Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	6 004	0	6 004	3 300 426	0	3 300 426	3 306 232	0	3 306 232	198	0	198
30110	188	0	188	73 417	0	73 417	73 388	0	73 388	217	0	217
30114	51	5 058	5 109	0	72 432 703	72 432 703	0	72 432 096	72 432 096	51	5 665	5 716
30202	298 226	0	298 226	0	0	0	18 512	0	18 512	279 714	0	279 714
304.1	55 579	2 602 142	2 657 721	5 464 530	7 247 268	12 711 798	5 248 656	7 680 286	12 928 942	271 453	2 169 124	2 440 577
31902	0	0	0	63 800	0	63 800	63 800	0	63 800	0	0	0
31903	0	0	0	17 500	0	17 500	14 000	0	14 000	3 500	0	3 500
32102	0	0	0	0	46 517 917	46 517 917	0	46 517 917	46 517 917	0	0	0
32103	0	4 008 703	4 008 703	0	15 173 553	15 173 553	0	15 641 417	15 641 417	0	3 540 839	3 540 839
47101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47307	0	53 511	53 511	0	2 093	2 093	0	3 972	3 972	0	51 632	51 632
474.1	0	800 488	800 488	147 307 692	129 199 409	276 507 101	147 307 692	129 359 986	276 667 678	0	639 911	639 911
47421	0	0	0	460 586	0	460 586	460 586	0	460 586	0	0	0
47423	97 103	8	97 111	118 260	179	118 439	115 190	187	115 377	100 173	0	100 173
47427	0	0	0	14	596	610	13	584	597	1	12	13
47465	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60302	19 082	0	19 082	0	0	0	3 422	0	3 422	15 660	0	15 660
60306	162	0	162	45	0	45	187	0	187	20	0	20
60308	667	0	667	282	0	282	319	0	319	630	0	630
60310	7 500	0	7 500	4 039	0	4 039	4 039	0	4 039	7 500	0	7 500
60312	18 979	0	18 979	19 942	0	19 942	27 773	0	27 773	11 148	0	11 148
60314	8 172	0	8 172	2 446	1 930	4 376	5 615	1 930	7 545	5 003	0	5 003
60336	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
60401	102 183	0	102 183	0	0	0	0	0	0	102 183	0	102 183
60804	294 524	0	294 524	0	0	0	0	0	0	294 524	0	294 524
60901	16 662	0	16 662	0	0	0	0	0	0	16 662	0	16 662
61002	0	0	0	694	0	694	694	0	694	0	0	0
61008	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
70606	4 701 411	0	4 701 411	631 433	0	631 433	0	0	0	5 332 844	0	5 332 844
70608	4 250 714	0	4 250 714	561 620	0	561 620	0	0	0	4 812 334	0	4 812 334
70611	13 688	0	13 688	3 422	0	3 422	0	0	0	17 110	0	17 110
70614	6 501	0	6 501	0	0	0	0	0	0	6 501	0	6 501
Итого по активу (баланс)	9 898 426	7 469 910	17 368 336	158 030 251	270 575 648	428 605 899	156 650 221	271 638 375	428 288 596	11 278 456	6 407 183	17 685 639
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	722 265	0	722 265	0	0	0	0	0	0	722 265	0	722 265
30111	0	0	0	199 881	200 453	400 334	199 881	200 453	400 334	0	0	0
30429	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30606	55 288	2 562 118	2 617 406	19 301 444	7 638 567	26 940 011	19 517 246	7 352 224	26 869 470	271 090	2 275 775	2 546 865
31310	21	0	21	21	0	21	46	0	46	46	0	46
31403	0	840 512	840 512	0	2 536 078	2 536 078	0	1 695 566	1 695 566	0	0	0
47313	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
47407	0	0	0	63 997 661	64 060 589	128 058 250	63 997 661	64 060 589	128 058 250	0	0	0
47416	0	0	0	144 025	0	144 025	144 025	0	144 025	0	0	0
47424	18 394	0	18 394	343 403	0	343 403	356 065	0	356 065	31 056	0	31 056
47425	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
47466	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	1	0	1	11 564	0	11 564	11 564	0	11 564	1	0	1
60305	46 963	0	46 963	65 036	0	65 036	70 141	0	70 141	52 068	0	52 068
60309	10 017	0	10 017	0	0	0	10 009	0	10 009	20 026	0	20 026
60311	4	0	4	1 311	0	1 311	1 307	0	1 307	0	0	0
60324	207	0	207	78	0	78	0	0	0	129	0	129
60335	7 103	0	7 103	9 398	0	9 398	10 101	0	10 101	7 806	0	7 806
60352	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60414	86 223	0	86 223	0	0	0	720	0	720	86 943	0	86 943
60805	165 883	0	165 883	0	0	0	10 874	0	10 874	176 757	0	176 757
60806	12 988	117 123	130 111	1 010	8 694	9 704	66	4 906	4 972	12 044	113 335	125 379
60903	16 245	0	16 245	0	0	0	22	0	22	16 267	0	16 267
61501	22 991	0	22 991	0	0	0	0	0	0	22 991	0	22 991
70601	4 112 285	0	4 112 285	0	0	0	775 554	0	775 554	4 887 839	0	4 887 839
70603	4 948 920	0	4 948 920	0	0	0	417 493	0	417 493	5 366 413	0	5 366 413
Итого по пассиву (баланс)	13 848 583	3 519 753	17 368 336	84 074 832	74 444 381	158 519 213	85 522 778	73 313 738	158 836 516	15 296 529	2 389 110	17 685 639
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	4 637 979	0	4 637 979	21	0	21	46	0	46	4 637 954	0	4 637 954
99998	2 515	0	2 515	0	0	0	0	0	0	2 515	0	2 515
Итого по активу (баланс)	4 640 494	0	4 640 494	21	0	21	46	0	46	4 640 469	0	4 640 469
Пассив
91507	2 515	0	2 515	0	0	0	0	0	0	2 515	0	2 515
99999	4 637 979	0	4 637 979	46	0	46	21	0	21	4 637 954	0	4 637 954
Итого по пассиву (баланс)	4 640 494	0	4 640 494	46	0	46	21	0	21	4 640 469	0	4 640 469
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 931 358	0	3 931 358	63 843 816	14 966	63 858 782	63 789 012	14 966	63 803 978	3 986 162	0	3 986 162
93902	0	0	0	14 890	62 876	77 766	14 890	62 876	77 766	0	0	0
99996	3 949 752	0	3 949 752	64 133 368	0	64 133 368	64 065 902	0	64 065 902	4 017 218	0	4 017 218
Итого по активу (баланс)	7 881 110	0	7 881 110	127 992 074	77 842	128 069 916	127 869 804	77 842	127 947 646	8 003 380	0	8 003 380
Пассив
96901	0	3 949 752	3 949 752	14 890	63 973 380	63 988 270	14 890	64 040 846	64 055 736	0	4 017 218	4 017 218
96902	0	0	0	62 664	14 968	77 632	62 664	14 968	77 632	0	0	0
99997	3 931 358	0	3 931 358	63 881 744	0	63 881 744	63 936 548	0	63 936 548	3 986 162	0	3 986 162
Итого по пассиву (баланс)	3 931 358	3 949 752	7 881 110	63 959 298	63 988 348	127 947 646	64 014 102	64 055 814	128 069 916	3 986 162	4 017 218	8 003 380

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?