Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
3466
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 254 | 0 | 254 | 2 013 | 0 | 2 013 | 1 744 | 0 | 1 744 | 523 | 0 | 523 |
30102 | 8 793 631 | 0 | 8 793 631 | 207 301 546 | 0 | 207 301 546 | 203 523 485 | 0 | 203 523 485 | 12 571 692 | 0 | 12 571 692 |
30110 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
30114 | 0 | 906 607 | 906 607 | 0 | 2 663 321 084 | 2 663 321 084 | 0 | 2 663 139 366 | 2 663 139 366 | 0 | 1 088 325 | 1 088 325 |
30202 | 5 890 | 0 | 5 890 | 0 | 0 | 0 | 4 962 | 0 | 4 962 | 928 | 0 | 928 |
30402 | 526 068 | 0 | 526 068 | 1 972 325 587 | 0 | 1 972 325 587 | 1 972 200 575 | 0 | 1 972 200 575 | 651 080 | 0 | 651 080 |
30602 | 57 434 | 0 | 57 434 | 131 360 | 0 | 131 360 | 133 534 | 0 | 133 534 | 55 260 | 0 | 55 260 |
31901 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 690 000 | 0 | 690 000 | 690 000 | 0 | 690 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 440 000 | 0 | 440 000 | 1 695 000 | 0 | 1 695 000 | 1 780 000 | 0 | 1 780 000 | 355 000 | 0 | 355 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
32007 | 320 000 | 0 | 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 000 | 0 | 320 000 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 851 063 | 5 851 063 | 0 | 5 849 785 | 5 849 785 | 0 | 1 278 | 1 278 |
32103 | 0 | 22 352 | 22 352 | 0 | 1 780 791 | 1 780 791 | 0 | 1 803 143 | 1 803 143 | 0 | 0 | 0 |
32302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 135 199 | 246 135 199 | 0 | 231 547 525 | 231 547 525 | 0 | 14 587 674 | 14 587 674 |
32303 | 0 | 11 562 941 | 11 562 941 | 0 | 59 398 775 | 59 398 775 | 0 | 70 961 716 | 70 961 716 | 0 | 0 | 0 |
32401 | 0 | 0 | 0 | 7 265 | 0 | 7 265 | 7 265 | 0 | 7 265 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 70 647 174 | 70 647 174 | 141 294 348 | 70 647 174 | 70 647 174 | 141 294 348 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 7 145 845 603 | 7 157 947 412 | 14 303 793 015 | 7 145 845 603 | 7 157 947 412 | 14 303 793 015 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 2 615 | 16 619 | 19 234 | 6 673 | 27 814 | 34 487 | 4 455 | 18 214 | 22 669 | 4 833 | 26 219 | 31 052 |
50104 | 63 641 | 0 | 63 641 | 312 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 63 953 | 0 | 63 953 |
50105 | 295 843 | 0 | 295 843 | 45 891 | 0 | 45 891 | 8 684 | 0 | 8 684 | 333 050 | 0 | 333 050 |
50106 | 324 590 | 0 | 324 590 | 66 756 | 0 | 66 756 | 3 703 | 0 | 3 703 | 387 643 | 0 | 387 643 |
50107 | 506 749 | 0 | 506 749 | 21 554 | 0 | 21 554 | 31 715 | 0 | 31 715 | 496 588 | 0 | 496 588 |
50121 | 51 | 0 | 51 | 129 | 0 | 129 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
60308 | 156 | 0 | 156 | 292 | 0 | 292 | 311 | 0 | 311 | 137 | 0 | 137 |
60310 | 7 345 | 0 | 7 345 | 3 344 | 0 | 3 344 | 10 251 | 0 | 10 251 | 438 | 0 | 438 |
60312 | 2 811 | 0 | 2 811 | 21 636 | 0 | 21 636 | 20 326 | 0 | 20 326 | 4 121 | 0 | 4 121 |
60314 | 0 | 97 | 97 | 0 | 5 | 5 | 0 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
60401 | 2 445 | 0 | 2 445 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 1 496 | 0 | 1 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 496 | 0 | 1 496 |
61008 | 8 | 0 | 8 | 86 | 0 | 86 | 90 | 0 | 90 | 4 | 0 | 4 |
61009 | 46 | 0 | 46 | 76 | 0 | 76 | 94 | 0 | 94 | 28 | 0 | 28 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 31 592 | 0 | 31 592 | 31 592 | 0 | 31 592 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 11 724 | 459 | 12 183 | 0 | 32 | 32 | 1 007 | 454 | 1 461 | 10 717 | 37 | 10 754 |
70501 | 65 238 | 0 | 65 238 | 8 710 | 0 | 8 710 | 0 | 0 | 0 | 73 948 | 0 | 73 948 |
70606 | 66 100 639 | 0 | 66 100 639 | 23 952 891 | 0 | 23 952 891 | 113 | 0 | 113 | 90 053 417 | 0 | 90 053 417 |
70607 | 25 617 | 0 | 25 617 | 22 410 | 0 | 22 410 | 7 517 | 0 | 7 517 | 40 510 | 0 | 40 510 |
