Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"
Регистрационный номер
3463
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 11 069 | 0 | 11 069 | 11 091 240 | 0 | 11 091 240 | 11 102 080 | 0 | 11 102 080 | 229 | 0 | 229 |
30110 | 475 | 0 | 475 | 111 188 | 0 | 111 188 | 111 377 | 0 | 111 377 | 286 | 0 | 286 |
30114 | 52 | 2 259 | 2 311 | 0 | 57 075 453 | 57 075 453 | 0 | 57 074 736 | 57 074 736 | 52 | 2 976 | 3 028 |
30202 | 203 362 | 0 | 203 362 | 0 | 0 | 0 | 45 389 | 0 | 45 389 | 157 973 | 0 | 157 973 |
304.1 | 201 038 | 1 515 010 | 1 716 048 | 15 041 309 | 2 695 202 | 17 736 511 | 15 061 463 | 2 647 835 | 17 709 298 | 180 884 | 1 562 377 | 1 743 261 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 97 700 | 0 | 97 700 | 97 700 | 0 | 97 700 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 37 900 | 0 | 37 900 | 34 100 | 0 | 34 100 | 3 800 | 0 | 3 800 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 849 320 | 40 849 320 | 0 | 40 849 320 | 40 849 320 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 3 302 244 | 3 302 244 | 0 | 13 550 843 | 13 550 843 | 0 | 13 417 126 | 13 417 126 | 0 | 3 435 961 | 3 435 961 |
47101 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
47307 | 0 | 41 830 | 41 830 | 0 | 2 697 | 2 697 | 0 | 1 390 | 1 390 | 0 | 43 137 | 43 137 |
474.1 | 0 | 679 656 | 679 656 | 133 359 452 | 99 638 570 | 232 998 022 | 133 359 452 | 99 632 558 | 232 992 010 | 0 | 685 668 | 685 668 |
47421 | 1 421 | 0 | 1 421 | 279 620 | 0 | 279 620 | 281 041 | 0 | 281 041 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 199 528 | 9 | 199 537 | 140 705 | 16 | 140 721 | 234 358 | 9 | 234 367 | 105 875 | 16 | 105 891 |
47427 | 0 | 13 | 13 | 18 | 393 | 411 | 18 | 381 | 399 | 0 | 25 | 25 |
47465 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
52601 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
60306 | 323 | 0 | 323 | 54 | 0 | 54 | 255 | 0 | 255 | 122 | 0 | 122 |
60308 | 136 | 0 | 136 | 149 | 0 | 149 | 189 | 0 | 189 | 96 | 0 | 96 |
60310 | 5 439 | 0 | 5 439 | 2 166 | 0 | 2 166 | 4 040 | 0 | 4 040 | 3 565 | 0 | 3 565 |
60312 | 10 947 | 0 | 10 947 | 2 082 | 0 | 2 082 | 3 229 | 0 | 3 229 | 9 800 | 0 | 9 800 |
60314 | 10 069 | 0 | 10 069 | 3 231 | 3 217 | 6 448 | 4 655 | 3 217 | 7 872 | 8 645 | 0 | 8 645 |
60336 | 432 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 432 |
60401 | 102 183 | 0 | 102 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 183 | 0 | 102 183 |
60415 | 3 519 | 0 | 3 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 519 | 0 | 3 519 |
60804 | 817 602 | 0 | 817 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 602 | 0 | 817 602 |
60901 | 16 662 | 0 | 16 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 662 | 0 | 16 662 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 10 322 404 | 0 | 10 322 404 | 582 978 | 0 | 582 978 | 10 322 404 | 0 | 10 322 404 | 582 978 | 0 | 582 978 |
70608 | 8 928 986 | 0 | 8 928 986 | 351 705 | 0 | 351 705 | 8 928 986 | 0 | 8 928 986 | 351 705 | 0 | 351 705 |
70611 | 139 967 | 0 | 139 967 | 16 622 | 0 | 16 622 | 139 967 | 0 | 139 967 | 16 622 | 0 | 16 622 |
70614 | 6 501 | 0 | 6 501 | 0 | 0 | 0 | 6 501 | 0 | 6 501 | 0 | 0 | 0 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 10 331 764 | 0 | 10 331 764 | 0 | 0 | 0 | 10 331 764 | 0 | 10 331 764 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 8 928 986 | 0 | 8 928 986 | 0 | 0 | 0 | 8 928 986 | 0 | 8 928 986 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 139 967 | 0 | 139 967 | 0 | 0 | 0 | 139 967 | 0 | 139 967 |
70714 | 0 | 0 | 0 | 6 501 | 0 | 6 501 | 0 | 0 | 0 | 6 501 | 0 | 6 501 |
Итого по активу (баланс) | 20 982 845 | 5 541 021 | 26 523 866 | 180 525 463 | 213 815 711 | 394 341 174 | 179 737 930 | 213 626 572 | 393 364 502 | 21 770 378 | 5 730 160 | 27 500 538 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 |
10701 | 172 500 | 0 | 172 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 500 | 0 | 172 500 |
10801 | 327 265 | 0 | 327 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 265 | 0 | 327 265 |
30111 | 0 | 0 | 0 | 27 645 | 27 590 | 55 235 | 27 645 | 27 590 | 55 235 | 0 | 0 | 0 |
30429 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
30606 | 200 623 | 1 640 598 | 1 841 221 | 34 000 383 | 2 666 291 | 36 666 674 | 33 980 460 | 2 702 347 | 36 682 807 | 180 700 | 1 676 654 | 1 857 354 |
