Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	649 000	0	649 000	649 000	0	649 000	0	0	0
30102	1 909	0	1 909	7 759 906	0	7 759 906	7 754 333	0	7 754 333	7 482	0	7 482
30110	186	0	186	71 242	0	71 242	71 354	0	71 354	74	0	74
30114	54	2 139	2 193	0	76 830 181	76 830 181	0	76 831 721	76 831 721	54	599	653
30202	176 883	0	176 883	32 332	0	32 332	0	0	0	209 215	0	209 215
304.1	349 176	1 725 293	2 074 469	17 200 658	1 876 508	19 077 166	17 149 676	1 895 587	19 045 263	400 158	1 706 214	2 106 372
32102	0	3 744 937	3 744 937	0	59 021 788	59 021 788	0	59 761 704	59 761 704	0	3 005 021	3 005 021
32103	0	0	0	0	14 275 123	14 275 123	0	14 275 123	14 275 123	0	0	0
47307	0	35 135	35 135	0	1 188	1 188	0	1 576	1 576	0	34 747	34 747
474.1	0	662 170	662 170	196 761 933	158 046 422	354 808 355	196 761 933	158 053 745	354 815 678	0	654 847	654 847
47421	0	0	0	271 335	0	271 335	269 456	0	269 456	1 879	0	1 879
47423	109 991	0	109 991	141 075	3	141 078	139 338	0	139 338	111 728	3	111 731
47427	0	0	0	0	298	298	0	298	298	0	0	0
47465	41	0	41	26	0	26	0	0	0	67	0	67
60302	22 702	0	22 702	20	0	20	4 703	0	4 703	18 019	0	18 019
60306	2 311	0	2 311	1 169	0	1 169	1 591	0	1 591	1 889	0	1 889
60308	702	0	702	527	0	527	403	0	403	826	0	826
60310	3 086	0	3 086	7 679	0	7 679	4 520	0	4 520	6 245	0	6 245
60312	14 691	0	14 691	48 865	0	48 865	18 721	0	18 721	44 835	0	44 835
60314	6 373	0	6 373	10 067	37 382	47 449	5 241	37 382	42 623	11 199	0	11 199
60401	109 014	0	109 014	1 165	0	1 165	0	0	0	110 179	0	110 179
60415	1 165	0	1 165	0	0	0	1 165	0	1 165	0	0	0
60804	749 191	0	749 191	0	0	0	0	0	0	749 191	0	749 191
60901	16 662	0	16 662	0	0	0	0	0	0	16 662	0	16 662
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
70606	4 638 338	0	4 638 338	427 013	0	427 013	220	0	220	5 065 131	0	5 065 131
70608	3 390 087	0	3 390 087	354 347	0	354 347	0	0	0	3 744 434	0	3 744 434
70611	44 895	0	44 895	4 684	0	4 684	0	0	0	49 579	0	49 579
Итого по активу (баланс)	9 637 457	6 169 674	15 807 131	223 743 146	310 088 893	533 832 039	222 831 757	310 857 136	533 688 893	10 548 846	5 401 431	15 950 277
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	649 344	0	649 344	649 000	0	649 000	0	0	0	344	0	344
30429	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30606	348 960	1 835 655	2 184 615	39 035 349	1 900 537	40 935 886	39 086 182	1 880 238	40 966 420	399 793	1 815 356	2 215 149
31310	86	0	86	75	0	75	155	0	155	166	0	166
47313	1 258	0	1 258	0	0	0	7	0	7	1 265	0	1 265
47407	0	0	0	78 047 285	78 823 917	156 871 202	78 047 285	78 823 917	156 871 202	0	0	0
47416	0	0	0	103 933	0	103 933	103 933	0	103 933	0	0	0
47424	4 954	0	4 954	231 344	0	231 344	226 390	0	226 390	0	0	0
47425	60	0	60	0	0	0	9	0	9	69	0	69
47466	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	48 894	0	48 894	95 246	0	95 246	46 353	0	46 353	1	0	1
60305	43 280	0	43 280	67 321	0	67 321	70 400	0	70 400	46 359	0	46 359
60309	22 623	0	22 623	0	0	0	11 213	0	11 213	33 836	0	33 836
60311	18	0	18	737	0	737	736	0	736	17	0	17
60313	0	0	0	0	28 362	28 362	0	28 362	28 362	0	0	0
60320	0	0	0	649 000	0	649 000	649 000	0	649 000	0	0	0
60324	157	0	157	41	0	41	0	0	0	116	0	116
60335	6 622	0	6 622	9 688	0	9 688	10 163	0	10 163	7 097	0	7 097
60352	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60414	95 269	0	95 269	0	0	0	713	0	713	95 982	0	95 982
60805	353 879	0	353 879	0	0	0	7 538	0	7 538	361 417	0	361 417
60806	5 981	412 236	418 217	596	41 770	42 366	27	14 162	14 189	5 412	384 628	390 040
60903	16 586	0	16 586	0	0	0	21	0	21	16 607	0	16 607
70601	4 967 780	0	4 967 780	0	0	0	508 365	0	508 365	5 476 145	0	5 476 145
70603	3 370 917	0	3 370 917	0	0	0	312 178	0	312 178	3 683 095	0	3 683 095
70613	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
Итого по пассиву (баланс)	13 559 240	2 247 891	15 807 131	118 889 615	80 794 586	199 684 201	119 080 668	80 746 679	199 827 347	13 750 293	2 199 984	15 950 277
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	4 637 913	0	4 637 913	75	0	75	154	0	154	4 637 834	0	4 637 834
99998	1 252	0	1 252	32 332	0	32 332	32 332	0	32 332	1 252	0	1 252
Итого по активу (баланс)	4 639 165	0	4 639 165	32 407	0	32 407	32 486	0	32 486	4 639 086	0	4 639 086
Пассив
91003	0	0	0	32 332	0	32 332	32 332	0	32 332	0	0	0
91507	1 252	0	1 252	0	0	0	0	0	0	1 252	0	1 252
99999	4 637 913	0	4 637 913	154	0	154	75	0	75	4 637 834	0	4 637 834
Итого по пассиву (баланс)	4 639 165	0	4 639 165	32 486	0	32 486	32 407	0	32 407	4 639 086	0	4 639 086
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 916 561	0	3 916 561	78 038 061	14 666	78 052 727	78 751 268	14 666	78 765 934	3 203 354	0	3 203 354
99996	3 921 516	0	3 921 516	78 178 490	0	78 178 490	78 898 531	0	78 898 531	3 201 475	0	3 201 475
Итого по активу (баланс)	7 838 077	0	7 838 077	156 216 551	14 666	156 231 217	157 649 799	14 666	157 664 465	6 404 829	0	6 404 829
Пассив
96901	0	3 921 516	3 921 516	14 709	78 883 822	78 898 531	14 709	78 163 781	78 178 490	0	3 201 475	3 201 475
99997	3 916 561	0	3 916 561	78 765 934	0	78 765 934	78 052 727	0	78 052 727	3 203 354	0	3 203 354
Итого по пассиву (баланс)	3 916 561	3 921 516	7 838 077	78 780 643	78 883 822	157 664 465	78 067 436	78 163 781	156 231 217	3 203 354	3 201 475	6 404 829

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?