Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
3466
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 2 159 | 0 | 2 159 | 6 | 0 | 6 | 703 | 0 | 703 | 1 462 | 0 | 1 462 |
30102 | 3 591 800 | 128 183 893 | 131 775 693 | 85 141 911 | 1 197 771 929 | 1 282 913 840 | 84 252 275 | 1 278 421 687 | 1 362 673 962 | 4 481 436 | 47 534 135 | 52 015 571 |
30110 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |
30114 | 0 | 5 349 684 | 5 349 684 | 0 | 3 336 052 990 | 3 336 052 990 | 0 | 3 278 468 967 | 3 278 468 967 | 0 | 62 933 707 | 62 933 707 |
30202 | 83 | 0 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 |
30204 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
30402 | 771 018 | 0 | 771 018 | 1 581 898 059 | 0 | 1 581 898 059 | 1 582 282 270 | 0 | 1 582 282 270 | 386 807 | 0 | 386 807 |
30602 | 48 752 | 0 | 48 752 | 513 264 | 0 | 513 264 | 499 011 | 0 | 499 011 | 63 005 | 0 | 63 005 |
31901 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 5 820 000 | 0 | 5 820 000 | 5 520 000 | 0 | 5 520 000 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 |
31904 | 400 000 | 0 | 400 000 | 650 000 | 0 | 650 000 | 1 050 000 | 0 | 1 050 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 850 000 | 0 | 850 000 | 0 | 0 | 0 | 850 000 | 0 | 850 000 | 0 | 0 | 0 |
32006 | 850 000 | 0 | 850 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 1 250 000 | 0 | 1 250 000 |
32007 | 0 | 0 | 0 | 550 000 | 0 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 550 000 | 0 | 550 000 |
32102 | 0 | 1 601 215 | 1 601 215 | 0 | 20 164 084 | 20 164 084 | 0 | 21 765 299 | 21 765 299 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 555 580 | 6 555 580 | 0 | 5 840 171 | 5 840 171 | 0 | 715 409 | 715 409 |
32302 | 0 | 11 637 185 | 11 637 185 | 0 | 371 582 409 | 371 582 409 | 0 | 383 219 594 | 383 219 594 | 0 | 0 | 0 |
32303 | 0 | 15 343 615 | 15 343 615 | 0 | 95 498 895 | 95 498 895 | 0 | 96 441 009 | 96 441 009 | 0 | 14 401 501 | 14 401 501 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 58 826 494 | 58 826 494 | 117 652 988 | 58 826 494 | 58 826 494 | 117 652 988 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 7 532 034 608 | 7 849 307 588 | 15 381 342 196 | 7 532 034 608 | 7 849 307 588 | 15 381 342 196 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 21 558 | 6 024 | 27 582 | 26 930 | 9 964 | 36 894 | 26 847 | 6 511 | 33 358 | 21 641 | 9 477 | 31 118 |
50104 | 14 816 | 0 | 14 816 | 117 | 0 | 117 | 5 310 | 0 | 5 310 | 9 623 | 0 | 9 623 |
50105 | 346 575 | 0 | 346 575 | 62 980 | 0 | 62 980 | 11 049 | 0 | 11 049 | 398 506 | 0 | 398 506 |
50106 | 465 881 | 0 | 465 881 | 99 257 | 0 | 99 257 | 6 352 | 0 | 6 352 | 558 786 | 0 | 558 786 |
50107 | 747 782 | 0 | 747 782 | 58 011 | 0 | 58 011 | 101 366 | 0 | 101 366 | 704 427 | 0 | 704 427 |
50116 | 54 378 | 0 | 54 378 | 425 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 54 803 | 0 | 54 803 |
50121 | 12 092 | 0 | 12 092 | 12 279 | 0 | 12 279 | 5 799 | 0 | 5 799 | 18 572 | 0 | 18 572 |
