Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)"

Регистрационный номер

3465

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	141	0	141	0	0	0	141	0	141
20202	6 181	9 228	15 409	97	575	672	838	570	1 408	5 440	9 233	14 673
30102	1 270 618	0	1 270 618	247 230 091	0	247 230 091	247 721 907	0	247 721 907	778 802	0	778 802
30110	780	0	780	738 257	0	738 257	738 300	0	738 300	737	0	737
30114	0	1 615 087	1 615 087	0	54 749 876	54 749 876	0	54 765 678	54 765 678	0	1 599 285	1 599 285
30202	236 648	0	236 648	0	0	0	23 678	0	23 678	212 970	0	212 970
30204	120 251	0	120 251	0	0	0	15 650	0	15 650	104 601	0	104 601
30233	0	0	0	719 937	0	719 937	719 937	0	719 937	0	0	0
30424	143 787	0	143 787	12 402 268	0	12 402 268	12 400 275	0	12 400 275	145 780	0	145 780
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	5 600 000	0	5 600 000	110 900 000	0	110 900 000	108 200 000	0	108 200 000	8 300 000	0	8 300 000
31903	12 000 000	0	12 000 000	77 200 000	0	77 200 000	77 200 000	0	77 200 000	12 000 000	0	12 000 000
32002	0	289 358	289 358	2 300 000	3 902 266	6 202 266	2 300 000	3 899 968	6 199 968	0	291 656	291 656
32003	0	0	0	9 200 000	1 006 410	10 206 410	9 200 000	1 006 410	10 206 410	0	0	0
32005	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32008	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
32009	910 000	0	910 000	0	0	0	0	0	0	910 000	0	910 000
32102	0	1 157 432	1 157 432	0	27 967 495	27 967 495	0	27 958 305	27 958 305	0	1 166 622	1 166 622
32103	0	0	0	25 000	6 502 196	6 527 196	25 000	6 502 196	6 527 196	0	0	0
45106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	651 777	219 933	871 710	0	12 438	12 438	55 301	9 385	64 686	596 476	222 986	819 462
45108	0	33 494	33 494	0	2 041	2 041	0	1 427	1 427	0	34 108	34 108
45203	2 645 100	102 722	2 747 822	5 200 250	80 982	5 281 232	5 438 300	179 084	5 617 384	2 407 050	4 620	2 411 670
45204	1 553 700	156 783	1 710 483	2 125 600	108 466	2 234 066	1 145 800	43 774	1 189 574	2 533 500	221 475	2 754 975
45205	1 700 000	109 744	1 809 744	362 000	44 163	406 163	1 886 000	7 658	1 893 658	176 000	146 249	322 249
45206	1 404 500	782 351	2 186 851	1 074 000	48 897	1 122 897	359 500	42 943	402 443	2 119 000	788 305	2 907 305
45207	2 586 300	328 917	2 915 217	0	22 367	22 367	0	12 791	12 791	2 586 300	338 493	2 924 793
45208	4 235 000	1 068 130	5 303 130	0	53 070	53 070	0	130 952	130 952	4 235 000	990 248	5 225 248
45410	459	0	459	150	0	150	150	0	150	459	0	459
45510	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
45603	0	0	0	0	62 692	62 692	0	2 107	2 107	0	60 585	60 585
45604	0	554 310	554 310	0	25 590	25 590	0	78 310	78 310	0	501 590	501 590
45606	0	320 520	320 520	0	16 257	16 257	0	13 712	13 712	0	323 065	323 065
45812	0	0	0	0	90 764	90 764	0	90 764	90 764	0	0	0
45912	0	0	0	0	1 522	1 522	0	1 522	1 522	0	0	0
47307	8 587	0	8 587	0	0	0	0	0	0	8 587	0	8 587
47404	0	1 162 968	1 162 968	0	12 019 269	12 019 269	0	11 947 438	11 947 438	0	1 234 799	1 234 799
47408	0	0	0	15 805 695	16 818 058	32 623 753	15 805 695	16 818 058	32 623 753	0	0	0
47423	433	19	452	4 644	234	4 878	4 999	235	5 234	78	18	96
47427	43 903	5 351	49 254	194 700	12 205	206 905	189 640	10 730	200 370	48 963	6 826	55 789
47431	0	0	0	29 585	0	29 585	29 585	0	29 585	0	0	0
50205	987 951	0	987 951	6 267	0	6 267	0	0	0	994 218	0	994 218
50221	583	0	583	1 299	0	1 299	876	0	876	1 006	0	1 006
