Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"
Регистрационный номер
3463
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 3 009 | 0 | 3 009 | 2 374 975 | 0 | 2 374 975 | 2 371 980 | 0 | 2 371 980 | 6 004 | 0 | 6 004 |
30110 | 258 | 0 | 258 | 102 917 | 0 | 102 917 | 102 987 | 0 | 102 987 | 188 | 0 | 188 |
30114 | 51 | 2 413 | 2 464 | 0 | 95 078 450 | 95 078 450 | 0 | 95 075 805 | 95 075 805 | 51 | 5 058 | 5 109 |
30202 | 189 190 | 0 | 189 190 | 109 036 | 0 | 109 036 | 0 | 0 | 0 | 298 226 | 0 | 298 226 |
304.1 | 16 380 | 2 786 514 | 2 802 894 | 7 368 986 | 178 794 | 7 547 780 | 7 329 787 | 363 166 | 7 692 953 | 55 579 | 2 602 142 | 2 657 721 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 43 400 | 0 | 43 400 | 43 400 | 0 | 43 400 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 19 100 | 0 | 19 100 | 19 100 | 0 | 19 100 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 3 987 677 | 3 987 677 | 0 | 69 832 250 | 69 832 250 | 0 | 73 819 927 | 73 819 927 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 629 256 | 20 629 256 | 0 | 16 620 553 | 16 620 553 | 0 | 4 008 703 | 4 008 703 |
47101 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
47307 | 0 | 56 447 | 56 447 | 0 | 3 532 | 3 532 | 0 | 6 468 | 6 468 | 0 | 53 511 | 53 511 |
474.1 | 0 | 857 389 | 857 389 | 205 474 856 | 178 710 893 | 384 185 749 | 205 474 856 | 178 767 794 | 384 242 650 | 0 | 800 488 | 800 488 |
47421 | 112 949 | 0 | 112 949 | 707 859 | 0 | 707 859 | 820 808 | 0 | 820 808 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 98 014 | 23 | 98 037 | 124 969 | 8 | 124 977 | 125 880 | 23 | 125 903 | 97 103 | 8 | 97 111 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 838 | 3 852 | 14 | 3 838 | 3 852 | 0 | 0 | 0 |
47465 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
60302 | 19 680 | 0 | 19 680 | 2 824 | 0 | 2 824 | 3 422 | 0 | 3 422 | 19 082 | 0 | 19 082 |
60306 | 343 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 181 | 162 | 0 | 162 |
60308 | 1 039 | 0 | 1 039 | 617 | 0 | 617 | 989 | 0 | 989 | 667 | 0 | 667 |
60310 | 7 500 | 0 | 7 500 | 2 837 | 0 | 2 837 | 2 837 | 0 | 2 837 | 7 500 | 0 | 7 500 |
60312 | 20 886 | 0 | 20 886 | 12 247 | 0 | 12 247 | 14 154 | 0 | 14 154 | 18 979 | 0 | 18 979 |
60314 | 10 199 | 0 | 10 199 | 3 539 | 3 512 | 7 051 | 5 566 | 3 512 | 9 078 | 8 172 | 0 | 8 172 |
60336 | 358 | 0 | 358 | 62 | 0 | 62 | 2 | 0 | 2 | 418 | 0 | 418 |
60401 | 102 183 | 0 | 102 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 183 | 0 | 102 183 |
60804 | 294 524 | 0 | 294 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 524 | 0 | 294 524 |
60901 | 16 662 | 0 | 16 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 662 | 0 | 16 662 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 262 | 262 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 3 825 072 | 0 | 3 825 072 | 876 939 | 0 | 876 939 | 600 | 0 | 600 | 4 701 411 | 0 | 4 701 411 |
70608 | 3 043 928 | 0 | 3 043 928 | 1 206 786 | 0 | 1 206 786 | 0 | 0 | 0 | 4 250 714 | 0 | 4 250 714 |
70611 | 13 090 | 0 | 13 090 | 3 422 | 0 | 3 422 | 2 824 | 0 | 2 824 | 13 688 | 0 | 13 688 |
70614 | 6 501 | 0 | 6 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 501 | 0 | 6 501 |
Итого по активу (баланс) | 7 782 428 | 7 690 463 | 15 472 891 | 218 435 734 | 364 440 533 | 582 876 267 | 216 319 736 | 364 661 086 | 580 980 822 | 9 898 426 | 7 469 910 | 17 368 336 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 |
10701 | 172 500 | 0 | 172 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 500 | 0 | 172 500 |
10801 | 325 460 | 0 | 325 460 | 0 | 0 | 0 | 396 805 | 0 | 396 805 | 722 265 | 0 | 722 265 |
30111 | 0 | 0 | 0 | 109 300 | 109 873 | 219 173 | 109 300 | 109 873 | 219 173 | 0 | 0 | 0 |
30429 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
30606 | 16 132 | 2 743 645 | 2 759 777 | 27 315 667 | 357 583 | 27 673 250 | 27 354 823 | 176 056 | 27 530 879 | 55 288 | 2 562 118 | 2 617 406 |
31310 | 209 | 0 | 209 | 201 | 0 | 201 | 13 | 0 | 13 | 21 | 0 | 21 |
31403 | 0 | 900 258 | 900 258 | 0 | 4 447 641 | 4 447 641 | 0 | 4 387 895 | 4 387 895 | 0 | 840 512 | 840 512 |
