Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2010 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 174	0	1 174	10	0	10	325	0	325	859	0	859
30102	4 767 095	20 945 391	25 712 486	149 628 201	673 428 012	823 056 213	149 038 560	629 949 673	778 988 233	5 356 736	64 423 730	69 780 466
30110	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
30114	0	51 553 792	51 553 792	0	2 003 585 907	2 003 585 907	0	2 005 158 774	2 005 158 774	0	49 980 925	49 980 925
30202	436	0	436	21 152	0	21 152	0	0	0	21 588	0	21 588
30204	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30208	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000
30221	0	48 590 894	48 590 894	0	626 357 902	626 357 902	0	674 948 796	674 948 796	0	0	0
30402	1 032 086	0	1 032 086	1 401 823 109	0	1 401 823 109	1 402 540 770	0	1 402 540 770	314 425	0	314 425
30602	113 275	0	113 275	1 114 952	0	1 114 952	1 064 886	0	1 064 886	163 341	0	163 341
31903	2 000 000	0	2 000 000	5 450 000	0	5 450 000	6 800 000	0	6 800 000	650 000	0	650 000
31904	650 000	0	650 000	2 200 000	0	2 200 000	650 000	0	650 000	2 200 000	0	2 200 000
32002	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0
32003	450 000	0	450 000	2 900 000	0	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000	450 000	0	450 000
32004	500 000	0	500 000	650 000	0	650 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32005	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32006	550 000	0	550 000	0	0	0	300 000	0	300 000	250 000	0	250 000
32007	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
32102	0	0	0	0	14 835 812	14 835 812	0	14 835 812	14 835 812	0	0	0
32103	0	266 007	266 007	0	3 233 372	3 233 372	0	3 070 846	3 070 846	0	428 533	428 533
47404	0	0	0	39 211 892	39 211 892	78 423 784	39 211 892	39 211 892	78 423 784	0	0	0
47408	368	0	368	7 085 618 306	7 409 815 962	14 495 434 268	7 085 618 674	7 409 815 962	14 495 434 636	0	0	0
47423	12	0	12	92	0	92	90	0	90	14	0	14
47427	11 245	0	11 245	16 319	15	16 334	17 778	14	17 792	9 786	1	9 787
50104	10 035	0	10 035	63 319	0	63 319	165	0	165	73 189	0	73 189
50105	407 131	0	407 131	24 973	0	24 973	1 153	0	1 153	430 951	0	430 951
50106	818 475	0	818 475	448 260	0	448 260	0	0	0	1 266 735	0	1 266 735
50107	1 117 044	0	1 117 044	129 230	0	129 230	296 143	0	296 143	950 131	0	950 131
50116	738 520	0	738 520	264 192	0	264 192	0	0	0	1 002 712	0	1 002 712
50121	24 530	0	24 530	6 559	0	6 559	11 566	0	11 566	19 523	0	19 523
50305	598 031	0	598 031	5 031	0	5 031	227	0	227	602 835	0	602 835
50306	471 523	0	471 523	39 718	0	39 718	1 202	0	1 202	510 039	0	510 039
50307	76 593	0	76 593	27 780	0	27 780	0	0	0	104 373	0	104 373
50308	353 003	0	353 003	103 788	0	103 788	0	0	0	456 791	0	456 791
50708	0	569	569	0	8	8	0	30	30	0	547	547
60302	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60306	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60308	96	0	96	190	0	190	191	0	191	95	0	95
60310	1 803	0	1 803	2 857	0	2 857	0	0	0	4 660	0	4 660
60312	2 757	0	2 757	18 400	0	18 400	18 048	0	18 048	3 109	0	3 109
60314	0	758	758	0	296	296	0	556	556	0	498	498
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	2 776	0	2 776	0	0	0	0	0	0	2 776	0	2 776
60901	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
61008	16	0	16	89	0	89	50	0	50	55	0	55
61009	50	0	50	54	0	54	0	0	0	104	0	104
61010	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
61210	0	0	0	275 093	0	275 093	275 093	0	275 093	0	0	0
61403	15 232	175	15 407	1 011	136	1 147	192	8	200	16 051	303	16 354
70606	17 147 409	0	17 147 409	16 325 921	0	16 325 921	0	0	0	33 473 330	0	33 473 330
70607	8 953	0	8 953	11 860	0	11 860	2 364	0	2 364	18 449	0	18 449
70608	10 239 545	0	10 239 545	8 786 872	0	8 786 872	0	0	0	19 026 417	0	19 026 417