52601	101 514	0	101 514	334 114	0	334 114	363 452	0	363 452	72 176	0	72 176
60302	8 746	0	8 746	674	0	674	0	0	0	9 420	0	9 420
60306	908	0	908	49	0	49	588	0	588	369	0	369
60308	84	0	84	613	0	613	561	0	561	136	0	136
60310	0	0	0	2 467	0	2 467	2 466	0	2 466	1	0	1
60312	13 464	0	13 464	19 017	0	19 017	8 753	0	8 753	23 728	0	23 728
60314	16 218	3 125	19 343	0	12	12	6 957	1 054	8 011	9 261	2 083	11 344
60323	0	0	0	61	17	78	61	17	78	0	0	0
60336	602	0	602	483	0	483	36	0	36	1 049	0	1 049
60401	55 439	0	55 439	0	0	0	0	0	0	55 439	0	55 439
60901	32 052	0	32 052	750	0	750	0	0	0	32 802	0	32 802
60906	0	0	0	824	0	824	824	0	824	0	0	0
61002	1 237	0	1 237	10	0	10	10	0	10	1 237	0	1 237
61008	215	0	215	393	0	393	185	0	185	423	0	423
61009	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61403	8 298	0	8 298	116	0	116	601	0	601	7 813	0	7 813
61702	51 053	0	51 053	32 679	0	32 679	141	0	141	83 591	0	83 591
61703	1 602	0	1 602	0	0	0	0	0	0	1 602	0	1 602
70606	8 840 591	0	8 840 591	338 222	0	338 222	6	0	6	9 178 807	0	9 178 807
70608	12 792 250	0	12 792 250	737 812	0	737 812	0	0	0	13 530 062	0	13 530 062
70610	38	0	38	6	0	6	0	0	0	44	0	44
70611	294 520	0	294 520	35 643	0	35 643	0	0	0	330 163	0	330 163
70614	877 691	0	877 691	321 342	0	321 342	322 393	0	322 393	876 640	0	876 640
Итого по активу (баланс)	61 263 452	7 919 472	69 182 924	487 345 367	123 547 862	610 893 229	484 418 576	123 525 088	607 943 664	64 190 243	7 942 246	72 132 489
Пассив
10207	10 917 913	0	10 917 913	0	0	0	0	0	0	10 917 913	0	10 917 913
10603	583	0	583	876	0	876	1 299	0	1 299	1 006	0	1 006
10701	314 960	0	314 960	0	0	0	0	0	0	314 960	0	314 960
10801	5 727 622	0	5 727 622	0	0	0	0	0	0	5 727 622	0	5 727 622
30109	235	0	235	300 035	0	300 035	300 060	0	300 060	260	0	260
30111	143 975	0	143 975	22 786 545	0	22 786 545	22 792 240	0	22 792 240	149 670	0	149 670
30126	136 819	0	136 819	198 260	0	198 260	86 486	0	86 486	25 045	0	25 045
30220	0	117 851	117 851	0	1 364 936	1 364 936	0	1 450 257	1 450 257	0	203 172	203 172
30236	0	0	0	0	417	417	0	417	417	0	0	0
31302	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31304	348	0	348	348	0	348	182	0	182	182	0	182
31402	13 500	0	13 500	1 560 000	0	1 560 000	1 546 500	0	1 546 500	0	0	0
31403	0	0	0	376 000	0	376 000	376 000	0	376 000	0	0	0
31404	0	975 693	975 693	0	1 101 708	1 101 708	0	1 081 988	1 081 988	0	955 973	955 973
31406	0	71 267	71 267	0	2 378	2 378	0	4 405	4 405	0	73 294	73 294
31407	0	425 998	425 998	0	15 709	15 709	0	23 376	23 376	0	433 665	433 665
31408	50 000	779 856	829 856	50 000	117 073	167 073	0	41 794	41 794	0	704 577	704 577
31409	3 290 000	1 663 315	4 953 315	0	71 130	71 130	0	85 785	85 785	3 290 000	1 677 970	4 967 970
32115	0	0	0	5 250	0	5 250	5 250	0	5 250	0	0	0
407	6 070 256	3 422 383	9 492 639	83 590 720	12 713 222	96 303 942	83 638 089	12 639 247	96 277 336	6 117 625	3 348 408	9 466 033
40807	207 273	254 813	462 086	132 609	124 579	257 188	89 521	253 614	343 135	164 185	383 848	548 033
40821	0	0	0	909	0	909	916	0	916	7	0	7
40902	0	0	0	29 585	0	29 585	29 585	0	29 585	0	0	0
42002	119 800	0	119 800	1 197 500	0	1 197 500	1 197 300	0	1 197 300	119 600	0	119 600
42003	50 700	0	50 700	47 200	0	47 200	0	0	0	3 500	0	3 500
42102	4 949 120	7 523	4 956 643	26 011 050	732 951	26 744 001	27 738 210	740 011	28 478 221	6 676 280	14 583	6 690 863
42103	3 637 790	46 297	3 684 087	2 488 850	42 394	2 531 244	2 022 700	16 513	2 039 213	3 171 640	20 416	3 192 056
