Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 061	0	5 061	8 604	0	8 604	4 034	0	4 034	9 631	0	9 631
20202	327	0	327	1 519	0	1 519	203	0	203	1 643	0	1 643
30102	5 862 304	0	5 862 304	168 656 588	0	168 656 588	167 920 297	0	167 920 297	6 598 595	0	6 598 595
30110	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
30114	0	98 082 494	98 082 494	0	1 359 336 448	1 359 336 448	0	1 360 605 538	1 360 605 538	0	96 813 404	96 813 404
30202	26 768	0	26 768	0	0	0	196	0	196	26 572	0	26 572
30402	584 308	0	584 308	1 436 209 948	0	1 436 209 948	1 436 157 101	0	1 436 157 101	637 155	0	637 155
30602	27 986	0	27 986	936 076	0	936 076	686 297	0	686 297	277 765	0	277 765
31902	0	0	0	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0
31903	1 500 000	0	1 500 000	17 600 000	0	17 600 000	14 900 000	0	14 900 000	4 200 000	0	4 200 000
31904	1 000 000	0	1 000 000	300 000	0	300 000	1 000 000	0	1 000 000	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
32003	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32004	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0
32005	300 000	0	300 000	1 200 000	0	1 200 000	300 000	0	300 000	1 200 000	0	1 200 000
32007	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
32102	0	0	0	0	10 334 981	10 334 981	0	10 334 981	10 334 981	0	0	0
32103	0	68 755	68 755	0	3 048 592	3 048 592	0	3 045 957	3 045 957	0	71 390	71 390
47404	0	0	0	45 102 109	45 102 109	90 204 218	45 102 109	45 102 109	90 204 218	0	0	0
47408	0	0	0	7 310 071 190	7 622 594 114	14 932 665 304	7 310 071 190	7 622 594 114	14 932 665 304	0	0	0
47423	16	0	16	1 600	0	1 600	1 601	0	1 601	15	0	15
47427	15 951	0	15 951	22 437	12	22 449	13 661	12	13 673	24 727	0	24 727
50104	30 014	0	30 014	30	0	30	30 044	0	30 044	0	0	0
50105	79 710	0	79 710	493	0	493	21 966	0	21 966	58 237	0	58 237
50106	1 008 754	0	1 008 754	8 362	0	8 362	1 452	0	1 452	1 015 664	0	1 015 664
50107	1 093 589	0	1 093 589	9 384	0	9 384	401 921	0	401 921	701 052	0	701 052
50116	1 099 861	0	1 099 861	4 939	0	4 939	0	0	0	1 104 800	0	1 104 800
50121	10 538	0	10 538	1 205	0	1 205	4 038	0	4 038	7 705	0	7 705
50205	26 060	0	26 060	20	0	20	26 080	0	26 080	0	0	0
50206	68 510	0	68 510	141 669	0	141 669	40 170	0	40 170	170 009	0	170 009
50207	1 625 574	0	1 625 574	110 952	0	110 952	13 300	0	13 300	1 723 226	0	1 723 226
50208	231 336	0	231 336	432 250	0	432 250	20 729	0	20 729	642 857	0	642 857
50214	750 087	0	750 087	2 927	0	2 927	0	0	0	753 014	0	753 014
50221	1 781	0	1 781	5 574	0	5 574	3 226	0	3 226	4 129	0	4 129
50305	595 295	0	595 295	5 527	0	5 527	10 588	0	10 588	590 234	0	590 234
50306	563 991	0	563 991	5 293	0	5 293	111 190	0	111 190	458 094	0	458 094
50307	137 971	0	137 971	1 149	0	1 149	0	0	0	139 120	0	139 120
50308	480 022	0	480 022	4 414	0	4 414	4 613	0	4 613	479 823	0	479 823
50708	0	519	519	0	27	27	0	42	42	0	504	504
60302	4 468	0	4 468	0	0	0	4 368	0	4 368	100	0	100
60306	10	0	10	6	0	6	10	0	10	6	0	6
60308	54	0	54	98	0	98	121	0	121	31	0	31
60310	2 112	0	2 112	5 579	0	5 579	0	0	0	7 691	0	7 691
60312	4 569	0	4 569	38 457	0	38 457	37 705	0	37 705	5 321	0	5 321
60314	0	796	796	0	146	146	0	388	388	0	554	554
60323	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60401	2 812	0	2 812	0	0	0	0	0	0	2 812	0	2 812
60901	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
61008	7	0	7	106	0	106	68	0	68	45	0	45
61009	60	0	60	29	0	29	45	0	45	44	0	44
61210	0	0	0	508 863	0	508 863	508 863	0	508 863	0	0	0
61403	14 559	1 240	15 799	1 388	141	1 529	182	101	283	15 765	1 280	17 045
70606	65 820 022	0	65 820 022	38 534 065	0	38 534 065	0	0	0	104 354 087	0	104 354 087
