Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	3 009	0	3 009	2 374 975	0	2 374 975	2 371 980	0	2 371 980	6 004	0	6 004
30110	258	0	258	102 917	0	102 917	102 987	0	102 987	188	0	188
30114	51	2 413	2 464	0	95 078 450	95 078 450	0	95 075 805	95 075 805	51	5 058	5 109
30202	189 190	0	189 190	109 036	0	109 036	0	0	0	298 226	0	298 226
304.1	16 380	2 786 514	2 802 894	7 368 986	178 794	7 547 780	7 329 787	363 166	7 692 953	55 579	2 602 142	2 657 721
31902	0	0	0	43 400	0	43 400	43 400	0	43 400	0	0	0
31903	0	0	0	19 100	0	19 100	19 100	0	19 100	0	0	0
32102	0	3 987 677	3 987 677	0	69 832 250	69 832 250	0	73 819 927	73 819 927	0	0	0
32103	0	0	0	0	20 629 256	20 629 256	0	16 620 553	16 620 553	0	4 008 703	4 008 703
47101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47307	0	56 447	56 447	0	3 532	3 532	0	6 468	6 468	0	53 511	53 511
474.1	0	857 389	857 389	205 474 856	178 710 893	384 185 749	205 474 856	178 767 794	384 242 650	0	800 488	800 488
47421	112 949	0	112 949	707 859	0	707 859	820 808	0	820 808	0	0	0
47423	98 014	23	98 037	124 969	8	124 977	125 880	23	125 903	97 103	8	97 111
47427	0	0	0	14	3 838	3 852	14	3 838	3 852	0	0	0
47465	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60302	19 680	0	19 680	2 824	0	2 824	3 422	0	3 422	19 082	0	19 082
60306	343	0	343	0	0	0	181	0	181	162	0	162
60308	1 039	0	1 039	617	0	617	989	0	989	667	0	667
60310	7 500	0	7 500	2 837	0	2 837	2 837	0	2 837	7 500	0	7 500
60312	20 886	0	20 886	12 247	0	12 247	14 154	0	14 154	18 979	0	18 979
60314	10 199	0	10 199	3 539	3 512	7 051	5 566	3 512	9 078	8 172	0	8 172
60336	358	0	358	62	0	62	2	0	2	418	0	418
60401	102 183	0	102 183	0	0	0	0	0	0	102 183	0	102 183
60804	294 524	0	294 524	0	0	0	0	0	0	294 524	0	294 524
60901	16 662	0	16 662	0	0	0	0	0	0	16 662	0	16 662
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61009	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
70606	3 825 072	0	3 825 072	876 939	0	876 939	600	0	600	4 701 411	0	4 701 411
70608	3 043 928	0	3 043 928	1 206 786	0	1 206 786	0	0	0	4 250 714	0	4 250 714
70611	13 090	0	13 090	3 422	0	3 422	2 824	0	2 824	13 688	0	13 688
70614	6 501	0	6 501	0	0	0	0	0	0	6 501	0	6 501
Итого по активу (баланс)	7 782 428	7 690 463	15 472 891	218 435 734	364 440 533	582 876 267	216 319 736	364 661 086	580 980 822	9 898 426	7 469 910	17 368 336
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	325 460	0	325 460	0	0	0	396 805	0	396 805	722 265	0	722 265
30111	0	0	0	109 300	109 873	219 173	109 300	109 873	219 173	0	0	0
30429	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30606	16 132	2 743 645	2 759 777	27 315 667	357 583	27 673 250	27 354 823	176 056	27 530 879	55 288	2 562 118	2 617 406
31310	209	0	209	201	0	201	13	0	13	21	0	21
31403	0	900 258	900 258	0	4 447 641	4 447 641	0	4 387 895	4 387 895	0	840 512	840 512
47313	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
47403	0	0	0	0	190	190	0	190	190	0	0	0
47407	0	0	0	88 928 898	89 249 656	178 178 554	88 928 898	89 249 656	178 178 554	0	0	0
47416	0	0	0	110 214	0	110 214	110 214	0	110 214	0	0	0
47424	0	0	0	520 259	0	520 259	538 653	0	538 653	18 394	0	18 394
47425	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
47426	0	108	108	0	458	458	0	350	350	0	0	0
47466	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	1	0	1	66 686	0	66 686	66 686	0	66 686	1	0	1
60305	40 848	0	40 848	63 407	0	63 407	69 522	0	69 522	46 963	0	46 963
60309	55 263	0	55 263	55 254	0	55 254	10 008	0	10 008	10 017	0	10 017
60311	0	0	0	752	0	752	756	0	756	4	0	4
60324	215	0	215	8	0	8	0	0	0	207	0	207
60335	6 316	0	6 316	9 387	0	9 387	10 174	0	10 174	7 103	0	7 103
60352	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60414	85 526	0	85 526	0	0	0	697	0	697	86 223	0	86 223
60805	155 360	0	155 360	0	0	0	10 523	0	10 523	165 883	0	165 883
60806	13 475	123 206	136 681	559	14 117	14 676	72	8 034	8 106	12 988	117 123	130 111
60903	16 224	0	16 224	0	0	0	21	0	21	16 245	0	16 245
61501	22 991	0	22 991	0	0	0	0	0	0	22 991	0	22 991
70601	2 991 101	0	2 991 101	0	0	0	1 121 184	0	1 121 184	4 112 285	0	4 112 285
70603	3 956 966	0	3 956 966	0	0	0	991 954	0	991 954	4 948 920	0	4 948 920
70801	396 805	0	396 805	396 805	0	396 805	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 705 674	3 767 217	15 472 891	117 577 397	94 179 518	211 756 915	119 720 306	93 932 054	213 652 360	13 848 583	3 519 753	17 368 336
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	4 637 791	0	4 637 791	201	0	201	13	0	13	4 637 979	0	4 637 979
99998	2 515	0	2 515	109 036	0	109 036	109 036	0	109 036	2 515	0	2 515
Итого по активу (баланс)	4 640 306	0	4 640 306	109 237	0	109 237	109 049	0	109 049	4 640 494	0	4 640 494
Пассив
91003	0	0	0	109 036	0	109 036	109 036	0	109 036	0	0	0
91507	2 515	0	2 515	0	0	0	0	0	0	2 515	0	2 515
99999	4 637 791	0	4 637 791	13	0	13	201	0	201	4 637 979	0	4 637 979
Итого по пассиву (баланс)	4 640 306	0	4 640 306	109 049	0	109 049	109 237	0	109 237	4 640 494	0	4 640 494
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 038 673	0	4 038 673	88 823 888	0	88 823 888	88 931 203	0	88 931 203	3 931 358	0	3 931 358
93902	0	0	0	0	245	245	0	245	245	0	0	0
99996	3 925 724	0	3 925 724	89 132 521	0	89 132 521	89 108 493	0	89 108 493	3 949 752	0	3 949 752
Итого по активу (баланс)	7 964 397	0	7 964 397	177 956 409	245	177 956 654	178 039 696	245	178 039 941	7 881 110	0	7 881 110
Пассив
96901	0	3 925 724	3 925 724	0	89 108 248	89 108 248	0	89 132 276	89 132 276	0	3 949 752	3 949 752
96902	0	0	0	0	245	245	0	245	245	0	0	0
99997	4 038 673	0	4 038 673	88 931 448	0	88 931 448	88 824 133	0	88 824 133	3 931 358	0	3 931 358
Итого по пассиву (баланс)	4 038 673	3 925 724	7 964 397	88 931 448	89 108 493	178 039 941	88 824 133	89 132 521	177 956 654	3 931 358	3 949 752	7 881 110

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?