70611	13 421	0	13 421	15 278	0	15 278	0	0	0	28 699	0	28 699
70706	502 667 973	0	502 667 973	0	0	0	0	0	0	502 667 973	0	502 667 973
70707	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
70708	259 501 532	0	259 501 532	0	0	0	0	0	0	259 501 532	0	259 501 532
70711	171 242	0	171 242	0	0	0	0	0	0	171 242	0	171 242
Пассив
10207	1 735 000	0	1 735 000	0	0	0	0	0	0	1 735 000	0	1 735 000
10701	86 750	0	86 750	0	0	0	0	0	0	86 750	0	86 750
10801	305 377	0	305 377	0	0	0	0	0	0	305 377	0	305 377
30109	0	440 693	440 693	0	20 536	20 536	0	18 336	18 336	0	438 493	438 493
31304	13	0	13	13	0	13	35	0	35	35	0	35
32015	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
40701	1 040 403	0	1 040 403	0	0	0	1 001 504	0	1 001 504	2 041 907	0	2 041 907
40702	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
43707	1 735 000	0	1 735 000	0	0	0	0	0	0	1 735 000	0	1 735 000
47403	0	0	0	39 211 892	39 211 892	78 423 784	39 211 892	39 211 892	78 423 784	0	0	0
47405	9 140 906	120 517 992	129 658 898	2 507 936 063	2 638 628 391	5 146 564 454	2 507 987 376	2 632 391 312	5 140 378 688	9 192 219	114 280 913	123 473 132
47407	0	288 593	288 593	7 085 618 306	7 410 312 557	14 495 930 863	7 085 618 306	7 410 023 964	14 495 642 270	0	0	0
47422	4 002	0	4 002	152 662	0	152 662	148 850	0	148 850	190	0	190
47425	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47426	13 999	0	13 999	0	0	0	12 644	0	12 644	26 643	0	26 643
50120	2 649	0	2 649	605	0	605	3 947	0	3 947	5 991	0	5 991
50319	6 890	0	6 890	0	0	0	47	0	47	6 937	0	6 937
60301	17 305	0	17 305	25 588	0	25 588	17 473	0	17 473	9 190	0	9 190
60305	2 587	0	2 587	6 041	0	6 041	5 975	0	5 975	2 521	0	2 521
60309	5 379	0	5 379	0	0	0	6 527	0	6 527	11 906	0	11 906
60311	2 626	0	2 626	7 914	0	7 914	7 913	0	7 913	2 625	0	2 625
60322	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000
60324	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60601	915	0	915	0	0	0	52	0	52	967	0	967
60903	421	0	421	0	0	0	21	0	21	442	0	442
70601	17 205 374	0	17 205 374	0	0	0	16 387 502	0	16 387 502	33 592 876	0	33 592 876
70602	417	0	417	13 333	0	13 333	14 481	0	14 481	1 565	0	1 565
70603	10 238 267	0	10 238 267	0	0	0	8 783 338	0	8 783 338	19 021 605	0	19 021 605
70701	503 474 248	0	503 474 248	2	0	2	2	0	2	503 474 248	0	503 474 248
70702	44 563	0	44 563	0	0	0	0	0	0	44 563	0	44 563
70703	259 500 943	0	259 500 943	0	0	0	0	0	0	259 500 943	0	259 500 943
В. Внебалансовые счета
Актив
91416	2 287	0	2 287	13	0	13	35	0	35	2 265	0	2 265
99998	50 958	0	50 958	21 153	0	21 153	21 526	0	21 526	50 585	0	50 585
Пассив
91003	0	0	0	21 152	0	21 152	21 152	0	21 152	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91507	50 898	0	50 898	373	0	373	0	0	0	50 525	0	50 525
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	2 287	0	2 287	35	0	35	13	0	13	2 265	0	2 265
Г. Срочные сделки
Актив
93001	204 172 702	213 702 376	417 875 078	5 005 208 979	5 190 161 524	10 195 370 503	5 050 484 119	5 236 313 505	10 286 797 624	158 897 562	167 550 395	326 447 957
93801	43 201	0	43 201	27 982 891	0	27 982 891	27 983 806	0	27 983 806	42 286	0	42 286
Пассив
96001	204 172 702	213 702 376	417 875 078	5 050 484 119	5 236 520 630	10 287 004 749	5 005 208 979	5 190 368 649	10 195 577 628	158 897 562	167 550 395	326 447 957
96801	43 201	0	43 201	27 983 806	0	27 983 806	27 982 891	0	27 982 891	42 286	0	42 286
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 650 535,0000	0	0	1 476 435,0000	0	0	670 666,0000	0	0	5 456 304,0000
Пассив
98050	0	0	2 262 407,0000	0	0	670 666,0000	0	0	1 458 435,0000	0	0	3 050 176,0000
98070	0	0	2 388 128,0000	0	0	382 000,0000	0	0	400 000,0000	0	0	2 406 128,0000

Страница была полезной?