50305 | 339 433 | 0 | 339 433 | 150 696 | 0 | 150 696 | 150 | 0 | 150 | 489 979 | 0 | 489 979 |
50306 | 379 023 | 0 | 379 023 | 19 834 | 0 | 19 834 | 0 | 0 | 0 | 398 857 | 0 | 398 857 |
50308 | 306 264 | 0 | 306 264 | 15 680 | 0 | 15 680 | 2 435 | 0 | 2 435 | 319 509 | 0 | 319 509 |
50708 | 0 | 587 | 587 | 0 | 12 | 12 | 0 | 18 | 18 | 0 | 581 | 581 |
60302 | 2 138 | 0 | 2 138 | 0 | 0 | 0 | 1 607 | 0 | 1 607 | 531 | 0 | 531 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
60308 | 58 | 0 | 58 | 153 | 0 | 153 | 105 | 0 | 105 | 106 | 0 | 106 |
60310 | 4 647 | 0 | 4 647 | 3 575 | 0 | 3 575 | 0 | 0 | 0 | 8 222 | 0 | 8 222 |
60312 | 3 638 | 0 | 3 638 | 24 460 | 0 | 24 460 | 23 586 | 0 | 23 586 | 4 512 | 0 | 4 512 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 161 | 0 | 2 | 2 | 0 | 159 | 159 |
60323 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
60401 | 2 609 | 0 | 2 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 609 | 0 | 2 609 |
60901 | 1 706 | 0 | 1 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 706 | 0 | 1 706 |
61008 | 7 | 0 | 7 | 56 | 0 | 56 | 38 | 0 | 38 | 25 | 0 | 25 |
61009 | 28 | 0 | 28 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 28 | 0 | 28 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 97 594 | 0 | 97 594 | 97 594 | 0 | 97 594 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 17 240 | 973 | 18 213 | 720 | 22 | 742 | 96 | 80 | 176 | 17 864 | 915 | 18 779 |
70606 | 251 734 041 | 0 | 251 734 041 | 23 262 391 | 0 | 23 262 391 | 0 | 0 | 0 | 274 996 432 | 0 | 274 996 432 |
70607 | 1 045 | 0 | 1 045 | 2 895 | 0 | 2 895 | 3 080 | 0 | 3 080 | 860 | 0 | 860 |
70608 | 126 292 697 | 0 | 126 292 697 | 15 224 618 | 0 | 15 224 618 | 0 | 0 | 0 | 141 517 315 | 0 | 141 517 315 |
70611 | 65 960 | 0 | 65 960 | 17 105 | 0 | 17 105 | 0 | 0 | 0 | 83 065 | 0 | 83 065 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 735 000 | 0 | 1 735 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 735 000 | 0 | 1 735 000 |
10701 | 86 750 | 0 | 86 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 750 | 0 | 86 750 |
10801 | 305 377 | 0 | 305 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 377 | 0 | 305 377 |
30109 | 0 | 465 024 | 465 024 | 0 | 42 079 | 42 079 | 0 | 10 403 | 10 403 | 0 | 433 348 | 433 348 |
31304 | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 55 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 |
40701 | 7 217 | 0 | 7 217 | 90 002 | 0 | 90 002 | 90 991 | 0 | 90 991 | 8 206 | 0 | 8 206 |
43707 | 1 735 000 | 0 | 1 735 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 735 000 | 0 | 1 735 000 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 58 826 494 | 58 826 494 | 117 652 988 | 58 826 494 | 58 826 494 | 117 652 988 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 6 541 586 | 161 500 834 | 168 042 420 | 2 907 218 125 | 3 015 105 433 | 5 922 323 558 | 2 907 629 022 | 2 978 594 421 | 5 886 223 443 | 6 952 483 | 124 989 822 | 131 942 305 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 7 532 034 608 | 7 849 684 169 | 15 381 718 777 | 7 532 034 608 | 7 849 695 197 | 15 381 729 805 | 0 | 11 028 | 11 028 |