42104	1 176 320	4 572	1 180 892	205 250	4 941	210 191	806 550	8 769	815 319	1 777 620	8 400	1 786 020
42105	353 400	0	353 400	213 000	0	213 000	116 000	0	116 000	256 400	0	256 400
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42502	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
45215	8 698	0	8 698	23 843	0	23 843	19 539	0	19 539	4 394	0	4 394
45415	459	0	459	150	0	150	150	0	150	459	0	459
45515	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
45818	0	0	0	4 538	0	4 538	4 538	0	4 538	0	0	0
45918	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
47308	8 587	0	8 587	0	0	0	0	0	0	8 587	0	8 587
47407	0	0	0	15 810 051	16 804 225	32 614 276	15 810 051	16 804 225	32 614 276	0	0	0
47416	0	5 782	5 782	0	5 964	5 964	0	732	732	0	550	550
47422	1 206	0	1 206	3 170	435	3 605	3 129	435	3 564	1 165	0	1 165
47425	218 063	0	218 063	174 527	0	174 527	3 426	0	3 426	46 962	0	46 962
47426	47 109	24 260	71 369	85 740	2 008	87 748	99 729	10 217	109 946	61 098	32 469	93 567
52602	87 853	0	87 853	349 315	0	349 315	321 342	0	321 342	59 880	0	59 880
60301	854	0	854	40 534	85	40 619	40 506	85	40 591	826	0	826
60305	5 612	0	5 612	42 006	0	42 006	42 717	0	42 717	6 323	0	6 323
60307	24	0	24	117	0	117	93	0	93	0	0	0
60309	421	0	421	4	0	4	383	0	383	800	0	800
60311	8	0	8	3 936	0	3 936	3 934	0	3 934	6	0	6
60313	0	0	0	339	16	355	339	16	355	0	0	0
60322	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60324	32 136	0	32 136	13 873	0	13 873	15 055	0	15 055	33 318	0	33 318
60335	3 116	0	3 116	2 996	0	2 996	3 417	0	3 417	3 537	0	3 537
60414	42 756	0	42 756	0	0	0	421	0	421	43 177	0	43 177
60903	4 131	0	4 131	0	0	0	351	0	351	4 482	0	4 482
70601	10 108 279	0	10 108 279	0	0	0	749 003	0	749 003	10 857 282	0	10 857 282
70603	12 613 389	0	12 613 389	0	0	0	735 706	0	735 706	13 349 095	0	13 349 095
70605	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
70613	1 005 293	0	1 005 293	326 535	0	326 535	334 114	0	334 114	1 012 872	0	1 012 872
70615	29 273	0	29 273	0	0	0	32 680	0	32 680	61 953	0	61 953
Итого по пассиву (баланс)	61 383 314	7 799 610	69 182 924	156 377 537	33 104 171	189 481 708	159 269 387	33 161 886	192 431 273	64 275 164	7 857 325	72 132 489
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	73	0	73	14 335	0	14 335	14 332	0	14 332	76	0	76
90902	7 001	1	7 002	53 342	0	53 342	60 340	1	60 341	3	0	3
90908	313 473	0	313 473	5 471	0	5 471	31 485	0	31 485	287 459	0	287 459
90909	490 056	0	490 056	8 990 422	0	8 990 422	6 672 718	0	6 672 718	2 807 760	0	2 807 760
91414	42 704 377	9 594 721	52 299 098	11 508 977	1 533 013	13 041 990	12 275 778	1 438 659	13 714 437	41 937 576	9 689 075	51 626 651
91417	6 507 453	0	6 507 453	348	0	348	183	0	183	6 507 618	0	6 507 618
91501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91604	92 240	1 425	93 665	59 962	7 776	67 738	40 489	7 959	48 448	111 713	1 242	112 955
91803	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
99998	1 982 779	0	1 982 779	285 336	0	285 336	232 776	0	232 776	2 035 339	0	2 035 339
Итого по активу (баланс)	52 097 762	9 596 147	61 693 909	20 918 193	1 540 789	22 458 982	19 328 101	1 446 619	20 774 720	53 687 854	9 690 317	63 378 171
Пассив
91315	1 025 847	100 189	1 126 036	133 292	4 246	137 538	188 211	7 165	195 376	1 080 766	103 108	1 183 874
91317	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91507	506 230	0	506 230	95 238	0	95 238	89 960	0	89 960	500 952	0	500 952
