1 513
60323	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60401	3 493	0	3 493	0	0	0	0	0	0	3 493	0	3 493
60701	4 807	0	4 807	0	0	0	0	0	0	4 807	0	4 807
60901	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
61008	5	0	5	108	0	108	107	0	107	6	0	6
61009	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61210	0	0	0	776 591	0	776 591	776 591	0	776 591	0	0	0
61403	19 492	0	19 492	1 440	0	1 440	26	0	26	20 906	0	20 906
70606	103 871 063	0	103 871 063	32 897 804	0	32 897 804	0	0	0	136 768 867	0	136 768 867
70607	9	0	9	1 803	0	1 803	596	0	596	1 216	0	1 216
70608	44 851 149	0	44 851 149	10 768 406	0	10 768 406	0	0	0	55 619 555	0	55 619 555
70611	189 808	0	189 808	27 694	0	27 694	0	0	0	217 502	0	217 502
Пассив
10207	4 435 000	0	4 435 000	0	0	0	0	0	0	4 435 000	0	4 435 000
10603	53 892	0	53 892	36 303	0	36 303	1 977	0	1 977	19 566	0	19 566
10701	221 750	0	221 750	0	0	0	0	0	0	221 750	0	221 750
10801	1 723 083	0	1 723 083	0	0	0	0	0	0	1 723 083	0	1 723 083
30109	0	422 794	422 794	0	24 876	24 876	0	42 847	42 847	0	440 765	440 765
30126	1 296	0	1 296	4	0	4	60	0	60	1 352	0	1 352
30607	47	0	47	18	0	18	0	0	0	29	0	29
31304	45	0	45	45	0	45	60	0	60	60	0	60
40701	258 770	0	258 770	6 945 290	0	6 945 290	7 013 074	0	7 013 074	326 554	0	326 554
40702	34 034	0	34 034	12 087 154	0	12 087 154	12 065 262	0	12 065 262	12 142	0	12 142
42003	3 170 000	0	3 170 000	1 970 000	0	1 970 000	6 800 000	0	6 800 000	8 000 000	0	8 000 000
42004	4 630 000	0	4 630 000	4 600 000	0	4 600 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42005	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0	43 500	0	43 500
42006	2 116 500	0	2 116 500	0	0	0	0	0	0	2 116 500	0	2 116 500
42101	276 000	0	276 000	9 939 260	0	9 939 260	10 467 945	0	10 467 945	804 685	0	804 685
42105	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42106	1 172 000	0	1 172 000	0	0	0	200 000	0	200 000	1 372 000	0	1 372 000
43707	1 735 000	0	1 735 000	0	0	0	0	0	0	1 735 000	0	1 735 000
47405	14 353 302	66 847 872	81 201 174	2 901 464 158	3 397 777 487	6 299 241 645	2 900 395 841	3 411 542 100	6 311 937 941	13 284 985	80 612 485	93 897 470
47407	0	0	0	8 718 299 365	9 213 955 809	17 932 255 174	8 718 299 365	9 213 955 809	17 932 255 174	0	0	0
47416	1 708	0	1 708	10 273	0	10 273	8 607	0	8 607	42	0	42
47422	6 923	15	6 938	672 808	1	672 809	673 686	2	673 688	7 801	16	7 817
47425	0	0	0	52	0	52	128	0	128	76	0	76
47426	33 137	0	33 137	21 688	0	21 688	50 823	0	50 823	62 272	0	62 272
50120	1 921	0	1 921	0	0	0	1 802	0	1 802	3 723	0	3 723
50220	203 017	0	203 017	12 662	0	12 662	172 388	0	172 388	362 743	0	362 743
50319	558	0	558	0	0	0	3	0	3	561	0	561
60301	17 524	0	17 524	38 549	0	38 549	30 193	0	30 193	9 168	0	9 168
60305	4 329	0	4 329	12 551	0	12 551	12 462	0	12 462	4 240	0	4 240
60309	8 358	0	8 358	0	0	0	11 384	0	11 384	19 742	0	19 742
60311	883	0	883	9 529	0	9 529	8 917	0	8 917	271	0	271
60324	354	0	354	0	0	0	20	0	20	374	0	374
60601	1 812	0	1 812	0	0	0	68	0	68	1 880	0	1 880
60903	801	0	801	0	0	0	21	0	21	822	0	822
70601	105 067 380	0	105 067 380	0	0	0	33 120 945	0	33 120 945	138 188 325	0	138 188 325
70602	6 578	0	6 578	2 277	0	2 277	0	0	0	4 301	0	4 301
70603	44 832 674	0	44 832 674	0	0	0	10 763 851	0	10 763 851	55 596 525	0	55 596 525
В. Внебалансовые счета
Актив
91416	2 255	0	2 255	45	0	45	36	0	36	2 264	0	2 264
99998	1 089 074	0	1 089 074	273 623	0	273 623	519 225	0	519 225	843 472	0	843 472
Пассив
91003	0	0	0	10 301	0	10 301	10 301	0	10 301	0	0	0
91314	1 013 235	0	1 013 235	504 260	4 664	508 924	5 930	252 595	258 525	514 905	247 931	762 836
91507	75 743	0	75 743	0	0	0	4 797	0	4 797	80 540	0	80 540
91508	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99999	2 255	0	2 255	36	0	36	45	0	45	2 264	0	2 264
Г. Срочные сделки
Актив
93001	172 052 958	190 646 897	362 699 855	7 673 818 581	7 707 050 690	15 380 869 271	7 656 642 138	7 683 117 852	15 339 759 990	189 229 401	214 579 735	403 809 136
93201	0	0	0	1 525 525	0	1 525 525	1 525 525	0	1 525 525	0	0	0
93202	0	0	0	0	497 352	497 352	0	497 352	497 352	0	0	0
93501	0	0	0	0	148 415	148 415	0	148 415	148 415	0	0	0
93502	0	0	0	0	298 503	298 503	0	150 336	150 336	0	148 167	148 167
93506	0	0	0	0	148 356	148 356	0	148 356	148 356	0	0	0
93507	0	0	0	0	148 725	148 725	0	148 725	148 725	0	0	0
93801	71 646	0	71 646	63 240 800	0	63 240 800	63 231 112	0	63 231 112	81 334	0	81 334
94001	0	0	0	0	141	141	0	65	65	0	76	76
Пассив
96001	169 973 786	192 722 867	362 696 653	7 647 610 062	7 693 927 328	15 341 537 390	7 666 865 677	7 715 784 196	15 382 649 873	189 229 401	214 579 735	403 809 136
96002	0	0	0	0	447 685	447 685	0	447 685	447 685	0	0	0
96301	0	0	0	0	148 414	148 414	0	148 414	148 414	0	0	0
96302	0	0	0	0	150 220	150 220	0	298 464	298 464	0	148 244	148 244
96306	0	0	0	0	148 354	148 354	0	148 354	148 354	0	0	0
96307	0	0	0	0	148 725	148 725	0	148 725	148 725	0	0	0
96801	74 848	0	74 848	63 247 684	0	63 247 684	63 254 169	0	63 254 169	81 333	0	81 333
97001	0	0	0	228 190	49 668	277 858	228 190	49 668	277 858	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	48 404 577,0000	0	0	5 218 144,0000	0	0	5 762 745,0000	0	0	47 859 976,0000
Пассив
98050	0	0	28 591 315,0000	0	0	5 761 745,0000	0	0	1 513 823,0000	0	0	24 343 393,0000
98070	0	0	19 813 262,0000	0	0	653 000,0000	0	0	4 356 321,0000	0	0	23 516 583,0000

Страница была полезной?