47422 | 4 650 | 0 | 4 650 | 144 269 | 0 | 144 269 | 143 066 | 0 | 143 066 | 3 447 | 0 | 3 447 |
47426 | 13 547 | 0 | 13 547 | 0 | 0 | 0 | 13 999 | 0 | 13 999 | 27 546 | 0 | 27 546 |
50120 | 5 165 | 0 | 5 165 | 2 844 | 0 | 2 844 | 326 | 0 | 326 | 2 647 | 0 | 2 647 |
50319 | 13 460 | 0 | 13 460 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | 13 562 | 0 | 13 562 |
60301 | 26 248 | 0 | 26 248 | 31 676 | 0 | 31 676 | 18 641 | 0 | 18 641 | 13 213 | 0 | 13 213 |
60305 | 4 659 | 0 | 4 659 | 9 861 | 0 | 9 861 | 8 124 | 0 | 8 124 | 2 922 | 0 | 2 922 |
60309 | 9 360 | 0 | 9 360 | 0 | 0 | 0 | 7 360 | 0 | 7 360 | 16 720 | 0 | 16 720 |
60311 | 2 651 | 0 | 2 651 | 7 956 | 0 | 7 956 | 7 931 | 0 | 7 931 | 2 626 | 0 | 2 626 |
60324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 459 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 508 | 0 | 508 |
60903 | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 252 | 0 | 252 |
70601 | 252 020 911 | 0 | 252 020 911 | 0 | 0 | 0 | 23 323 883 | 0 | 23 323 883 | 275 344 794 | 0 | 275 344 794 |
70602 | 21 578 | 0 | 21 578 | 6 034 | 0 | 6 034 | 14 848 | 0 | 14 848 | 30 392 | 0 | 30 392 |
70603 | 126 300 847 | 0 | 126 300 847 | 0 | 0 | 0 | 15 220 180 | 0 | 15 220 180 | 141 521 027 | 0 | 141 521 027 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91416 | 2 245 | 0 | 2 245 | 55 | 0 | 55 | 15 | 0 | 15 | 2 285 | 0 | 2 285 |
99998 | 7 268 | 0 | 7 268 | 42 606 | 0 | 42 606 | 11 | 0 | 11 | 49 863 | 0 | 49 863 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 7 208 | 0 | 7 208 | 0 | 0 | 0 | 42 595 | 0 | 42 595 | 49 803 | 0 | 49 803 |
91508 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
99999 | 2 245 | 0 | 2 245 | 15 | 0 | 15 | 55 | 0 | 55 | 2 285 | 0 | 2 285 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 200 414 160 | 208 081 278 | 408 495 438 | 5 732 207 575 | 5 974 140 883 | 11 706 348 458 | 5 706 284 592 | 5 949 448 931 | 11 655 733 523 | 226 337 143 | 232 773 230 | 459 110 373 |
93801 | 4 322 | 0 | 4 322 | 43 836 812 | 0 | 43 836 812 | 43 836 696 | 0 | 43 836 696 | 4 438 | 0 | 4 438 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 200 414 160 | 208 081 278 | 408 495 438 | 5 706 284 592 | 5 949 836 539 | 11 656 121 131 | 5 732 207 575 | 5 974 528 491 | 11 706 736 066 | 226 337 143 | 232 773 230 | 459 110 373 |
96801 | 4 322 | 0 | 4 322 | 43 836 696 | 0 | 43 836 696 | 43 836 812 | 0 | 43 836 812 | 4 438 | 0 | 4 438 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 2 819 190,0000 | 0 | 0 | 380 319,0000 | 0 | 0 | 96 893,0000 | 0 | 0 | 3 102 616,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 1 436 147,0000 | 0 | 0 | 96 893,0000 | 0 | 0 | 665 438,0000 | 0 | 0 | 2 004 692,0000 |
98070 | 0 | 0 | 1 383 043,0000 | 0 | 0 | 285 119,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 097 924,0000 |
Страница была полезной?