91508	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
99999	59 711 130	0	59 711 130	20 541 944	0	20 541 944	22 173 646	0	22 173 646	61 342 832	0	61 342 832
Итого по пассиву (баланс)	61 593 720	100 189	61 693 909	20 770 474	4 246	20 774 720	22 451 817	7 165	22 458 982	63 275 063	103 108	63 378 171
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	135 152	0	135 152	1 963 133	23 350	1 986 483	2 098 118	23 350	2 121 468	167	0	167
93302	90 626	0	90 626	2 272 306	23 630	2 295 936	1 963 133	23 630	1 986 763	399 799	0	399 799
93303	1 752 720	16 014	1 768 734	2 024 146	24 433	2 048 579	2 206 374	24 061	2 230 435	1 570 492	16 386	1 586 878
93304	2 770 311	32 486	2 802 797	1 045 399	18 317	1 063 716	1 962 240	17 559	1 979 799	1 853 470	33 244	1 886 714
93305	568 632	48 499	617 131	1 126 775	2 863	1 129 638	446 129	18 119	464 248	1 249 278	33 243	1 282 521
93306	0	125 929	125 929	1 502 493	2 045 563	3 548 056	1 502 493	2 006 415	3 508 908	0	165 077	165 077
93307	0	30 109	30 109	1 502 493	2 250 344	3 752 837	1 502 493	2 060 268	3 562 761	0	220 185	220 185
93308	16 624	1 683 045	1 699 669	20 368	2 075 237	2 095 605	20 277	2 213 347	2 233 624	16 715	1 544 935	1 561 650
93309	34 031	2 686 999	2 721 030	16 936	1 155 647	1 172 583	16 715	2 024 980	2 041 695	34 252	1 817 666	1 851 918
93310	51 753	547 333	599 086	0	1 133 401	1 133 401	16 936	464 299	481 235	34 817	1 216 435	1 251 252
93901	0	0	0	6 696 417	1 399 825	8 096 242	6 628 886	1 389 444	8 018 330	67 531	10 381	77 912
93902	0	31 065	31 065	4 212	1 068 770	1 072 982	4 212	944 872	949 084	0	154 963	154 963
99996	10 606 210	0	10 606 210	14 615 544	0	14 615 544	14 797 958	0	14 797 958	10 423 796	0	10 423 796
Итого по активу (баланс)	16 026 059	5 201 479	21 227 538	32 790 222	11 221 380	44 011 602	33 165 964	11 210 344	44 376 308	15 650 317	5 212 515	20 862 832
Пассив
96301	0	126 985	126 985	23 157	2 097 784	2 120 941	23 157	1 970 961	1 994 118	0	162	162
96302	0	88 973	88 973	23 157	1 988 831	2 011 988	23 157	2 286 740	2 309 897	0	386 882	386 882
96303	16 308	1 708 117	1 724 425	23 157	2 246 941	2 270 098	23 267	2 095 642	2 118 909	16 418	1 556 818	1 573 236
96304	33 425	2 696 712	2 730 137	16 418	2 040 170	2 056 588	16 622	1 168 655	1 185 277	33 629	1 825 197	1 858 826
96305	50 833	549 266	600 099	16 622	467 339	483 961	0	1 135 442	1 135 442	34 211	1 217 369	1 251 580
96306	134 368	0	134 368	2 003 355	1 508 258	3 511 613	2 034 061	1 508 258	3 542 319	165 074	0	165 074
96307	31 447	0	31 447	2 034 061	1 510 087	3 544 148	2 235 547	1 510 087	3 745 634	232 933	0	232 933
96308	1 722 209	15 996	1 738 205	2 170 284	20 724	2 191 008	2 002 955	21 088	2 024 043	1 554 880	16 360	1 571 240
96309	2 755 567	32 435	2 788 002	1 944 857	17 531	1 962 388	1 030 334	18 287	1 048 621	1 841 044	33 191	1 874 235
96310	563 966	48 423	612 389	441 634	18 091	459 725	1 122 490	2 858	1 125 348	1 244 822	33 190	1 278 012
96901	0	0	0	1 392 572	6 638 979	8 031 551	1 402 971	6 706 396	8 109 367	10 399	67 417	77 816
96902	0	31 181	31 181	5 253	944 144	949 397	13 056	1 058 960	1 072 016	7 803	145 997	153 800
99997	10 621 327	0	10 621 327	14 775 179	0	14 775 179	14 592 888	0	14 592 888	10 439 036	0	10 439 036
Итого по пассиву (баланс)	15 929 450	5 298 088	21 227 538	24 869 706	19 498 879	44 368 585	24 520 505	19 483 374	44 003 879	15 580 249	5 282 583	20 862 832

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?