Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"
Регистрационный номер
3463
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 198 | 0 | 198 | 3 845 272 | 0 | 3 845 272 | 3 845 010 | 0 | 3 845 010 | 460 | 0 | 460 |
30110 | 217 | 0 | 217 | 174 633 | 0 | 174 633 | 174 638 | 0 | 174 638 | 212 | 0 | 212 |
30114 | 51 | 5 665 | 5 716 | 1 | 74 823 484 | 74 823 485 | 0 | 74 822 383 | 74 822 383 | 52 | 6 766 | 6 818 |
30202 | 279 714 | 0 | 279 714 | 0 | 0 | 0 | 51 022 | 0 | 51 022 | 228 692 | 0 | 228 692 |
304.1 | 271 453 | 2 169 124 | 2 440 577 | 8 855 389 | 2 209 162 | 11 064 551 | 8 950 796 | 2 593 999 | 11 544 795 | 176 046 | 1 784 287 | 1 960 333 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 61 400 | 0 | 61 400 | 61 400 | 0 | 61 400 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 3 500 | 0 | 3 500 | 21 100 | 0 | 21 100 | 18 700 | 0 | 18 700 | 5 900 | 0 | 5 900 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 478 884 | 50 478 884 | 0 | 50 478 884 | 50 478 884 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 3 540 839 | 3 540 839 | 0 | 21 735 587 | 21 735 587 | 0 | 21 715 905 | 21 715 905 | 0 | 3 560 521 | 3 560 521 |
47101 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
47307 | 0 | 51 632 | 51 632 | 0 | 3 195 | 3 195 | 0 | 4 031 | 4 031 | 0 | 50 796 | 50 796 |
474.1 | 0 | 639 911 | 639 911 | 194 793 139 | 163 590 955 | 358 384 094 | 194 793 139 | 163 601 304 | 358 394 443 | 0 | 629 562 | 629 562 |
47421 | 0 | 0 | 0 | 481 242 | 0 | 481 242 | 459 563 | 0 | 459 563 | 21 679 | 0 | 21 679 |
47423 | 100 173 | 0 | 100 173 | 121 180 | 16 | 121 196 | 124 618 | 0 | 124 618 | 96 735 | 16 | 96 751 |
47427 | 1 | 12 | 13 | 13 | 206 | 219 | 14 | 218 | 232 | 0 | 0 | 0 |
47465 | 12 | 0 | 12 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
60302 | 15 660 | 0 | 15 660 | 0 | 0 | 0 | 3 422 | 0 | 3 422 | 12 238 | 0 | 12 238 |
60306 | 20 | 0 | 20 | 359 | 0 | 359 | 198 | 0 | 198 | 181 | 0 | 181 |
60308 | 630 | 0 | 630 | 478 | 0 | 478 | 610 | 0 | 610 | 498 | 0 | 498 |
60310 | 7 500 | 0 | 7 500 | 7 197 | 0 | 7 197 | 1 969 | 0 | 1 969 | 12 728 | 0 | 12 728 |
60312 | 11 148 | 0 | 11 148 | 12 530 | 0 | 12 530 | 13 285 | 0 | 13 285 | 10 393 | 0 | 10 393 |
60314 | 5 003 | 0 | 5 003 | 9 607 | 40 928 | 50 535 | 1 649 | 40 928 | 42 577 | 12 961 | 0 | 12 961 |
60336 | 418 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 418 |
60401 | 102 183 | 0 | 102 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 183 | 0 | 102 183 |
60804 | 294 524 | 0 | 294 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 524 | 0 | 294 524 |
60901 | 16 662 | 0 | 16 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 662 | 0 | 16 662 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 286 | 286 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 5 332 844 | 0 | 5 332 844 | 612 543 | 0 | 612 543 | 1 | 0 | 1 | 5 945 386 | 0 | 5 945 386 |
70608 | 4 812 334 | 0 | 4 812 334 | 648 222 | 0 | 648 222 | 0 | 0 | 0 | 5 460 556 | 0 | 5 460 556 |
70611 | 17 110 | 0 | 17 110 | 3 422 | 0 | 3 422 | 0 | 0 | 0 | 20 532 | 0 | 20 532 |
70614 | 6 501 | 0 | 6 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 501 | 0 | 6 501 |
Итого по активу (баланс) | 11 278 456 | 6 407 183 | 17 685 639 | 209 648 049 | 312 882 417 | 522 530 466 | 208 500 346 | 313 257 652 | 521 757 998 | 12 426 159 | 6 031 948 | 18 458 107 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 |
10701 | 172 500 | 0 | 172 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 500 | 0 | 172 500 |
10801 | 722 265 | 0 | 722 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 265 | 0 | 722 265 |
30111 | 0 | 0 | 0 | 106 711 | 106 783 | 213 494 | 106 711 | 106 783 | 213 494 | 0 | 0 | 0 |
30429 | 12 | 0 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
30606 | 271 090 | 2 275 775 | 2 546 865 | 31 606 961 | 2 602 323 | 34 209 284 | 31 511 827 | 2 215 761 | 33 727 588 | 175 956 | 1 889 213 | 2 065 169 |