70607	29 312	0	29 312	5 226	0	5 226	1 830	0	1 830	32 708	0	32 708
70608	35 118 654	0	35 118 654	18 884 093	0	18 884 093	0	0	0	54 002 747	0	54 002 747
70611	54 642	0	54 642	13 918	0	13 918	0	0	0	68 560	0	68 560
Пассив
10207	4 435 000	0	4 435 000	0	0	0	0	0	0	4 435 000	0	4 435 000
10603	1 781	0	1 781	3 226	0	3 226	5 574	0	5 574	4 129	0	4 129
10701	86 750	0	86 750	0	0	0	135 000	0	135 000	221 750	0	221 750
10801	305 377	0	305 377	0	0	0	556 787	0	556 787	862 164	0	862 164
30109	0	434 679	434 679	0	37 726	37 726	0	55 627	55 627	0	452 580	452 580
31304	69	0	69	69	0	69	6	0	6	6	0	6
40701	2 496 602	0	2 496 602	4 181 388	0	4 181 388	2 906 730	0	2 906 730	1 221 944	0	1 221 944
42003	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
42005	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
42006	107 000	0	107 000	0	0	0	510 000	0	510 000	617 000	0	617 000
42105	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42106	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
43707	1 735 000	0	1 735 000	0	0	0	0	0	0	1 735 000	0	1 735 000
47403	0	0	0	45 102 109	45 102 109	90 204 218	45 102 109	45 102 109	90 204 218	0	0	0
47405	10 737 779	97 039 136	107 776 915	2 554 706 142	2 704 516 600	5 259 222 742	2 555 983 360	2 703 219 824	5 259 203 184	12 014 997	95 742 360	107 757 357
47407	0	0	0	7 310 060 563	7 623 101 002	14 933 161 565	7 310 060 563	7 623 101 002	14 933 161 565	0	0	0
47422	3 806	0	3 806	173 518	0	173 518	170 381	0	170 381	669	0	669
47426	13 572	0	13 572	0	0	0	17 811	0	17 811	31 383	0	31 383
50120	7 137	0	7 137	1 805	0	1 805	2 835	0	2 835	8 167	0	8 167
50220	5 061	0	5 061	4 034	0	4 034	8 604	0	8 604	9 631	0	9 631
50319	5 453	0	5 453	5 453	0	5 453	0	0	0	0	0	0
60301	14 021	0	14 021	22 219	0	22 219	15 524	0	15 524	7 326	0	7 326
60305	2 460	0	2 460	6 953	0	6 953	7 231	0	7 231	2 738	0	2 738
60309	8 146	0	8 146	0	0	0	8 477	0	8 477	16 623	0	16 623
60311	2 615	0	2 615	7 993	0	7 993	7 522	0	7 522	2 144	0	2 144
60324	48	0	48	3	0	3	28	0	28	73	0	73
60601	1 072	0	1 072	0	0	0	52	0	52	1 124	0	1 124
60903	484	0	484	0	0	0	21	0	21	505	0	505
70601	66 159 636	0	66 159 636	0	0	0	38 632 833	0	38 632 833	104 792 469	0	104 792 469
70602	2 296	0	2 296	4 064	0	4 064	3 597	0	3 597	1 829	0	1 829
70603	35 100 843	0	35 100 843	0	0	0	18 885 373	0	18 885 373	53 986 216	0	53 986 216
70801	691 787	0	691 787	691 787	0	691 787	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
91416	2 255	0	2 255	45	0	45	6	0	6	2 294	0	2 294
99998	50 512	0	50 512	0	0	0	159	0	159	50 353	0	50 353
Пассив
91507	50 452	0	50 452	159	0	159	0	0	0	50 293	0	50 293
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	2 255	0	2 255	6	0	6	45	0	45	2 294	0	2 294
Г. Срочные сделки
Актив
93001	176 137 660	184 186 233	360 323 893	6 138 064 578	6 332 766 764	12 470 831 342	6 114 719 233	6 312 593 874	12 427 313 107	199 483 005	204 359 123	403 842 128
93801	44 789	0	44 789	73 578 908	0	73 578 908	73 578 748	0	73 578 748	44 949	0	44 949
Пассив
96001	175 458 951	184 866 139	360 325 090	6 101 973 054	6 326 011 961	12 427 985 015	6 125 313 324	6 346 186 217	12 471 499 541	198 799 221	205 040 395	403 839 616
96801	43 592	0	43 592	73 577 188	0	73 577 188	73 581 057	0	73 581 057	47 461	0	47 461
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 786 391,0000	0	0	811 197,0000	0	0	816 370,0000	0	0	7 781 218,0000
Пассив
98050	0	0	4 817 085,0000	0	0	645 297,0000	0	0	945 124,0000	0	0	5 116 912,0000
98070	0	0	2 969 306,0000	0	0	305 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2 664 306,0000

Страница была полезной?