31310 | 137 | 0 | 137 | 197 | 0 | 197 | 63 | 0 | 63 | 3 | 0 | 3 |
47313 | 2 485 | 0 | 2 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 485 | 0 | 2 485 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 49 658 221 | 49 639 904 | 99 298 125 | 49 658 221 | 49 639 904 | 99 298 125 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 270 867 | 0 | 270 867 | 270 867 | 0 | 270 867 | 0 | 0 | 0 |
47424 | 0 | 0 | 0 | 304 224 | 0 | 304 224 | 308 225 | 0 | 308 225 | 4 001 | 0 | 4 001 |
47425 | 48 | 0 | 48 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
47466 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60301 | 8 | 0 | 8 | 67 585 | 0 | 67 585 | 67 585 | 0 | 67 585 | 8 | 0 | 8 |
60305 | 28 631 | 0 | 28 631 | 71 103 | 0 | 71 103 | 76 338 | 0 | 76 338 | 33 866 | 0 | 33 866 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 41 948 | 0 | 41 948 | 41 939 | 0 | 41 939 | 11 357 | 0 | 11 357 | 11 366 | 0 | 11 366 |
60311 | 14 | 0 | 14 | 10 799 | 0 | 10 799 | 10 790 | 0 | 10 790 | 5 | 0 | 5 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 122 | 0 | 122 |
60335 | 4 255 | 0 | 4 255 | 19 439 | 0 | 19 439 | 22 790 | 0 | 22 790 | 7 606 | 0 | 7 606 |
60352 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
60414 | 91 242 | 0 | 91 242 | 0 | 0 | 0 | 507 | 0 | 507 | 91 749 | 0 | 91 749 |
60805 | 293 056 | 0 | 293 056 | 0 | 0 | 0 | 8 880 | 0 | 8 880 | 301 936 | 0 | 301 936 |
60806 | 8 525 | 457 788 | 466 313 | 559 | 15 207 | 15 766 | 40 | 30 000 | 30 040 | 8 006 | 472 581 | 480 587 |
60903 | 16 416 | 0 | 16 416 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 16 438 | 0 | 16 438 |
61501 | 22 991 | 0 | 22 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 991 | 0 | 22 991 |
70601 | 10 130 944 | 0 | 10 130 944 | 10 130 944 | 0 | 10 130 944 | 494 953 | 0 | 494 953 | 494 953 | 0 | 494 953 |
70603 | 9 634 255 | 0 | 9 634 255 | 9 634 255 | 0 | 9 634 255 | 460 021 | 0 | 460 021 | 460 021 | 0 | 460 021 |
70613 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 97 | 0 | 97 | 52 | 0 | 52 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 130 944 | 0 | 10 130 944 | 10 130 944 | 0 | 10 130 944 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 634 255 | 0 | 9 634 255 | 9 634 255 | 0 | 9 634 255 |
Итого по пассиву (баланс) | 24 425 480 | 2 098 386 | 26 523 866 | 104 238 514 | 52 348 992 | 156 587 506 | 105 164 337 | 52 399 841 | 157 564 178 | 25 351 303 | 2 149 235 | 27 500 538 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91417 | 4 637 863 | 0 | 4 637 863 | 197 | 0 | 197 | 63 | 0 | 63 | 4 637 997 | 0 | 4 637 997 |
99998 | 2 515 | 0 | 2 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 515 | 0 | 2 515 |
Итого по активу (баланс) | 4 640 378 | 0 | 4 640 378 | 197 | 0 | 197 | 63 | 0 | 63 | 4 640 512 | 0 | 4 640 512 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 2 515 | 0 | 2 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 515 | 0 | 2 515 |
99999 | 4 637 863 | 0 | 4 637 863 | 63 | 0 | 63 | 197 | 0 | 197 | 4 637 997 | 0 | 4 637 997 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 640 378 | 0 | 4 640 378 | 63 | 0 | 63 | 197 | 0 | 197 | 4 640 512 | 0 | 4 640 512 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 033 | 5 033 | 0 | 5 033 | 5 033 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 033 | 5 033 | 0 | 5 033 | 5 033 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 3 444 028 | 0 | 3 444 028 | 49 640 655 | 0 | 49 640 655 | 49 507 970 | 0 | 49 507 970 | 3 576 713 | 0 | 3 576 713 |
99996 | 3 442 608 | 0 | 3 442 608 | 49 792 109 | 0 | 49 792 109 | 49 654 003 | 0 | 49 654 003 | 3 580 714 | 0 | 3 580 714 |
Итого по активу (баланс) | 6 886 636 | 0 | 6 886 636 | 99 432 764 | 10 066 | 99 442 830 | 99 161 973 | 10 066 | 99 172 039 | 7 157 427 | 0 | 7 157 427 |
Пассив | ||||||||||||
96306 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 0 | 3 442 608 | 3 442 608 | 0 | 49 649 003 | 49 649 003 | 0 | 49 787 109 | 49 787 109 | 0 | 3 580 714 | 3 580 714 |
99997 | 3 444 028 | 0 | 3 444 028 | 49 513 003 | 0 | 49 513 003 | 49 645 688 | 0 | 49 645 688 | 3 576 713 | 0 | 3 576 713 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 444 028 | 3 442 608 | 6 886 636 | 49 523 003 | 49 649 003 | 99 172 006 | 49 655 688 | 49 787 109 | 99 442 797 | 3 576 713 | 3 580 714 | 7 157 427 |
Страница была полезной?