31310 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
47313 | 244 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 2 773 | 0 | 2 773 | 3 017 | 0 | 3 017 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 81 610 268 | 81 700 710 | 163 310 978 | 81 610 268 | 81 700 710 | 163 310 978 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 178 837 | 0 | 178 837 | 178 837 | 0 | 178 837 | 0 | 0 | 0 |
47424 | 31 056 | 0 | 31 056 | 391 315 | 0 | 391 315 | 360 259 | 0 | 360 259 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 22 | 0 | 22 |
47466 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60301 | 1 | 0 | 1 | 11 192 | 0 | 11 192 | 11 192 | 0 | 11 192 | 1 | 0 | 1 |
60305 | 52 068 | 0 | 52 068 | 64 337 | 0 | 64 337 | 66 935 | 0 | 66 935 | 54 666 | 0 | 54 666 |
60309 | 20 026 | 0 | 20 026 | 0 | 0 | 0 | 9 920 | 0 | 9 920 | 29 946 | 0 | 29 946 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 741 | 0 | 741 | 741 | 0 | 741 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 365 | 31 365 | 0 | 31 365 | 31 365 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 129 | 0 | 129 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 |
60335 | 7 806 | 0 | 7 806 | 8 832 | 0 | 8 832 | 9 225 | 0 | 9 225 | 8 199 | 0 | 8 199 |
60352 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0 | 13 |
60414 | 86 943 | 0 | 86 943 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 696 | 87 639 | 0 | 87 639 |
60805 | 176 757 | 0 | 176 757 | 0 | 0 | 0 | 10 523 | 0 | 10 523 | 187 280 | 0 | 187 280 |
60806 | 12 044 | 113 335 | 125 379 | 559 | 34 984 | 35 543 | 66 | 7 012 | 7 078 | 11 551 | 85 363 | 96 914 |
60903 | 16 267 | 0 | 16 267 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 16 287 | 0 | 16 287 |
61501 | 22 991 | 0 | 22 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 991 | 0 | 22 991 |
70601 | 4 887 839 | 0 | 4 887 839 | 1 | 0 | 1 | 701 917 | 0 | 701 917 | 5 589 755 | 0 | 5 589 755 |
70603 | 5 366 413 | 0 | 5 366 413 | 0 | 0 | 0 | 584 901 | 0 | 584 901 | 5 951 314 | 0 | 5 951 314 |
Итого по пассиву (баланс) | 15 296 529 | 2 389 110 | 17 685 639 | 113 979 821 | 84 476 165 | 198 455 986 | 115 166 823 | 84 061 631 | 199 228 454 | 16 483 531 | 1 974 576 | 18 458 107 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91417 | 4 637 954 | 0 | 4 637 954 | 46 | 0 | 46 | 5 | 0 | 5 | 4 637 995 | 0 | 4 637 995 |
99998 | 2 515 | 0 | 2 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 515 | 0 | 2 515 |
Итого по активу (баланс) | 4 640 469 | 0 | 4 640 469 | 46 | 0 | 46 | 5 | 0 | 5 | 4 640 510 | 0 | 4 640 510 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 2 515 | 0 | 2 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 515 | 0 | 2 515 |
99999 | 4 637 954 | 0 | 4 637 954 | 5 | 0 | 5 | 46 | 0 | 46 | 4 637 995 | 0 | 4 637 995 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 640 469 | 0 | 4 640 469 | 5 | 0 | 5 | 46 | 0 | 46 | 4 640 510 | 0 | 4 640 510 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 3 986 162 | 0 | 3 986 162 | 81 411 539 | 0 | 81 411 539 | 81 318 846 | 0 | 81 318 846 | 4 078 855 | 0 | 4 078 855 |
99996 | 4 017 218 | 0 | 4 017 218 | 81 612 745 | 0 | 81 612 745 | 81 572 788 | 0 | 81 572 788 | 4 057 175 | 0 | 4 057 175 |
Итого по активу (баланс) | 8 003 380 | 0 | 8 003 380 | 163 024 284 | 0 | 163 024 284 | 162 891 634 | 0 | 162 891 634 | 8 136 030 | 0 | 8 136 030 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 4 017 218 | 4 017 218 | 0 | 81 572 788 | 81 572 788 | 0 | 81 612 745 | 81 612 745 | 0 | 4 057 175 | 4 057 175 |
99997 | 3 986 162 | 0 | 3 986 162 | 81 318 846 | 0 | 81 318 846 | 81 411 539 | 0 | 81 411 539 | 4 078 855 | 0 | 4 078 855 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 986 162 | 4 017 218 | 8 003 380 | 81 318 846 | 81 572 788 | 162 891 634 | 81 411 539 | 81 612 745 | 163 024 284 | 4 078 855 | 4 057 175 | 8 136 030 |
Страница была полезной?