70608 | 4 825 546 | 0 | 4 825 546 | 2 140 502 | 0 | 2 140 502 | 0 | 0 | 0 | 6 966 048 | 0 | 6 966 048 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 735 000 | 0 | 1 735 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 735 000 | 0 | 1 735 000 |
10701 | 24 704 | 0 | 24 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 704 | 0 | 24 704 |
30109 | 0 | 115 937 | 115 937 | 0 | 6 897 | 6 897 | 0 | 9 539 | 9 539 | 0 | 118 579 | 118 579 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 |
40701 | 37 182 | 0 | 37 182 | 73 147 | 0 | 73 147 | 88 242 | 0 | 88 242 | 52 277 | 0 | 52 277 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 70 647 174 | 70 647 174 | 141 294 348 | 70 647 174 | 70 647 174 | 141 294 348 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 10 328 057 | 12 387 476 | 22 715 533 | 3 408 201 548 | 3 442 983 473 | 6 851 185 021 | 3 412 046 510 | 3 446 160 332 | 6 858 206 842 | 14 173 019 | 15 564 335 | 29 737 354 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 7 145 831 437 | 7 158 188 814 | 14 304 020 251 | 7 145 831 437 | 7 158 188 814 | 14 304 020 251 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 2 930 | 0 | 2 930 | 74 317 | 0 | 74 317 | 75 142 | 0 | 75 142 | 3 755 | 0 | 3 755 |
47426 | 0 | 352 | 352 | 58 | 22 | 80 | 58 | 205 | 263 | 0 | 535 | 535 |
50120 | 25 604 | 0 | 25 604 | 7 518 | 0 | 7 518 | 22 410 | 0 | 22 410 | 40 496 | 0 | 40 496 |
60301 | 535 | 0 | 535 | 9 420 | 0 | 9 420 | 31 628 | 0 | 31 628 | 22 743 | 0 | 22 743 |
60305 | 2 543 | 0 | 2 543 | 6 435 | 0 | 6 435 | 6 573 | 0 | 6 573 | 2 681 | 0 | 2 681 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 14 339 | 0 | 14 339 | 21 729 | 0 | 21 729 | 7 849 | 0 | 7 849 | 459 | 0 | 459 |
60311 | 2 881 | 0 | 2 881 | 7 992 | 0 | 7 992 | 7 982 | 0 | 7 982 | 2 871 | 0 | 2 871 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 19 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 20 | 0 | 20 |
60601 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 121 | 0 | 121 |
60903 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 86 | 0 | 86 |
70601 | 66 388 513 | 0 | 66 388 513 | 0 | 0 | 0 | 24 004 354 | 0 | 24 004 354 | 90 392 867 | 0 | 90 392 867 |
70602 | 64 | 0 | 64 | 180 | 0 | 180 | 130 | 0 | 130 | 14 | 0 | 14 |
70603 | 4 822 621 | 0 | 4 822 621 | 0 | 0 | 0 | 2 140 339 | 0 | 2 140 339 | 6 962 960 | 0 | 6 962 960 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91416 | 2 284 | 0 | 2 284 | 16 | 0 | 16 | 32 | 0 | 32 | 2 268 | 0 | 2 268 |
99998 | 47 783 | 0 | 47 783 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 47 928 | 0 | 47 928 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 47 723 | 0 | 47 723 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 | 47 868 | 0 | 47 868 |
91508 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
99999 | 2 284 | 0 | 2 284 | 32 | 0 | 32 | 16 | 0 | 16 | 2 268 | 0 | 2 268 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 112 821 986 | 112 841 738 | 225 663 724 | 5 434 328 512 | 5 460 956 303 | 10 895 284 815 | 5 367 221 647 | 5 394 049 191 | 10 761 270 838 | 179 928 851 | 179 748 850 | 359 677 701 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 41 075 717 | 0 | 41 075 717 | 41 075 717 | 0 | 41 075 717 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 112 821 986 | 112 841 738 | 225 663 724 | 5 367 214 323 | 5 394 281 716 | 10 761 496 039 | 5 434 321 188 | 5 461 188 828 | 10 895 510 016 | 179 928 851 | 179 748 850 | 359 677 701 |
96801 | 0 | 0 | 0 | 41 075 722 | 0 | 41 075 722 | 41 075 722 | 0 | 41 075 722 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98015 | 0 | 0 | 1 288 463,0000 | 0 | 0 | 130 735,0000 | 0 | 0 | 31 408,0000 | 0 | 0 | 1 387 790,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 1 288 463,0000 | 0 | 0 | 31 408,0000 | 0 | 0 | 130 735,0000 | 0 | 0 | 1 387 790,0000 |
Страница была полезной?