47313 | 244 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 244 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 | 0 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 88 928 898 | 89 249 656 | 178 178 554 | 88 928 898 | 89 249 656 | 178 178 554 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 110 214 | 0 | 110 214 | 110 214 | 0 | 110 214 | 0 | 0 | 0 |
47424 | 0 | 0 | 0 | 520 259 | 0 | 520 259 | 538 653 | 0 | 538 653 | 18 394 | 0 | 18 394 |
47425 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 15 |
47426 | 0 | 108 | 108 | 0 | 458 | 458 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 |
47466 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
60301 | 1 | 0 | 1 | 66 686 | 0 | 66 686 | 66 686 | 0 | 66 686 | 1 | 0 | 1 |
60305 | 40 848 | 0 | 40 848 | 63 407 | 0 | 63 407 | 69 522 | 0 | 69 522 | 46 963 | 0 | 46 963 |
60309 | 55 263 | 0 | 55 263 | 55 254 | 0 | 55 254 | 10 008 | 0 | 10 008 | 10 017 | 0 | 10 017 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 752 | 0 | 752 | 756 | 0 | 756 | 4 | 0 | 4 |
60324 | 215 | 0 | 215 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 207 |
60335 | 6 316 | 0 | 6 316 | 9 387 | 0 | 9 387 | 10 174 | 0 | 10 174 | 7 103 | 0 | 7 103 |
60352 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
60414 | 85 526 | 0 | 85 526 | 0 | 0 | 0 | 697 | 0 | 697 | 86 223 | 0 | 86 223 |
60805 | 155 360 | 0 | 155 360 | 0 | 0 | 0 | 10 523 | 0 | 10 523 | 165 883 | 0 | 165 883 |
60806 | 13 475 | 123 206 | 136 681 | 559 | 14 117 | 14 676 | 72 | 8 034 | 8 106 | 12 988 | 117 123 | 130 111 |
60903 | 16 224 | 0 | 16 224 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 16 245 | 0 | 16 245 |
61501 | 22 991 | 0 | 22 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 991 | 0 | 22 991 |
70601 | 2 991 101 | 0 | 2 991 101 | 0 | 0 | 0 | 1 121 184 | 0 | 1 121 184 | 4 112 285 | 0 | 4 112 285 |
70603 | 3 956 966 | 0 | 3 956 966 | 0 | 0 | 0 | 991 954 | 0 | 991 954 | 4 948 920 | 0 | 4 948 920 |
70801 | 396 805 | 0 | 396 805 | 396 805 | 0 | 396 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 11 705 674 | 3 767 217 | 15 472 891 | 117 577 397 | 94 179 518 | 211 756 915 | 119 720 306 | 93 932 054 | 213 652 360 | 13 848 583 | 3 519 753 | 17 368 336 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91417 | 4 637 791 | 0 | 4 637 791 | 201 | 0 | 201 | 13 | 0 | 13 | 4 637 979 | 0 | 4 637 979 |
99998 | 2 515 | 0 | 2 515 | 109 036 | 0 | 109 036 | 109 036 | 0 | 109 036 | 2 515 | 0 | 2 515 |
Итого по активу (баланс) | 4 640 306 | 0 | 4 640 306 | 109 237 | 0 | 109 237 | 109 049 | 0 | 109 049 | 4 640 494 | 0 | 4 640 494 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 109 036 | 0 | 109 036 | 109 036 | 0 | 109 036 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 2 515 | 0 | 2 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 515 | 0 | 2 515 |
99999 | 4 637 791 | 0 | 4 637 791 | 13 | 0 | 13 | 201 | 0 | 201 | 4 637 979 | 0 | 4 637 979 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 640 306 | 0 | 4 640 306 | 109 049 | 0 | 109 049 | 109 237 | 0 | 109 237 | 4 640 494 | 0 | 4 640 494 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 4 038 673 | 0 | 4 038 673 | 88 823 888 | 0 | 88 823 888 | 88 931 203 | 0 | 88 931 203 | 3 931 358 | 0 | 3 931 358 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 245 | 0 | 245 | 245 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 3 925 724 | 0 | 3 925 724 | 89 132 521 | 0 | 89 132 521 | 89 108 493 | 0 | 89 108 493 | 3 949 752 | 0 | 3 949 752 |
Итого по активу (баланс) | 7 964 397 | 0 | 7 964 397 | 177 956 409 | 245 | 177 956 654 | 178 039 696 | 245 | 178 039 941 | 7 881 110 | 0 | 7 881 110 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 3 925 724 | 3 925 724 | 0 | 89 108 248 | 89 108 248 | 0 | 89 132 276 | 89 132 276 | 0 | 3 949 752 | 3 949 752 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 245 | 0 | 245 | 245 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 4 038 673 | 0 | 4 038 673 | 88 931 448 | 0 | 88 931 448 | 88 824 133 | 0 | 88 824 133 | 3 931 358 | 0 | 3 931 358 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 038 673 | 3 925 724 | 7 964 397 | 88 931 448 | 89 108 493 | 178 039 941 | 88 824 133 | 89 132 521 | 177 956 654 | 3 931 358 | 3 949 752 | 7 881 110 |
Страница была полезной?